(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -20.35%1,176.46億 | 60.97%8,304.56億 | 69.57%2,967.62億 | 88.55%2,239.17億 | 78.68%1,620.79億 | 12.37%1,476.98億 | 138.34%5,159.12億 | 55.78%1,750.11億 | 292.08%1,187.58億 | 81.03%907.08億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -6.36%1,080.26億 | 91.32%5,325.74億 | 83.97%1,163.48億 | 100.25%1,897.73億 | 35.56%1,110.89億 | 200.37%1,153.64億 | 160.22%2,783.66億 | 302.26%632.44億 | 215.05%947.66億 | 204.50%819.49億 |
非現金項目調整總額 | 377.06%169.45億 | -30.64%1,690.9億 | -12.47%655.03億 | -9.40%539.04億 | 6.17%557.99億 | -110.75%-61.16億 | 24.46%2,437.81億 | 8.47%748.36億 | 86.43%594.98億 | -7.27%525.54億 |
-折舊與攤銷 | -3.95%565.29億 | -9.18%2,177.8億 | -9.64%572.63億 | -14.56%521.1億 | -16.16%495.56億 | 4.47%588.51億 | 7.03%2,398.06億 | 13.39%633.74億 | 6.60%609.9億 | 10.68%591.07億 |
-聯營企業份額 | 91.97%-2,000萬 | 737.59%8.99億 | 107.73%5,000萬 | 513.08%7.97億 | 338.89%3.01億 | -149.60%-2.49億 | -110.76%-1.41億 | -145.18%-6.47億 | 145.28%1.3億 | -506.45%-1.26億 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 38.87%-395.64億 | -1,304.79%-495.89億 | -32.36%81.9億 | 161.47%9.97億 | 192.45%59.42億 | -115,667.86%-647.18億 | 113.96%41.16億 | 3.75%121.09億 | 93.60%-16.22億 | -298.43%-64.27億 |
營運資本變動 | -119.05%-73.25億 | 2,165.63%1,287.92億 | 211.15%1,149.11億 | 44.35%-197.6億 | 89.02%-48.09億 | 6.41%384.5億 | 92.78%-62.35億 | 33.68%369.31億 | -11.99%-355.06億 | -30.81%-437.95億 |
-應收款(增)減 | -29.97%89.79億 | 51.15%-73.2億 | -116.96%-126.4億 | 208.63%126.2億 | 2.88%-201.22億 | -44.67%128.22億 | -294.88%-149.86億 | -20.42%-58.26億 | -83.29%-116.17億 | -552.65%-207.18億 |
-存貨(增)減 | -196.71%-232.33億 | 156.29%518.11億 | 426.52%546億 | 384.04%174.71億 | 25.79%-442.83億 | 352.87%240.23億 | -117.35%-920.46億 | -3,231.46%-167.22億 | 91.23%-61.51億 | -183.90%-596.73億 |
-應付款(減)增 | -6.59%-187.37億 | -108.42%-82.32億 | -119.30%-70.92億 | -292.11%-339.38億 | -0.42%503.76億 | -143.60%-175.78億 | 2,137.31%977.91億 | 1,070.11%367.53億 | -74.94%176.66億 | 167.90%505.88億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 33.80%256.66億 | 2,978.28%925.33億 | 252.21%800.43億 | 55.05%-159.13億 | 165.89%92.2億 | -35.36%191.83億 | 106.41%30.06億 | -21.06%227.26億 | -37.72%-354.04億 | 59.64%-139.92億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 50.28%27.02億 | 16.84%51.62億 | 70.87%10.44億 | -8.20%16.24億 | 75.31%6.96億 | 9.57%17.98億 | 38.24%44.18億 | 190.95%6.11億 | 38.10%17.69億 | 55.08%3.97億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -56.27%-9.47億 | -13.37%-26.54億 | -45.04%-7.6億 | -0.16%-6.46億 | -13.43%-6.42億 | 0.00%-6.06億 | -19.32%-23.41億 | -69.03%-5.24億 | -14.16%-6.45億 | -9.48%-5.66億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.30%120.76億 | 128.02%451.71億 | 54.23%120.27億 | 85.16%123.37億 | 183.55%105.99億 | 533.64%102.08億 | 412.42%198.1億 | 624.05%77.98億 | 654.59%66.63億 | 274.17%37.38億 |
已支付退稅 | -210.41%-915.21億 | -224.53%-1,104.7億 | -93.10%-92.88億 | -178.78%-367.76億 | -144.40%-349.22億 | -1,585.76%-294.84億 | -31.39%-340.4億 | -33.17%-48.1億 | -35.89%-131.92億 | -98.90%-142.89億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -69.17%399.56億 | 52.39%7,676.65億 | 68.34%2,997.85億 | 76.84%2,004.56億 | 72.29%1,378.1億 | -2.05%1,296.14億 | 157.48%5,037.59億 | 62.33%1,780.86億 | 411.06%1,133.53億 | 83.21%799.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 3.16%-304.63億 | -43.62%-1,853.02億 | -53.33%-583.74億 | -90.43%-557.56億 | -43.55%-397.16億 | 7.50%-314.56億 | -29.81%-1,290.22億 | -88.76%-380.7億 | -27.28%-292.79億 | -72.53%-276.67億 |
