(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -112.17%-6.98億 | 16.05%108.85億 | 9.78%74.94億 | -146.74%-17.75億 | 69.03%-5.67億 | 876.78%57.34億 | 42.17%93.8億 | -46.62%68.26億 | 154.69%37.98億 | 17.96%-18.31億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 134.03%36.41億 | -19.94%82.24億 | 24.44%43.08億 | -69.20%8.06億 | -39.37%15.54億 | -4.56%15.56億 | -71.75%102.72億 | 153.45%34.62億 | -91.63%26.17億 | 5.55%25.63億 |
非現金項目調整總額 | -1,296.30%-26.72億 | 43.24%-16.69億 | -16.41%-33.28億 | 212.46%7.09億 | 9,082.61%7.27億 | 170.75%2.23億 | 89.74%-29.4億 | -1,192.82%-28.59億 | 100.78%2.27億 | -96.91%791.9萬 |
-折舊與攤銷 | 30.25%1.45億 | 29.29%5.24億 | 29.15%1.59億 | 24.55%1.34億 | 27.62%1.2億 | 37.72%1.11億 | 31.75%4.06億 | 43.94%1.23億 | 37.54%1.07億 | 27.58%9,432.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.97%3.88億 | --0 | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | --0 | 428.20%18.6億 | 288.56%3.54億 | 3,814.04%4.95億 | 238.11%6.71億 | 314.58%3.4億 | 0.15%-5.67億 | 119.56%9,100.9萬 | 96.64%-1,333.8萬 | -1,205.09%-4.86億 |
-處置利潤 | ---30.7億 | -24.76%-37.17億 | -23.29%-37.29億 | -181.24%-40.7萬 | -69.15%1,330.5萬 | --0 | 89.58%-29.79億 | -897.24%-30.25億 | 100.00%50.1萬 | --4,312.4萬 |
-匯兌損益淨額 | 125.16%9,843萬 | -5.21%-6.5億 | -186.38%-1.17億 | -20.08%9,265.2萬 | -5.29%-2.35億 | 16.80%-3.91億 | -1.38%-6.18億 | 88.80%-4,081.7萬 | 155.23%1.16億 | -169.77%-2.23億 |
-其他非現金項目 | -5.63%1.54億 | -27.25%3.13億 | 173.81%552萬 | -174.75%-1,231.6萬 | -18.08%1.57億 | -29.09%1.63億 | -25.52%4.3億 | 87.82%-747.9萬 | -92.92%1,647.7萬 | -13.42%1.92億 |
營運資本變動 | -142.14%-16.67億 | 111.47%43.3億 | 4.68%65.14億 | -444.94%-32.91億 | 35.30%-28.48億 | 643.81%39.55億 | 285.72%20.48億 | -46.55%62.23億 | 110.64%9.54億 | 10.47%-44.02億 |
-應收款(增)減 | -254.60%-32.75億 | 94.98%-1.21億 | 325.17%55.24億 | -217.72%-9.24億 | -37.98%-68.38億 | 352.30%21.18億 | -13,225.87%-24.03億 | -88.57%12.99億 | 114.66%7.85億 | 28.14%-49.56億 |
-存貨(增)減 | 70.73%-1.69億 | 226.31%8.54億 | -82.73%5.91億 | 145.73%4.31億 | 115.49%4.1億 | -13.31%-5.78億 | -264.37%-6.76億 | 337.87%34.24億 | -261.49%-9.42億 | -399.78%-26.49億 |
-應付款(減)增 | 90.94%-2.76億 | -538.88%-48.36億 | -122.33%-3.17億 | 55.33%-36.29億 | -42.78%21.58億 | -240.12%-30.48億 | 45.33%-7.57億 | 236.01%14.2億 | -38.29%-81.24億 | -21.32%37.71億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -9.51%-4.86億 | -201.09%-1.36億 | -42.60%1.91億 | -256.50%-5,095.8萬 | -44.67%1.68億 | 8.96%-4.44億 | -33.83%1.34億 | -8.20%3.33億 | -128.63%-1,429.4萬 | 31.31%3.04億 |
-其他流動資產變動 | -90.53%5.27億 | 48.78%95.86億 | 282.09%6.06億 | -84.15%14.59億 | 193.43%19.48億 | 279.92%55.72億 | 1,283.39%64.43億 | -116.25%-3.33億 | 434.80%92.08億 | 143.10%6.64億 |
-其他流動負債變動 | 500.11%20.13億 | -46.66%-10.17億 | -201.27%-8,057.9萬 | -1,532.13%-5.77億 | 54.78%-6.95億 | -53.65%3.35億 | -401.63%-6.93億 | -77.00%7,956.5萬 | 144.37%4,027.5萬 | -57.63%-15.37億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -47.33%-22.1萬 | 40.87%-435.9萬 | 90.11%-12.6萬 | 36.70%-201.1萬 | 27.12%-207.2萬 | -92.31%-15萬 | 75.09%-737.2萬 | 55.75%-127.4萬 | 43.50%-317.7萬 | 66.30%-284.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 35.91%6,627.1萬 | 66.70%4.38億 | 135.94%7,449.3萬 | 33.78%2.52億 | 47.81%6,212萬 | 13,912.07%4,876.2萬 | 119.21%2.63億 | -72.23%3,157.3萬 | 3,891.77%1.89億 | 4,827.08%4,202.8萬 |
已支付退稅 | -24.74%-22.25億 | 62.38%-31.58億 | -64.33%-173.2萬 | -74.85%-12.61億 | -105.47%-1.11億 | 76.58%-17.84億 | -21.94%-83.94億 | -134.23%-105.4萬 | -62.72%-7.21億 | 18.38%-5,378.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1,000 | 300.00%2,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | 0 | 0 | -150.00%-1,000 | 133.33%1,000 | -200.00%-2,000 |
經營活動現金淨額 | -171.46%-28.57億 | 557.38%81.61億 | 10.37%75.66億 | -185.41%-27.86億 | 66.54%-6.18億 | 156.88%39.99億 | 735.71%12.41億 | -46.86%68.55億 | 144.15%32.62億 | 19.94%-18.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 37.91%-4.35億 | -19.59%-9.44億 | 10.11%-1.39億 | 90.51%-3,309.1萬 | 52.53%-7,076.8萬 | -410.76%-7.01億 | -0.13%-7.89億 | 59.66%-1.54億 | -263.97%-3.49億 | -27.53%-1.49億 |
無形資產交易淨額 | -21.46%-4,052.1萬 | -7.20%-1.68億 | -94.10%-5,076.2萬 | 1.08%-3,811.3萬 | -5.62%-4,605.4萬 | 31.50%-3,336.1萬 | 68.09%-1.57億 | 84.29%-2,615.3萬 | 76.30%-3,853萬 | 48.01%-4,360.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | 4.19%70.31億 | 53.13%70.31億 | ---- | ---- | ---- | -72.29%67.48億 | 20,866.73%45.92億 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | 1,776.92%49.63億 | 55.53%-42.02億 | -1,123.22%-33.13億 | -5.22%-3.53億 | 97.29%-2.39億 | -1,099.73%-2.96億 | -489.46%-94.48億 | 74.18%-2.71億 | -710.97%-3.35億 | -3,337.26%-88.17億 |
其他投資變動淨額 | 6.92%-5.25億 | 19.80%-15.04億 | -115.56%-3,511.5萬 | -1.48%-8.78億 | 36.24%-2,633萬 | 52.74%-5.64億 | -29.24%-18.75億 | 131.57%2.26億 | -29.35%-8.65億 | -1,992.95%-4,129.4萬 |
投資活動現金淨額 | 348.40%39.62億 | 103.88%2.14億 | -19.99%34.93億 | 17.99%-13.02億 | 94.45%-3.82億 | -13.53%-15.95億 | -127.58%-55.2億 | 287.04%43.66億 | -106.69%-15.87億 | -1,401.13%-68.94億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.72%-30億 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 44.39%-11.03億 | -46,610.61%-39.35億 | -11,286.99%-9.44億 | --0 | -725,163.31%-10.08億 | ---19.84億 | 99.92%-842.5萬 | 99.71%-828.6萬 | --0 | 100.00%-13.9萬 |
已支付現金股息 | -15.70%-19.77億 | -0.13%-17.25億 | 27.11%-33.6萬 | 34.59%-41.6萬 | 19.54%-1,561.9萬 | -0.37%-17.09億 | 0.81%-17.23億 | -38.86%-46.1萬 | -2.75%-63.6萬 | 0.18%-1,941.3萬 |
其他籌資費用淨額 | -102.06%-170.5萬 | 4,183.50%2.68億 | 2,914.06%4,983.7萬 | 5,476.15%7,730.9萬 | 3,585.42%5,810.2萬 | 5,004.80%8,279.3萬 | 9.97%-656.4萬 | 4.84%-177.1萬 | 14.96%-143.8萬 | 6.45%-166.7萬 |
融資活動現金淨額 | 14.62%-30.82億 | -210.25%-53.93億 | 77.71%-8.94億 | 102.56%7,689.3萬 | -113.84%-9.66億 | -111.81%-36.1億 | 89.49%-17.38億 | 51.93%-40.11億 | 68.59%-30.02億 | 238.09%69.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.45%251.6億 | -19.61%207.17億 | 8.82%146億 | 22.58%188.02億 | 22.46%204.24億 | -19.61%207.17億 | 20.37%257.69億 | -41.55%134.17億 | -3.00%153.39億 | 1.84%166.78億 |
現金變動 | -63.96%-19.78億 | 149.56%29.82億 | 40.98%101.66億 | -202.28%-40.11億 | -11.60%-19.66億 | 88.10%-12.06億 | -282.96%-60.17億 | 224.22%72.11億 | -119.54%-13.27億 | -151.30%-17.61億 |
匯率變動影響 | -66.59%3.05億 | 51.35%14.61億 | 340.71%3.94億 | 68.05%-1.9億 | -18.62%3.44億 | -12.89%9.13億 | -10.05%9.65億 | -84.82%8,941萬 | -268.55%-5.95億 | 209.97%4.22億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 15.00%234.87億 | 21.45%251.6億 | 21.45%251.6億 | 8.82%146億 | 22.58%188.02億 | 22.46%204.24億 | -19.61%207.17億 | -19.61%207.17億 | -41.55%134.17億 | -3.00%153.39億 |
自由現金流 | -202.12%-33.33億 | 2,286.86%70.49億 | 10.52%73.77億 | -199.39%-28.58億 | 63.97%-7.34億 | 145.23%32.64億 | 120.02%2.95億 | -45.96%66.75億 | 137.59%28.75億 | 18.67%-20.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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