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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Koyou Rentia (7081)
- 1278
- -21-1.62%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
142.15億總市值7.47市盈率(靜)
1296最高價1278最低價1900股成交量1296今開1299昨收244.04萬成交額148552周最高0.07%換手率1112.26萬總股本103752周最低171.19每股收益TTM35.22億流通值1485歷史最高7.47市盈率(靜)275.59萬流通股313歷史最低171.19每股收益(静)1.39%振幅31.00股息TTM1.13市淨率100股每手2.43%股息率TTM
Koyou Rentia (7081) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||||
| 經營活動產生的現金 | 57.12%54.17億 | -23.36%34.48億 | -1.97%44.99億 | 24.67%45.89億 | 82.42%36.81億 | -26.79%20.18億 | 33.17%27.56億 | 102.57%20.7億 | 10.22億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 37.11%29.9億 | -13.96%21.8億 | 14.48%25.34億 | -9.77%22.14億 | 79.29%24.53億 | -5.15%13.68億 | 193.22%14.43億 | 16.55%4.92億 | --4.22億 |
| 非現金項目調整總額 | -11.25%20.29億 | 45.05%22.86億 | -29.92%15.76億 | 57.81%22.48億 | -0.37%14.25億 | 11.12%14.3億 | 2.02%12.87億 | -7.54%12.61億 | --13.64億 |
| -折舊與攤銷 | 3.29%22.5億 | 19.18%21.78億 | 17.89%18.28億 | 1.12%15.5億 | 7.05%15.33億 | 19.12%14.32億 | 2.57%12.02億 | 8.49%11.72億 | --10.8億 |
| -處置利潤 | 121.74%1,010.4萬 | 17.04%-4,647.3萬 | -126.98%-5,601.7萬 | 213.11%2.08億 | 7,023.42%6,631.9萬 | 112.95%93.1萬 | 55.53%-719.1萬 | -1,712.89%-1,617.1萬 | ---89.2萬 |
| -其他非現金項目 | -250.51%-2.31億 | 178.51%1.54億 | -139.94%-1.96億 | 380.71%4.9億 | -5,666.37%-1.75億 | -103.30%-303萬 | -12.96%9,181.4萬 | -62.96%1.05億 | --2.85億 |
| 營運資本變動 | 139.18%3.99億 | -362.04%-10.18億 | 206.66%3.89億 | 164.23%1.27億 | 74.73%-1.97億 | -3,038.48%-7.81億 | -91.60%2,656.5萬 | 141.34%3.16億 | ---7.65億 |
| -應收款（增）減 | -173.30%-1.44億 | 119.92%1.97億 | -1,912.66%-9.88億 | 88.73%-4,908.3萬 | -174.97%-4.36億 | 202.94%5.81億 | -144.58%-5.65億 | 56.17%-2.31億 | ---5.27億 |
| -存貨（增）減 | -275.53%-2.19億 | -233.56%-5,836.8萬 | 38.56%4,370.2萬 | 133.76%3,153.9萬 | -459.82%-9,341.1萬 | -219.83%-1,668.6萬 | -41.45%1,392.5萬 | 131.82%2,378.2萬 | ---7,473.2萬 |
| -應付款（減）增 | 158.08%5.99億 | -186.52%-10.31億 | 291.74%11.92億 | 40.00%3.04億 | 116.99%2.17億 | -355.19%-12.79億 | -10.69%5.01億 | 572.14%5.61億 | ---1.19億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 230.24%1.64億 | -189.05%-1.26億 | 188.16%1.41億 | -239.73%-1.6億 | 273.04%1.14億 | -187.04%-6,615.6萬 | 300.19%7,600.8萬 | 14.74%-3,796.7萬 | ---4,453萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 40.08%-1,102.3萬 | 21.78%-1,839.7萬 | 23.40%-2,352.1萬 | 21.84%-3,070.8萬 | 15.69%-3,928.9萬 | 36.18%-4,660萬 | 18.65%-7,302.1萬 | -37.71%-8,975.7萬 | -6,518萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -84.46%608.8萬 | 291.20%3,917.5萬 | 43.61%1,001.4萬 | 86.34%697.3萬 | -0.45%374.2萬 | -25.86%375.9萬 | 43.50%507萬 | 136.32%353.3萬 | 149.5萬 |
