(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -22.12%23.87億 | 8.54%30.66億 | -11.46%28.24億 | -22.48%31.9億 | 82.23%41.15億 | -16.51%22.58億 | -7.77%27.05億 | 19.97%29.33億 | -0.15%24.44億 | 16.74%24.48億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -33.18%17.77億 | -50.28%26.6億 | 16.93%53.5億 | -1.83%45.76億 | 39.49%46.61億 | 7.41%33.41億 | 17.47%31.11億 | -4.62%26.48億 | -1.64%27.77億 | 28.86%28.23億 |
非現金項目調整總額 | 1.03%5億 | 46.35%4.95億 | -19.08%3.38億 | -15.67%4.18億 | 6.17%4.96億 | 78.08%4.67億 | -11.45%2.62億 | -1.37%2.96億 | 5.01%3億 | 10.55%2.86億 |
-折舊與攤銷 | 4.19%6.81億 | 13.12%6.54億 | 16.95%5.78億 | 16.67%4.94億 | 2.11%4.24億 | 27.91%4.15億 | 1.84%3.24億 | -4.48%3.19億 | 17.92%3.33億 | 17.77%2.83億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.12%-2,626.1萬 | -58.70%2,522.1萬 |
-處置利潤 | 658.23%3,532.6萬 | -90.90%465.9萬 | --5,122.1萬 | --0 | --0 | -32.93%-8,932萬 | 1.12%-6,719.3萬 | -270.58%-6,795.3萬 | ---1,833.7萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -615.63%-1.07億 | 86.44%-1,491.4萬 | -131.06%-1.1億 | -420.27%-4,758.3萬 | --1,485.7萬 | ---- | -98.19%70.6萬 | 6.14%3,893.2萬 | 176.35%3,667.9萬 | 38.66%-4,804萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.17%-50.3萬 | ---863.3萬 |
-其他非現金項目 | 26.15%-1.1億 | 17.99%-1.48億 | -534.58%-1.81億 | -149.69%-2,851.7萬 | -59.44%5,738.7萬 | 3,116.66%1.42億 | -34.36%439.9萬 | 127.09%670.2萬 | -171.43%-2,474.4萬 | -2.03%3,464.3萬 |
營運資本變動 | 222.62%1.1億 | 96.88%-8,948.9萬 | -58.78%-28.64億 | -73.12%-18.04億 | 32.79%-10.42億 | -131.87%-15.5億 | -5,476.88%-6.69億 | 98.10%-1,198.9萬 | 4.29%-6.32億 | -87.51%-6.61億 |
-應收款(增)減 | -290.82%-9.97億 | 115.49%5.23億 | -53.30%-33.73億 | 29.75%-22億 | -58.74%-31.32億 | -2,301.58%-19.73億 | 88.68%-8,215.7萬 | 18.44%-7.26億 | -16.85%-8.9億 | -23,213.99%-7.62億 |
-存貨(增)減 | -8.96%5.48億 | 193.65%6.02億 | -1,535.87%-6.43億 | -123.52%-3,928.2萬 | 123.24%1.67億 | 14.28%-7.19億 | -10,865.32%-8.38億 | -119.30%-764.6萬 | 156.45%3,961.8萬 | 49.02%-7,018.4萬 |
-應付款(減)增 | 136.29%4.46億 | -194.35%-12.28億 | 891.46%13.02億 | -111.36%-1.64億 | 42.94%14.47億 | 560.78%10.13億 | -75.53%1.53億 | 280.65%6.26億 | 593.53%1.65億 | 82.67%-3,333.9萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.00%-6,279.9萬 | 564.30%1.61億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 309.34%4.35億 | 6.01%1.06億 | 962.05%1億 | 121.95%943萬 | 15.63%-4,296.1萬 | -204.05%-5,092.2萬 | -10.55%4,894.1萬 | --5,471.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 22.81%-1.61億 | -4,336.80%-2.08億 | -102.15%-468.7萬 | 4.82%2.18億 | 371.23%2.08億 | 75.03%-7,681.9萬 | -2,689.22%-3.08億 | -109.47%-1,102.8萬 | 167.35%1.16億 | 379.11%4,353.7萬 |
-其他流動負債變動 | -238.62%-1.61億 | 147.28%1.16億 | -165.85%-2.45億 | 20.00%3.73億 | 20.98%3.1億 | -28.20%2.57億 | 591.23%3.57億 | --5,170萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 68.80%-1,576.3萬 | 15.80%-5,052.8萬 | 13.26%-6,001.3萬 | -6.46%-6,918.9萬 | -334.56%-6,498.9萬 | -428.45%-1,495.5萬 | 27.47%-283萬 | 92.39%-390.2萬 | 24.96%-5,125.2萬 | 0.87%-6,829.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 8.24%2.18億 | -15.22%2.01億 | 114.66%2.37億 | 25.55%1.11億 | -2.68%8,809.1萬 | 34.71%9,051.4萬 | -1.12%6,719.3萬 | 39.22%6,795.3萬 | 28.95%4,881.1萬 | -1.76%3,785.4萬 |
已支付退稅 | 1.68%-7.89億 | 46.66%-8.03億 | -36.00%-15.05億 | -9.53%-11.07億 | -17.38%-10.1億 | 13.49%-8.61億 | -95.80%-9.95億 | 42.20%-5.08億 | -19.97%-8.79億 | -10.60%-7.33億 |
其他經營現金流入(流出) | -9,613.5萬 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -29.40%17.04億 | 61.28%24.14億 | -29.56%14.96億 | -32.07%21.25億 | 112.35%31.28億 | -16.97%14.73億 | -28.71%17.74億 | 59.24%24.88億 | -7.24%15.63億 | 20.00%16.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 45.32%-1.86億 | 28.21%-3.39億 | 62.02%-4.73億 | 3.81%-12.44億 | -46.16%-12.94億 | 18.24%-8.85億 | -134.95%-10.83億 | 18.80%-4.61億 | -101.97%-5.68億 | 53.80%-2.81億 |
無形資產交易淨額 | -1,037.68%-3,004.6萬 | 84.78%-264.1萬 | -39.77%-1,735萬 | 92.44%-1,241.3萬 | -141.85%-1.64億 | -1,060.28%-6,788.8萬 | 98.26%-585.1萬 | -11,551.46%-3.36億 | -435.32%-288萬 | 99.29%-53.8萬 |
投資物業交易淨額 | --2.56億 | ---- | ---- | 70.48%-4,069.4萬 | -1,556.61%-1.38億 | 47.43%-832萬 | 54.92%-1,582.7萬 | ---3,510.6萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -170.14%-15.98億 | 68.11%-5.92億 | -539.72%-18.55億 | -70.81%-2.9億 | -118.71%-1.7億 | 197.11%9.08億 | -8,619.36%-9.35億 | -114.89%-1,071.9萬 | 164.51%7,201.1萬 | -345.80%-1.12億 |
其他投資變動淨額 | ---1,000 | ---- | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | -100.03%-1,000 | -52.51%335.1萬 | -78.04%705.6萬 | 50.03%3,213.2萬 | -80.83%2,141.7萬 |
投資活動現金淨額 | -66.83%-15.58億 | 60.19%-9.34億 | -47.73%-23.45億 | 10.08%-15.88億 | -3,187.55%-17.66億 | 97.36%-5,370.3萬 | -143.75%-20.36億 | -79.12%-8.35億 | -25.43%-4.66億 | 37.76%-3.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 384.04%7.77億 | 30.00%-2.74億 | -136.53%-3.91億 | 222.60%10.7億 | 76.50%3.32億 | -29.06%1.88億 | --2.65億 | ---- | -1,483.36%-18.15億 | 24.44%-1.15億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---20.86億 | ---- | ---9.1萬 | --0 | -19,550.00%-39.3萬 | 98.84%-2,000 | -42.15%-17.2萬 | -100.01%-12.1萬 | --16.46億 | ---- |
已支付現金股息 | -1.02%-8.61億 | -13.33%-8.52億 | -3.45%-7.52億 | -16.00%-7.27億 | 9.09%-6.26億 | -37.50%-6.89億 | 0.00%-5.01億 | -4.50%-5.01億 | -67.55%-4.8億 | -66.67%-2.86億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --1.38億 | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | --4.9億 | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -92.70%-21.69億 | 1.50%-11.26億 | -337.46%-11.43億 | 263.13%4.81億 | 41.12%-2.95億 | -112.02%-5.01億 | -1,969.87%-2.36億 | 98.24%-1,141.8萬 | -61.68%-6.48億 | -23.94%-4.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.01%59.8億 | -22.29%55.37億 | 18.58%71.25億 | 19.83%60.09億 | 18.69%50.14億 | -9.84%42.25億 | 53.31%46.86億 | 15.25%30.57億 | 65.22%26.52億 | 59.87%16.05億 |
現金變動 | -670.91%-20.23億 | 117.79%3.54億 | -295.60%-19.92億 | -4.58%10.18億 | 16.23%10.67億 | 284.34%9.18億 | -130.33%-4.98億 | 266.20%16.42億 | -50.84%4.48億 | 88.73%9.12億 |
匯率變動影響 | 104.79%1.82億 | -77.95%8,895.8萬 | 310.23%4.03億 | 234.97%9,834.9萬 | 43.34%-7,286.5萬 | -447.51%-1.29億 | 395.88%3,700.6萬 | 71.53%-1,250.7萬 | -132.59%-4,392.6萬 | 14.36%1.35億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
期末現金 | -30.78%41.4億 | 8.01%59.8億 | -22.29%55.37億 | 18.58%71.25億 | 19.83%60.09億 | 18.69%50.14億 | -9.84%42.25億 | 53.31%46.86億 | 15.25%30.57億 | 65.22%26.52億 |
自由現金流 | -27.56%14.85億 | 103.75%20.51億 | 16.00%10.06億 | -48.03%8.68億 | 221.22%16.7億 | -24.16%5.2億 | -59.49%6.85億 | 70.52%16.92億 | -29.28%9.92億 | 94.88%14.03億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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