(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -371.60%-129.66億 | 214.24%47.74億 | 89.87%-41.79億 | -778.72%-412.73億 | -85.84%60.81億 | 598.61%429.6億 | -115.76%-86.16億 | 201.81%546.7億 | -76.80%181.14億 | 93.41%780.9億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 499.84%181.99億 | -80.24%30.34億 | 87.84%153.54億 | 30.72%81.74億 | 115.18%62.53億 | -72.77%29.06億 | -37.98%106.72億 | -9.33%172.06億 | -25.53%189.76億 | -19.32%254.8億 |
非現金項目調整總額 | 313.41%40.89億 | 81.64%-19.16億 | -166.28%-104.33億 | -230.08%-39.18億 | 553.61%30.12億 | -112.48%-6.64億 | 152.25%53.2億 | 167.64%21.09億 | -210.02%-31.18億 | -52.20%28.34億 |
-折舊與攤銷 | 19.47%32.22億 | -8.55%26.97億 | -7.50%29.49億 | 0.85%31.88億 | 2.03%31.61億 | -14.14%30.98億 | 2.97%36.08億 | 7.55%35.04億 | -19.40%32.58億 | -0.02%40.42億 |
-資產準備及勾銷 | 1,823.17%15.77億 | -92.49%8,200萬 | -39.67%10.92億 | 230.29%18.1億 | 349.18%5.48億 | -97.47%1.22億 | 1,978.88%48.23億 | 11,500.00%2.32億 | --200萬 | ---- |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---27.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -606.42%-13.21億 | 98.03%-1.87億 | -4,716.99%-95.11億 | 115.71%2.06億 | -2,085.00%-13.11億 | 97.56%-6,000萬 | -554.67%-24.55億 | 78.02%-3.75億 | -474.12%-17.06億 | -76.26%4.56億 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---7.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 113.55%6.11億 | 9.17%-45.08億 | 12.42%-49.63億 | -1,022.96%-56.67億 | 116.06%6.14億 | -482.93%-38.24億 | 47.60%-6.56億 | 73.20%-12.52億 | -180.77%-46.72億 | -824.44%-16.64億 |
營運資本變動 | -1,065.07%-352.54億 | 140.15%36.53億 | 80.02%-90.98億 | -1,327.75%-455.31億 | -107.83%-31.89億 | 265.44%407.18億 | -169.62%-246.12億 | 1,469.15%353.53億 | -95.47%22.53億 | 1,639.03%497.71億 |
-貸款(增)減 | -2,499.86%-1,175.93億 | -88.45%49億 | 129.26%424.31億 | -532.39%-1,450.07億 | 499.29%335.36億 | -79.12%55.96億 | 210.90%268.06億 | -181.62%-241.72億 | 15.04%296.16億 | 135.50%257.44億 |
-預付費用(增)減 | -101.48%-1,500萬 | 680.57%10.16億 | -195.63%-1.75億 | 264.86%1.83億 | 76.08%-1.11億 | -134.34%-4.64億 | -76.79%-1.98億 | -387.18%-1.12億 | 2.63%3,900萬 | 126.76%3,800萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 209.38%6.18億 | 18.59%-5.65億 | -443.56%-6.94億 | 796.55%2.02億 | 93.98%-2,900萬 | -159.73%-4.82億 | 162.87%8.07億 | 185.04%3.07億 | -354.23%-3.61億 | -96.96%1.42億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -74.93%-129.64億 | -708.18%-74.11億 | -124.29%-9.17億 | 114.85%37.75億 | -3,739.12%-254.15億 | 83.95%-6.62億 | 46.00%-41.24億 | -259.74%-76.37億 | 189.08%47.81億 | -158.17%-53.67億 |
-其他流動資產變動 | 710.47%768.33億 | 124.66%94.8億 | -153.15%-384.39億 | 621.55%723.24億 | -133.46%-138.67億 | 178.80%414.45億 | -184.00%-525.97億 | 457.81%626.16億 | -201.84%-175億 | -73.62%171.83億 |
-其他流動負債變動 | 574.30%178.67億 | 66.68%-37.67億 | -149.16%-113.04億 | 752.50%229.92億 | 157.20%26.97億 | -200.45%-47.15億 | 7.88%46.94億 | 130.38%43.51億 | -219.04%-143.22億 | 442.76%120.31億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -20.44%-19.92億 | -36.69%-16.54億 | -3.15%-12.1億 | -13.01%-11.73億 | 7.90%-10.38億 | 1.49%-11.27億 | 7.37%-11.44億 | 11.97%-12.35億 | -6.45%-14.03億 | 12.54%-13.18億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.29%49.44億 | 10.66%39.46億 | 33.11%35.66億 | -3.70%26.79億 | 3.96%27.82億 | -1.80%26.76億 | 5.29%27.25億 | -16.44%25.88億 | -4.09%30.97億 | -7.00%32.29億 |
已支付退稅 | 162.35%52.53億 | -254.29%-84.25億 | -102.90%-23.78億 | -286.92%-11.72億 | 113.51%6.27億 | 20.56%-46.4億 | -53.43%-58.41億 | 37.32%-38.07億 | 61.38%-60.74億 | -123.89%-157.26億 |
其他經營現金流入(流出) | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 100萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | -250.33%-47.61億 | 67.64%-13.59億 | 89.74%-42億 | -584.34%-409.41億 | -78.80%84.53億 | 409.64%398.69億 | -124.66%-128.76億 | 280.20%522.16億 | -78.63%137.34億 | 82.00%642.75億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -94.08%1,800萬 | 1,588.89%3.04億 | --1,800萬 | --0 | -57.14%300萬 | 133.33%700萬 | 100.35%300萬 | 43.94%-8.51億 | -48.97%-15.18億 | 66.34%-10.19億 |
無形資產交易淨額 | 79.25%-15.54億 | -387.95%-74.9億 | 25.12%-15.35億 | -14.08%-20.5億 | 25.19%-17.97億 | 7.79%-24.02億 | 50.97%-26.05億 | -23.70%-53.13億 | -63.00%-42.95億 | 43.04%-26.35億 |
業務交易淨額 | -104.98%-2.53億 | 3,531.43%50.84億 | 12.00%1.4億 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12,840.00%-25.88億 | ---2,000萬 |
投資物業交易淨額 | 409.74%39.25億 | -91.26%7.7億 | 514.20%88.1億 | -57.79%-21.27億 | 11.02%-13.48億 | -141.90%-15.15億 | 2.03%36.16億 | 226.89%35.44億 | -180.03%-27.93億 | 96.29%34.9億 |
其他投資變動淨額 | -91.43%2.57億 | 865.05%29.99億 | -217.01%-3.92億 | 31.37%3.35億 | 120.71%2.55億 | -247.74%-12.31億 | 75.98%-3.54億 | -284.48%-14.74億 | 228.46%7.99億 | -154.90%-6.22億 |
投資活動現金淨額 | 43.55%23.93億 | -76.32%16.67億 | 289.43%70.41億 | -28.75%-37.17億 | 43.84%-28.87億 | -878.94%-51.41億 | 116.12%6.6億 | 60.62%-40.94億 | -1,189.70%-103.95億 | 83.00%-8.06億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -76.61%29.36億 | -25.35%125.55億 | -62.83%168.19億 | 623.08%452.43億 | 131.63%62.57億 | -195.04%-197.82億 | 148.52%208.14億 | -645.88%-429.01億 | 114.72%78.59億 | -162.52%-533.79億 |
普通股發行/回購的淨額 | 18.66%-20.01億 | -245,900.00%-24.6億 | ---100萬 | --0 | -1,733.21%-45.24億 | 691.43%2.77億 | -93.96%3,500萬 | 121.44%5.79億 | -9,546.43%-27.01億 | 56.92%-2,800萬 |
已支付現金股息 | -38.30%-41.02億 | -0.10%-29.66億 | -50.03%-29.63億 | 33.14%-19.75億 | 39.85%-29.54億 | -0.04%-49.11億 | -0.76%-49.09億 | 0.02%-48.72億 | 0.02%-48.73億 | -24.97%-48.74億 |
非控制性權益現金股息 | 82.42%-1,600萬 | 0.00%-9,100萬 | -810.00%-9,100萬 | 62.96%-1,000萬 | 12.90%-2,700萬 | 0.00%-3,100萬 | 8.82%-3,100萬 | 33.33%-3,400萬 | 21.54%-5,100萬 | -35.42%-6,500萬 |
其他籌資費用淨額 | -112.90%-12.31億 | 2,009.20%95.46億 | 23.55%-5億 | 86.11%-6.54億 | -987.07%-47.07億 | 11.81%-4.33億 | 83.21%-4.91億 | -408.70%-29.25億 | -4.36%-5.75億 | 15.62%-5.51億 |
融資活動現金淨額 | -126.62%-44.14億 | 25.03%165.84億 | -68.87%132.64億 | 815.43%426.04億 | 76.07%-59.55億 | -261.37%-248.8億 | 130.74%154.18億 | -14,607.62%-501.53億 | 99.42%-3.41億 | -135.60%-588.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.32%840.37億 | 27.63%797.89億 | -1.96%625.17億 | -0.65%637.67億 | 18.55%641.83億 | 5.76%541.4億 | -3.87%511.9億 | 5.31%532.49億 | 11.29%505.65億 | 14.91%454.36億 |
現金變動 | -140.15%-67.82億 | 4.89%168.92億 | 884.08%161.05億 | -428.02%-20.54億 | -103.95%-3.89億 | 207.56%98.48億 | 257.66%32.02億 | -167.75%-20.31億 | -34.43%29.98億 | -17.98%45.72億 |
匯率變動影響 | 6,550.00%5.16億 | -100.69%-800萬 | 44.84%11.66億 | 2,975.00%8.05億 | -114.36%-2,800萬 | 177.08%1.95億 | -873.08%-2.53億 | 91.69%-2,600萬 | -156.09%-3.13億 | 72.76%5.58億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -1,263,700.00%-126.36億 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
期末現金 | -7.46%777.71億 | 5.32%840.37億 | 27.63%797.89億 | -1.96%625.17億 | -0.65%637.67億 | 18.55%641.83億 | 5.76%541.4億 | -3.87%511.9億 | 5.31%532.49億 | 11.29%505.65億 |
自由現金流 | 28.64%-63.15億 | -54.30%-88.49億 | 86.66%-57.35億 | -745.90%-429.91億 | -82.24%66.56億 | 342.02%374.67億 | -133.65%-154.81億 | 488.36%460.04億 | -87.10%78.19億 | 119.12%606.01億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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