(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 142.80%511.12億 | -5,117.65%-1,194.2億 | -98.00%23.8億 | 1,070.49%1,189.24億 | 43.22%-122.54億 | 50.25%-215.83億 | -527.59%-433.85億 | -125.58%-69.13億 | 46.69%270.22億 | -50.49%184.21億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -9.60%19.77億 | 16.83%21.87億 | 8.71%18.72億 | 8.17%17.22億 | 40.39%15.92億 | 21.28%11.34億 | -57.83%9.35億 | -20.62%22.17億 | 22.55%27.93億 | 35.98%22.79億 |
非現金項目調整總額 | -44.83%-130.29億 | -5.80%-89.96億 | -11.46%-85.03億 | -52.09%-76.29億 | 39.28%-50.16億 | 56.02%-82.61億 | -490.44%-187.82億 | -410.64%-31.81億 | 49.93%10.24億 | -84.58%6.83億 |
-折舊與攤銷 | 11.88%4.52億 | -23.92%4.04億 | -5.68%5.31億 | -2.76%5.63億 | -6.91%5.79億 | -18.80%6.22億 | -14.70%7.66億 | -2.71%8.98億 | -1.81%9.23億 | -5.43%9.4億 |
-資產準備及勾銷 | -57.01%1.35億 | 28.16%3.14億 | --2.45億 | --0 | -99.29%100萬 | 13,900.00%1.4億 | 100.09%100萬 | -54,800.00%-10.94億 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 |
-處置利潤 | -124.83%-6.52億 | -118.05%-2.9億 | -191.72%-1.33億 | -12.12%1.45億 | -80.95%1.65億 | -41.53%8.66億 | 625.98%14.81億 | 101.86%2.04億 | -2.40%-109.71億 | -4.42%-107.14億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.27億 |
-其他非現金項目 | -37.56%-129.64億 | -3.04%-94.24億 | -9.70%-91.46億 | -44.71%-83.37億 | 41.74%-57.61億 | 52.98%-98.89億 | -559.45%-210.3億 | -128.81%-31.89億 | 4.61%110.7億 | -22.72%105.82億 |
營運資本變動 | 155.20%621.64億 | -1,349.71%-1,126.11億 | -92.78%90.11億 | 1,513.71%1,248.31億 | 38.92%-88.3億 | 43.39%-144.56億 | -329.28%-255.38億 | -125.64%-59.49億 | 50.11%232.05億 | -50.29%154.59億 |
-貸款(增)減 | 110.24%136.79億 | -1,491.98%-1,335.47億 | -78.44%95.94億 | 420.79%444.91億 | 21.36%-138.69億 | 57.62%-176.37億 | -477.09%-416.14億 | -123.81%-72.11億 | 224.68%302.82億 | -359.07%-242.88億 |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.96%1,600萬 | -59.95%1.77億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,327.38%10.31億 | -58.49%-8,400萬 | 65.58%-5,300萬 | -1,126.67%-1.54億 | 15.38%1,500萬 | 103.19%1,300萬 | -457.53%-4.07億 | 45.93%-7,300萬 | 67.31%-1.35億 | 46.43%-4.13億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 40.92%207.17億 | 10,526.24%147.01億 | -100.17%-1.41億 | 1,597.09%809.34億 | 24.74%47.69億 | -77.05%38.23億 | 7.69%166.61億 | 1,103.03%154.71億 | -96.80%12.86億 | 67.46%401.53億 |
-金融負債變動 | 359.25%273.3億 | --59.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.58%-139.89億 | -49,612.50%-79.22億 | 169.57%1,600萬 |
-其他流動資產變動 | -261.31%-5.92億 | 194.34%3.67億 | 11.59%-3.89億 | -272.55%-4.4億 | 138.99%2.55億 | -257.38%-6.54億 | -45.24%-1.83億 | 44.00%-1.26億 | ---2.25億 | ---- |
-其他流動負債變動 | -200.00%-100萬 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | -120.00%-100萬 | 123.81%500萬 | 78.35%-2,100萬 | 47.85%-9,700萬 | 90.23%-1.86億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -13.78%-7.68億 | -5.47%-6.75億 | -104.47%-6.4億 | 16.53%-3.13億 | -114.29%-3.75億 | 16.67%-1.75億 | 79.04%-2.1億 | -153.67%-10.02億 | -208.59%-3.95億 | 37.86%-1.28億 |
