(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 135.48%284.22億 | 104.40%1,420.39億 | 79.85%524.61億 | 155.53%213.47億 | 713.69%561.61億 | -51.85%120.7億 | 16.52%694.91億 | 278.77%291.69億 | -45.57%83.54億 | -72.06%69.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -20.46%266.89億 | 37.96%1,044.67億 | -15.31%254.37億 | 118.65%163.18億 | 56.00%291.56億 | 71.79%335.56億 | -5.19%757.22億 | 0.24%300.36億 | -53.10%74.63億 | -28.51%186.9億 |
非現金項目調整總額 | -181.05%-108.57億 | 37.11%970.64億 | -3.52%453.37億 | -13.79%126.68億 | 46.27%256.63億 | 258.72%133.96億 | 57.60%707.92億 | 23.73%469.93億 | 53.08%146.94億 | 612.63%175.45億 |
-折舊與攤銷 | 10.67%183.37億 | 8.32%681.21億 | 6.90%172.5億 | 11.86%180.2億 | 3.54%162.82億 | 11.08%165.69億 | 13.35%628.86億 | 14.00%161.36億 | 13.82%161.09億 | 13.55%157.25億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 516.42%117.86億 | 562.39%116.78億 | 11.11%1,000萬 | -34.29%9,200萬 | --600萬 | 875.51%19.12億 | 1,775.53%17.63億 | -82.35%900萬 | 2,233.33%1.4億 |
-聯營企業份額 | -22.75%-8.85億 | -162.16%-34.42億 | -1,758.33%-17.91億 | -106.87%-4.74億 | 49.89%-4.56億 | -27.84%-7.21億 | 188.96%55.37億 | 172.00%1.08億 | 588.19%69.03億 | 73.99%-9.1億 |
-處置利潤 | -69.77%-2.92億 | 96.37%-4.06億 | 100.88%8,700萬 | -10,300.00%-2.04億 | -165.91%-1.17億 | 86.66%-1.72億 | -143.44%-111.91億 | -116.42%-98.6億 | 104.35%200萬 | -91.30%-4,400萬 |
-遞延所得稅 | 29.50%130.51億 | 20.97%446.84億 | 16.69%138.13億 | 8.56%88.29億 | 25.28%119.64億 | 35.84%100.78億 | 19.14%369.39億 | -19.17%118.37億 | 4.35%81.33億 | 116.80%95.5億 |
-其他非現金項目 | -232.16%-410.68億 | 6.37%-236.79億 | -84.08%43億 | 17.91%-135.13億 | 69.61%-21.02億 | 57.25%-123.64億 | 18.26%-252.91億 | 95.83%270.09億 | -50.49%-164.62億 | 43.66%-69.16億 |
營運資本變動 | 136.09%125.9億 | 22.76%-594.92億 | 61.74%-183.13億 | 44.66%-76.39億 | 104.58%13.42億 | -349.64%-348.82億 | -18.23%-770.23億 | 20.55%-478.6億 | -35.82%-138.03億 | -651.74%-293.33億 |
-應收款(增)減 | 132.39%432.9億 | 112.40%24.64億 | 5.51%-511.84億 | 452.67%206.81億 | 217.51%143.39億 | -56.43%186.28億 | 37.04%-198.77億 | -8.00%-541.67億 | -23.82%37.42億 | -149.17%-122.02億 |
-存貨(增)減 | 61.78%-177.03億 | 15.45%-637.38億 | 424.46%337.02億 | 22.64%-298.69億 | -22.48%-212.53億 | -79.19%-463.18億 | -56.51%-753.84億 | 216.84%64.26億 | -26.75%-386.1億 | -821.02%-173.52億 |
-應付款(減)增 | -79.72%-129.24億 | -93.30%10.37億 | 53.28%-12.48億 | -93.36%14.13億 | 3,213.13%80.63億 | -149.95%-71.91億 | 2.55%154.77億 | 29.95%-26.71億 | 39.23%212.84億 | -109.48%-2.59億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -7,200.00%-7,300萬 | -73.02%7.45億 | -83.66%4.17億 | 162.10%1.36億 | -59.79%1.93億 | 98.08%-100萬 | 654.42%27.61億 | 429.72%25.52億 | -321.21%-2.19億 | 226.53%4.8億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 16.02%6.88億 | 15.68%13.28億 | 60.61%1.06億 | 103.30%6.16億 | -90.85%1,300萬 | -6.91%5.93億 | -22.38%11.48億 | -87.59%6,600萬 | 64.67%3.03億 | -65.20%1.42億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -21.35%-43.59億 | -69.47%-150.12億 | -43.36%-42.72億 | -62.27%-39.48億 | -87.03%-32億 | -107.15%-35.92億 | -87.31%-88.58億 | -129.41%-29.8億 | -96.69%-24.33億 | -54.56%-17.11億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 29.15%13.07億 | 28.37%35.93億 | 22.21%10.51億 | 45.50%9.37億 | -15.65%5.93億 | 70.95%10.12億 | 58.22%27.99億 | 99.07%8.6億 | 46.03%6.44億 | 79.80%7.03億 |
已支付退稅 | 21.43%-177.43億 | -58.22%-589.13億 | 31.92%-49.6億 | -169.22%-184.52億 | -47.63%-129.18億 | -57.42%-225.83億 | -97.62%-372.36億 | -9.02%-72.86億 | -63.35%-68.54億 | -192.74%-87.5億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -534.79億 | 0 | -534.79億 | 0 |
