(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 91.68%-129.32億 | -725.16%-1,554.11億 | -114.53%-188.34億 | 969.42%1,296.39億 | -149.72%-149.11億 | 306.40%299.88億 | -230.13%-145.29億 | -129.68%-44.01億 | 175.77%148.28億 | -162.24%-195.71億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 40.90%26.39億 | -33.72%18.73億 | 19.34%28.26億 | 2.51%23.68億 | -38.47%23.1億 | -21.08%37.54億 | 3.35%47.57億 | -0.20%46.03億 | 29.92%46.12億 | 21.28%35.5億 |
非現金項目調整總額 | -39.53%-175.91億 | 30.79%-126.07億 | -63.45%-182.15億 | 13.36%-111.44億 | -0.13%-128.63億 | 40.43%-128.46億 | -95.33%-215.66億 | -212.73%-110.41億 | 4,103.43%97.94億 | -94.56%2.33億 |
-折舊與攤銷 | -5.05%6.2億 | -11.76%6.53億 | -1.86%7.4億 | -0.66%7.54億 | -4.05%7.59億 | 6.46%7.91億 | 5.09%7.43億 | -8.06%7.07億 | -3.63%7.69億 | -10.14%7.98億 |
-資產準備及勾銷 | 47.41%5.97億 | 100.50%4.05億 | 43.26%2.02億 | -45.14%1.41億 | 37.43%2.57億 | 18,600.00%1.87億 | 100.14%100萬 | -1,028.57%-7.15億 | 185.19%7,700萬 | -57.81%2,700萬 |
-聯營企業份額 | -1,000.00%-1,100萬 | ---100萬 | --0 | -25.00%-1,000萬 | 77.14%-800萬 | -34.62%-3,500萬 | 0.00%-2,600萬 | 21.21%-2,600萬 | -294.12%-3,300萬 | 158.62%1,700萬 |
-處置利潤 | -96.77%1.13億 | 321.42%35.02億 | 225.15%8.31億 | 56.63%-6.64億 | -33.01%-15.31億 | -9.93%-11.51億 | -29.74%-10.47億 | 95.49%-8.07億 | 4.23%-179.01億 | -3.79%-186.91億 |
-匯兌損益淨額 | 211.11%4,000萬 | -1,900.00%-3,600萬 | -33.33%200萬 | 0.00%300萬 | 200.00%300萬 | -66.67%100萬 | 0.00%300萬 | 200.00%300萬 | 125.00%100萬 | -300.00%-400萬 |
-其他非現金項目 | -10.62%-189.5億 | 14.31%-171.3億 | -75.84%-199.9億 | 7.90%-113.68億 | 2.34%-123.43億 | 40.49%-126.39億 | -108.17%-212.4億 | -137.96%-102.03億 | 48.63%268.81億 | -15.37%180.86億 |
營運資本變動 | 101.40%20.2億 | -4,099.62%-1,446.77億 | -102.49%-34.45億 | 3,276.11%1,384.15億 | -111.15%-43.58億 | 1,614.04%390.8億 | 11.93%22.8億 | 382.70%20.37億 | 101.81%4.22億 | -196.37%-233.54億 |
-貸款(增)減 | 102.50%33.26億 | -938.42%-1,330.9億 | -64.69%158.74億 | 1,028.41%449.56億 | -76.80%39.84億 | 164.41%171.72億 | -36.55%-266.61億 | 16.48%-195.25億 | 24.82%-233.78億 | -388.87%-310.97億 |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -97.41%1,200萬 | 28.97%4.63億 | 173.72%3.59億 | -136.53%-4.87億 | 350.34%13.33億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 294.24%3.71億 | -152.91%-1.91億 | -54.71%3.61億 | 267.79%7.97億 | -36.49%-4.75億 | 72.00%-3.48億 | ---12.43億 | --0 | 29.26%-6.72億 | -354.55%-9.5億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -282.13%-137.16億 | -52.99%75.31億 | -75.33%160.19億 | 757.97%649.42億 | -143.11%-98.7億 | -22.24%228.95億 | 116.21%294.43億 | -44.01%136.18億 | 238.62%243.23億 | -76.46%71.83億 |
-金融負債變動 | 166.14%121.26億 | 48.31%-183.34億 | -222.19%-354.68億 | 1,184.99%290.28億 | --22.59億 | ---- | ---- | 456.92%79.64億 | -62.82%14.3億 | 588.01%38.46億 |
-其他流動資產變動 | 83.07%-9,500萬 | -108.55%-5.61億 | 79.43%-2.69億 | -425.30%-13.08億 | 73.82%-2.49億 | -393.52%-9.51億 | 589.36%3.24億 | --4,700萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 125.00%800萬 | -184.21%-3,200萬 | --3,800萬 | --0 | -102.33%-700萬 | 752.17%3億 | 89.20%-4,600萬 | 46.35%-4.26億 | 78.36%-7.94億 | -555.18%-36.69億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 29.26%-4.69億 | -41.36%-6.63億 | 44.63%-4.69億 | 8.83%-8.47億 | -24.87%-9.29億 | 30.60%-7.44億 | -53.58%-10.72億 | 22.44%-6.98億 | -145.23%-9億 | 64.85%-3.67億 |
