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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
荏原製作所 (6361)
- 5304.0
- -5.0-0.09%
延時20分鐘行情休市中 04/24 15:30 (東京)
2.42萬億總市值31.92市盈率(靜)
5461.0最高價5269.0最低價264.71萬股成交量5461.0今開5309.0昨收141.11億成交額5919.052周最高0.61%換手率4.57億總股本2063.552周最低166.15每股收益TTM2.30萬億流通值5919.0歷史最高31.92市盈率(靜)4.34億流通股152.0歷史最低166.15每股收益(静)3.62%振幅59.00股息TTM4.76市淨率100股每手1.11%股息率TTM
荏原製作所 (6361) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -40.99%737.92億 | -3.07億 | 25.73%611.06億 | -59.88%110.48億 | 35.13%1,250.43億 | 4.52%486.02億 | 51.62%275.39億 | 64.95%925.36億 | 50.10%253.38億 | 229.52%25.34億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 11.14%1,109.77億 | --200.95億 | 8.33%230.46億 | 10.58%230.86億 | 17.84%998.52億 | 12.54%212.73億 | 37.50%208.77億 | 21.95%847.33億 | 3.51%278.77億 | 58.44%227.71億 |
| 非現金項目調整總額 | -1.65%408.37億 | --101.08億 | 156.99%57.36億 | 33.69%81.42億 | 47.08%415.23億 | 162.91%22.32億 | -46.90%60.9億 | -23.42%282.31億 | -11.36%103.59億 | -13.32%99.5億 |
| -折舊與攤銷 | 15.97%348.04億 | --89.06億 | 5.31%78.71億 | 10.42%81.47億 | 12.87%300.11億 | 14.00%74.74億 | 15.17%73.78億 | 10.48%265.9億 | 2.04%68.53億 | 10.25%67.75億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -80.12%14.35億 | --1,200萬 | 4,785.71%3.42億 | -50.00%700萬 | 236.91%72.2億 | 600.00%700萬 | 133.33%1,400萬 | 15.96%21.43億 | 42.42%21.32億 | -85.71%400萬 |
| -聯營企業份額 | 50.59%-10.8億 | ---3,400萬 | 251.04%1.45億 | -7.24%-9.93億 | -53.40%-21.86億 | -1,060.00%-9,600萬 | 12.56%-9.26億 | -99.58%-14.25億 | -221.54%-2.99億 | -267.39%-7,700萬 |
| -處置利潤 | 94.56%-6,600萬 | ---2,700萬 | 7.41%-2,500萬 | 98.03%-2,200萬 | -693.46%-12.14億 | ---2,700萬 | -854.70%-11.17億 | -66.30%-1.53億 | -11.11%-3,000萬 | 86.67%-600萬 |
| -匯兌損益淨額 | -201.03%-19.67億 | --4.46億 | -766.48%-23.46億 | -188.41%-9億 | 48.51%19.47億 | -78.80%3.52億 | 728.40%10.18億 | -31.68%13.11億 | 62.66%-7.58億 | -7.46%5.71億 |
| -其他非現金項目 | 34.22%77.11億 | --8.05億 | 95.42%-2.51億 | 787.00%19.03億 | 2,544.68%57.45億 | 53.48%-54.78億 | -104.33%-2.77億 | -102.39%-2.35億 | -53.43%24.61億 | -42.77%26.83億 |
| 營運資本變動 | -377.80%-780.2億 | ---305.12億 | 28.80%323.24億 | -3,634.33%-201.81億 | 20.07%-163.29億 | -19.42%250.96億 | 106.72%5.71億 | 59.34%-204.28億 | 40.65%-128.98億 | -20.34%-301.83億 |
| -應收款（增）減 | -214.13%-370.61億 | ---72.57億 | 13.12%367.83億 | -1,318.23%-63.47億 | -119.01%-117.98億 | 6.73%325.16億 | -81.90%5.21億 | 80.52%-53.87億 | 30.08%-269.66億 | -122.80%-117.66億 |
| -存貨（增）減 | 7,259.26%115.98億 | ---87.43億 | 193.83%34.34億 | -213.67%-101.22億 | 98.89%-1.62億 | -28.06%-36.6億 | 43.83%-32.27億 | 73.17%-146億 | 83.24%-14.53億 | 75.94%-45.44億 |