其他經營現金流入(流出) | 4.02%95.66億 | -1.36%91.96億 | 2.87%93.23億 | -3.59%90.63億 | 0.38%94億 | -5.37%93.64億 | 2,803.55%98.95億 | -3.66億 | 5.26%6,000萬 | |
經營活動現金淨額 | 154.02%599.1億 | -1,102.43%-1,108.99億 | -91.33%110.63億 | 4,053.98%1,276.74億 | 73.95%-32.29億 | 63.22%-123.94億 | -306.96%-337億 | -131.10%-82.81億 | 45.08%266.27億 | -50.47%183.53億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -178.82%-5.66億 | -128.09%-2.03億 | 74.50%-8,900萬 | -36.86%-3.49億 | -129.73%-2.55億 | 82.95%-1.11億 | -39.10%-6.51億 | -90.24%-4.68億 | 56.23%-2.46億 | -2.93%-5.62億 |
無形資產交易淨額 | -20.59%-8,200萬 | 15.00%-6,800萬 | -40.35%-8,000萬 | 64.81%-5,700萬 | 42.14%-1.62億 | 27.65%-2.8億 | -975.00%-3.87億 | 79.55%-3,600萬 | -252.00%-1.76億 | 52.83%-5,000萬 |
投資物業交易淨額 | -107.58%-166.19億 | -973.19%-80.06億 | -307.65%-7.46億 | 99.17%-1.83億 | -190.07%-219.32億 | -63.31%243.51億 | 659.29%663.77億 | 133.92%87.42億 | -41.61%-257.69億 | 40.95%-181.97億 |
其他投資變動淨額 | 33.34%-19.99億 | -299,800.00%-29.99億 | 99.96%-100萬 | -250,200.00%-25.01億 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
投資活動現金淨額 | -70.86%-192.66億 | -1,131.00%-112.76億 | 70.36%-9.16億 | 86.17%-30.9億 | -193.28%-223.48億 | -63.33%239.59億 | 693.24%653.39億 | 131.45%82.37億 | -39.25%-261.92億 | 40.23%-188.1億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.00%-22億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
已支付現金股息 | -0.42%-4.76億 | 0.00%-4.74億 | 0.00%-4.74億 | 0.00%-4.74億 | 0.42%-4.74億 | 1.24%-4.76億 | 0.82%-4.82億 | 0.41%-4.86億 | 0.61%-4.88億 | 0.41%-4.91億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.82%-100萬 | -54,400.00%-5.45億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -0.42%-4.77億 | -0.21%-4.75億 | 0.00%-4.74億 | 0.00%-4.74億 | 0.63%-4.74億 | 1.45%-4.77億 | 53.15%-4.84億 | -110.39%-10.33億 | 81.77%-4.91億 | -80.08%-26.94億 |
現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100萬 | 166.67%200萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -74.35%423.04億 | 6.23%1,649.56億 | 398.10%1,552.84億 | -45.52%311.75億 | 24.03%572.27億 | 207.91%461.4億 | -6.73%149.85億 | -0.36%160.67億 | -16.34%161.25億 | 26.89%192.74億 |
現金變動 | 132.75%401.67億 | -1,367.96%-1,226.5億 | -92.21%96.73億 | 576.41%1,241.1億 | -334.95%-260.51億 | -64.41%110.88億 | 2,992.76%311.55億 | -1,789.47%-10.77億 | 98.19%-5,700萬 | -177.09%-31.49億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-400萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 |
期末現金 | 94.95%824.71億 | -74.35%423.04億 | 6.23%1,649.56億 | 398.10%1,552.84億 | -45.52%311.75億 | 24.03%572.27億 | 207.91%461.4億 | -6.73%149.85億 | -0.36%160.67億 | -16.34%161.25億 |
自由現金流 | 153.07%591.46億 | -1,123.06%-1,114.52億 | -91.44%108.94億 | 3,590.37%1,272.59億 | 71.73%-36.46億 | 62.95%-128.98億 | -296.32%-348.17億 | -133.52%-87.85億 | 47.93%262.05億 | -51.19%177.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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