(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
經營活動產生的現金 | -5.07%-5.33億 | -218.23%-5.07億 | -111.59%-1.59億 | -65.45%-7,529.8萬 | -201.95%-4,551.2萬 | -40.36%4,464.2萬 | 805.02%7,485.4萬 | 182.79%827.1萬 | -999萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -117.48%-4.96億 | 69.14%-2.28億 | -118.17%-7.39億 | -105.69%-3.39億 | -306.96%-1.65億 | 17.76%7,959.7萬 | 223.37%6,759.3萬 | -36.40%2,090.3萬 | --3,286.5萬 |
非現金項目調整總額 | 437.77%1.09億 | -81.31%2,020.4萬 | -4.22%1.08億 | 34.72%1.13億 | 227.61%8,376.3萬 | 11.20%2,556.8萬 | 96.45%2,299.2萬 | 63.19%1,170.4萬 | --717.2萬 |
-折舊與攤銷 | --2,688.8萬 | --0 | -20.26%1,029.4萬 | -72.81%1,290.9萬 | 70.58%4,747萬 | 69.64%2,782.9萬 | 28.73%1,640.5萬 | 77.69%1,274.4萬 | --717.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 106.64%3,540.9萬 | -80.31%1,713.6萬 | 5.32%8,700.7萬 | 307.02%8,261.3萬 | --2,029.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | --1,098.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --4,634.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -457.72%-1,097.5萬 | -71.54%306.8萬 | -37.75%1,078.1萬 | 8.28%1,732萬 | 807.47%1,599.6萬 | -134.33%-226.1萬 | 733.37%658.7萬 | ---104萬 | ---- |
營運資本變動 | 51.44%-1.45億 | -163.39%-2.99億 | 213.09%4.72億 | 324.97%1.51億 | 158.59%3,546萬 | -284.71%-6,052.2萬 | 35.35%-1,573.2萬 | 51.36%-2,433.3萬 | ---5,002.7萬 |
-應收款(增)減 | -97.99%94萬 | 1,114.98%4,674萬 | -106.79%-460.5萬 | 23.32%6,781.2萬 | 201.77%5,498.9萬 | -49.43%-5,403.1萬 | -126.35%-3,615.7萬 | 63.27%-1,597.4萬 | ---4,349.5萬 |
-存貨(增)減 | ---1,418.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -238.46%-1.09億 | 1,473.69%7,906.2萬 | -60.61%502.4萬 | 165.31%1,275.5萬 | -200.86%-1,952.9萬 | -131.78%-649.1萬 | 344.35%2,042.5萬 | -1,526.45%-835.9萬 | --58.6萬 |
-應計費用(減)增 | -3.39%-125萬 | 46.48%-120.9萬 | -742.91%-225.9萬 | ---26.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 94.98%-2,129萬 | -189.45%-4.24億 | 572.84%4.74億 | --7,039.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---711.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 69.93%-219.5萬 | -262.28%-730萬 | 40.31%-201.5萬 | -402.38%-337.6萬 | -67.2萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -83.33%1,000 | -98.89%6,000 | 6,662.50%54.1萬 | -92.08%8,000 | 4,950.00%10.1萬 | 100.00%2,000 | -92.31%1,000 | 1.3萬 | 0 |
已支付退稅 | -1,039.77%-1,688萬 | 79.44%-148.1萬 | -562.32%-720.3萬 | 116.35%155.8萬 | 31.24%-953萬 | -478.46%-1,386萬 | 5.22%-239.6萬 | 42.93%-252.8萬 | -443萬 |
其他經營現金流入(流出) | -2,530萬 | 0 | 29.06%-4,994.1萬 | -7,039,500.00%-7,039.6萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | |
經營活動現金淨額 | -11.88%-5.77億 | -136.67%-5.16億 | -47.75%-2.18億 | -165.23%-1.48億 | -280.66%-5,561.4萬 | -57.52%3,078.3萬 | 1,158.84%7,245.9萬 | 139.92%575.6萬 | ---1,442萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 67.16%-490萬 | -1,572.53%-1,491.9萬 | 85.59%-89.2萬 | 23.26%-619.2萬 | -69.91%-806.9萬 | -33.32%-474.9萬 | 78.57%-356.2萬 | -496.80%-1,662.1萬 | ---278.5萬 |
無形資產交易淨額 | -35.20%-299.6萬 | 91.89%-221.6萬 | -5.40%-2,731.5萬 | 87.65%-2,591.5萬 | -131.10%-2.1億 | -129.23%-9,081.4萬 | -66.27%-3,961.7萬 | -51.01%-2,382.7萬 | ---1,577.8萬 |
業務交易淨額 | -5,941.78%-4,264.5萬 | --73萬 | --0 | -504.62%-6,552.9萬 | 71.96%-1,083.8萬 | ---3,865.3萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -443.55%-5,000萬 | 45.54%1,455.4萬 | 119.51%1,000萬 | -412.62%-5,126.2萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,186.8萬 |
其他投資變動淨額 | -97.43%79.1萬 | 308.39%3,076.2萬 | -1,516.70%-1,476.2萬 | 25.09%104.2萬 | 107.87%83.3萬 | ---1,058.2萬 | ---- | ---- | ---1,000 |
投資活動現金淨額 | -445.02%-9,975萬 | 187.69%2,891.1萬 | 77.70%-3,296.9萬 | 37.86%-1.48億 | -64.33%-2.38億 | -235.34%-1.45億 | -19.23%-4,317.9萬 | 10.43%-3,621.6萬 | ---4,043.2萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 61.29%-3,830.4萬 | -0.43%-9,895.7萬 | -138.05%-9,853萬 | 168.36%2.59億 | --9,649萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -20.13%5.39億 | 231.57%6.75億 | -33.29%2.04億 | 1,674.48%3.05億 | -93.69%1,719萬 | --2.72億 | ---- | --1,975萬 | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---884.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -13.06%5.01億 | 448.53%5.76億 | -81.39%1.05億 | 396.10%5.64億 | -56.88%1.14億 | --2.64億 | ---- | --1,975萬 | --0 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 34.38%3.5億 | -35.67%2.6億 | 197.70%4.05億 | -51.36%1.36億 | 115.15%2.8億 | 29.09%1.3億 | -9.62%1.01億 | -33.00%1.11億 | --1.66億 |
現金變動 | -298.22%-1.76億 | 160.92%8,891萬 | -154.33%-1.46億 | 249.33%2.69億 | -220.23%-1.8億 | 410.95%1.5億 | 373.39%2,928萬 | 80.47%-1,071萬 | ---5,485.2萬 |
匯率變動影響 | -110.26%-6.4萬 | -60.33%62.4萬 | 682.59%157.3萬 | 108.59%20.1萬 | ---233.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | --3,865.2萬 | ---- | --1,000 | ---- | ---2,000 |
期末現金 | -50.38%1.74億 | 34.38%3.5億 | -35.67%2.6億 | 197.70%4.05億 | -51.36%1.36億 | 115.15%2.8億 | 29.09%1.3億 | -9.62%1.01億 | --1.11億 |
自由現金流 | -9.77%-5.85億 | -116.51%-5.33億 | -37.05%-2.46億 | 34.34%-1.8億 | -322.28%-2.74億 | -321.24%-6,478萬 | 184.40%2,928萬 | -5.18%-3,469.2萬 | ---3,298.3萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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