| -應付款（減）增 | -98.02%-251.4億 | ---66.57億 | 137.79%37.11億 | -6.58%-223.74億 | 56.03%-126.96億 | 27.18%-98.21億 | -5.25%-209.92億 | -206.33%-288.77億 | -49.39%117.34億 | -964.14%-71.81億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 922.87%26.39億 | --9.86億 | -44.39%4.31億 | 110.79%1.41億 | 132.45%2.58億 | 77,600.00%7.75億 | -71.75%-13.07億 | 61.20%-7.95億 | 88.87%-2.88億 | 0.39%2.55億 |
| -其他流動資產變動 | -472.49%-300.56億 | ---88.41億 | -327.68%-120.35億 | -27.58%185.21億 | -72.40%80.69億 | -68.95%52.86億 | 69.60%255.76億 | 335.31%292.31億 | -16.92%40.75億 | -247.18%-69.47億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 193.03%17.23億 | 0 | 194.51%17.17億 | 50.00%600萬 | -59.50%5.88億 | -59.71%5.83億 | -20.00%400萬 | 103.65%14.52億 | 0 | 0 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -8.74%-39.21億 | -6.05億 | 5.22%-13.07億 | -30.84%-6.11億 | 4.35%-36.06億 | -21.50%-13.79億 | 28.81%-4.67億 | -91.86%-37.7億 | -113.03%-16.19億 | 32.33%-3.6億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 27.00%18.91億 | 5.8億 | -28.97%2.77億 | 14.14%4.36億 | 18.08%14.89億 | 64.56%3.9億 | 82.78%3.82億 | 113.01%12.61億 | 134.93%5.38億 | 79.87%2.77億 |
| 已支付退稅 | -44.99%-327.3億 | -102.35億 | -56.11%-55.48億 | -58.11%-124.16億 | -5.16%-225.74億 | 50.08%-35.54億 | -42.76%-78.53億 | -16.85%-214.66億 | 1.82%-25.4億 | -13.25%-63.06億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 100萬 | -200.00%-300萬 | 100.00%200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 100萬 | -150.00%-100萬 | -150.00%-100萬 | 100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -59.62%407.55億 | ---105.66億 | 25.99%562.42億 | -107.83%-15.35億 | 44.18%1,009.4億 | 11.80%446.41億 | 60.44%196.06億 | 88.86%700.12億 | 57.76%217.16億 | 25.56%-38.54億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -86.95%-915.15億 | ---156億 | -147.72%-260.53億 | -110.81%-175.86億 | -43.19%-489.51億 | -48.99%-105.17億 | -5.08%-83.42億 | -43.70%-341.86億 | -82.15%-116.14億 | -37.21%-75.74億 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.25億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -8.79%4.36億 | ---5.22億 | -438.10%-12.07億 | -56.48%5.24億 | 155.84%4.78億 | 35,800.00%3.57億 | 446.97%12.04億 | -956.00%-8.56億 | -66.08%1.34億 | -517.31%-6.42億 |
| 其他投資變動淨額 | -162.70%-1.53億 | --1,700萬 | -231.82%-1.45億 | -95.41%1,700萬 | 141.85%2.44億 | 121.61%1.1億 | 678.13%3.7億 | -1,521.95%-5.83億 | 500.00%1.62億 | -108.83%-1.72億 |
