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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
Zoom (6694)
- 652
- +3+0.46%
延時20分鐘行情交易中 04/27 10:41 (東京)
29.96億總市值-1.63市盈率(靜)
652最高價651最低價2000股成交量652今開649昨收130.38萬成交額70552周最高0.09%換手率459.48萬總股本60152周最低-398.85每股收益TTM15.21億流通值2440歷史最高虧損市盈率(靜)233.30萬流通股393歷史最低-398.85每股收益(静)0.15%振幅32.00股息TTM0.50市淨率100股每手4.91%股息率TTM
Zoom (6694) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 72.43%10.58億 | -55.33%6.13億 | 679.24%13.73億 | -122.27%-2.37億 | -2.42%10.65億 | 1,510.75%10.91億 | -26.87%-7,733.1萬 | -121.56%-6,095.4萬 | -33.78%2.83億 | 270.77%4.27億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -320.38%-12.21億 | -13.12%5.54億 | -6.82%6.38億 | -43.73%6.85億 | 93.50%12.17億 | 97.11%6.29億 | -7.60%3.19億 | -5.37%3.45億 | 78.44%3.65億 | -58.55%2.04億 |
| 非現金項目調整總額 | 132.33%20.28億 | 25.85%8.73億 | 64.24%6.94億 | -15.45%4.22億 | 82.66%4.99億 | 337.23%2.73億 | -57.30%6,254.5萬 | 18.48%1.46億 | -30.57%1.24億 | 617.95%1.78億 |
| -折舊與攤銷 | 4.62%8.44億 | 0.18%8.06億 | 80.07%8.05億 | 9.54%4.47億 | 29.47%4.08億 | 103.80%3.15億 | -32.41%1.55億 | 3.17%2.29億 | 17.71%2.22億 | 33.59%1.88億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --8.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.28%2.4億 | -4.02%-1.53億 | -0.24%-1.47億 | 6.94%-1.47億 | 10.28%-1.58億 |
| -處置利潤 | --15.8萬 | --0 | -67.40%1,161萬 | 26,088.24%3,561.6萬 | -54.67%13.6萬 | --30萬 | --0 | 146.22%98.3萬 | -538.56%-212.7萬 | 101.06%48.5萬 |
| -匯兌損益淨額 | 1,586.63%1.22億 | 89.34%-818.2萬 | -16.42%-7,673.8萬 | -309.60%-6,591.6萬 | 220.20%3,144.8萬 | -155.43%-2,616.3萬 | 63.55%4,719.8萬 | 568.26%2,885.9萬 | -106.49%-616.3萬 | 2,855.40%9,495.7萬 |
| -其他非現金項目 | 167.87%2億 | 261.19%7,461.5萬 | -933.77%-4,629.1萬 | -90.71%555.2萬 | 123.32%5,978萬 | -1,990.94%-2.56億 | -60.99%1,355.9萬 | -38.71%3,476.1萬 | 9.68%5,671.1萬 | 13.36%5,170.5萬 |
| 營運資本變動 | 130.82%2.51億 | -2,058.61%-8.14億 | 103.09%4,155萬 | -106.29%-13.44億 | -445.10%-6.51億 | 141.14%1.89億 | 16.97%-4.59億 | -168.69%-5.53億 | -562.16%-2.06億 | 112.95%4,450.1萬 |
| -應收款（增）減 | 656.06%4.43億 | -104.97%-7,971.8萬 | 545.90%16.04億 | -444.53%-3.6億 | 67.66%-6,605.9萬 | -48.15%-2.04億 | 64.64%-1.38億 | -827.35%-3.9億 | 122.00%5,361.7萬 | -306.94%-2.44億 |
| -存貨（增）減 | 167.09%9,104.3萬 | 85.18%-1.36億 | -1.83%-9.15億 | -354.11%-8.99億 | -566.60%-1.98億 | -195.63%-2,969.9萬 | 126.07%3,105.6萬 | 73.94%-1.19億 | -7,335.75%-4.57億 | 98.35%-614.9萬 |
| -應付款（減）增 | 26.84%-2.55億 | 50.81%-3.49億 | -1,083.63%-7.09億 | 83.83%-5,991.3萬 | -191.08%-3.71億 | 213.54%4.07億 | -909.33%-3.58億 | -119.10%-3,551.1萬 | -35.58%1.86億 | 423.23%2.89億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 88.65%-2,831.1萬 | -501.24%-2.5億 | 345.71%6,219萬 | -50.54%-2,531萬 | -206.24%-1,681.3萬 | 146.30%1,582.5萬 | 180.56%642.5萬 | -166.51%-797.5萬 | 109.27%1,199.1萬 | --573萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -69.07%-1.48億 | 13.18%-8,727.3萬 | -137.13%-1.01億 | -38.00%-4,239.1萬 | 15.66%-3,071.8萬 | -90.60%-3,642.1萬 | 27.93%-1,910.9萬 | -139.50%-2,651.3萬 | -102.97%-1,107萬 | -310.69%-545.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -61.76%3,776.8萬 | -63.80%9,876.2萬 | 39,095.26%2.73億 | -58.87%69.6萬 | -87.01%169.2萬 | -87.75%1,302.4萬 | 47.65%1.06億 | -8.67%7,202.5萬 | 122.34%7,886.6萬 | 638.98%3,547.1萬 |
| 已支付退稅 | -759.55%-3.46億 | 94.48%-4,022.8萬 | -136.58%-7.28億 | 22.75%-3.08億 | -414.47%-3.98億 | -22.12%-7,745.1萬 | 53.49%-6,342.4萬 | -1,080.99%-1.36億 | 122.17%1,390萬 | -313.36%-6,270.7萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 經營活動現金淨額 | 2.97%6.02億 | -28.46%5.85億 | 239.30%8.17億 | -192.07%-5.87億 | -35.66%6.37億 | 1,950.03%9.9億 | 64.74%-5,351.8萬 | -141.65%-1.52億 | -7.57%3.64億 | 281.10%3.94億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -96.30%-3.99億 | 6.57%-2.03億 | 9.72%-2.17億 | -15.08%-2.41億 | -16.06%-2.09億 | 32.77%-1.8億 | -12.59%-2.68億 | 4.79%-2.38億 | -18.75%-2.5億 | -55.54%-2.11億 |
| 無形資產交易淨額 | -27.35%-4,493.9萬 | -208.84%-3,528.8萬 | 56.57%-1,142.6萬 | -68.85%-2,630.7萬 | -11.51%-1,558萬 | 70.96%-1,397.2萬 | 37.48%-4,810.7萬 | -2,517.18%-7,694.5萬 | -119.24%-294萬 | 68.99%-134.1萬 |
| 業務交易淨額 | ---2.17億 | --0 | ---22.08億 | --0 | 73.39%-2.85億 | ---10.73億 | ---- | ---8,545.6萬 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --7,258.9萬 | --0 | ---- | -8.62%6,353.6萬 | 1,755.62%6,953萬 | 203.94%374.7萬 | -103.72%-360.5萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.06億 | ---- | ---1.72億 | --0 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.92%33.7萬 | -3.78%476.3萬 | -94.11%495萬 | 2,139.33%8,404.2萬 | -19.06%375.3萬 |
| 其他投資變動淨額 | -837.30%-2,945萬 | 54.97%-314.2萬 | -136.95%-697.8萬 | -41.02%1,888.4萬 | 1,144.67%3,201.9萬 | -27.76%-306.5萬 | 95.60%-239.9萬 | -1,279.13%-5,457.2萬 | 7.91%-395.7萬 | -104.40%-429.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | -185.63%-6.9億 | 90.11%-2.42億 | -1,290.76%-24.44億 | 63.26%-1.76億 | 62.33%-4.78億 | -178.17%-12.7億 | -19.89%-4.56億 | -11.38%-3.81億 | -58.09%-3.42億 | -465.02%-2.16億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -32.98%1.47億 | -91.25%2.19億 | 147.71%25.05億 | 368.42%10.11億 | -125.19%-3.77億 | 2,134.40%14.96億 | -25.19%6,695.4萬 | 2,267.80%8,950.3萬 | -99.24%378萬 | 2,275.26%4.99億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -5,368.05%-3,561.2萬 | -90.48%67.6萬 | 112.49%710.4萬 | 85.91%-5,686.9萬 | -525.29%-4.03億 | -2,239.56%-6,452.9萬 | -74.57%301.6萬 | -95.21%1,186萬 | --2.47億 | --0 |
| 租賃融資增減 | -19.19%-8,925萬 | -12.22%-7,488.1萬 | -536.23%-6,672.8萬 | 21.24%-1,048.8萬 | 7.31%-1,331.6萬 | 1.90%-1,436.6萬 | ---1,464.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -4.05%-1.35億 | 39.33%-1.3億 | 1.81%-2.14億 | -57.20%-2.18億 | -68.17%-1.39億 | 11.08%-8,244.5萬 | -2.77%-9,271.3萬 | -125.76%-9,021.3萬 | 0.00%-3,996萬 | -20.00%-3,996萬 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.22%-480萬 | ---6.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.03%-2,000 | 298,200.00%596.2萬 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -848.37%-1.13億 | -99.32%1,511.1萬 | 207.36%22.32億 | 177.48%7.26億 | -230.86%-9.37億 | 2,378.63%7.16億 | -381.89%-3,142.5萬 | -94.72%1,114.8萬 | -53.99%2.11億 | 916.17%4.59億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 16.34%32.88億 | 31.08%28.26億 | 6.08%21.56億 | -24.65%20.32億 | 16.62%26.97億 | -20.62%23.13億 | -16.42%29.13億 | 5.78%34.86億 | 19.79%32.95億 | 4.01%27.51億 |
| 現金變動 | -156.21%-2.01億 | -40.82%3.58億 | 1,770.85%6.05億 | 95.35%-3,621.2萬 | -278.34%-7.78億 | 180.61%4.36億 | -3.84%-5.41億 | -323.04%-5.21億 | -63.30%2.34億 | 498.38%6.37億 |
| 匯率變動影響 | -150.18%-5,204.1萬 | -34.93%1.04億 | -0.30%1.59億 | 40.86%1.6億 | 318.57%1.13億 | 12.35%-5,192.4萬 | -16.56%-5,923.8萬 | -17.54%-5,082萬 | 53.40%-4,323.8萬 | -19,852.69%-9,278萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 100.00%1,000 | ---9,430.2萬 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -7.70%30.35億 | 16.34%32.88億 | 31.08%28.26億 | 6.08%21.56億 | -24.65%20.32億 | 16.62%26.97億 | -20.62%23.13億 | -16.42%29.13億 | 5.78%34.86億 | 19.79%32.95億 |
| 自由現金流 | -54.30%1.58億 | -41.15%3.46億 | 168.88%5.88億 | -309.12%-8.54億 | -48.70%4.08億 | 315.14%7.96億 | 20.80%-3.7億 | -519.80%-4.67億 | -38.94%1.11億 | 601.25%1.82億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
