日本市場個股詳情

6481 THK機械

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延時20分鐘行情交易中 07/04 10:22 (東京)
3577.26億總市值19.44市盈率(靜)

THK機械關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-18.68%83.74億
2.60%519.28億
-37.29%127.03億
-23.21%106.48億
43.72%182.8億
173.13%102.97億
172.70%506.13億
216.27%202.57億
602.97%138.67億
28.73%127.19億
扣除非現金調整前淨利潤
-70.68%27.48億
-28.96%252.89億
870.99%50.88億
-76.10%30.55億
-34.89%77.75億
-9.45%93.71億
18.72%355.96億
-95.31%5.24億
59.90%127.81億
74.28%119.42億
非現金項目調整總額
92.97%53.49億
-38.19%198.7億
-72.85%51.04億
22.62%26.02億
4.72%93.92億
22.60%27.72億
89.04%321.48億
275.39%187.96億
33.88%21.22億
37.60%89.69億
-折舊與攤銷
12.48%57.94億
4.65%218.03億
4.47%57.28億
4.81%55.54億
4.29%53.7億
5.06%51.51億
11.13%208.34億
13.80%54.83億
14.18%52.99億
10.00%51.49億
-在損益中確認的減值損失回撥
----
--0
----
----
----
----
--136.41億
----
----
----
-聯營企業份額
--0
92.97%-4,000萬
210.81%8,200萬
86.54%-2,800萬
145.27%6,700萬
-15.83%-1.61億
-58.94%-5.69億
63.37%-7,400萬
-3,366.67%-2.08億
-46.53%-1.48億
-處置利潤
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-其他非現金項目
79.94%-4.45億
-7.68%-18.93億
-177.95%-7.06億
1.52%-29.24億
-0.33%39.55億
11.39%-22.18億
-27.02%-17.58億
-164.96%-2.54億
2.66%-29.69億
104.75%39.68億
營運資本變動
115.01%2.77億
139.51%67.69億
167.98%25.11億
581.76%49.91億
113.59%11.13億
79.12%-18.46億
39.74%-171.31億
109.58%9.37億
91.60%-10.36億
-134.73%-81.92億
-應收款（增）減
-346.85%-51.32億
332.41%220.35億
1,470.00%39.25億
702.54%88.44億
201.20%71.87億
155.72%20.79億
61.92%-94.81億
103.41%2.5億
149.66%11.02億
-55.92%-71.02億
-存貨（增）減
76.05%-6.17億
89.20%-10.49億
612.22%23.05億
102.75%1.01億
-56.41%-8.79億
48.74%-25.76億
31.57%-97.14億
69.78%-4.5億
13.85%-36.77億
80.85%-5.62億
-應付款（減）增
640.42%62.31億
-657.45%-138.08億
-417.39%-38.15億
-329.48%-38.14億
-1,047.49%-50.26億
-2,360.78%-11.53億
-76.63%24.77億
209.87%12.02億
128.50%16.62億
-110.98%-4.38億
-其他流動資產變動
-4.59%-2.05億
0.97%-4.09億
247.69%9,600萬
-13.82%-1.4億
-87.78%-1.69億
-45.19%-1.96億
-755.56%-4.13億
-149.62%-6,500萬
-668.75%-1.23億
-1,000.00%-9,000萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-37.89%-1.31億
-26.59%-4.19億
-6.98%-9,200萬
-108.93%-1.17億
-3.60%-1.15億
-21.79%-9,500萬
-2.80%-3.31億
-2.38%-8,600萬
24.32%-5,600萬
-42.31%-1.11億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
36.13%6.82億
118.58%24.24億
61.88%7.22億
145.14%6.3億
173.21%5.71億
154.31%5.01億
78.30%11.09億
157.80%4.46億
87.59%2.57億
33.97%2.09億
已支付退稅
89.83%-6.79億
-5.56%-145.99億
21.63%-11.09億
-14.31%-51.84億
-101.36%-16.27億
5.56%-66.79億
-330.04%-138.3億
-36.85%-14.15億
-309.67%-45.35億
-559.09%-8.08億
其他經營現金流入（流出）
0.00%-200萬
-200萬
