日本市場個股詳情

7037 Teno控股

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延時20分鐘行情已收盤 07/02 15:00 (東京)
19.05億總市值19.03市盈率(靜)

Teno控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-25.05%4.04億
-12.78%5.39億
-15.91%6.18億
10.93%7.35億
-10.50%6.63億
149.98%7.4億
-9.04%2.96億
3.26億
扣除非現金調整前淨利潤
30.82%1.91億
-63.22%1.46億
-30.32%3.97億
26.50%5.7億
69.45%4.5億
72.10%2.66億
80.02%1.54億
--8,579.7萬
非現金項目調整總額
-15.99%2.89億
34.90%3.44億
-2.11%2.55億
102.49%2.6億
-67.88%1.29億
33.02%4億
115.81%3.01億
--1.4億
-折舊與攤銷
22.02%4.1億
27.27%3.36億
27.58%2.64億
6.39%2.07億
-2.83%1.95億
12.40%2億
31.49%1.78億
--1.35億
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
-84.48%900萬
137.64%5,800萬
134.71%2,440.7萬
--1,039.9萬
----
--269.6萬
----
-處置利潤
18.22%2.92億
-65.26%2.47億
-14.17%7.11億
340.68%8.28億
-80.80%1.88億
-39.29%9.79億
94.07%16.13億
--8.31億
-其他非現金項目
-66.53%-4.13億
68.12%-2.48億
2.66%-7.78億
-202.47%-7.99億
66.07%-2.64億
47.82%-7.79億
-80.48%-14.92億
---8.27億
營運資本變動
-263.04%-7,500萬
239.39%4,600萬
65.39%-3,300萬
-214.25%-9,535.2萬
12.81%8,345.6萬
146.42%7,398萬
-258.98%-1.59億
--1億
-應收款（增）減
37.33%-4,700萬
-212.50%-7,500萬
73.87%-2,400萬
-336.53%-9,186.3萬
116.32%3,883.8萬
25.54%-2.38億
-3,925.15%-3.2億
---794萬
-應付款（減）增
-27.08%3,500萬
241.18%4,800萬
-665.44%-3,400萬
-86.03%601.3萬
-87.15%4,304.5萬
180.65%3.35億
34.18%1.19億
--8,894.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
--0
-116.00%-400萬
363.10%2,500萬
-704.07%-950.2萬
106.84%157.3萬
-156.24%-2,298.2萬
112.22%4,086.5萬
--1,925.6萬
-其他流動資產變動
-181.82%-6,300萬
--7,700萬
----
----
----
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-18.75%-1,900萬
0.00%-1,600萬
-2.79%-1,600萬
16.76%-1,556.5萬
26.63%-1,869.9萬
-19.10%-2,548.6萬
-60.34%-2,139.8萬
-1,334.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
0
0
0
0.00%8,000
100.00%8,000
-20.00%4,000
-85.71%5,000
3.5萬
已支付退稅
73.33%-6,000萬
27.18%-2.25億
-46.61%-3.09億
-68.58%-2.11億
-49.21%-1.25億
-68.45%-8,379萬
-23.86%-4,974.3萬
-4,016萬
其他經營現金流入（流出）
0.00%-100萬
0.00%-100萬
-99,900.00%-100萬
0.00%-1,000
-1,000
0
-133.33%-1,000
3,000
經營活動現金淨額
9.09%3.24億
1.71%2.97億
-42.59%2.92億
-1.97%5.09億
-17.78%5.19億
180.45%6.31億
-17.31%2.25億
--2.72億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-7.99%-3.92億
58.28%-3.63億
23.52%-8.7億
-245.24%-11.38億
69.04%-3.3億
41.25%-10.64億
2.16%-18.11億
---18.51億
無形資產交易淨額
41.77%-4,600萬
17.71%-7,900萬
-57.62%-9,600萬
-30.11%-6,090.7萬
-1.12%-4,681.2萬
-80.39%-4,629.2萬
-45.48%-2,566.2萬
---1,764萬
業務交易淨額
78.17%-1.72億
---7.88億
--0
---6.98億
----
----
---4,705.7萬
--0
投資產品交易淨額
84.62%-200萬
53.57%-1,300萬
-211.11%-2,800萬
-125.00%-900萬
55.56%-400萬
-1,000.00%-900萬
--100萬
----
向其他方提供的預付現金及貸款
----
----
----
43.65%-3,841.5萬
29.41%-6,817.8萬
37.34%-9,658.5萬
59.30%-1.54億
---3.79億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
