(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 1,071.06%449.57億 | -86.34%38.39億 | -9.26%281.07億 | -40.82%309.75億 | 91.78%523.38億 | 85.62%272.91億 | -41.85%147.03億 | 334.64%252.83億 | 256.54%58.17億 | -114.78%-37.16億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 127.79%129.91億 | -39.65%57.03億 | 31.76%94.5億 | -23.48%71.72億 | 0.50%93.73億 | -13.78%93.26億 | 26.56%108.17億 | 32.39%85.47億 | -24.73%64.56億 | -9.18%85.77億 |
非現金項目調整總額 | 124.29%109.05億 | 150.62%48.62億 | -41.18%19.4億 | -33.24%32.98億 | 17.98%49.4億 | 24.95%41.87億 | -33.03%33.51億 | 617.93%50.04億 | 307.44%6.97億 | -151.69%-3.36億 |
-折舊與攤銷 | 72.40%58.79億 | 7.67%34.1億 | 55.47%31.67億 | -10.11%20.37億 | -15.35%22.66億 | 26.33%26.77億 | -15.71%21.19億 | 92.06%25.14億 | 71.56%13.09億 | 74.60%7.63億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 958.33%5.08億 | -91.84%4,800萬 | -77.29%5.88億 | 25.01%25.89億 | --20.71億 | ---- | -8.91%5.93億 | --6.51億 | ---- | --0 |
-處置利潤 | ---- | ---- | 49.71%2.56億 | 670.00%1.71億 | 84.29%-3,000萬 | -554.76%-1.91億 | --4,200萬 | ---- | ---- | -41.03%2,300萬 |
-以股票支付的報酬 | -40.06%1.96億 | 161.60%3.27億 | 247.22%1.25億 | -20.00%3,600萬 | -55.00%4,500萬 | -9.09%1億 | -62.20%1.1億 | 87.74%2.91億 | 181.82%1.55億 | -37.50%5,500萬 |
-其他非現金項目 | 301.30%43.22億 | 149.04%10.77億 | -43.06%-21.96億 | -361.05%-15.35億 | -63.27%5.88億 | 228.75%16.01億 | -68.54%4.87億 | 301.83%15.48億 | 34.83%-7.67億 | -1,805.80%-11.77億 |
營運資本變動 | 412.99%210.58億 | -140.26%-67.28億 | -18.49%167.12億 | -46.07%205.03億 | 175.95%380.2億 | 2,470.52%137.78億 | -95.43%5.36億 | 977.26%117.29億 | 88.82%-13.37億 | -179.47%-119.6億 |
-應收款(增)減 | -7,426.15%-48.92億 | 87.23%-6,500萬 | -97.29%-5.09億 | -328.32%-2.58億 | 121.98%1.13億 | -646.81%-5.14億 | 133.33%9,400萬 | -9,500.00%-2.82億 | 100.73%300萬 | -1,544.00%-4.11億 |
-存貨(增)減 | 249.32%156.92億 | -180.45%-105.09億 | -32.86%130.62億 | -42.42%194.54億 | 68.40%337.87億 | 693.79%200.64億 | -126.97%-33.79億 | 581.88%125.29億 | -185.40%-26億 | -144.42%-9.11億 |
-應付款(減)增 | 1,342.48%109.34億 | -63.70%7.58億 | 43.11%20.88億 | -64.13%14.59億 | 150.87%40.67億 | -321.28%-79.95億 | 2,556.62%36.13億 | -93.24%1.36億 | 118.78%20.13億 | -183.91%-107.17億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 47.08%3.53億 | -37.01%2.4億 | -16.99%3.81億 | 691.38%4.59億 | -53.97%5,800萬 | -52.45%1.26億 | 19.91%2.65億 | -21.91%2.21億 | 4,616.67%2.83億 | -96.36%600萬 |
-其他流動資產變動 | -136.13%-10.29億 | 68.52%28.48億 | 376.60%16.9億 | -12,120.00%-6.11億 | -100.24%-500萬 | 3,778.95%20.97億 | 93.49%-5,700萬 | 15.54%-8.75億 | -1,519.18%-10.36億 | -16.09%7,300萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -27.79%-26.95億 | -18.75%-21.09億 | -46.66%-17.76億 | -5.12%-12.11億 | -4.07%-11.52億 | -9.60%-11.07億 | -7.22%-10.1億 | 8.72%-9.42億 | -1.78%-10.32億 | -23.51%-10.14億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -25.00%1.92億 | -28.89%2.56億 | 23.29%3.6億 | -15.85%2.92億 | 116.88%3.47億 | 64.95%1.6億 | 125.58%9,700萬 | 514.29%4,300萬 | -12.50%700萬 | 0.00%800萬 |
已支付退稅 | -109.52%-56.76億 | 22.62%-27.09億 | 6.04%-35.01億 | 7.75%-37.26億 | -3.17%-40.39億 | 0.18%-39.15億 | -125.53%-39.22億 | 26.44%-17.39億 | 31.14%-23.64億 | -105.69%-34.33億 |
其他經營現金流入(流出) | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 21,500.00%2.14億 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 5,193.77%367.77億 | -103.11%-7.22億 | -11.93%231.89億 | -44.81%263.3億 | 112.72%477.08億 | 127.26%224.28億 | -56.42%98.69億 | 832.62%226.44億 | 129.77%24.28億 | -135.46%-81.55億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -39.63%-243.18億 | 31.08%-174.16億 | -1.61%-252.7億 | 14.95%-248.7億 | 4.06%-292.43億 | -1.15%-304.81億 | -26.30%-301.35億 | -20.98%-238.6億 | -156.81%-197.23億 | -99.79%-76.8億 |
