(FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 68.25%8.91億 | 297.27%5.3億 | 1.33億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 67.02%7.72億 | 838.48%4.62億 | --4,924.4萬 |
非現金項目調整總額 | 286.21%1.25億 | 88.63%3,223.9萬 | --1,709.1萬 |
-折舊與攤銷 | 4.29%1,329.2萬 | 79.00%1,274.5萬 | --712萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | --478.3萬 |
-處置利潤 | 102.68%121.1萬 | -1,372.84%-4,513.5萬 | --354.6萬 |
-其他非現金項目 | 70.21%1.1億 | 3,835.99%6,462.9萬 | --164.2萬 |
營運資本變動 | -114.16%-501.4萬 | -47.17%3,540.4萬 | --6,701.9萬 |
-應收款(增)減 | -33.88%-4.9億 | -257.95%-3.66億 | ---1.02億 |
-存貨(增)減 | 197.14%1,258.9萬 | -4,717.84%-1,296萬 | ---26.9萬 |
-預付費用(增)減 | 103.99%1,241.1萬 | 497.65%608.4萬 | ---153萬 |
-應付款(減)增 | 26.01%4.24億 | 99.99%3.36億 | --1.68億 |
-應計費用(減)增 | 97.09%3,740.4萬 | -35.91%1,897.8萬 | --2,961萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -105.82%-282萬 | 277.25%4,846.8萬 | ---2,734.5萬 |
-其他流動資產變動 | -64.89%157.2萬 | 646.17%447.7萬 | --60萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 24.92%-309.4萬 | -8.39%-412.1萬 | -380.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.47%150.6萬 | -54.84%129.3萬 | 286.3萬 |
已支付退稅 | -1,009.05%-2.22億 | 133.17%2,442.5萬 | -7,362.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 21.10%6.68億 | 837.85%5.51億 | --5,879.3萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 3.04%-808.2萬 | 90.49%-833.5萬 | ---8,762.7萬 |
業務交易淨額 | -102.07%-175萬 | 5,747.00%8,470.5萬 | ---150萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | -536.28%-9,807萬 | ---1,541.3萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --1,053.6萬 |
其他投資變動淨額 | -110.06%-140.2萬 | 114.62%1,393.9萬 | ---9,531.8萬 |
投資活動現金淨額 | -44.75%-1,123.4萬 | 95.90%-776.1萬 | ---1.89億 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -31.51%-5,889.5萬 | -109.36%-4,478.3萬 | --4.79億 |
普通股發行/回購的淨額 | 710,194.12%19.32億 | --27.2萬 | --0 |
發行費用 | ---2,510.9萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 4,251.77%18.48億 | -109.30%-4,451.1萬 | --4.79億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 50.21%14.93億 | 53.84%9.94億 | --6.46億 |
現金變動 | 401.79%25.05億 | 43.39%4.99億 | --3.48億 |
匯率變動影響 | 266.67%1.1萬 | 102.17%3,000 | ---13.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 167.72%39.98億 | 50.21%14.93億 | --9.94億 |
自由現金流 | 21.47%6.6億 | 1,983.38%5.43億 | ---2,883.4萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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