0.00%4,500萬
0.00%4,500萬
0.07%4,500萬
12.97%4,496.7萬
4.78%3,980.3萬
13.02%3,798.9萬
118.80%3,361.4萬
--1,536.3萬
其他投資變動淨額
-13.42%2億
-66.91%2.31億
-12.30%6.98億
409.75%7.96億
-83.27%1.56億
-37.94%9.33億
123.14%15.04億
--6.74億
投資活動現金淨額
62.05%-3.67億
-285.26%-9.67億
77.25%-2.51億
-336.93%-11.04億
-3.16%-2.53億
51.01%-2.45億
67.93%-5億
---15.58億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-114.11%-1.65億
1,042.74%11.69億
-117.34%-1.24億
218.76%7.15億
-309.87%-6.02億
-114.00%-1.47億
1.06%10.49億
--10.38億
普通股發行/回購的淨額
102.27%200萬
-2,300.00%-8,800萬
313.65%400萬
-99.05%96.7萬
-83.43%1.02億
--6.14億
----
----
租賃融資增減
-100.00%-400萬
33.33%-200萬
-88.21%-300萬
-10.16%-159.4萬
-0.91%-144.7萬
-201.89%-143.4萬
---47.5萬
--0
已支付現金股息
-2.56%-4,000萬
-2.63%-3,900萬
-3.25%-3,800萬
---3,680.5萬
----
----
----
----
其他籌資費用淨額
66.67%-100萬
---300萬
----
0.00%-2,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
---1,000
----
融資活動現金淨額
-120.06%-2.08億
744.10%10.37億
-123.76%-1.61億
235.01%6.78億
-207.85%-5.02億
-55.63%4.65億
1.02%10.49億
--10.38億
現金淨流量
期初現金流
21.09%21.13億
-6.43%17.45億
4.60%18.65億
-11.67%17.83億
72.95%20.19億
196.79%11.67億
-38.69%3.93億
--6.41億
現金變動
-168.39%-2.51億
405.83%3.67億
-245.21%-1.2億
135.08%8,264萬
-127.67%-2.36億
10.03%8.51億
411.86%7.74億
---2.48億
現金變動之外的其他現金調整
----
--100萬
----
--1,000
----
----
----
----
期末現金
-11.88%18.62億
21.09%21.13億
-6.47%17.45億
4.63%18.66億
-11.67%17.83億
72.95%20.19億
196.79%11.67億
--3.93億
自由現金流
21.38%-1.14億
78.49%-1.45億
2.31%-6.74億
-584.20%-6.9億
129.71%1.42億
70.25%-4.8億
-0.95%-16.12億
---15.97億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -25.05%4.04億-12.78%5.39億-15.91%6.18億10.93%7.35億-10.50%6.63億149.98%7.4億-9.04%2.96億3.26億
扣除非現金調整前淨利潤 30.82%1.91億-63.22%1.46億-30.32%3.97億26.50%5.7億69.45%4.5億72.10%2.66億80.02%1.54億--8,579.7萬
非現金項目調整總額 -15.99%2.89億34.90%3.44億-2.11%2.55億102.49%2.6億-67.88%1.29億33.02%4億115.81%3.01億--1.4億
-折舊與攤銷 22.02%4.1億27.27%3.36億27.58%2.64億6.39%2.07億-2.83%1.95億12.40%2億31.49%1.78億--1.35億
-在損益中確認的減值損失回撥 --0-84.48%900萬137.64%5,800萬134.71%2,440.7萬--1,039.9萬------269.6萬----
-處置利潤 18.22%2.92億-65.26%2.47億-14.17%7.11億340.68%8.28億-80.80%1.88億-39.29%9.79億94.07%16.13億--8.31億
-其他非現金項目 -66.53%-4.13億68.12%-2.48億2.66%-7.78億-202.47%-7.99億66.07%-2.64億47.82%-7.79億-80.48%-14.92億---8.27億
營運資本變動 -263.04%-7,500萬239.39%4,600萬65.39%-3,300萬-214.25%-9,535.2萬12.81%8,345.6萬146.42%7,398萬-258.98%-1.59億--1億
-應收款（增）減 37.33%-4,700萬-212.50%-7,500萬73.87%-2,400萬-336.53%-9,186.3萬116.32%3,883.8萬25.54%-2.38億-3,925.15%-3.2億---794萬
-應付款（減）增 -27.08%3,500萬241.18%4,800萬-665.44%-3,400萬-86.03%601.3萬-87.15%4,304.5萬180.65%3.35億34.18%1.19億--8,894.3萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 --0-116.00%-400萬363.10%2,500萬-704.07%-950.2萬106.84%157.3萬-156.24%-2,298.2萬112.22%4,086.5萬--1,925.6萬
