(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 60.36%101.46億 | -23.09%63.27億 | 2.45%82.27億 | 7.99%80.3億 | 75.13%74.36億 | -27.95%42.46億 | 41.25%58.93億 | 9.53%41.72億 | 399.87%38.09億 | -74.30%7.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 4.03%67.05億 | 7.24%64.45億 | 16.32%60.1億 | 7.83%51.67億 | 39.46%47.92億 | 6.11%34.36億 | 33.42%32.38億 | 71.64%24.27億 | 111.68%14.14億 | -69.87%6.68億 |
非現金項目調整總額 | -18.45%27.19億 | 5.31%33.34億 | 42.93%31.66億 | -3.11%22.15億 | 19.00%22.86億 | 7.08%19.21億 | -8.70%17.94億 | 100.51%19.65億 | 16.67%9.8億 | -31.15%8.4億 |
-折舊與攤銷 | 4.06%31.51億 | 6.39%30.28億 | 6.87%28.46億 | 6.14%26.63億 | 44.53%25.09億 | 2.90%17.36億 | -6.23%16.87億 | 4.47%17.99億 | 12.62%17.22億 | 20.97%15.29億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -85.20%1.03億 | 179.52%6.96億 | -33.78%2.49億 | 198.41%3.76億 | -79.61%1.26億 | -41.14%6.18億 | 147.06%10.5億 | 515.94%4.25億 | -41.03%6,900萬 | 207.89%1.17億 |
-聯營企業份額 | -14.14%-3.47億 | -187.61%-3.04億 | 442.19%3.47億 | 188.89%6,400萬 | 25.00%-7,200萬 | ---9,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 190.09%2.09億 | -2,009.09%-2.32億 | 98.26%-1,100萬 | -171.67%-6.33億 | -227.32%-2.33億 | 121.21%1.83億 | -14,483.33%-8.63億 | 100.80%600萬 | -9.49%-7.5億 | -2,840.00%-6.85億 |
-其他非現金項目 | -371.92%-3.97億 | 155.09%1.46億 | -3.92%-2.65億 | -479.55%-2.55億 | 91.54%-4,400萬 | -550.00%-5.2億 | 69.81%-8,000萬 | -334.43%-2.65億 | 49.59%-6,100萬 | -13.08%-1.21億 |
營運資本變動 | 120.91%7.22億 | -263.86%-34.53億 | -247.36%-9.49億 | 80.90%6.44億 | 132.10%3.56億 | -229.10%-11.09億 | 492.24%8.59億 | -115.53%-2.19億 | 288.25%14.1億 | -58.35%-7.49億 |
-應收款(增)減 | 126.36%2.95億 | -28,075.00%-11.19億 | -99.33%400萬 | 739.44%5.96億 | -73.00%7,100萬 | 172.45%2.63億 | -142.26%-3.63億 | 6.44%8.59億 | 14.14%8.07億 | 1,636.96%7.07億 |
-存貨(增)減 | 95.68%-4,100萬 | -227.59%-9.5億 | -497.26%-2.9億 | -88.50%7,300萬 | 1,233.93%6.35億 | -115.69%-5,600萬 | 255.90%3.57億 | -115.67%-2.29億 | 321.03%14.61億 | 28.54%-6.61億 |
-應付款(減)增 | -62.64%-4.31億 | 14.52%-2.65億 | -128.55%-3.1億 | 1,874.55%10.86億 | 106.33%5,500萬 | -175.87%-8.69億 | 50.32%-3.15億 | -76.11%-6.34億 | -120.86%-3.6億 | -285.23%-1.63億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 95.68%-2,800萬 | -998.31%-6.48億 | 91.07%-5,900萬 | -24.95%-6.61億 | 24.64%-5.29億 | -23,300.00%-7.02億 | 99.34%-300萬 | 22.71%-4.56億 | -61.20%-5.9億 | -41.86%-3.66億 |
-其他流動資產變動 | 72.60%-3.65億 | 28.39%-13.32億 | -125.18%-18.6億 | -108.59%-8.26億 | -242.96%-3.96億 | 15.90%2.77億 | 682.93%2.39億 | 69.85%-4,100萬 | -403.70%-1.36億 | -103.82%-2,700萬 |
-其他流動負債變動 | 50.06%12.92億 | -45.02%8.61億 | 316.49%15.66億 | -27.69%3.76億 | 2,463.64%5.2億 | -102.33%-2,200萬 | 234.75%9.44億 | 23.68%2.82億 | 195.40%2.28億 | -512.82%-2.39億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -25.70%-2.25億 | 1.10%-1.79億 | -16.77%-1.81億 | -14.81%-1.55億 | -37.76%-1.35億 | 4.85%-9,800萬 | 20.77%-1.03億 | 7.80%-1.3億 | -48.42%-1.41億 | -10.47%-9,500萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.44%4.09億 | 7.62%3.67億 | 13.67%3.41億 | 3.09%3億 | -15.65%2.91億 | 41.98%3.45億 | 5.19%2.43億 | -19.51%2.31億 | 8.30%2.87億 | 21.56%2.65億 |
已支付退稅 | -261.62%-48.71億 | 65.87%-13.47億 | -79.16%-39.47億 | 1.56%-22.03億 | -65.90%-22.38億 | -44.59%-13.49億 | 15.72%-9.33億 | -62.08%-11.07億 | -1.94%-6.83億 | 9.34%-6.7億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 5.65%54.59億 | 16.35%51.67億 | -25.62%44.41億 | 11.54%59.71億 | 70.21%53.53億 | -38.32%31.45億 | 61.05%50.99億 | -3.21%31.66億 | 1,148.47%32.71億 | -88.88%2.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 111.19%3.35億 | 36.13%-29.95億 | -34.74%-46.89億 | -508.39%-34.8億 | 81.25%-5.72億 | -292.49%-30.51億 | 147.19%15.85億 | -3.70%-33.59億 | 19.21%-32.39億 | -227.27%-40.09億 |
業務交易淨額 | ---13.4億 | --0 | -438.98%-4億 | 108.24%1.18億 | 85.89%-14.32億 | -24,651.22%-101.48億 | ---4,100萬 | ---- | ---6.7億 | ---- |
投資產品交易淨額 | -10.94%-32.64億 | 74.69%-29.42億 | -665.37%-116.24億 | 349.51%20.56億 | -10.31%-8.24億 | 25.60%-7.47億 | -89.43%-10.04億 | -123.16%-5.3億 | 84.22%22.88億 | 176.67%12.42億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -18.00%-1.18億 | 91.00%-1億 | -527.68%-11.11億 | ---1.77億 | ---- | ---- | ---3,200萬 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 56.52%3.6億 | 139.58%2.3億 | --9,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -8,244.44%-7.33億 | 102.34%900萬 | -265.71%-3.84億 | -3,600.00%-1.05億 | 100.32%300萬 | -2,620.00%-9.52億 | 74.82%-3,500萬 | 9.15%-1.39億 | 42.26%-1.53億 | -117.89%-2.65億 |
投資活動現金淨額 | 17.90%-47.6億 | 67.99%-57.98億 | -1,040.55%-181.12億 | 43.79%-15.88億 | 81.04%-28.25億 | -3,249.68%-148.98億 | 111.74%4.73億 | -127.06%-40.28億 | 41.49%-17.74億 | 27.64%-30.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -274.87%-49.82億 | 206.34%28.49億 | -84.48%9.3億 | 344.66%59.94億 | -90.24%13.48億 | 757.06%138.18億 | -606.75%-21.03億 | 267.26%4.15億 | -98.71%1.13億 | 549.15%87.27億 |
普通股發行/回購的淨額 | -86.77%4,100萬 | -96.26%3.1億 | 4,577.40%82.79億 | 122.26%1.77億 | -147.86%-7.95億 | 265.44%16.61億 | -1,168.09%-10.04億 | 34.29%9,400萬 | -91.38%7,000萬 | 27,166.67%8.12億 |
已支付現金股息 | -6.83%-10.79億 | -17.72%-10.1億 | -14.25%-8.58億 | -14.31%-7.51億 | 23.96%-6.57億 | -55.68%-8.64億 | -20.13%-5.55億 | 0.00%-4.62億 | -5.24%-4.62億 | 0.00%-4.39億 |
非控制性權益現金股息 | ---600萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -22.07%-1.77億 | 73.39%-1.45億 | 89.99%-5.45億 | -2,094.35%-54.42億 | -34.78%-2.48億 | 87.37%-1.84億 | -15.91%-14.57億 | -333.45%-12.57億 | -225.84%-2.9億 | -27.14%-8,900萬 |
融資活動現金淨額 | -409.53%-62.03億 | -74.33%20.04億 | 35,581.82%78.06億 | 93.75%-2,200萬 | -102.44%-3.52億 | 381.91%144.31億 | -323.06%-51.19億 | -112.65%-12.1億 | -106.31%-5.69億 | 467.05%90.11億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.55%216.72億 | -23.60%189.2億 | 24.84%247.65億 | 13.40%198.38億 | 18.00%174.94億 | 3.39%148.26億 | -12.62%143.4億 | 6.64%164.12億 | 71.02%153.9億 | -31.13%89.99億 |
現金變動 | -500.87%-55.04億 | 123.41%13.73億 | -234.49%-58.65億 | 100.41%43.61億 | -18.75%21.76億 | 491.17%26.78億 | 121.86%4.53億 | -323.28%-20.72億 | -85.13%9.28億 | 245.55%62.41億 |
匯率變動影響 | -63.64%2,800萬 | 1,000.00%7,700萬 | 133.33%700萬 | 175.00%300萬 | 60.00%-400萬 | -132.26%-1,000萬 | 134.07%3,100萬 | -197.85%-9,100萬 | 615.38%9,300萬 | -82.89%1,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 122.50%28.97億 | 9,915.38%13.02億 | -97.69%1,300萬 | 227.33%5.63億 | --1.72億 | ---- | -97.80%200萬 | 9,000.00%9,100萬 | -99.27%100萬 | -5.52%1.37億 |
期末現金 | -11.90%190.93億 | 14.55%216.72億 | -23.60%189.2億 | 24.84%247.65億 | 13.40%198.38億 | 18.00%174.94億 | 3.39%148.26億 | -12.62%143.4億 | 6.64%164.12億 | 71.02%153.9億 |
自由現金流 | 75.94%32.62億 | 759.79%18.54億 | -111.39%-2.81億 | 25.61%24.67億 | 1,335.22%19.64億 | -104.92%-1.59億 | 1,748.98%32.32億 | 92.82%-1.96億 | 27.21%-27.28億 | -431.10%-37.48億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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