Econach控股
3521
Generation Pass
3195
日本郵政控股
2749
Kids Smile控股
7084
adish
7093
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -97.71%5,000萬 | 139.87%21.8億 | -12.49%-54.68億 | -756.89%-48.61億 | -86.06%7.4億 | 577.78%53.07億 | -89.10%7.83億 | 6,092.24%71.83億 | -99.04%1.16億 | 1,251.71%121.16億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -19.90%38.85億 | 54.36%48.5億 | 2.95%31.42億 | 265.51%30.52億 | -65.37%8.35億 | -3.02%24.11億 | -30.83%24.86億 | 35.73%35.94億 | 7.42%26.48億 | 18.00%24.65億 |
非現金項目調整總額 | 0.83%14.59億 | 42.00%14.47億 | 32.34%10.19億 | -26.53%7.7億 | 30.84%10.48億 | 12.98%8.01億 | 3.81%7.09億 | 4.27%6.83億 | -27.94%6.55億 | -38.25%9.09億 |
-折舊與攤銷 | 12.39%2.45億 | 10.66%2.18億 | -6.64%1.97億 | -29.43%2.11億 | 12.83%2.99億 | 25.00%2.65億 | 2.91%2.12億 | 24.85%2.06億 | -12.70%1.65億 | -47.65%1.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 116.88%1.67億 | --7,700萬 | --0 | ---- | 1,175.00%2.04億 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | --3,900萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 382.35%4,800萬 | 84.40%-1,700萬 |
-處置利潤 | -197.01%-6,500萬 | 179.17%6,700萬 | 154.55%2,400萬 | ---4,400萬 | --0 | -106.25%-100萬 | 134.04%1,600萬 | ---4,700萬 | --0 | 2,081.82%2.18億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%800萬 | --600萬 |
-其他非現金項目 | 2.49%11.12億 | 35.96%10.85億 | 32.34%7.98億 | 10.64%6.03億 | 4.61%5.45億 | 8.32%5.21億 | -8.21%4.81億 | 20.74%5.24億 | -8.44%4.34億 | -61.49%4.74億 |
營運資本變動 | -28.59%-52.98億 | 57.24%-41.2億 | -10.93%-96.35億 | -659.93%-86.86億 | -154.58%-11.43億 | 186.82%20.94億 | -182.97%-24.12億 | 191.21%29.07億 | -136.46%-31.87億 | 289.51%87.42億 |
-應收款(增)減 | -358.24%-2.35億 | -27.78%9,100萬 | -82.38%1.26億 | 212.42%7.15億 | -783.87%-6.36億 | -81.62%9,300萬 | 191.67%5.06億 | -216.21%-5.52億 | 398.74%4.75億 | -84.88%-1.59億 |
-存貨(增)減 | 15.66%-100.39億 | 5.56%-119.03億 | -966.25%-126.04億 | 115.00%14.55億 | -405.05%-97.02億 | -205.78%-19.21億 | 226.03%18.16億 | 167.11%5.57億 | 29.48%-8.3億 | -128.73%-11.77億 |
-應付款(減)增 | -88.70%7.55億 | 338.61%66.8億 | 129.05%15.23億 | -267.42%-52.42億 | -19.37%31.31億 | 203.11%38.83億 | -224.13%-37.66億 | 272.19%30.34億 | -127.22%-17.62億 | 169.65%64.73億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.39%6.44億 | -177.15%-2.33億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 91.53%1.13億 | -80.72%5,900萬 | 282.50%3.06億 | 263.64%8,000萬 | 214.29%2,200萬 | 112.28%700萬 | -670.00%-5,700萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 209.54%2.64億 | -295.08%-2.41億 | -56.41%-6,100萬 | -239.29%-3,900萬 | 135.44%2,800萬 | 73.49%-7,900萬 | -1,755.56%-2.98億 | 101.05%1,800萬 | -144.66%-17.14億 | 942.93%38.38億 |
-其他流動負債變動 | 221.94%38.44億 | 11.07%11.94億 | 119.01%10.75億 | -194.03%-56.55億 | 5,318.02%60.14億 | 118.11%1.11億 | -283.13%-6.13億 | ---1.6億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2.42%-9.75億 | -70.92%-9.52億 | -17.51%-5.57億 | 4.63%-4.74億 | -10.44%-4.97億 | -7.40%-4.5億 | 10.09%-4.19億 | -7.13%-4.66億 | 8.03%-4.35億 | 56.08%-4.73億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100萬 | 0 |
已支付退稅 | -30.05%-8.05億 | 17.69%-6.19億 | -474.05%-7.52億 | 69.89%-1.31億 | -89.96%-4.35億 | 54.74%-2.29億 | -17.67%-5.06億 | -377.78%-4.3億 | 15.09%-9,000萬 | -11.58%-1.06億 |