-66.67%100萬
33.33%-200萬
100萬
-200萬
0
-25.00%300萬
-200.00%-300萬
0
經營活動現金淨額
104.97%82.44億
4.71%393.32億
-36.34%122.25億
-37.30%59.75億
42.48%171.1億
226.36%40.22億
140.11%375.61億
251.48%192.05億
350.66%95.3億
18.49%120.09億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-15.04%-73.12億
7.08%-269.2億
5.66%-79.86億
8.55%-69.63億
15.37%-56.15億
-1.57%-63.56億
-50.88%-289.72億
-37.15%-84.65億
-22.22%-76.14億
-65.79%-66.35億
投資產品交易淨額
-32.99%-1.29億
147.69%2.58億
133.33%3,600萬
218.53%3.71億
42.86%-5,200萬
-234.48%-9,700萬
-285.27%-5.41億
-126.47%-1.08億
-306.49%-3.13億
-727.27%-9,100萬
其他投資變動淨額
9.25%-3.14億
23.94%-4.32億
-70.10%-3.3億
-639.66%-4.29億
766.34%6.73億
-60.93%-3.46億
-164.19%-5.68億
-223.33%-1.94億
15.94%-5,800萬
-676.92%-1.01億
投資活動現金淨額
-14.06%-77.55億
9.93%-270.94億
5.55%-82.8億
12.07%-70.21億
26.85%-49.94億
-4.57%-67.99億
-57.29%-300.81億
-50.53%-87.67億
-25.24%-79.85億
-69.57%-68.27億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
0.00%-121.85億
-168.40%-121.85億
0.00%100億
-200.00%-100億
--0
-457.67%-121.85億
915.33%178.15億
--100億
--100億
--0
普通股發行/回購的淨額
--0
99.97%-200萬
---100萬
0.00%-100萬
--0
--0
-17.10%-59.58億
--0
0.00%-100萬
--0
租賃融資增減
-10.44%-4.97億
-0.94%-19.34億
1.42%-4.85億
-5.05%-4.99億
-5.49%-5億
5.26%-4.5億
-7.34%-19.16億
-9.82%-4.92億
6.86%-4.75億
-26.06%-4.74億
已支付現金股息
67.97%-19.38億
-2.22%-97.95億
16.00%-2,100萬
19.48%-36.55億
25.00%-6,900萬
-22.82%-60.5億
-168.55%-95.82億
-150.00%-2,500萬
-74.91%-45.39億
-607.69%-9,200萬
非控制性權益現金股息
--0
54.44%-3.49億
-50.00%-300萬
50.00%-300萬
-11.36%-3.43億
--0
-681.63%-7.66億
-100.00%-200萬
-500.00%-600萬
-220.83%-3.08億
其他籌資費用淨額
---200萬
99.97%-100萬
100.03%100萬
-200.00%-100萬
----
----
-324,100.00%-32.42億
---32.41億
0.00%100萬
----
融資活動現金淨額
21.74%-146.22億
-565.00%-242.66億
52.10%94.91億
-384.32%-141.59億
-4.22%-9.13億
-33.53%-186.85億
71.32%-36.49億
212.53%62.4億
260.33%49.8億
-79.88%-8.76億
現金淨流量
期初現金流
-4.49%1,564.86億
8.19%1,638.35億
-4.14%1,470.53億
11.79%1,596.41億
9.03%1,436.05億
8.19%1,638.35億
-4.66%1,514.3億
-0.62%1,534億
-14.64%1,428.04億
-18.07%1,317.07億
現金變動
34.15%-141.33億
-413.97%-120.28億
-19.44%134.36億
-333.03%-152.05億
160.17%112.03億
9.36%-214.62億
123.64%38.31億
382.44%166.78億
149.12%65.25億
-23.41%43.06億
匯率變動影響
404.14%62.11億
-45.41%46.8億
35.91%-40.02億
-35.76%26.16億
-28.80%48.34億
-68.86%12.32億
-2.57%85.73億
-309.95%-62.44億
1,083.72%40.72億
638.74%67.89億
現金變動之外的其他現金調整
---100萬
-200.00%-100萬
----
----
----
----
200.00%100萬
----
----
--200萬
期末現金
3.45%1,485.63億
-4.49%1,564.86億
-4.49%1,564.86億
-4.14%1,470.53億
11.79%1,596.41億
9.03%1,436.05億
8.19%1,638.35億
8.19%1,638.35億
-0.62%1,534億
-14.64%1,428.04億
自由現金流
138.65%9.26億
50.69%122.87億
-60.12%42.03億
-154.13%-10.02億
116.27%114.82億
74.90%-23.96億
326.19%81.54億
1,571.93%105.39億
118.42%18.51億
-13.21%53.09億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -18.68%83.74億2.60%519.28億-37.29%127.03億-23.21%106.48億43.72%182.8億173.13%102.97億172.70%506.13億216.27%202.57億602.97%138.67億28.73%127.19億
扣除非現金調整前淨利潤 -70.68%27.48億-28.96%252.89億870.99%50.88億-76.10%30.55億-34.89%77.75億-9.45%93.71億18.72%355.96億-95.31%5.24億59.90%127.81億74.28%119.42億
非現金項目調整總額 92.97%53.49億-38.19%198.7億-72.85%51.04億22.62%26.02億4.72%93.92億22.60%27.72億89.04%321.48億275.39%187.96億33.88%21.22億37.60%89.69億
-折舊與攤銷 12.48%57.94億4.65%218.03億4.47%57.28億4.81%55.54億4.29%53.7億5.06%51.51億11.13%208.34億13.80%54.83億14.18%52.99億10.00%51.49億
-在損益中確認的減值損失回撥 ------0------------------136.41億------------
-聯營企業份額 --092.97%-4,000萬210.81%8,200萬86.54%-2,800萬145.27%6,700萬-15.83%-1.61億-58.94%-5.69億63.37%-7,400萬-3,366.67%-2.08億-46.53%-1.48億
-處置利潤 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
-其他非現金項目 79.94%-4.45億-7.68%-18.93億-177.95%-7.06億1.52%-29.24億-0.33%39.55億11.39%-22.18億-27.02%-17.58億-164.96%-2.54億2.66%-29.69億104.75%39.68億
營運資本變動 115.01%2.77億139.51%67.69億167.98%25.11億581.76%49.91億113.59%11.13億79.12%-18.46億39.74%-171.31億109.58%9.37億91.60%-10.36億-134.73%-81.92億
-應收款（增）減 -346.85%-51.32億332.41%220.35億1,470.00%39.25億702.54%88.44億201.20%71.87億155.72%20.79億61.92%-94.81億103.41%2.5億149.66%11.02億-55.92%-71.02億
-存貨（增）減 76.05%-6.17億89.20%-10.49億612.22%23.05億102.75%1.01億-56.41%-8.79億48.74%-25.76億31.57%-97.14億69.78%-4.5億13.85%-36.77億80.85%-5.62億
-應付款（減）增 640.42%62.31億-657.45%-138.08億-417.39%-38.15億-329.48%-38.14億-1,047.49%-50.26億-2,360.78%-11.53億-76.63%24.77億209.87%12.02億128.50%16.62億-110.98%-4.38億
-其他流動資產變動 -4.59%-2.05億0.97%-4.09億247.69%9,600萬-13.82%-1.4億-87.78%-1.69億-45.19%-1.96億-755.56%-4.13億-149.62%-6,500萬-668.75%-1.23億-1,000.00%-9,000萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -37.89%-1.31億-26.59%-4.19億-6.98%-9,200萬-108.93%-1.17億-3.60%-1.15億-21.79%-9,500萬-2.80%-3.31億-2.38%-8,600萬24.32%-5,600萬-42.31%-1.11億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 36.13%6.82億118.58%24.24億61.88%7.22億145.14%6.3億173.21%5.71億154.31%5.01億78.30%11.09億157.80%4.46億87.59%2.57億33.97%2.09億
已支付退稅 89.83%-6.79億-5.56%-145.99億21.63%-11.09億-14.31%-51.84億-101.36%-16.27億5.56%-66.79億-330.04%-138.3億-36.85%-14.15億-309.67%-45.35億-559.09%-8.08億
其他經營現金流入（流出） 0.00%-200萬-200萬-66.67%100萬33.33%-200萬100萬-200萬0-25.00%300萬-200.00%-300萬0
