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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 92.47%-18.24億 | -456.36%-242.11億 | -3.70%67.94億 | 144.22%70.55億 | -21.82%-159.56億 | -512.63%-130.98億 | -32.38%-21.38億 | 34.59%-16.15億 | -109.68%-24.69億 | 121.86%255.16億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -48.98%7.75億 | 321.94%15.19億 | -64.91%3.6億 | 6.65%10.26億 | -50.82%9.62億 | 8.73%19.56億 | 10.71%17.99億 | -9.42%16.25億 | 17.79%17.94億 | 99.35%15.23億 |
非現金項目調整總額 | -172.51%-73.66億 | 40.88%-27.03億 | 4.61%-45.72億 | -52.26%-47.93億 | 41.55%-31.48億 | 36.13%-53.86億 | -290.60%-84.33億 | -60.64%-21.59億 | -137.46%-13.44億 | -160.53%-5.66億 |
-折舊與攤銷 | -0.20%4.89億 | 9.13%4.9億 | -10.56%4.49億 | 14.61%5.02億 | 39.05%4.38億 | 2.94%3.15億 | -35.98%3.06億 | 14.35%4.78億 | -11.25%4.18億 | -14.52%4.71億 |
-資產準備及勾銷 | -82.98%800萬 | --4,700萬 | --0 | --0 | 267.86%1.03億 | --2,800萬 | --0 | ---2.03億 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 49.16%-12.09億 | -3,028.95%-23.78億 | 75.24%-7,600萬 | -282.74%-3.07億 | 135.82%1.68億 | 6.76%-4.69億 | -27.99%-5.03億 | 94.36%-3.93億 | -5.77%-69.66億 | 13.84%-65.86億 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | -500.00%-1,200萬 | -150.00%-200萬 | 140.00%400萬 | -183.33%-1,000萬 | 700.00%1,200萬 | -125.00%-200萬 | 122.22%800萬 | -80.00%-3,600萬 |
-其他非現金項目 | -671.93%-66.54億 | 82.53%-8.62億 | 1.06%-49.33億 | -29.14%-49.86億 | 26.46%-38.61億 | 36.35%-52.5億 | -304.51%-82.48億 | -139.24%-20.39億 | -6.97%51.96億 | -30.60%55.85億 |
營運資本變動 | 120.70%47.67億 | -309.22%-230.27億 | 1.70%110.06億 | 178.59%108.22億 | -42.43%-137.7億 | -315.04%-96.68億 | 515.91%44.96億 | 62.97%-10.81億 | -111.89%-29.19億 | 150.55%245.59億 |
-應收賬款(增)減 | 78.27%-8,300萬 | -114.61%-3.82億 | -295.56%-1.78億 | 75.68%-4,500萬 | -51.64%-1.85億 | -164.89%-1.22億 | -52.16%1.88億 | --3.93億 | ---- | ---- |
-貸款(增)減 | 108.39%21.06億 | -35,261.97%-251.07億 | 99.67%-7,100萬 | -55.75%-215.58億 | 18.91%-138.41億 | 3.31%-170.68億 | -670.54%-176.53億 | 67.08%-22.91億 | -188.88%-69.6億 | 158.02%78.31億 |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.27%700萬 | 184.73%4.05億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -23.11%3.96億 | -56.24%5.15億 | 122.08%11.77億 | 229.27%5.3億 | -225.40%-4.1億 | -306.45%-1.26億 | 0.00%-3,100萬 | -105.49%-3,100萬 | 190.84%5.65億 | -285.12%-6.22億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 16.97%22.06億 | -81.54%18.86億 | -68.35%102.17億 | 7,089.09%322.79億 | -94.17%4.49億 | -10.10%77億 | 428.70%85.65億 | -61.31%16.2億 | -76.35%41.87億 | 159.32%177.01億 |
-金融負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,484.62%135億 | -46.84%-9.75億 | 5.55%-6.64億 | -609.42%-7.03億 |
-其他流動資產變動 | 121.54%1.44億 | 147.10%6,500萬 | 63.10%-1.38億 | -270.00%-3.74億 | 558.33%2.2億 | 36.00%-4,800萬 | -136.95%-7,500萬 | 385.92%2.03億 | -54.35%-7,100萬 | 31.34%-4,600萬 |
-其他流動負債變動 | 50.00%-200萬 | -300.00%-400萬 | 90.00%-100萬 | -233.33%-1,000萬 | 25.00%-300萬 | -300.00%-400萬 | --200萬 | --0 | 342.86%1,700萬 | -158.33%-700萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -150.40%-6.26億 | 50.69%-2.5億 | -1,790.00%-5.07億 | 105.51%3,000萬 | 9.93%-5.44億 | -1,338.10%-6.04億 | 95.56%-4,200萬 | -745.54%-9.47億 | 66.86%-1.12億 | -514.55%-3.38億 |
其他經營現金流入(流出) | -2.86%50.91億 | 4.95%52.41億 | 8.49%49.94億 | -13.87%46.03億 | 3.01%53.44億 | 2.98%51.88億 | 2,883.43%50.38億 | -1.81億 | ||
經營活動現金淨額 | 113.74%26.41億 | -270.37%-192.2億 | -3.48%112.81億 | 204.77%116.88億 | -31.03%-111.56億 | -397.90%-85.14億 | 204.19%28.58億 | -6.28%-27.43億 | -110.25%-25.81億 | 119.97%251.78億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 32.31%-3.08億 | -454.88%-4.55億 | -60.78%-8,200萬 | 97.81%-5,100萬 | 13.26%-23.28億 | -794.67%-26.84億 | -51.52%-3億 | 53.19%-1.98億 | -504.29%-4.23億 | 44.88%-7,000萬 |
無形資產交易淨額 | 30.20%-1.41億 | -184.51%-2.02億 | -42.00%-7,100萬 | 70.76%-5,000萬 | -189.83%-1.71億 | 53.17%-5,900萬 | 39.71%-1.26億 | -1,061.11%-2.09億 | 60.87%-1,800萬 | 41.77%-4,600萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700萬 |
投資物業交易淨額 | -90.16%14.22億 | 209.86%144.47億 | 31.20%-131.5億 | -199.78%-191.12億 | 92.35%191.54億 | 200.30%99.58億 | 300.24%33.16億 | -108.97%-16.56億 | 494.19%184.68億 | 53.75%-46.85億 |
其他投資變動淨額 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | -92.95%9.72億 | 203.66%137.89億 | 30.77%-133.02億 | -215.37%-192.13億 | 130.82%166.54億 | 149.65%72.15億 | 240.16%28.9億 | -111.44%-20.62億 | 474.82%180.25億 | 53.47%-48.09億 |
融資活動 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---6,800萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | --0 |
已支付現金股息 | 0.00%-2.7億 | 0.37%-2.7億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 | 0.00%-2.71億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-300萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 90.00%-100萬 | -900.00%-1,000萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 0.00%-2.72億 | 20.23%-2.72億 | -24.91%-3.41億 | 0.36%-2.73億 | 0.00%-2.74億 | 0.00%-2.74億 | 0.36%-2.74億 | 3.51%-2.75億 | -3.64%-2.85億 | 0.00%-2.75億 |
現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.39%290.82億 | -6.36%347.84億 | -17.35%371.46億 | 13.15%449.44億 | -3.81%397.21億 | 15.28%412.94億 | -12.42%358.21億 | 58.88%409.03億 | 355.74%257.45億 | 17.39%56.49億 |
現金變動 | 158.58%33.41億 | -141.45%-57.03億 | 69.71%-23.62億 | -249.27%-77.98億 | 432.10%52.24億 | -128.74%-15.73億 | 207.76%54.74億 | -133.52%-50.8億 | -24.57%151.57億 | 2,306.47%200.94億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -150.00%-100萬 | 0.00%200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | 50.00%-100萬 | -200.00%-200萬 | --200萬 | ---- |
期末現金 | 11.49%324.23億 | -16.39%290.82億 | -6.36%347.84億 | -17.35%371.46億 | 13.15%449.44億 | -3.81%397.21億 | 15.28%412.94億 | -12.42%358.21億 | 58.88%409.03億 | 355.74%257.45億 |
自由現金流 | 110.96%21.79億 | -278.62%-198.77億 | -3.77%111.28億 | 184.69%115.64億 | -21.02%-136.55億 | -563.94%-112.83億 | 177.21%24.32億 | -4.24%-31.5億 | -112.06%-30.22億 | 123.11%250.62億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |