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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
THK機械 (6481)
- 7572.0
- -103.0-1.34%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
9018.24億總市值-12.24市盈率(靜)
7880.0最高價7467.0最低價160.59萬股成交量7743.0今開7675.0昨收122.35億成交額7880.052周最高1.56%換手率1.19億總股本3582.052周最低-618.66每股收益TTM7784.89億流通值7880.0歷史最高虧損市盈率(靜)1.03億流通股330.0歷史最低-618.66每股收益(静)5.38%振幅246.00股息TTM3.36市淨率100股每手3.25%股息率TTM
THK機械 (6481) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -42.31%49.43億 | 65.38%482.44億 | 265.81%96.28億 | 60.10%143.4億 | 2.32%85.68億 | -43.82%291.71億 | -75.28%26.32億 | -51.00%89.57億 | -18.68%83.74億 | 2.60%519.28億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 300.58%62.49億 | -441.42%-641.25億 | -10.18%32.46億 | -30.67%50.83億 | -43.23%15.6億 | -25.73%187.82億 | 18.30%36.14億 | -5.70%73.32億 | -70.68%27.48億 | -28.96%252.89億 |
| 非現金項目調整總額 | -28.77%37.56億 | 354.94%1,092.39億 | 69.72%72.25億 | 1.64%86.05億 | -1.42%52.73億 | 20.85%240.12億 | 63.60%42.57億 | -9.86%84.66億 | 92.97%53.49億 | -38.19%198.7億 |
| -折舊與攤銷 | 1.63%61.84億 | 1.33%243.01億 | -0.64%60.52億 | 0.50%60.01億 | 5.02%60.85億 | 9.99%239.81億 | 9.67%60.91億 | 11.19%59.71億 | 12.48%57.94億 | 4.65%218.03億 |
| -聯營企業份額 | -17.99%1.96億 | 2,985.45%15.87億 | 1,409.33%9.82億 | 1,060.00%2.4億 | --2.39億 | -37.50%-5,500萬 | -167.86%-7,500萬 | -137.31%-2,500萬 | --0 | 92.97%-4,000萬 |
| -處置利潤 | --0 | --816.39億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | -149.67%-26.24億 | 1,890.70%17.12億 | 110.86%1.91億 | -6.19%23.64億 | -136.18%-10.51億 | 104.54%8,600萬 | 39.84%-17.59億 | -36.28%25.2億 | 79.94%-4.45億 | -7.68%-18.93億 |
| 營運資本變動 | -391.76%-50.62億 | 122.98%31.3億 | 83.91%-8.43億 | 109.53%6.52億 | 526.35%17.35億 | -301.26%-136.23億 | -204.97%-52.39億 | -714.65%-68.41億 | 115.01%2.77億 | 139.51%67.69億 |
| -應收款（增）減 | -482.72%-60.37億 | -144.56%-13.94億 | -348.04%-22.82億 | -68.86%8.17億 | 79.81%-10.36億 | -102.59%-5.7億 | -89.60%9.2億 | -63.49%26.24億 | -346.85%-51.32億 | 332.41%220.35億 |
| -存貨（增）減 | -519.30%-40.63億 | 201.67%54.81億 | 95.39%-2.31億 | 442.03%14.96億 | 257.05%9.69億 | -413.92%-53.91億 | -5,059.41%-50.09億 | 131.40%2.76億 | 76.05%-6.17億 | 89.20%-10.49億 |
| -應付款（減）增 | 158.28%53.36億 | 98.81%-8,100萬 | 285.00%18.74億 | 84.67%-14.68億 | -66.84%20.66億 | 50.72%-68.05億 | 73.44%-10.13億 | -90.51%-95.75億 | 640.42%62.31億 | -657.45%-138.08億 |
| -其他流動資產變動 | -12.88%-2.98億 | -2.22%-8.76億 | -48.91%-2.04億 | -16.27%-1.93億 | -28.78%-2.64億 | -109.54%-8.57億 | 2.14%-1.37億 | 1.78%-1.66億 | -4.59%-2.05億 | 0.97%-4.09億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -135.83%-2.83億 | -59.62%-7.55億 | -188.30%-2.71億 | 0.00%-1.31億 | 8.40%-1.2億 | -12.89%-4.73億 | 19.66%-9,400萬 | -13.91%-1.31億 | -37.89%-1.31億 | -26.59%-4.19億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -50.25%2.95億 | -46.14%15.56億 | -57.28%3.08億 | -56.65%3.52億 | -13.05%5.93億 | 19.18%28.89億 | 14.44%7.21億 | 42.21%8.12億 | 36.13%6.82億 | 118.58%24.24億 |
| 已支付退稅 | 13.36%-19.59億 | -98.42%-62.98億 | 9.27%-13.22億 | -264.24%-10.38億 | -232.99%-22.61億 | 78.26%-31.74億 | 71.89%-14.57億 | 138.84%6.32億 | 89.83%-6.79億 | -5.56%-145.99億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 50.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%100萬 | 100萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 150.00%100萬 | 0 | 0.00%-200萬 | -200萬 |