經營活動現金淨額 104.97%82.44億4.71%393.32億-36.34%122.25億-37.30%59.75億42.48%171.1億226.36%40.22億140.11%375.61億251.48%192.05億350.66%95.3億18.49%120.09億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -15.04%-73.12億7.08%-269.2億5.66%-79.86億8.55%-69.63億15.37%-56.15億-1.57%-63.56億-50.88%-289.72億-37.15%-84.65億-22.22%-76.14億-65.79%-66.35億
投資產品交易淨額 -32.99%-1.29億147.69%2.58億133.33%3,600萬218.53%3.71億42.86%-5,200萬-234.48%-9,700萬-285.27%-5.41億-126.47%-1.08億-306.49%-3.13億-727.27%-9,100萬
其他投資變動淨額 9.25%-3.14億23.94%-4.32億-70.10%-3.3億-639.66%-4.29億766.34%6.73億-60.93%-3.46億-164.19%-5.68億-223.33%-1.94億15.94%-5,800萬-676.92%-1.01億
投資活動現金淨額 -14.06%-77.55億9.93%-270.94億5.55%-82.8億12.07%-70.21億26.85%-49.94億-4.57%-67.99億-57.29%-300.81億-50.53%-87.67億-25.24%-79.85億-69.57%-68.27億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 0.00%-121.85億-168.40%-121.85億0.00%100億-200.00%-100億--0-457.67%-121.85億915.33%178.15億--100億--100億--0
普通股發行/回購的淨額 --099.97%-200萬---100萬0.00%-100萬--0--0-17.10%-59.58億--00.00%-100萬--0
租賃融資增減 -10.44%-4.97億-0.94%-19.34億1.42%-4.85億-5.05%-4.99億-5.49%-5億5.26%-4.5億-7.34%-19.16億-9.82%-4.92億6.86%-4.75億-26.06%-4.74億
已支付現金股息 67.97%-19.38億-2.22%-97.95億16.00%-2,100萬19.48%-36.55億25.00%-6,900萬-22.82%-60.5億-168.55%-95.82億-150.00%-2,500萬-74.91%-45.39億-607.69%-9,200萬
非控制性權益現金股息 --054.44%-3.49億-50.00%-300萬50.00%-300萬-11.36%-3.43億--0-681.63%-7.66億-100.00%-200萬-500.00%-600萬-220.83%-3.08億
其他籌資費用淨額 ---200萬99.97%-100萬100.03%100萬-200.00%-100萬---------324,100.00%-32.42億---32.41億0.00%100萬----
融資活動現金淨額 21.74%-146.22億-565.00%-242.66億52.10%94.91億-384.32%-141.59億-4.22%-9.13億-33.53%-186.85億71.32%-36.49億212.53%62.4億260.33%49.8億-79.88%-8.76億
現金淨流量
期初現金流 -4.49%1,564.86億8.19%1,638.35億-4.14%1,470.53億11.79%1,596.41億9.03%1,436.05億8.19%1,638.35億-4.66%1,514.3億-0.62%1,534億-14.64%1,428.04億-18.07%1,317.07億
現金變動 34.15%-141.33億-413.97%-120.28億-19.44%134.36億-333.03%-152.05億160.17%112.03億9.36%-214.62億123.64%38.31億382.44%166.78億149.12%65.25億-23.41%43.06億
匯率變動影響 404.14%62.11億-45.41%46.8億35.91%-40.02億-35.76%26.16億-28.80%48.34億-68.86%12.32億-2.57%85.73億-309.95%-62.44億1,083.72%40.72億638.74%67.89億
現金變動之外的其他現金調整 ---100萬-200.00%-100萬----------------200.00%100萬----------200萬
期末現金 3.45%1,485.63億-4.49%1,564.86億-4.49%1,564.86億-4.14%1,470.53億11.79%1,596.41億9.03%1,436.05億8.19%1,638.35億8.19%1,638.35億-0.62%1,534億-14.64%1,428.04億
自由現金流 138.65%9.26億50.69%122.87億-60.12%42.03億-154.13%-10.02億116.27%114.82億74.90%-23.96億326.19%81.54億1,571.93%105.39億118.42%18.51億-13.21%53.09億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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