經營活動現金淨額 | 166.52%83.15億 | 379.45%730.35億 | 123.84%443.86億 | 100.94%5億 | 1,597.75%406.49億 | -222.37%-125億 | -166.47%-261.35億 | 2,803.22%198.29億 | -607.31%-534.65億 | -112.68%-27.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 16.10%-89.81億 | -10.05%-450.12億 | -11.87%-107.69億 | -26.89%-151.24億 | 17.45%-84.14億 | -16.84%-107.05億 | -115.25%-409億 | -507.32%-96.26億 | -88.20%-119.19億 | -57.76%-101.93億 |
無形資產交易淨額 | -55.15%-29.51億 | -56.72%-98.75億 | -83.92%-29.63億 | -65.01%-26.88億 | -34.92%-23.22億 | -41.94%-19.02億 | 4.76%-63.01億 | -15.40%-16.11億 | -28.67%-16.29億 | -39.81%-17.21億 |
投資產品交易淨額 | 99.16%-3,100萬 | 279.02%158.81億 | 1,052.04%195.93億 | -101.54%-9,400萬 | -70.07%8,200萬 | -2,813.39%-37億 | -79.00%41.9億 | -109.28%-20.58億 | 374.45%61.01億 | 397.83%2.74億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---5.6億 | -50.00%-1,500萬 | -150.00%-1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---600萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 245.45%1,600萬 | 34.62%3,500萬 | ---- | ---- | 0.00%-400萬 | -650.00%-1,100萬 | -89.72%2,600萬 | ---- | ---- | ---400萬 |
其他投資變動淨額 | -500.00%-800萬 | -114.08%-4,900萬 | ---1,000萬 | 47.06%-900萬 | -108.33%-3,200萬 | 110.53%200萬 | 184.88%3.48億 | --0 | 95.36%-1,700萬 | 546.51%3.84億 |
投資活動現金淨額 | 23.30%-125.15億 | 8.47%-390.35億 | 144.23%58.71億 | -139.75%-179億 | 5.06%-106.9億 | -53.26%-163.16億 | -522.22%-426.47億 | -169.20%-132.75億 | 26.43%-74.66億 | -46.58%-112.6億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -29.91%257.83億 | -72.21%421.34億 | -478.81%-210.96億 | -48.82%538.75億 | -20.99%-274.33億 | -42.04%367.88億 | 1,884.37%1,516.26億 | 175.42%55.69億 | 1,149.06%1,052.58億 | -376.67%-226.73億 |
租賃融資增減 | -35.74%-41.47億 | -9.75%-128.9億 | -29.94%-36.11億 | -15.71%-33.21億 | 5.72%-29.03億 | -1.26%-30.55億 | 7.51%-117.45億 | 24.09%-27.79億 | 8.69%-28.7億 | -2.39%-30.79億 |
已支付現金股息 | -8.35%-138.27億 | -26.04%-308.16億 | 200.00%1,500萬 | -70.31%-180.78億 | 157.14%800萬 | 7.70%-127.61億 | -109.06%-244.5億 | -50.00%500萬 | -10.93%-106.15億 | -100.00%-1,400萬 |
非控制性權益現金股息 | 43.92%-8,300萬 | 27.58%-67.47億 | -306.06%-1.36億 | 4.16%-30.89億 | 45.12%-33.74億 | -1,245.45%-1.48億 | -5.18%-93.16億 | 108.26%6,600萬 | 17.10%-32.23億 | -47.75%-61.48億 |
其他籌資費用淨額 | -101.30%-100萬 | 96.86%-5.98億 | 99.99%-100萬 | 93.06%-5.94億 | -7,900.00%-8,000萬 | 7,800.00%7,700萬 | -380,420.00%-190.26億 | -1,046,300.00%-104.64億 | -427,900.00%-85.6億 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -63.04%77.25億 | -110.24%-89.17億 | -226.57%-248.29億 | -64.00%287.93億 | -5.85%-337.82億 | -55.16%209.01億 | 439.99%870.89億 | 35.76%-76.03億 | 1,078.47%799.9億 | -3,231.99%-319.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.16%1,435.3億 | 18.82%1,119.92億 | 1.15%1,139.42億 | 1.33%1,046.8億 | -27.51%1,079.04億 | 18.82%1,119.92億 | 17.34%942.57億 | 38.04%1,126.45億 | 17.74%1,033.06億 | 104.88%1,488.61億 |
現金變動 | 144.54%35.25億 | 37.01%250.83億 | 2,524.02%254.28億 | -40.22%113.93億 | 91.67%-38.23億 | -117.14%-79.15億 | 167.33%183.07億 | -113.06%-10.49億 | 344.85%190.59億 | -411.22%-458.89億 |
匯率變動影響 | 138.49%91.27億 | 1,228.50%64.55億 | 950.51%41.6億 | 78.08%-21.31億 | 79.34%5.99億 | -54.54%38.27億 | -108.08%-5.72億 | -91.44%3.96億 | -690.16%-97.2億 | 0.00%3.34億 |
期末現金 | 44.74%1,561.82億 | 28.16%1,435.3億 | 28.16%1,435.3億 | 1.15%1,139.42億 | 1.33%1,046.8億 | -27.51%1,079.04億 | 18.82%1,119.92億 | 18.82%1,119.92億 | 38.04%1,126.45億 | 17.74%1,033.06億 |
自由現金流 | 84.13%-40.25億 | 120.44%174.32億 | 2,383.27%307.1億 | 73.83%-175.38億 | 301.16%296.27億 | -1,066.84%-253.67億 | -1,885.12%-852.75億 | 87.83%-13.45億 | -2,420.91%-670.28億 | -208.02%-147.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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