-其他流動資產變動 -181.82%-6,300萬--7,700萬------------------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -18.75%-1,900萬0.00%-1,600萬-2.79%-1,600萬16.76%-1,556.5萬26.63%-1,869.9萬-19.10%-2,548.6萬-60.34%-2,139.8萬-1,334.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 0000.00%8,000100.00%8,000-20.00%4,000-85.71%5,0003.5萬
已支付退稅 73.33%-6,000萬27.18%-2.25億-46.61%-3.09億-68.58%-2.11億-49.21%-1.25億-68.45%-8,379萬-23.86%-4,974.3萬-4,016萬
其他經營現金流入（流出） 0.00%-100萬0.00%-100萬-99,900.00%-100萬0.00%-1,000-1,0000-133.33%-1,0003,000
經營活動現金淨額 9.09%3.24億1.71%2.97億-42.59%2.92億-1.97%5.09億-17.78%5.19億180.45%6.31億-17.31%2.25億--2.72億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -7.99%-3.92億58.28%-3.63億23.52%-8.7億-245.24%-11.38億69.04%-3.3億41.25%-10.64億2.16%-18.11億---18.51億
無形資產交易淨額 41.77%-4,600萬17.71%-7,900萬-57.62%-9,600萬-30.11%-6,090.7萬-1.12%-4,681.2萬-80.39%-4,629.2萬-45.48%-2,566.2萬---1,764萬
業務交易淨額 78.17%-1.72億---7.88億--0---6.98億-----------4,705.7萬--0
投資產品交易淨額 84.62%-200萬53.57%-1,300萬-211.11%-2,800萬-125.00%-900萬55.56%-400萬-1,000.00%-900萬--100萬----
向其他方提供的預付現金及貸款 ------------43.65%-3,841.5萬29.41%-6,817.8萬37.34%-9,658.5萬59.30%-1.54億---3.79億
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 0.00%4,500萬0.00%4,500萬0.07%4,500萬12.97%4,496.7萬4.78%3,980.3萬13.02%3,798.9萬118.80%3,361.4萬--1,536.3萬
其他投資變動淨額 -13.42%2億-66.91%2.31億-12.30%6.98億409.75%7.96億-83.27%1.56億-37.94%9.33億123.14%15.04億--6.74億
投資活動現金淨額 62.05%-3.67億-285.26%-9.67億77.25%-2.51億-336.93%-11.04億-3.16%-2.53億51.01%-2.45億67.93%-5億---15.58億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -114.11%-1.65億1,042.74%11.69億-117.34%-1.24億218.76%7.15億-309.87%-6.02億-114.00%-1.47億1.06%10.49億--10.38億
普通股發行/回購的淨額 102.27%200萬-2,300.00%-8,800萬313.65%400萬-99.05%96.7萬-83.43%1.02億--6.14億--------
租賃融資增減 -100.00%-400萬33.33%-200萬-88.21%-300萬-10.16%-159.4萬-0.91%-144.7萬-201.89%-143.4萬---47.5萬--0
已支付現金股息 -2.56%-4,000萬-2.63%-3,900萬-3.25%-3,800萬---3,680.5萬----------------
其他籌資費用淨額 66.67%-100萬---300萬----0.00%-2,000-100.00%-2,0000.00%-1,000---1,000----
融資活動現金淨額 -120.06%-2.08億744.10%10.37億-123.76%-1.61億235.01%6.78億-207.85%-5.02億-55.63%4.65億1.02%10.49億--10.38億
現金淨流量
期初現金流 21.09%21.13億-6.43%17.45億4.60%18.65億-11.67%17.83億72.95%20.19億196.79%11.67億-38.69%3.93億--6.41億
現金變動 -168.39%-2.51億405.83%3.67億-245.21%-1.2億135.08%8,264萬-127.67%-2.36億10.03%8.51億411.86%7.74億---2.48億
現金變動之外的其他現金調整 ------100萬------1,000----------------
期末現金 -11.88%18.62億21.09%21.13億-6.47%17.45億4.63%18.66億-11.67%17.83億72.95%20.19億196.79%11.67億--3.93億
自由現金流 21.38%-1.14億78.49%-1.45億2.31%-6.74億-584.20%-6.9億129.71%1.42億70.25%-4.8億-0.95%-16.12億---15.97億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

分析師評級

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