其他經營現金流入(流出) | -10.05%149.99億 | 10.34%166.74億 | 3.17%151.11億 | -3.59%146.47億 | -3.12%151.93億 | 0.36%156.83億 | 2,167.06%156.27億 | -75,500.00%-7.56億 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 101.15%15.98億 | -3,225.38%-1,394億 | -102.92%-41.92億 | 22,269.86%1,434.39億 | -101.44%-6.47億 | 172,696.15%449.27億 | 100.44%2,600萬 | -142.04%-58.55億 | 169.85%139.27億 | -165.59%-199.39億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -138.98%-1.15億 | 259.46%2.95億 | 72.18%-1.85億 | 20.17%-6.65億 | 39.51%-8.33億 | 1.50%-13.77億 | -82.51%-13.98億 | -48.16%-7.66億 | 41.52%-5.17億 | -211.27%-8.84億 |
無形資產交易淨額 | -439.02%-6.63億 | -23.00%-1.23億 | -9.89%-1億 | 39.33%-9,100萬 | 47.92%-1.5億 | -67.44%-2.88億 | 30.65%-1.72億 | 4.25%-2.48億 | -43.09%-2.59億 | 53.83%-1.81億 |
投資物業交易淨額 | -463.70%-236.22億 | -40.47%64.95億 | 1,489.94%109.11億 | 93.01%-7.85億 | -522.97%-112.26億 | 64.78%-18.02億 | -119.36%-51.16億 | 368.72%264.31億 | -183.96%-98.36億 | -15.49%117.15億 |
其他投資變動淨額 | 10,518.75%50.01億 | ---4,800萬 | ---- | 49.80%-1.26億 | -1,221.05%-2.51億 | 99.62%-1,900萬 | -251,000.00%-50.22億 | -100.00%-200萬 | 87.50%-100萬 | -700.00%-800萬 |
投資活動現金淨額 | -393.26%-193.99億 | -37.75%66.15億 | 737.43%106.26億 | 86.62%-16.67億 | -257.43%-124.6億 | 70.25%-34.86億 | -146.11%-117.18億 | 339.47%254.15億 | -199.73%-106.13億 | -19.29%106.42億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-30億 | ---40億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---1.35億 | --0 | --0 | 99.92%-100萬 | ---11.84億 | --0 | --0 |
融資租賃增減 | -0.87%-1.16億 | 3.36%-1.15億 | 4.03%-1.19億 | 5.34%-1.24億 | -5.65%-1.31億 | 3.13%-1.24億 | 30.81%-1.28億 | 28.02%-1.85億 | 17.63%-2.57億 | 21.41%-3.12億 |
已支付現金股息 | -0.42%-4.74億 | -0.21%-4.72億 | 0.84%-4.71億 | -0.21%-4.75億 | 0.00%-4.74億 | -0.21%-4.74億 | 4.64%-4.73億 | -0.20%-4.96億 | 0.00%-4.95億 | 0.60%-4.95億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -0.51%-5.92億 | 0.51%-5.89億 | 19.57%-5.92億 | -21.25%-7.36億 | -1.17%-6.07億 | 83.35%-6億 | 38.59%-36.03億 | -677.09%-58.67億 | 6.79%-7.55億 | 19.72%-8.1億 |
現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.10%1,043.68億 | 2.52%2,377.42億 | 155.21%2,319.01億 | -13.11%908.65億 | 64.08%1,045.8億 | -19.35%637.39億 | 20.96%790.35億 | 4.08%653.42億 | -13.86%627.83億 | 140.46%728.89億 |
現金變動 | 86.21%-183.93億 | -2,383.02%-1,333.74億 | -95.86%58.42億 | 1,128.41%1,410.36億 | -133.58%-137.14億 | 367.02%408.41億 | -211.70%-152.95億 | 435.09%136.93億 | 125.32%25.59億 | -123.74%-101.06億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -17.62%859.74億 | -56.10%1,043.68億 | 2.52%2,377.42億 | 155.21%2,319.01億 | -13.11%908.65億 | 64.08%1,045.8億 | -19.35%637.39億 | 20.96%790.35億 | 4.08%653.42億 | -13.86%627.83億 |
自由現金流 | 100.52%7.32億 | -2,991.90%-1,396.3億 | -103.17%-45.16億 | 8,731.76%1,426.83億 | -103.82%-16.53億 | 2,901.88%432.61億 | 77.55%-15.44億 | -152.50%-68.78億 | 162.29%131.02億 | -171.17%-210.33億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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