Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
日本市場個股詳情
Teno控股 (7037)
- 914
- +8+0.88%
延時20分鐘行情未開盤 05/21 15:21 (東京)
42.97億總市值37.96市盈率(靜)
920最高價914最低價3500股成交量915今開906昨收320.72萬成交額131152周最高0.24%換手率470.13萬總股本47452周最低24.08每股收益TTM13.35億流通值1832歷史最高37.96市盈率(靜)146.01萬流通股338歷史最低24.08每股收益(静)0.66%振幅10.00股息TTM2.31市淨率100股每手1.09%股息率TTM
Teno控股 (7037) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 48.52%12.55億 | 109.16%8.45億 | -25.05%4.04億 | -12.78%5.39億 | -15.91%6.18億 | 10.93%7.35億 | -10.50%6.63億 | 149.98%7.4億 | -9.04%2.96億 | 3.26億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 260.96%4.04億 | -231.41%-2.51億 | 30.82%1.91億 | -63.22%1.46億 | -30.32%3.97億 | 26.50%5.7億 | 69.45%4.5億 | 72.10%2.66億 | 80.02%1.54億 | --8,579.7萬 |
| 非現金項目調整總額 | -26.10%8.21億 | 284.43%11.11億 | -15.99%2.89億 | 34.90%3.44億 | -2.11%2.55億 | 102.49%2.6億 | -67.88%1.29億 | 33.02%4億 | 115.81%3.01億 | --1.4億 |
| -折舊與攤銷 | 4.23%5.17億 | 20.98%4.96億 | 22.02%4.1億 | 27.27%3.36億 | 27.58%2.64億 | 6.39%2.07億 | -2.83%1.95億 | 12.40%2億 | 31.49%1.78億 | --1.35億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -58.76%2億 | --4.85億 | --0 | -84.48%900萬 | 137.64%5,800萬 | 134.71%2,440.7萬 | --1,039.9萬 | ---- | --269.6萬 | ---- |
| -處置利潤 | -87.88%400萬 | -88.70%3,300萬 | 18.22%2.92億 | -65.26%2.47億 | -14.17%7.11億 | 340.68%8.28億 | -80.80%1.88億 | -39.29%9.79億 | 94.07%16.13億 | --8.31億 |
| -其他非現金項目 | 3.09%1億 | 123.49%9,700萬 | -66.53%-4.13億 | 68.12%-2.48億 | 2.66%-7.78億 | -202.47%-7.99億 | 66.07%-2.64億 | 47.82%-7.79億 | -80.48%-14.92億 | ---8.27億 |
| 營運資本變動 | 264.71%2,800萬 | 77.33%-1,700萬 | -263.04%-7,500萬 | 239.39%4,600萬 | 65.39%-3,300萬 | -214.25%-9,535.2萬 | 12.81%8,345.6萬 | 146.42%7,398萬 | -258.98%-1.59億 | --1億 |
| -應收款（增）減 | -296.77%-1.23億 | 34.04%-3,100萬 | 37.33%-4,700萬 | -212.50%-7,500萬 | 73.87%-2,400萬 | -336.53%-9,186.3萬 | 116.32%3,883.8萬 | 25.54%-2.38億 | -3,925.15%-3.2億 | ---794萬 |
| -應付款（減）增 | 1,054.55%1.05億 | -131.43%-1,100萬 | -27.08%3,500萬 | 241.18%4,800萬 | -665.44%-3,400萬 | -86.03%601.3萬 | -87.15%4,304.5萬 | 180.65%3.35億 | 34.18%1.19億 | --8,894.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -38.10%1,300萬 | --2,100萬 | --0 | -116.00%-400萬 | 363.10%2,500萬 | -704.07%-950.2萬 | 106.84%157.3萬 | -156.24%-2,298.2萬 | 112.22%4,086.5萬 | --1,925.6萬 |
| -其他流動資產變動 | 725.00%3,300萬 | 106.35%400萬 | -181.82%-6,300萬 | --7,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -89.66%-5,500萬 | -52.63%-2,900萬 | -18.75%-1,900萬 | 0.00%-1,600萬 | -2.79%-1,600萬 | 16.76%-1,556.5萬 | 26.63%-1,869.9萬 | -19.10%-2,548.6萬 | -60.34%-2,139.8萬 | -1,334.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%8,000 | 100.00%8,000 | -20.00%4,000 | -85.71%5,000 | 3.5萬 |
| 已支付退稅 | -32.26%-1.64億 | -106.67%-1.24億 | 73.33%-6,000萬 | 27.18%-2.25億 | -46.61%-3.09億 | -68.58%-2.11億 | -49.21%-1.25億 | -68.45%-8,379萬 | -23.86%-4,974.3萬 | -4,016萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -99,900.00%-100萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -133.33%-1,000 | 3,000 |