其他經營現金流入(流出) | 45.79%-1.03億 | -63.79%-1.9億 | -36.47%-1.16億 | -214.81%-8,500萬 | 27.03%-2,700萬 | 0.00%-3,700萬 | -184.62%-3,700萬 | -143.33%-1,300萬 | 3,000萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -537.47%-18.33億 | 106.08%4.19億 | -24.18%-68.93億 | -2,434.70%-55.51億 | -104.77%-2.19億 | 2,664.80%45.91億 | -102.85%-1.79億 | 1,759.79%62.74億 | -103.28%-3.78億 | 618.98%115.37億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 392.76%4.45億 | -29.91%-1.52億 | -108.25%-1.17億 | 3,117.02%14.18億 | -4.44%-4,700萬 | -126.47%-4,500萬 | 116.28%1.7億 | -100.00%-10.44億 | -127.77%-5.22億 | 23,600.00%18.8億 |
無形資產交易淨額 | 82.69%-900萬 | -2,500.00%-5,200萬 | 71.43%-200萬 | 12.50%-700萬 | -100.00%-800萬 | 42.86%-400萬 | 46.15%-700萬 | 82.43%-1,300萬 | -722.22%-7,400萬 | -12.50%-900萬 |
業務交易淨額 | 184.33%3.82億 | -906.67%-4.53億 | ---4,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 192.46%16.18億 | -1,570.59%-17.5億 | 510.34%1.19億 | 23.68%-2,900萬 | -137.50%-3,800萬 | -120.00%-1,600萬 | 2,766.67%8,000萬 | 25.00%-300萬 | -100.00%-400萬 | -105.88%-200萬 |
其他投資變動淨額 | 66.67%-100萬 | ---300萬 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | -100.29%-100萬 | 199.41%3.39億 | -526.25%-3.41億 | -86.64%8,000萬 |
投資活動現金淨額 | 201.04%24.35億 | -5,255.56%-24.1億 | -103.26%-4,500萬 | 1,583.87%13.8億 | -43.08%-9,300萬 | -126.86%-6,500萬 | 133.56%2.42億 | 23.38%-7.21億 | -148.28%-9.41億 | 215.88%19.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -87.32%11.68億 | -33.96%92.1億 | 289.25%139.47億 | 603.93%35.83億 | -84.15%5.09億 | 108.71%32.12億 | 313.45%15.39億 | -114.27%-7.21億 | 136.19%50.51億 | -90.75%-139.55億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---9.65億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
租賃融資增減 | -26.83%-5,200萬 | -36.67%-4,100萬 | -42.86%-3,000萬 | -40.00%-2,100萬 | 34.78%-1,500萬 | -15.00%-2,300萬 | 13.04%-2,000萬 | 8.00%-2,300萬 | 0.00%-2,500萬 | -56.25%-2,500萬 |
已支付現金股息 | -18.90%-9.75億 | 5.75%-8.2億 | -133.24%-8.7億 | 50.00%-3.73億 | 0.00%-7.46億 | 0.00%-7.46億 | -0.13%-7.46億 | -99.73%-7.45億 | -200.81%-3.73億 | ---1.24億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -98.32%1.4億 | -30.89%83.48億 | 278.92%120.8億 | 1,355.12%31.88億 | -110.40%-2.54億 | 216.73%24.42億 | 151.74%7.71億 | -132.03%-14.9億 | 132.98%46.52億 | -92.36%-141.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.16%338.1億 | 23.04%274.52億 | -4.22%223.11億 | -2.38%232.94億 | 41.26%238.62億 | 5.19%168.92億 | 33.87%160.58億 | 38.45%119.95億 | -6.67%86.64億 | -49.06%92.83億 |
現金變動 | -88.33%7.42億 | 23.63%63.57億 | 623.09%51.42億 | -73.67%-9.83億 | -108.12%-5.66億 | 735.49%69.68億 | -79.47%8.34億 | 21.90%40.63億 | 637.58%33.33億 | 93.06%-6.2億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -200.00%-200萬 | --200萬 | ---- | ---- | -300.00%-200萬 | --100萬 |
期末現金 | 2.19%345.52億 | 23.16%338.1億 | 23.04%274.52億 | -4.22%223.11億 | -2.38%232.94億 | 41.26%238.62億 | 5.19%168.92億 | 33.87%160.58億 | 38.45%119.95億 | -6.67%86.64億 |
自由現金流 | -1,236.28%-24.43億 | 103.07%2.15億 | -24.17%-70.12億 | -1,960.95%-56.47億 | -106.38%-2.74億 | 1,765.50%42.97億 | -105.24%-2.58億 | 605.85%49.27億 | -108.97%-9.74億 | 584.95%108.58億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |