(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 50.62%44.2億 | 56.76%34.78億 | 29.42%29.87億 | 3.79%36.63億 | 3.79%36.63億 | 5.88%29.35億 | -19.04%22.19億 | -14.27%23.08億 | 3.66%35.29億 | 3.66%35.29億 |
-現金及現金等價物 | 50.62%44.2億 | 56.76%34.78億 | 29.42%29.87億 | 3.79%36.63億 | 3.79%36.63億 | 5.88%29.35億 | -19.04%22.19億 | -14.27%23.08億 | 3.66%35.29億 | 3.66%35.29億 |
應收款項 | -43.38%6.3億 | -10.44%7.2億 | -0.57%7.92億 | -5.66%7.73億 | -5.66%7.73億 | 23.09%11.13億 | 4.35%8.04億 | -46.16%7.97億 | -44.72%8.19億 | -44.72%8.19億 |
-應收賬款淨額 | 13.57%6.3億 | 43.22%3.28億 | 64.69%3.65億 | 193.37%2.75億 | 193.37%2.75億 | 179.52%5.54億 | 351.09%2.29億 | 630.58%2.21億 | 195.64%9,362.5萬 | 195.64%9,362.5萬 |
-其中:應收賬款 | 13.57%6.3億 | 43.22%3.28億 | 64.69%3.65億 | 193.37%2.75億 | 193.37%2.75億 | 179.52%5.54億 | 351.09%2.29億 | 630.58%2.21億 | 195.64%9,362.5萬 | 195.64%9,362.5萬 |
-其他應收款 | -99.95%28.6萬 | -31.76%3.93億 | -25.68%4.28億 | -31.34%4.98億 | -31.34%4.98億 | -20.89%5.58億 | -20.07%5.76億 | -60.31%5.76億 | -49.97%7.26億 | -49.97%7.26億 |
存貨 | 17.61%167.53億 | 14.19%165.09億 | 36.41%169.5億 | 86.40%154.68億 | 86.40%154.68億 | 61.94%142.44億 | 76.28%144.57億 | 94.93%124.26億 | 45.57%82.98億 | 45.57%82.98億 |
其他流動資產 | 53.44%5.51億 | 5.82%3.98億 | 18.51%4.03億 | -5.56%3.15億 | -5.56%3.15億 | 10.94%3.59億 | 50.60%3.76億 | 72.61%3.4億 | 233.88%3.34億 | 233.88%3.34億 |
流動資產合計 | 19.86%223.54億 | 18.20%211.06億 | 33.15%211.33億 | 55.77%202.19億 | 55.77%202.19億 | 45.76%186.5億 | 49.27%178.57億 | 47.72%158.71億 | 21.46%129.8億 | 21.46%129.8億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 22.84%22.85億 | 21.03%22.64億 | -1.76%18.5億 | 187.80%18.6億 | 187.80%18.6億 | 187.98%18.6億 | 215.89%18.7億 | 216.46%18.83億 | 8.05%6.46億 | 8.05%6.46億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | ---- | 244.36%23.98億 | 244.36%23.98億 | ---- | ---- | ---- | 8.84%6.96億 | 8.84%6.96億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -973.35%-5.38億 | -973.35%-5.38億 | ---- | ---- | ---- | -20.21%-5,013.2萬 | -20.21%-5,013.2萬 |
投資總額 | -0.30%1,665萬 | 4.72%1,665萬 | -8.96%1,575萬 | -16.41%1,655萬 | -16.41%1,655萬 | -38.03%1,670萬 | -56.50%1,590萬 | -53.43%1,730萬 | -46.34%1,980萬 | -46.34%1,980萬 |
-金融資產投資 | -0.30%1,665萬 | 4.72%1,665萬 | -8.96%1,575萬 | -16.41%1,655萬 | -16.41%1,655萬 | -38.03%1,670萬 | -56.50%1,590萬 | -53.43%1,730萬 | -46.34%1,980萬 | -46.34%1,980萬 |
-其中:可供出售證券 | -0.30%1,665萬 | 4.72%1,665萬 | -8.96%1,575萬 | -16.41%1,655萬 | -16.41%1,655萬 | -38.03%1,670萬 | -56.50%1,590萬 | -53.43%1,730萬 | -46.34%1,980萬 | -46.34%1,980萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | -1.66%8.03億 | -1.63%8.06億 | -1.64%8.09億 | -1.51%8.11億 | -1.51%8.11億 | -1.14%8.17億 | -1.14%8.2億 | -1.13%8.22億 | -1.25%8.24億 | -1.25%8.24億 |
商譽及其他無形資產 | 3.52%2,167.1萬 | 14.36%1,855.2萬 | 96.49%1,830.7萬 | 281.97%1,907.2萬 | 281.97%1,907.2萬 | 30,239.13%2,093.4萬 | 18,985.88%1,622.3萬 | 7,474.80%931.7萬 | 3,020.63%499.3萬 | 3,020.63%499.3萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 93.36%5,928.7萬 | -46.68%6,460.3萬 | -46.67%4,565萬 | -17.46%5,511萬 | -17.46%5,511萬 | 125.14%3,066.2萬 | 502.14%1.21億 | 451.79%8,559.9萬 | 65.12%6,677萬 | 65.12%6,677萬 |
其他非流動資產 | 10.35%-4.85億 | 6.81%-5.01億 | 1.54%-5.16億 | 9.69%-5億 | 9.69%-5億 | 2.95%-5.41億 | 3.02%-5.37億 | 9.87%-5.24億 | 5.95%-5.54億 | 5.95%-5.54億 |
非流動資產合計 | 22.52%27.01億 | 15.75%26.69億 | -3.10%22.23億 | 124.47%22.61億 | 124.47%22.61億 | 130.64%22.05億 | 149.62%23.06億 | 155.33%22.94億 | 9.43%10.07億 | 9.43%10.07億 |
總資產 | 20.14%250.56億 | 17.92%237.75億 | 28.58%233.56億 | 60.72%224.8億 | 60.72%224.8億 | 51.66%208.55億 | 56.47%201.62億 | 56.02%181.65億 | 20.51%139.88億 | 20.51%139.88億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 20.60%77.31億 | -1.92%75.94億 | 26.61%77.93億 | 131.69%67.11億 | 131.69%67.11億 | 54.86%64.11億 | 121.85%77.43億 | 158.65%61.55億 | 89.54%28.96億 | 89.54%28.96億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 20.60%77.31億 | -1.92%75.94億 | 26.61%77.93億 | 131.69%67.11億 | 131.69%67.11億 | 54.86%64.11億 | 121.85%77.43億 | 158.65%61.55億 | 89.54%28.96億 | 89.54%28.96億 |
-其中:短期借款 | 20.58%77.29億 | -1.93%75.92億 | 26.63%77.92億 | 131.81%67.1億 | 131.81%67.1億 | 54.90%64.09億 | 121.92%77.41億 | 158.77%61.53億 | 89.64%28.95億 | 89.64%28.95億 |
-其中:資本租賃負債 | 104.63%234.1萬 | 15.42%165.4萬 | -61.45%66.3萬 | -52.74%85.4萬 | -52.74%85.4萬 | -36.27%114.4萬 | -19.63%143.3萬 | -2.88%172萬 | 2.73%180.7萬 | 2.73%180.7萬 |
應付款項 | 89.26%13.46億 | 169.04%13.1億 | 141.22%11.02億 | 82.10%9.79億 | 82.10%9.79億 | 160.48%7.11億 | 138.50%4.87億 | 173.56%4.57億 | 346.58%5.38億 | 346.58%5.38億 |
-應付帳款 | 42.39%8.82億 | 114.95%9.22億 | 129.91%10億 | 168.64%7.49億 | 168.64%7.49億 | 162.51%6.2億 | 140.27%4.29億 | 175.53%4.35億 | 164.28%2.79億 | 164.28%2.79億 |
-應交稅費 | 406.00%4.64億 | 568.54%3.88億 | 363.42%1.02億 | -11.20%2.3億 | -11.20%2.3億 | 147.49%9,170.6萬 | 126.22%5,804萬 | 139.78%2,211.5萬 | 1,642.48%2.59億 | 1,642.48%2.59億 |
現行撥備 | -69.75%96.4萬 | -95.01%96.4萬 | -95.79%96.4萬 | --96.4萬 | --96.4萬 | --318.7萬 | --1,930.6萬 | --2,292.5萬 | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 5.83%2,559萬 | 32.89%3,995.2萬 | 58.03%2,757.1萬 | 37.63%1億 | 37.63%1億 | 112.20%2,418萬 | 33.88%3,006.5萬 | 41.86%1,744.7萬 | 3.43%7,297.3萬 | 3.43%7,297.3萬 |
其他流動負債 | -6.20%11.91億 | -13.01%8.21億 | 53.47%12.72億 | 119.14%11.25億 | 119.14%11.25億 | 98.63%12.7億 | 69.79%9.44億 | 29.07%8.29億 | -2.78%5.13億 | -2.78%5.13億 |
流動負債合計 | 22.28%102.95億 | 5.88%97.65億 | 36.28%101.95億 | 121.78%89.16億 | 121.78%89.16億 | 66.28%84.19億 | 115.86%92.22億 | 133.71%74.81億 | 78.92%40.2億 | 78.92%40.2億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 21.60%63.9億 | 43.95%60.96億 | 17.87%57.96億 | 46.40%61.92億 | 46.40%61.92億 | 53.68%52.55億 | 19.40%42.35億 | 50.14%49.17億 | 4.18%42.3億 | 4.18%42.3億 |
-長期借款及資本租賃 | 21.60%63.9億 | 43.95%60.96億 | 17.87%57.96億 | 46.40%61.92億 | 46.40%61.92億 | 53.68%52.55億 | 19.40%42.35億 | 50.14%49.17億 | 4.18%42.3億 | 4.18%42.3億 |
-其中:長期借款 | 21.48%63.84億 | 43.88%60.91億 | 17.89%57.95億 | 46.44%61.92億 | 46.44%61.92億 | 53.74%52.55億 | 19.46%42.34億 | 50.23%49.16億 | 4.23%42.28億 | 4.23%42.28億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 889.51%669.9萬 | 416.63%435萬 | -65.97%34.2萬 | -62.56%51.1萬 | -62.56%51.1萬 | -62.84%67.7萬 | -63.01%84.2萬 | -63.13%100.5萬 | -56.98%136.5萬 | -56.98%136.5萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -11.91%6,867.3萬 | -11.61%6,848.2萬 | -7.91%7,091.3萬 | --7,073.5萬 | --7,073.5萬 | --7,795.7萬 | --7,747.8萬 | --7,700萬 | --0 | --0 |
非流動遞延所得稅負債 | -1.85%1.07億 | -1.85%1.07億 | -2.23%1.08億 | --1.08億 | --1.08億 | --1.09億 | --1.09億 | --1.1億 | --0 | --0 |
其他非流動負債 | -18.09%1.57億 | -16.16%1.62億 | -14.05%1.76億 | -9.71%1.87億 | -9.71%1.87億 | -7.96%1.91億 | -9.44%1.93億 | -6.00%2.05億 | -3.55%2.07億 | -3.55%2.07億 |
非流動負債合計 | 19.33%67.22億 | 39.43%64.33億 | 15.85%61.5億 | 47.81%65.58億 | 47.81%65.58億 | 55.29%56.33億 | 22.73%46.14億 | 51.99%53.08億 | 3.79%44.37億 | 3.79%44.37億 |
負債總額 | 21.10%170.17億 | 17.07%161.98億 | 27.80%163.45億 | 82.97%154.74億 | 82.97%154.74億 | 61.69%140.52億 | 72.27%138.36億 | 91.07%127.89億 | 29.67%84.57億 | 29.67%84.57億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6.14億 | 0.00%6.14億 | 514.40%6.14億 | 514.40%6.14億 | 514.40%6.14億 | 514.40%6.14億 | 514.40%6.14億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 |
-普通股 | 0.00%6.14億 | 0.00%6.14億 | 514.40%6.14億 | 514.40%6.14億 | 514.40%6.14億 | 514.40%6.14億 | 514.40%6.14億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 |
資本公積 | 0.00%20.15億 | 0.00%20.15億 | 34.28%20.15億 | 34.28%20.15億 | 34.28%20.15億 | 34.72%20.15億 | 34.72%20.15億 | 0.32%15億 | 0.32%15億 | 0.32%15億 |
留存收益 | 27.18%57.88億 | 30.81%53.26億 | 14.85%47.61億 | 10.43%47.55億 | 10.43%47.55億 | 18.80%45.51億 | 12.28%40.71億 | 11.42%41.45億 | 11.71%43.06億 | 11.71%43.06億 |
減:庫存股 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 |
其他儲備 | -2.27%215萬 | 53.57%215萬 | -16.67%125萬 | -48.75%205萬 | -48.75%205萬 | 91.30%220萬 | 86.67%140萬 | 11.11%150萬 | 263.64%400萬 | 263.64%400萬 |
股東權益 | 18.18%80.39億 | 19.86%75.77億 | 30.63%70.11億 | 26.69%70.06億 | 26.69%70.06億 | 34.77%68.02億 | 30.55%63.21億 | 8.71%53.67億 | 9.05%55.3億 | 9.05%55.3億 |
非控制性權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.56%124.1萬 | -62.43%463.3萬 | -27.80%871.7萬 | ---- | ---- |
總權益 | 18.16%80.39億 | 19.77%75.77億 | 30.42%70.11億 | 26.69%70.06億 | 26.69%70.06億 | 34.44%68.03億 | 30.32%63.26億 | 8.62%53.76億 | 8.76%55.3億 | 8.76%55.3億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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