| 經營活動現金淨額 | 50.07%10.37億 | 113.27%6.91億 | 9.09%3.24億 | 1.71%2.97億 | -42.59%2.92億 | -1.97%5.09億 | -17.78%5.19億 | 180.45%6.31億 | -17.31%2.25億 | --2.72億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 27.34%-2.02億 | 29.08%-2.78億 | -7.99%-3.92億 | 58.28%-3.63億 | 23.52%-8.7億 | -245.24%-11.38億 | 69.04%-3.3億 | 41.25%-10.64億 | 2.16%-18.11億 | ---18.51億 |
| 無形資產交易淨額 | 16.13%-2,600萬 | 32.61%-3,100萬 | 41.77%-4,600萬 | 17.71%-7,900萬 | -57.62%-9,600萬 | -30.11%-6,090.7萬 | -1.12%-4,681.2萬 | -80.39%-4,629.2萬 | -45.48%-2,566.2萬 | ---1,764萬 |
| 業務交易淨額 | 66.81%-2.25億 | -294.19%-6.78億 | 78.17%-1.72億 | ---7.88億 | --0 | ---6.98億 | ---- | ---- | ---4,705.7萬 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -1,075.00%-4,700萬 | -100.00%-400萬 | 84.62%-200萬 | 53.57%-1,300萬 | -211.11%-2,800萬 | -125.00%-900萬 | 55.56%-400萬 | -1,000.00%-900萬 | --100萬 | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.65%-3,841.5萬 | 29.41%-6,817.8萬 | 37.34%-9,658.5萬 | 59.30%-1.54億 | ---3.79億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 6.67%4,800萬 | 0.00%4,500萬 | 0.00%4,500萬 | 0.00%4,500萬 | 0.07%4,500萬 | 12.97%4,496.7萬 | 4.78%3,980.3萬 | 13.02%3,798.9萬 | 118.80%3,361.4萬 | --1,536.3萬 |
| 其他投資變動淨額 | -363.33%-7,900萬 | -85.00%3,000萬 | -13.42%2億 | -66.91%2.31億 | -12.30%6.98億 | 409.75%7.96億 | -83.27%1.56億 | -37.94%9.33億 | 123.14%15.04億 | --6.74億 |
| 投資活動現金淨額 | 42.03%-5.31億 | -149.59%-9.16億 | 62.05%-3.67億 | -285.26%-9.67億 | 77.25%-2.51億 | -336.93%-11.04億 | -3.16%-2.53億 | 51.01%-2.45億 | 67.93%-5億 | ---15.58億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -132.53%-1.63億 | 403.64%5.01億 | -114.11%-1.65億 | 1,042.74%11.69億 | -117.34%-1.24億 | 218.76%7.15億 | -309.87%-6.02億 | -114.00%-1.47億 | 1.06%10.49億 | --10.38億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | 102.27%200萬 | -2,300.00%-8,800萬 | 313.65%400萬 | -99.05%96.7萬 | -83.43%1.02億 | --6.14億 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | --0 | 75.00%-100萬 | -100.00%-400萬 | 33.33%-200萬 | -88.21%-300萬 | -10.16%-159.4萬 | -0.91%-144.7萬 | -201.89%-143.4萬 | ---47.5萬 | --0 |
| 已支付現金股息 | 2.44%-4,000萬 | -2.50%-4,100萬 | -2.56%-4,000萬 | -2.63%-3,900萬 | -3.25%-3,800萬 | ---3,680.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | ---300萬 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -144.76%-2.05億 | 320.19%4.58億 | -120.06%-2.08億 | 744.10%10.37億 | -123.76%-1.61億 | 235.01%6.78億 | -207.85%-5.02億 | -55.63%4.65億 | 1.02%10.49億 | --10.38億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 12.51%20.95億 | -11.88%18.62億 | 21.09%21.13億 | -6.43%17.45億 | 4.60%18.65億 | -11.67%17.83億 | 72.95%20.19億 | 196.79%11.67億 | -38.69%3.93億 | --6.41億 |
| 現金變動 | 29.18%3.01億 | 192.83%2.33億 | -168.39%-2.51億 | 405.83%3.67億 | -245.21%-1.2億 | 135.08%8,264萬 | -127.67%-2.36億 | 10.03%8.51億 | 411.86%7.74億 | ---2.48億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 14.32%23.95億 | 12.51%20.95億 | -11.88%18.62億 | 21.09%21.13億 | -6.47%17.45億 | 4.63%18.66億 | -11.67%17.83億 | 72.95%20.19億 | 196.79%11.67億 | --3.93億 |
| 自由現金流 | 110.21%8.03億 | 435.09%3.82億 | 21.38%-1.14億 | 78.49%-1.45億 | 2.31%-6.74億 | -584.20%-6.9億 | 129.71%1.42億 | 70.25%-4.8億 | -0.95%-16.12億 | ---15.97億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
