日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情午間休市 07/04 11:30 (東京)
740.18億總市值16.07市盈率(靜)

小森關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-224.74%-68.02億
-43.22%54.53億
15.99%96.03億
462.81%82.79億
299.73%14.71億
-93.57%3.68億
672.13%57.27億
-107.86%-10.01億
44.21%127.29億
-35.44%88.27億
扣除非現金調整前淨利潤
-12.10%58.05億
-5.52%66.04億
559.26%69.9億
92.81%-15.22億
-961.51%-211.76億
-40.80%24.58億
403.88%41.52億
-86.91%8.24億
-22.51%62.93億
-19.35%81.21億
非現金項目調整總額
7.97%21.26億
200.56%19.69億
-175.25%-19.58億
-87.84%26.02億
725.49%214.05億
31.89%25.93億
-40.41%19.66億
54.96%32.99億
93.02%21.29億
-1.43%11.03億
-折舊與攤銷
4.18%25.44億
2.65%24.42億
8.73%23.79億
-24.53%21.88億
34.03%28.99億
6.03%21.63億
-10.64%20.4億
3.49%22.83億
12.15%22.06億
-9.40%19.67億
-在損益中確認的減值損失回撥
--13.84億
--0
----
-93.32%11.87億
--177.57億
----
-76.67%1.29億
203.85%5.53億
--1.82億
----
-處置利潤
-4,418.18%-4.97億
99.70%-1,100萬
-3,666.33%-36.91億
62.16%-9,800萬
---2.59億
--0
--0
--0
--0
-75.00%300萬
-匯兌損益淨額
-451.50%-9.21億
55.82%-1.67億
-127.71%-3.78億
-209.93%-1.66億
2,416.67%1.51億
103.08%600萬
-167.94%-1.95億
474.00%2.87億
121.28%5,000萬
70.10%-2.35億
-其他非現金項目
-30.17%-3.84億
-10.07%-2.95億
47.35%-2.68億
-159.39%-5.09億
102.12%8.57億
5,400.00%4.24億
-104.55%-800萬
156.96%1.76億
51.11%-3.09億
-127.34%-6.32億
營運資本變動
-372.39%-147.34億
-168.23%-31.19億
-36.50%45.71億
478.62%71.98億
126.55%12.44億
-1,089.09%-46.85億
92.32%-3.94億
-219.12%-51.27億
1,184.13%43.04億
-116.00%-3.97億
-應收款（增）減
-78.72%-56.35億
-295.11%-31.53億
-52.82%16.16億
-70.31%34.25億
1,493.36%115.37億
86.59%-8.28億
-33.27%-61.73億
-190.29%-46.32億
-22.94%51.3億
536.24%66.57億
-存貨（增）減
33.75%-27.62億
-1,969.51%-41.69億
-97.06%2.23億
272.00%75.75億
-10.46%-44.04億
-195.89%-39.87億
37,700.00%41.58億
100.91%1,100萬
74.03%-12.04億
-1,092.72%-46.36億
-預付費用（增）減
----
----
----
----
-521.46%-9.82億
36.26%2.33億
-48.18%1.71億
205.77%3.3億
---3.12億
----
-應付款（減）增
-242.81%-64.32億
63.84%45.04億
171.76%27.49億
14.30%-38.31億
-1,174.52%-44.7億
-71.62%4.16億
239.75%14.66億
-243.90%-10.49億
142.33%7.29億
-145.60%-17.22億
-貸款、租賃及其他損失準備金
131.56%9,500萬
-1,670.59%-3.01億
-158.62%-1,700萬
106.64%2,900萬
15.80%-4.37億
-3,143.75%-5.19億
-107.51%-1,600萬
646.15%2.13億
94.40%-3,900萬
-196.17%-6.96億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-59.38%-1.02億
-10.34%-6,400萬
-13.73%-5,800萬
-628.57%-5,100萬
86.54%-700萬
22.39%-5,200萬
-15.52%-6,700萬
6.45%-5,800萬
34.04%-6,200萬
-14.63%-9,400萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
88.20%7.02億
26.01%3.73億
13.85%2.96億
-22.85%2.6億
-3.71%3.37億
3.86%3.5億
5.64%3.37億
0.00%3.19億
-0.62%3.19億
28.92%3.21億
已支付退稅
-43.78%-18.49億
-130.05%-12.86億
-79.17%-5.59億
-5,300.00%-3.12億
101.08%600萬
-689.36%-5.54億
277.36%9,400萬
94.96%-5,300萬
32.15%-10.51億
-291.16%-15.49億
其他經營現金流入（流出）
0
0.00%-100萬