無形資產交易淨額 | -902.65%-18.95億 | 53.33%-1.89億 | -330.85%-4.05億 | 58.95%-9,400萬 | -573.53%-2.29億 | 74.24%-3,400萬 | -112.90%-1.32億 | -169.57%-6,200萬 | -21.05%-2,300萬 | 34.48%-1,900萬 |
業務交易淨額 | 97.49%-6.77億 | -907.14%-269.41億 | -3,466.67%-26.75億 | 96.73%-7,500萬 | -61.55%-22.94億 | 56.75%-14.2億 | -19.17%-32.83億 | -3,379.76%-27.55億 | 123.53%8,400萬 | 44.74%-3.57億 |
投資產品交易淨額 | 97.18%-3,500萬 | -131.59%-12.39億 | -2,715.79%-5.35億 | 85.82%-1,900萬 | 94.44%-1.34億 | -152.62%-24.1億 | -10.54%-9.54億 | -442.77%-8.63億 | -418.00%-1.59億 | 200.00%5,000萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---4.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --3.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 281.51%2.16億 | -111.74%-1.19億 | 3,268.75%10.14億 | 86.44%-3,200萬 | -11,700.00%-2.36億 | -104.88%-200萬 | --4,100萬 | ---- | -37.50%500萬 | 700.00%800萬 |
投資活動現金淨額 | 43.20%-263.29億 | -66.32%-463.54億 | -11.08%-278.71億 | 21.93%-250.9億 | 6.44%-321.36億 | 0.34%-343.47億 | -25.14%-344.63億 | -38.98%-275.4億 | -147.76%-198.16億 | -75.09%-79.98億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -120.79%-132.39億 | 15,817.00%636.68億 | -91.18%4億 | 1,068.81%45.35億 | -92.56%3.88億 | -79.71%52.15億 | 169.59%257億 | -55.90%95.33億 | 162.70%216.15億 | 204.74%82.28億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.82%-17.54億 | 20.30%-9.7億 | 51.24%-12.17億 |
租賃融資增減 | 2.86%-3,400萬 | -191.67%-3,500萬 | 0.00%-1,200萬 | 92.11%-1,200萬 | -171.43%-1.52億 | 16.42%-5,600萬 | 43.22%-6,700萬 | -22.92%-1.18億 | -31.51%-9,600萬 | 25.51%-7,300萬 |
已支付現金股息 | -61.11%-31.61億 | -29.08%-19.62億 | 17.48%-15.2億 | 0.00%-18.42億 | -6.47%-18.42億 | -6.86%-17.3億 | -5.75%-16.19億 | -73.19%-15.31億 | -41.67%-8.84億 | -32.48%-6.24億 |
非控制性權益現金股息 | 84.29%-2,200萬 | ---1.4億 | --0 | ---2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | --9.92億 | ---- | ---- | -100.00%-400萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | -125.13%-154.64億 | 5,535.60%615.31億 | -142.65%-11.32億 | 265.05%26.54億 | -146.92%-16.08億 | -85.73%34.27億 | 291.78%240.12億 | -68.83%61.29億 | 211.42%196.63億 | 1,825.14%63.14億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.21%471.48億 | -15.08%326.93億 | 11.26%385億 | 67.64%346.05億 | -28.92%206.42億 | -1.96%290.42億 | 4.34%296.23億 | 8.72%283.9億 | -27.37%261.14億 | 100.94%359.54億 |
現金變動 | -134.70%-50.16億 | 348.62%144.55億 | -249.31%-58.14億 | -72.11%38.94億 | 264.44%139.64億 | -1,359.11%-84.92億 | -147.20%-5.82億 | -45.80%12.33億 | 123.12%22.75億 | -154.47%-98.39億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---2.48億 | ---- | 600.00%700萬 | 200.00%100萬 | -101.09%-100萬 | 9,100.00%9,200萬 | --100萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 |
期末現金 | -11.16%418.84億 | 44.21%471.48億 | -15.08%326.93億 | 11.26%385億 | 67.64%346.05億 | -28.92%206.42億 | -1.96%290.42億 | 4.34%296.23億 | 8.72%283.9億 | -27.37%261.14億 |
自由現金流 | 145.87%92.93億 | -712.02%-202.6億 | -636.56%-24.95億 | -97.45%4.65億 | 325.32%182.28億 | 60.36%-80.9億 | -1,496.79%-204.07億 | 92.63%-12.78億 | -9.33%-173.34億 | -182.96%-158.55億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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