無形資產交易淨額 | -6.54%-190.08億 | -86.63%-1,117.31億 | -65.28%-242.6億 | -40.58%-224.67億 | -226.06%-471.62億 | -21.00%-178.42億 | 29.56%-598.69億 | 46.36%-146.78億 | 8.80%-159.82億 | 29.56%-144.64億 |
投資產品交易淨額 | 70.55%-266.68億 | -175.28%-4,040.75億 | -144.13%-2,010.14億 | 53.50%-215.41億 | -865.47%-909.57億 | -940.60%-905.63億 | -2,464.89%-1,467.89億 | -1,698.97%-823.39億 | -1,106.41%-463.26億 | -197.00%-94.21億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---434.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --464.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -110.97%-14.62億 | -128.68%-25.91億 | -3,037.21%-12.63億 | 128.80%5,300萬 | -1.03%-6.88億 | -122.83%-6.93億 | 26.57%-11.33億 | 106.14%4,300萬 | 70.18%-1.84億 | -508.04%-6.81億 |
投資活動現金淨額 | 46.97%-745.41億 | -108.93%-7,036.99億 | -110.98%-2,849.11億 | -8.65%-997.11億 | -241.78%-1,785.23億 | -143.32%-1,405.54億 | -87.41%-3,368.13億 | -155.73%-1,350.44億 | -104.00%-917.71億 | -93.67%-522.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -282.17%-90億 | 505.08%868.97億 | 426.90%464.03億 | 620.24%299.45億 | 1,017.23%129.04億 | 11.33%-23.55億 | -19,780.73%-214.52億 | -31.18%-141.95億 | -158.84%-57.56億 | 233.22%11.55億 |
普通股發行/回購的淨額 | -14.68%-241.54億 | -1,000,050.00%-400.06億 | 50.00%-200萬 | -150.00%-100萬 | -1,894,000.00%-189.41億 | -2,106,100.00%-210.62億 | ---400萬 | ---400萬 | --200萬 | ---100萬 |
租賃融資增減 | -13.60%-118.51億 | 14.99%-427.19億 | 5.14%-130.77億 | 29.03%-95.58億 | 15.64%-96.52億 | 9.75%-104.32億 | 9.66%-502.53億 | -6.01%-137.85億 | 12.76%-134.67億 | 3.61%-114.42億 |
已支付現金股息 | -50.37%-429.38億 | -28.87%-652.03億 | -8.82%-1.11億 | -23.88%-359.66億 | -7.72%-5.72億 | -36.41%-285.54億 | -17.85%-505.97億 | -0.99%-1.02億 | -35.86%-290.32億 | 7.65%-5.31億 |
其他籌資費用淨額 | 99.92%-400萬 | -543,700.00%-54.38億 | --0 | -11,000.00%-1.11億 | ---100萬 | ---53.26億 | 98.11%-100萬 | 200.00%300萬 | 98.21%-100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -29.85%-879.47億 | 45.65%-664.69億 | 218.27%332.13億 | 67.48%-156.91億 | -50.27%-162.62億 | -92.70%-677.29億 | -24.17%-1,223.07億 | -17.36%-280.83億 | -78.19%-482.54億 | 18.71%-108.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.99%1.05萬億 | 10.92%9,795.29億 | 0.93%9,688億 | -13.06%9,057.9億 | -4.11%9,505.69億 | 10.92%9,795.29億 | -2.67%8,830.74億 | 17.84%9,599.07億 | 22.80%1.04萬億 | 18.23%9,913.13億 |
現金變動 | -55.76%-1,225.32億 | -105.61%-25.03億 | 221.46%480.87億 | 418.89%850.54億 | -436.47%-569.75億 | -299.57%-786.69億 | 154.06%446.39億 | -54.63%149.59億 | 46.53%-266.72億 | 401.42%169.33億 |
匯率變動影響 | -40.85%294.05億 | 36.97%709.74億 | 567.23%311.13億 | 60.09%-220.44億 | -63.66%121.96億 | -27.77%497.09億 | -11.16%518.16億 | -86.88%46.63億 | -443.12%-552.32億 | 416.46%335.65億 |
期末現金 | 0.45%9,548.73億 | 6.99%1.05萬億 | 6.99%1.05萬億 | 0.93%9,688億 | -13.06%9,057.9億 | -4.11%9,505.69億 | 10.92%9,795.29億 | 10.92%9,795.29億 | 17.84%9,599.07億 | 22.80%1.04萬億 |
自由現金流 | -112.05%-96.68億 | 51.44%4,677.87億 | 75.23%2,155.27億 | 79.35%1,218.12億 | 33.64%502.42億 | -0.22%802.06億 | 3,182.95%3,088.93億 | 102.48%1,229.98億 | 464.62%679.17億 | 441.26%375.96億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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