50.00%-100萬
-200萬
0
0
0
0
0
-69.23%-2,200萬
經營活動現金淨額
-279.91%-80.51億
-51.78%44.75億
13.54%92.81億
352.35%81.74億
1,513.39%18.07億
-98.16%1.12億
868.10%60.91億
-106.64%-7.93億
59.49%119.35億
-44.28%74.83億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
19.18%-13.27億
-175.01%-16.42億
293.37%21.89億
-6.99%-11.32億
-6.12%-10.58億
-5.06%-9.97億
35.31%-9.49億
46.98%-14.67億
-108.20%-27.67億
20.66%-13.29億
業務交易淨額
----
----
----
54.69%-20.67億
-738.60%-45.62億
---5.44億
----
----
----
---33.06億
投資產品交易淨額
53.71%17.63億
132.04%11.47億
-465.68%-35.8億
-51.32%9.79億
84.33%20.11億
-17.35%10.91億
-75.64%13.2億
166.81%54.19億
151.16%20.31億
23.02%-39.7億
向其他方提供的預付現金及貸款
--0
---4,200萬
--0
----
----
----
----
----
----
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
--4,700萬
----
----
----
----
----
----
----
----
----
其他投資變動淨額
----
-8.33%1,100萬
--1,200萬
----
3,900.00%4,000萬
101.32%100萬
-124.60%-7,600萬
150.16%3.09億
-679.75%-6.16億
68.90%-7,900萬
投資活動現金淨額
191.83%4.83億
61.86%-5.26億
37.88%-13.79億
37.80%-22.2億
-694.88%-35.69億
-252.20%-4.49億
-93.08%2.95億
415.16%42.61億
84.43%-13.52億
-22.55%-86.84億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
116.56%1.08億
-290.42%-6.52億
-101.55%-1.67億
--107.73億
--0
-7,200.70%-101.54億
1,887.50%1.43億
95.90%-800萬
82.62%-1.95億
-111.87%-11.22億
普通股發行/回購的淨額
-150,300.00%-15.04億
99.90%-100萬
---9.98億
--0
---26.74億
--0
99.98%-100萬
-500,000.00%-50.01億
0.00%-100萬
50.00%-100萬
租賃融資增減
6.15%-3.36億
3.76%-3.58億
-2.20%-3.72億
-279.17%-3.64億
68.42%-9,600萬
-97.40%-3.04億
21.83%-1.54億
-95.05%-1.97億
39.16%-1.01億
-2,271.43%-1.66億
已支付現金股息
20.40%-24.39億
-118.54%-30.64億
-25.18%-14.02億
51.03%-11.2億
1.80%-22.87億
0.00%-23.29億
4.55%-23.29億
1.53%-24.4億
-100.00%-24.78億
-100.16%-12.39億
其他籌資費用淨額
-35,050.00%-7.03億
-100.00%-200萬
0.00%-100萬
---100萬
----
-300.00%-200萬
104.35%100萬
-666.67%-2,300萬
-200.00%-300萬
75.00%-100萬
融資活動現金淨額
-19.55%-48.74億
-38.67%-40.77億
-131.65%-29.4億
283.67%92.88億
60.46%-50.57億
-446.54%-127.89億
69.49%-23.4億
-176.06%-76.69億
-9.85%-27.78億
-128.67%-25.29億
現金淨流量
期初現金流
1.03%609.45億
11.05%603.21億
40.78%543.21億
-15.51%385.87億
-22.36%456.73億
7.64%588.26億
-7.59%546.52億
14.71%591.4億
-5.21%515.56億
42.93%543.92億
現金變動
-9,620.31%-124.42億
-102.58%-1.28億
-67.45%49.62億
323.52%152.42億
48.05%-68.19億
-424.42%-131.26億
196.31%40.46億
-153.82%-42.01億
309.25%78.05億
-124.60%-37.3億
匯率變動影響
54.46%11.6億
-27.58%7.51億
111.20%10.37億
284.59%4.91億
-923.08%-2.66億
-120.63%-2,600萬
144.37%1.26億
24.27%-2.84億
-141.90%-3.75億
-23.70%8.95億
現金變動之外的其他現金調整
0.00%100萬
0.00%100萬
0.00%100萬
200.00%100萬
0.00%-100萬
-150.00%-100萬
166.67%200萬
-101.95%-300萬
15,500.00%1.54億
-200.00%-100萬
期末現金
-18.51%496.64億
1.03%609.45億
11.05%603.21億
40.78%543.21億
-15.51%385.87億
-22.36%456.73億
7.64%588.26億
-7.59%546.52億
14.71%591.4億
-5.21%515.56億
自由現金流
-447.68%-96.03億
-62.47%27.62億
4.58%73.59億
844.56%70.37億
173.84%7.45億
-120.29%-10.09億
315.23%49.74億
-125.29%-23.11億
58.18%91.38億
-50.01%57.77億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -224.74%-68.02億-43.22%54.53億15.99%96.03億462.81%82.79億299.73%14.71億-93.57%3.68億672.13%57.27億-107.86%-10.01億44.21%127.29億-35.44%88.27億
扣除非現金調整前淨利潤 -12.10%58.05億-5.52%66.04億559.26%69.9億92.81%-15.22億-961.51%-211.76億-40.80%24.58億403.88%41.52億-86.91%8.24億-22.51%62.93億-19.35%81.21億
非現金項目調整總額 7.97%21.26億200.56%19.69億-175.25%-19.58億-87.84%26.02億725.49%214.05億31.89%25.93億-40.41%19.66億54.96%32.99億93.02%21.29億-1.43%11.03億
-折舊與攤銷 4.18%25.44億2.65%24.42億8.73%23.79億-24.53%21.88億34.03%28.99億6.03%21.63億-10.64%20.4億3.49%22.83億12.15%22.06億-9.40%19.67億
-在損益中確認的減值損失回撥 --13.84億--0-----93.32%11.87億--177.57億-----76.67%1.29億203.85%5.53億--1.82億----
-處置利潤 -4,418.18%-4.97億99.70%-1,100萬-3,666.33%-36.91億62.16%-9,800萬---2.59億--0--0--0--0-75.00%300萬
-匯兌損益淨額 -451.50%-9.21億55.82%-1.67億-127.71%-3.78億-209.93%-1.66億2,416.67%1.51億103.08%600萬-167.94%-1.95億474.00%2.87億121.28%5,000萬70.10%-2.35億
-其他非現金項目 -30.17%-3.84億-10.07%-2.95億47.35%-2.68億-159.39%-5.09億102.12%8.57億5,400.00%4.24億-104.55%-800萬156.96%1.76億51.11%-3.09億-127.34%-6.32億
營運資本變動 -372.39%-147.34億-168.23%-31.19億-36.50%45.71億478.62%71.98億126.55%12.44億-1,089.09%-46.85億92.32%-3.94億-219.12%-51.27億1,184.13%43.04億-116.00%-3.97億
-應收款（增）減 -78.72%-56.35億-295.11%-31.53億-52.82%16.16億-70.31%34.25億1,493.36%115.37億86.59%-8.28億-33.27%-61.73億-190.29%-46.32億-22.94%51.3億536.24%66.57億
-存貨（增）減 33.75%-27.62億-1,969.51%-41.69億-97.06%2.23億272.00%75.75億-10.46%-44.04億-195.89%-39.87億37,700.00%41.58億100.91%1,100萬74.03%-12.04億-1,092.72%-46.36億
-預付費用（增）減 -----------------521.46%-9.82億36.26%2.33億-48.18%1.71億205.77%3.3億---3.12億----
-應付款（減）增 -242.81%-64.32億63.84%45.04億171.76%27.49億14.30%-38.31億-1,174.52%-44.7億-71.62%4.16億239.75%14.66億-243.90%-10.49億142.33%7.29億-145.60%-17.22億
-貸款、租賃及其他損失準備金 131.56%9,500萬-1,670.59%-3.01億-158.62%-1,700萬106.64%2,900萬15.80%-4.37億-3,143.75%-5.19億-107.51%-1,600萬646.15%2.13億94.40%-3,900萬-196.17%-6.96億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -59.38%-1.02億-10.34%-6,400萬-13.73%-5,800萬-628.57%-5,100萬86.54%-700萬22.39%-5,200萬-15.52%-6,700萬6.45%-5,800萬34.04%-6,200萬-14.63%-9,400萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 88.20%7.02億26.01%3.73億13.85%2.96億-22.85%2.6億-3.71%3.37億3.86%3.5億5.64%3.37億0.00%3.19億-0.62%3.19億28.92%3.21億
已支付退稅 -43.78%-18.49億-130.05%-12.86億-79.17%-5.59億-5,300.00%-3.12億101.08%600萬-689.36%-5.54億277.36%9,400萬94.96%-5,300萬32.15%-10.51億-291.16%-15.49億
其他經營現金流入（流出） 00.00%-100萬50.00%-100萬-200萬00000-69.23%-2,200萬
經營活動現金淨額 -279.91%-80.51億-51.78%44.75億13.54%92.81億352.35%81.74億1,513.39%18.07億-98.16%1.12億868.10%60.91億-106.64%-7.93億59.49%119.35億-44.28%74.83億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 19.18%-13.27億-175.01%-16.42億293.37%21.89億-6.99%-11.32億-6.12%-10.58億-5.06%-9.97億35.31%-9.49億46.98%-14.67億-108.20%-27.67億20.66%-13.29億
業務交易淨額 ------------54.69%-20.67億-738.60%-45.62億---5.44億---------------33.06億
投資產品交易淨額 53.71%17.63億132.04%11.47億-465.68%-35.8億-51.32%9.79億84.33%20.11億-17.35%10.91億-75.64%13.2億166.81%54.19億151.16%20.31億23.02%-39.7億
向其他方提供的預付現金及貸款 --0---4,200萬--0----------------------------
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 --4,700萬------------------------------------
其他投資變動淨額 -----8.33%1,100萬--1,200萬----3,900.00%4,000萬101.32%100萬-124.60%-7,600萬150.16%3.09億-679.75%-6.16億68.90%-7,900萬
投資活動現金淨額 191.83%4.83億61.86%-5.26億37.88%-13.79億37.80%-22.2億-694.88%-35.69億-252.20%-4.49億-93.08%2.95億415.16%42.61億84.43%-13.52億-22.55%-86.84億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 116.56%1.08億-290.42%-6.52億-101.55%-1.67億--107.73億--0-7,200.70%-101.54億1,887.50%1.43億95.90%-800萬82.62%-1.95億-111.87%-11.22億
普通股發行/回購的淨額 -150,300.00%-15.04億99.90%-100萬---9.98億--0---26.74億--099.98%-100萬-500,000.00%-50.01億0.00%-100萬50.00%-100萬
租賃融資增減 6.15%-3.36億3.76%-3.58億-2.20%-3.72億-279.17%-3.64億68.42%-9,600萬-97.40%-3.04億21.83%-1.54億-95.05%-1.97億39.16%-1.01億-2,271.43%-1.66億
已支付現金股息 20.40%-24.39億-118.54%-30.64億-25.18%-14.02億51.03%-11.2億1.80%-22.87億0.00%-23.29億4.55%-23.29億1.53%-24.4億-100.00%-24.78億-100.16%-12.39億
其他籌資費用淨額 -35,050.00%-7.03億-100.00%-200萬0.00%-100萬---100萬-----300.00%-200萬104.35%100萬-666.67%-2,300萬-200.00%-300萬75.00%-100萬
融資活動現金淨額 -19.55%-48.74億-38.67%-40.77億-131.65%-29.4億283.67%92.88億60.46%-50.57億-446.54%-127.89億69.49%-23.4億-176.06%-76.69億-9.85%-27.78億-128.67%-25.29億
現金淨流量
期初現金流 1.03%609.45億11.05%603.21億40.78%543.21億-15.51%385.87億-22.36%456.73億7.64%588.26億-7.59%546.52億14.71%591.4億-5.21%515.56億42.93%543.92億
現金變動 -9,620.31%-124.42億-102.58%-1.28億-67.45%49.62億323.52%152.42億48.05%-68.19億-424.42%-131.26億196.31%40.46億-153.82%-42.01億309.25%78.05億-124.60%-37.3億
匯率變動影響 54.46%11.6億-27.58%7.51億111.20%10.37億284.59%4.91億-923.08%-2.66億-120.63%-2,600萬144.37%1.26億24.27%-2.84億-141.90%-3.75億-23.70%8.95億
現金變動之外的其他現金調整 0.00%100萬0.00%100萬0.00%100萬200.00%100萬0.00%-100萬-150.00%-100萬166.67%200萬-101.95%-300萬15,500.00%1.54億-200.00%-100萬
期末現金 -18.51%496.64億1.03%609.45億11.05%603.21億40.78%543.21億-15.51%385.87億-22.36%456.73億7.64%588.26億-7.59%546.52億14.71%591.4億-5.21%515.56億
自由現金流 -447.68%-96.03億-62.47%27.62億4.58%73.59億844.56%70.37億173.84%7.45億-120.29%-10.09億315.23%49.74億-125.29%-23.11億58.18%91.38億-50.01%57.77億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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