| 投資活動現金淨額 | -87.90%-912.32億 | ---161.05億 | -172.69%-274.05億 | -151.85%-170.45億 | -36.29%-485.54億 | -32.78%-100.5億 | 18.95%-67.68億 | 7.04%-356.25億 | -85.45%-113.18億 | 53.92%-83.88億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 6,915.43%736.62億 | --553.55億 | -40.56%-328.17億 | 100.84%351.75億 | -95.32%10.5億 | 34.00%-233.47億 | -53.37%175.14億 | 1,038.20%224.34億 | 98.65%-2.05億 | 4.54%204.52億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -118,000.00%-200.77億 | ---54.05億 | --0 | --0 | -54.55%-1,700萬 | -200.00%-1,200萬 | 0.00%-200萬 | -37.50%-1,100萬 | -33.33%-400萬 | 0.00%-100萬 |
| 租賃融資增減 | 0.73%-65.23億 | ---14.27億 | -25.81%-15.99億 | -3.67%-14.11億 | -4.95%-65.71億 | -5.30%-12.71億 | -13.99%-13.61億 | -17.67%-62.61億 | -10.65%-25.88億 | -34.32%-12.72億 |
| 已支付現金股息 | -21.77%-277.18億 | ---129.37億 | --0 | -21.75%-147.81億 | -20.17%-227.63億 | --0 | -22.11%-121.4億 | -3.99%-189.43億 | --0 | -15.06%-90.01億 |
| 非控制性權益現金股息 | 25.71%-23.9億 | --0 | --0 | 27.37%-19.05億 | -71.57%-32.17億 | --0 | -104.60%-26.23億 | 13.47%-18.75億 | ---3.28億 | 95.87%-1,800萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 70.28%-1.18億 | ---1.19億 | 100.25%100萬 | 133.33%100萬 | -19,750.00%-3.97億 | ---3.97億 | -200.00%-300萬 | 75.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | --0 |
| 融資活動現金淨額 | 152.75%168.36億 | --354.67億 | -37.51%-344.15億 | 1,133.14%170.79億 | -585.17%-319.15億 | 32.05%-250.27億 | -94.49%13.85億 | 80.39%-46.58億 | 82.22%-31.26億 | -1.91%101.6億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 15.52%1,710.31億 | --1,637.81億 | 1.25%1,672.7億 | 15.52%1,710.31億 | 27.49%1,480.59億 | 13.37%1,652.11億 | 27.49%1,480.59億 | -14.91%1,161.37億 | 8.83%1,421.37億 | 0.05%1,436.54億 |
| 現金變動 | -264.33%-336.41億 | --87.96億 | -158.32%-55.78億 | -110.55%-15.01億 | -31.14%204.71億 | 314.01%95.64億 | -50.97%142.23億 | 218.90%297.29億 | 173.33%72.72億 | 84.01%-20.82億 |
| 匯率變動影響 | -12.30%37.8億 | --13.64億 | -103.74%-1.52億 | -158.59%-19.4億 | 58.86%43.1億 | 55.44%40.6億 | 471.85%33.11億 | -42.79%27.13億 | 70.13%-13.44億 | 1,212.12%8.66億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 227.97%23.15億 | --1,600萬 | 753.35%22.41億 | 16.23%-3.2億 | -247.88%-18.09億 | -63.33%-3.43億 | -12,633.33%-3.82億 | -477.78%-5.2億 | 87.76%-600萬 | -1,670.59%-3.01億 |
| 期末現金 | -16.11%1,434.85億 | --1,739.57億 | -8.24%1,637.81億 | 1.25%1,672.7億 | 15.52%1,710.31億 | 24.25%1,784.92億 | 13.37%1,652.11億 | 27.49%1,480.59億 | 27.49%1,480.59億 | 8.83%1,421.37億 |
| 自由現金流 | -202.82%-514.59億 | ---262.22億 | -11.55%301.35億 | -301.70%-192.14億 | 40.80%500.48億 | 3.78%340.69億 | 130.99%95.26億 | 179.38%355.45億 | 42.20%100.38億 | -5.30%-114.46億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