| 已支付退稅 | 67.69%-3.63億 | -85.01%-11.23億 | 60.07%-6.07億 | -291.97%-15.2億 | -47.17%-3.88億 | 52.14%-2.64億 | -771.15%-5.51億 | 53.82%-6,321.2萬 | -1.37億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 115.29%50.49億 | -39.52%23.45億 | 27.36%38.78億 | -6.52%30.45億 | 90.33%32.57億 | -19.93%17.11億 | 11.32%21.37億 | 133.85%19.2億 | --8.21億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 5.52%-19.98億 | 7.01%-21.15億 | -19.02%-22.74億 | -41.25%-19.11億 | -1.90%-13.53億 | -20.25%-13.28億 | -10.82%-11.04億 | -7.85%-9.96億 | ---9.24億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---7.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 13.26%-2,712.3萬 | -109.69%-3,127.1萬 | 1,290.42%3.23億 | 95.35%-2,712.3萬 | -2,051.71%-5.84億 | -109.29%-2,712.3萬 | 9,202.90%2.92億 | -98.97%313.7萬 | --3.05億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.4萬 |
| 其他投資變動淨額 | 18.15%-8,222.9萬 | -1,988.15%-1億 | 94.63%-481.1萬 | -79.56%-8,959.1萬 | ---4,989.4萬 | ---- | 0.00%1,000 | 100.00%1,000 | ---2.3億 |
| 投資活動現金淨額 | 6.19%-21.07億 | -14.84%-22.47億 | 30.40%-19.56億 | -41.49%-28.11億 | -46.62%-19.86億 | -66.80%-13.55億 | 18.22%-8.12億 | -17.08%-9.93億 | ---8.48億 |
| 融資活動現金流量 | |||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -150.18%-10.88億 | 47.92%-4.35億 | -227.02%-8.35億 | 185.91%6.57億 | 43.96%-7.65億 | -100.46%-13.65億 | 31.01%-6.81億 | -178.71%-9.87億 | --12.54億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -33.20%4,598.7萬 | 10.90%6,884.4萬 | 66,138.30%6,207.6萬 | -101.00%-9.4萬 | -99.40%936萬 | --15.68億 | ---- | ---- | --101.2萬 |
| 租賃融資增減 | 65.61%-8,894.7萬 | 26.82%-2.59億 | 1.83%-3.53億 | 1.74%-3.6億 | -1.30%-3.66億 | -15.66%-3.62億 | 19.30%-3.13億 | -19.92%-3.87億 | ---3.23億 |
| 已支付現金股息 | -46.34%-4.4億 | -23.58%-3.01億 | 7.86%-2.43億 | -74.72%-2.64億 | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---1億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| 融資活動現金淨額 | -69.76%-15.71億 | 32.44%-9.25億 | -4,255.61%-13.7億 | 102.59%3,295.7萬 | -704.72%-12.73億 | 84.08%-1.58億 | 27.71%-9.94億 | -265.24%-13.74億 | --8.32億 |
| 現金淨流量 | |||||||||
| 期初現金流 | -28.20%21.04億 | 23.22%29.31億 | 12.66%23.79億 | -0.10%21.11億 | 10.36%21.14億 | 20.94%19.15億 | -22.03%15.83億 | 557.12%20.31億 | --3.09億 |
| 現金變動 | 265.88%13.71億 | -249.67%-8.27億 | 106.58%5.52億 | 12,374.01%2.67億 | -101.10%-217.8萬 | -40.16%1.98億 | 174.11%3.32億 | -155.61%-4.47億 | --8.05億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --8,258.9萬 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | --9.17億 |
| 期末現金 | 69.07%35.58億 | -28.20%21.04億 | 23.22%29.31億 | 12.66%23.79億 | -0.10%21.11億 | 10.36%21.14億 | 20.94%19.15億 | -22.03%15.83億 | --20.31億 |
| 自由現金流 | 1,274.74%30.44億 | -85.86%2.21億 | 41.19%15.65億 | -40.75%11.09億 | 387.49%18.71億 | -60.81%3.84億 | 21.89%9.79億 | 882.85%8.03億 | ---1.03億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
