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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
微告 (9553)
- 755
- +8+1.07%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
210.13億總市值106.34市盈率(靜)
770最高價741最低價44.10萬股成交量750今開747昨收3.32億成交額95752周最高3.91%換手率2783.14萬總股本32152周最低7.1每股收益TTM85.12億流通值2263歷史最高106.34市盈率(靜)1127.38萬流通股185歷史最低7.1每股收益(静)3.88%振幅--股息TTM5.85市淨率100股每手--股息率TTM
微告 (9553) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 77.16%8.47億 | 16.07%4.78億 | -50.60%4.12億 | 355.14%8.34億 | -75.37%1.83億 | 7.44億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -96.08%1,402.1萬 | -54.23%3.58億 | 50.63%7.82億 | 312.17%5.19億 | -50.80%1.26億 | --2.56億 |
| 非現金項目調整總額 | 607.39%10.82億 | 263.29%1.53億 | -121.86%-9,365.4萬 | 358.92%4.28億 | -53.48%9,335.1萬 | --2.01億 |
| -折舊與攤銷 | 35.10%3.58億 | 54.94%2.65億 | 51.59%1.71億 | 25.36%1.13億 | 13.31%8,997.1萬 | --7,940.5萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,973.7萬 |
| -聯營企業份額 | 456.92%6,027.5萬 | --1,082.3萬 | --0 | 674.12%1.34億 | 53.02%-2,339.8萬 | ---4,980.2萬 |
| -處置利潤 | 22,145.66%4.8億 | 94.88%-217.9萬 | 2.06%-4,254.6萬 | -387.08%-4,344.3萬 | -129.13%-891.9萬 | --3,061.3萬 |
| -匯兌損益淨額 | ---5,407.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 296.79%2.37億 | 45.69%-1.21億 | -198.82%-2.22億 | 529.54%2.25億 | -70.43%3,569.7萬 | --1.21億 |
| 營運資本變動 | -656.00%-2.49億 | 88.09%-3,294萬 | -142.87%-2.77億 | -215.12%-1.14億 | -112.60%-3,614.9萬 | --2.87億 |
| -應收款（增）減 | -424.44%-6.03億 | -184.65%-1.15億 | 198.28%1.36億 | 13.18%-1.38億 | -227.97%-1.59億 | --1.24億 |
| -存貨（增）減 | -101.43%-17萬 | 845.65%1,184.9萬 | 109.38%125.3萬 | -5,119.92%-1,336.3萬 | -103.94%-25.6萬 | --650萬 |
| -預付費用（增）減 | 187.45%2,758.9萬 | 104.03%959.8萬 | ---2.38億 | --0 | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 421.90%3.09億 | 138.09%5,927.6萬 | -560.69%-1.56億 | -65.34%3,378.2萬 | -31.61%9,747.8萬 | --1.43億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,256.96%1,677.2萬 | 106.17%123.6萬 | -629.28%-2,002.8萬 | -85.29%378.4萬 | 89.31%2,571.8萬 | --1,358.5萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -123.45%-2,470.2萬 | -131.91%-1,105.5萬 | 56.70%-476.7萬 | -26.74%-1,100.9萬 | 31.98%-868.6萬 | -1,277萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 83.89%1,631.7萬 | 178.50%887.3萬 | 50.92%318.6萬 | -12.80%211.1萬 | 13.66%242.1萬 | 213萬 |
| 已支付退稅 | 58.71%-5,675.7萬 | 8.55%-1.37億 | -35.59%-1.5億 | 23.80%-1.11億 | -28.91%-1.46億 | -1.13億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -2,000 | 0 | 650,100.00%650萬 | -1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 131.02%7.82億 | 26.99%3.38億 | -62.68%2.66億 | 2,173.06%7.14億 | -94.94%3,141萬 | --6.2億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 52.06%-8,428.9萬 | -1.02%-1.76億 | -202.95%-1.74億 | 23.47%-5,745.2萬 | -1,851.95%-7,507.2萬 | ---384.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | 32.25%-1.88億 | 8.35%-2.78億 | -20.61%-3.03億 | -269.84%-2.51億 | 16.83%-6,794.2萬 | ---8,168.6萬 |
| 業務交易淨額 | 38.86%-4.97億 | -850.96%-8.13億 | 37.25%-8,548萬 | -2,540.45%-1.36億 | -104.21%-515.9萬 | --1.23億 |
| 投資產品交易淨額 | 23.29%-1.82億 | 39.39%-2.37億 | -1,554.16%-3.91億 | -298.01%-2,363.1萬 | 219.34%1,193.4萬 | ---1,000萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 24.33%-2.56億 | ---3.38億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -60.07%3,262.3萬 | 4,257.44%8,170.2萬 | -66.67%187.5萬 | --562.5萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 154.46%2,511.2萬 | 32.56%-4,611.5萬 | -237.62%-6,837.7萬 | 200.74%4,968.6萬 | -261.52%-4,932.2萬 | ---1,364.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | 36.36%-11.49億 | -77.04%-18.06億 | -146.81%-10.2億 | -122.71%-4.13億 | -1,492.58%-1.86億 | --1,332.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -71.79%2.8億 | 231.13%9.93億 | --3億 | --0 | -323.46%-2億 | --8,950萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -499.72%-9,139.3萬 | -84.60%2,286.4萬 | -83.12%1.49億 | 7,301.25%8.8億 | --1,188.6萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | 15.46%-2,394.9萬 | -5.73%-2,832.7萬 | 18.54%-2,679.1萬 | -9.70%-3,288.7萬 | -15.11%-2,997.9萬 | ---2,604.4萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---2,235萬 | ---- | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -128.72%-281.5萬 | 980,100.00%980萬 | 100.00%-1,000 | -127.65%-1.43億 | 51,863,800.00%5.19億 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -83.76%1.62億 | 136.59%9.98億 | -38.08%4.22億 | 126.62%6.81億 | 484.09%3.01億 | --5,145.5萬 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | -16.96%24.78億 | -9.43%29.84億 | 52.47%32.95億 | 11.85%21.61億 | 56.84%19.32億 | --12.32億 |
| 現金變動 | 56.24%-2.06億 | -41.54%-4.7億 | -133.80%-3.32億 | 570.65%9.82億 | -78.63%1.46億 | --6.85億 |
| 匯率變動影響 | 325.29%8,195.2萬 | -273.34%-3,637.7萬 | -86.21%2,098.6萬 | 84.47%1.52億 | 437.60%8,249.5萬 | --1,534.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 期末現金 | -4.99%23.55億 | -16.96%24.78億 | -9.43%29.84億 | 52.47%32.95億 | 11.85%21.61億 | --19.32億 |
| 自由現金流 | 541.95%5.09億 | 45.31%-1.15億 | -151.99%-2.11億 | 463.10%4.05億 | -120.88%-1.12億 | --5.35億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
