(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 178.00%1.53億 | 9.92%-1.96億 | -2.17億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 598.67%2.07億 | 111.37%2,960.5萬 | ---2.6億 |
非現金項目調整總額 | 80.36%-4,812.3萬 | -220.15%-2.45億 | --2.04億 |
-折舊與攤銷 | -0.21%1.06億 | -13.06%1.06億 | --1.22億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -59.45%6,594萬 | 189.60%1.63億 | --5,615.3萬 |
-處置利潤 | -75.15%79.6萬 | --320.3萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | --0 | ---365.1萬 | --0 |
-其他非現金項目 | 57.04%-2.2億 | -2,061.82%-5.13億 | --2,615萬 |
營運資本變動 | -130.49%-599.9萬 | 112.23%1,967.5萬 | ---1.61億 |
-應收款(增)減 | 135.98%620.7萬 | 65.84%-1,724.9萬 | ---5,048.8萬 |
-存貨(增)減 | -284.89%-8,974萬 | -45.31%-2,331.6萬 | ---1,604.6萬 |
-應付款(減)增 | 21.42%1.03億 | 306.92%8,468.7萬 | ---4,092.8萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---5,451.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -199.58%-827.4萬 | 273.68%830.9萬 | ---478.4萬 |
-其他流動資產變動 | 34.87%-1,687.9萬 | -635.80%-2,591.5萬 | ---352.2萬 |
-其他流動負債變動 | 97.91%-14.3萬 | -172.62%-684.1萬 | --942萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2.73%-1,258萬 | -58.94%-1,224.6萬 | -770.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -18.18%4.5萬 | 14.58%5.5萬 | 4.8萬 |
已支付退稅 | -14.82%-422.3萬 | 78.59%-367.8萬 | -1,717.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | -65.48%1.81億 | 2,697.28%5.23億 | -2,014.9萬 |
經營活動現金淨額 | 1.59%3.17億 | 218.81%3.12億 | ---2.62億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -139.33%-1.96億 | -21.30%-8,172.9萬 | ---6,737.8萬 |
其他投資變動淨額 | 1,243.55%5,275.2萬 | -117.18%-461.3萬 | --2,685.5萬 |
投資活動現金淨額 | -65.45%-1.43億 | -113.07%-8,634.2萬 | ---4,052.3萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -244.99%-8.33億 | -61.14%5.75億 | --14.79億 |
租賃融資增減 | 11.95%-1,165.1萬 | -1.21%-1,323.3萬 | ---1,307.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -250.49%-8.45億 | -61.69%5.62億 | --14.66億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 46.80%24.17億 | 244.61%16.47億 | --4.78億 |
現金變動 | -185.31%-6.71億 | -32.35%7.87億 | --11.63億 |
匯率變動影響 | --0 | -144.11%-250.9萬 | --568.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 99.99%-1,000 | -1,375,500.00%-1,375.4萬 | --1,000 |
期末現金 | -27.77%17.46億 | 46.80%24.17億 | --16.47億 |
自由現金流 | -46.81%1.21億 | 168.91%2.27億 | ---3.3億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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