| 經營活動現金淨額 | -55.81%29.95億 | 50.46%427.48億 | 362.78%83.44億 | 31.68%135.24億 | -17.78%67.78億 | -27.76%284.12億 | -69.82%18.03億 | -39.98%102.7億 | 104.97%82.44億 | 4.71%393.32億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 38.32%-28.84億 | 35.83%-186.97億 | 33.60%-40.41億 | 43.49%-38.54億 | 36.05%-46.76億 | -8.23%-291.35億 | 12.60%-60.86億 | -21.46%-68.2億 | -15.04%-73.12億 | 7.08%-269.2億 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,300萬 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資產品交易淨額 | 46.32%-1.24億 | -127.73%-6,600萬 | 672.73%6,300萬 | 770.00%6,700萬 | -79.07%-2.31億 | -7.75%2.38億 | -102.96%-1,100萬 | 80.77%-1,000萬 | -32.99%-1.29億 | 147.69%2.58億 |
| 其他投資變動淨額 | -92.14%-5.38億 | 80.61%-10.35億 | 63.54%-4.9億 | 100.24%700萬 | 10.83%-2.8億 | -1,135.88%-53.39億 | -213.29%-13.44億 | -534.18%-29.22億 | 9.25%-3.14億 | 23.94%-4.32億 |
| 投資活動現金淨額 | 31.64%-35.46億 | 42.15%-197.98億 | 39.95%-44.68億 | 61.19%-37.8億 | 33.11%-51.87億 | -26.31%-342.23億 | -5.98%-74.41億 | -95.01%-97.39億 | -14.06%-77.55億 | 9.93%-270.94億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 39.02%178.15億 | 328.27%278.15億 | --150億 | --0 | 205.17%128.15億 | 0.00%-121.85億 | --0 | --0 | 0.00%-121.85億 | -168.40%-121.85億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -808.43%-365.19億 | 0.00%-100萬 | --0 | ---365.16億 | -200,900.00%-40.2億 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | --0 | 99.97%-200萬 |
| 租賃融資增減 | 5.17%-4.77億 | -2.10%-21.4億 | 9.22%-5.22億 | -10.00%-5.17億 | -1.21%-5.03億 | -8.38%-20.96億 | -15.23%-5.75億 | 6.00%-4.7億 | -10.44%-4.97億 | -0.94%-19.34億 |
| 已支付現金股息 | 12.96%-134.95億 | -604.56%-293.59億 | -513.56%-137.07億 | -295.65%-9,100萬 | -700.00%-155.04億 | 57.46%-41.67億 | 38.88%-22.34億 | 66.67%-2,300萬 | 67.97%-19.38億 | -2.22%-97.95億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---100萬 | -1,091.30%-21.92億 | --0 | -1,091.30%-21.92億 | --0 | 47.28%-1.84億 | -6,000.00%-1.83億 | 46.36%-1.84億 | --0 | 54.44%-3.49億 |
| 其他籌資費用淨額 | -656,300.00%-65.64億 | --3.4億 | 0.00%100萬 | --3.4億 | 50.00%-100萬 | ---- | 200.00%100萬 | --0 | ---200萬 | 99.97%-100萬 |
| 融資活動現金淨額 | 93.15%-27.22億 | -85.66%-420.55億 | 125.77%7.71億 | -262.83%-24.6億 | -171.57%-397.09億 | 6.65%-226.52億 | 78.87%-29.92億 | 25.74%-6.78億 | 21.74%-146.22億 | -565.00%-242.66億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -12.84%1,205.34億 | -11.63%1,382.93億 | -34.41%1,015.27億 | -35.23%962.29億 | -11.63%1,382.93億 | -4.49%1,564.86億 | -3.04%1,547.94億 | 3.45%1,485.63億 | -4.49%1,564.86億 | 8.19%1,638.35億 |
| 現金變動 | 91.41%-32.73億 | 32.88%-191.05億 | 153.85%46.47億 | 5,055.10%72.84億 | -169.71%-381.18億 | -136.64%-284.63億 | 43.24%-86.3億 | -101.31%-1.47億 | 34.15%-141.33億 | -413.97%-120.28億 |
| 匯率變動影響 | 141.01%16.18億 | -86.89%13.46億 | 113.92%14.84億 | -131.16%-19.87億 | -163.52%-39.45億 | 119.44%102.7億 | -507.42%-106.58億 | 31.92%63.77億 | 404.14%62.11億 | -45.41%46.8億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | -200.00%-100萬 |
| 期末現金 | 23.54%1,188.78億 | -12.84%1,205.34億 | -20.55%1,076.56億 | -34.41%1,015.27億 | -35.23%962.29億 | -11.63%1,382.93億 | -7.85%1,355.06億 | -3.04%1,547.94億 | 3.45%1,485.63億 | -4.49%1,564.86億 |
| 自由現金流 | -100.48%-1,000萬 | 2,172.37%238.53億 | 192.52%42.69億 | 184.80%96.09億 | 124.95%20.83億 | -109.37%-11.51億 | -360.48%-46.14億 | -70.61%33.74億 | 138.65%9.26億 | 50.69%122.87億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
