(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 28.97%1.08億 | -13.37%8,400.5萬 | -32.88%9,697.5萬 | -34.64%1.44億 | 3.30%2.21億 | 187.67%2.14億 | -72.51%7,439萬 | 16.87%2.71億 | 15.31%2.32億 | -9.25%2.01億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -55.81%3,454.7萬 | 142.99%7,818.6萬 | -58,026.75%-1.82億 | -99.80%31.4萬 | 62.70%1.58億 | -21.82%9,718.1萬 | -9.06%1.24億 | 44.25%1.37億 | -5.66%9,475萬 | 42.69%1億 |
非現金項目調整總額 | 38.88%6,563.3萬 | -83.85%4,726萬 | 128.81%2.93億 | -7.88%1.28億 | 82.71%1.39億 | 243.59%7,598.1萬 | -130.77%-5,291.4萬 | 24.39%1.72億 | 81.88%1.38億 | -30.71%7,602.3萬 |
-折舊與攤銷 | 6.51%6,668萬 | -36.51%6,260.5萬 | -11.39%9,860萬 | -8.71%1.11億 | 5.06%1.22億 | 25.76%1.16億 | 8.27%9,224.5萬 | 7.24%8,519.8萬 | -27.78%7,944.7萬 | 47.06%1.1億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --137.8萬 | --0 | --2.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.50%3,640.1萬 | --3,586.2萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.41%-230.1萬 | 80.84%-429.4萬 | 8.61%-2,241.4萬 |
-聯營企業份額 | 123.53%2,762.8萬 | 206.23%1,236萬 | 58.93%-1,163.5萬 | -1.52%-2,833.3萬 | -20.66%-2,790.8萬 | 16.69%-2,313萬 | -7.44%-2,776.5萬 | -44.95%-2,584.2萬 | -8.19%-1,782.8萬 | -203.31%-1,647.9萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | 1,550.83%3,764.9萬 | 94.86%-259.5萬 | -174.07%-5,053.4萬 | 756.26%6,822.7萬 | 585.12%796.8萬 | --116.3萬 | --0 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.09%746.1萬 | ---560.6萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -8.48%-3,005.3萬 | 33.45%-2,770.5萬 | -669.99%-4,163.2萬 | -84.61%730.4萬 | 41.07%4,744.8萬 | 118.12%3,363.4萬 | -394.13%-1.86億 | 27.43%6,310.9萬 | 909.46%4,952.4萬 | -90.35%490.6萬 |
營運資本變動 | 119.70%816.3萬 | -201.34%-4,144萬 | -184.49%-1,375.2萬 | 121.45%1,627.6萬 | -285.81%-7,587.2萬 | 1,257.51%4,083.4萬 | 107.90%300.8萬 | -2,444.15%-3,808.6萬 | -106.15%-149.7萬 | -40.87%2,432.7萬 |
-應收款(增)減 | 96.32%-64.7萬 | -420.63%-1,757.4萬 | -48.10%548.1萬 | 325.76%1,056.1萬 | -143.94%-467.8萬 | 388.77%1,064.7萬 | -139.57%-368.7萬 | -307.13%-153.9萬 | -77.32%74.3萬 | -36.98%327.6萬 |
-存貨(增)減 | -138.97%-95.2萬 | 234.45%244.3萬 | -10.25%-181.7萬 | -232.90%-164.8萬 | 300.65%124萬 | -106.69%-61.8萬 | 225.49%923.5萬 | -202.96%-735.9萬 | -22,181.82%-242.9萬 | 122.92%1.1萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.42%2.8萬 | --478.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 239.86%1,766.9萬 | -397.04%-1,263.3萬 | 351.49%425.3萬 | 101.74%94.2萬 | -284.47%-5,401.7萬 | 107.78%2,928.3萬 | 219.89%1,409.3萬 | 8.03%-1,175.5萬 | -203.34%-1,278.1萬 | -42.41%1,236.8萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -234.41%-1,743.3萬 | 49.56%1,297萬 | 123.05%867.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 42.18%-790.7萬 | 36.89%-1,367.6萬 | -437.47%-2,166.9萬 | 134.81%642.1萬 | -464.59%-1,844.5萬 | -2,384.62%-326.7萬 | --14.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,677.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 26.34%-210萬 | -34.99%-285.1萬 | -42.03%-211.2萬 | 26.78%-148.7萬 | 40.84%-203.1萬 | 14.75%-343.3萬 | 44.22%-402.7萬 | 33.99%-722萬 | 28.09%-1,093.8萬 | 2.77%-1,521.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 147.69%85.7萬 | -92.12%34.6萬 | 132.52%439萬 | -18.20%188.8萬 | -95.43%230.8萬 | 2,750.20%5,053.4萬 | 20.37%177.3萬 | -1.67%147.3萬 | -23.69%149.8萬 | 240.80%196.3萬 |
已支付退稅 | 16.09%-2,803.6萬 | -2.91%-3,341萬 | 34.44%-3,246.5萬 | -610.52%-4,952.3萬 | 86.31%-697萬 | -44.74%-5,092.7萬 | -92.20%-3,518.5萬 | -137.89%-1,830.6萬 | -245.84%-769.5萬 | 34.94%-222.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | -26.25%1,288.3萬 | 299.71%1,746.9萬 | -874,600.00%-874.7萬 | -1,000 | 0 | -100.00%-1,000 | 14,354,700.00%1.44億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 40.25%9,194.7萬 | 12.95%6,555.9萬 | -39.13%5,804.1萬 | -55.52%9,535.8萬 | 2.00%2.14億 | 16.44%2.1億 | -26.79%1.8億 | 14.99%2.47億 | 15.69%2.14億 | -8.60%1.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 19.08%-4,214.3萬 | 69.29%-5,208萬 | -39.95%-1.7億 | -188.20%-1.21億 | -57.20%-4,204.9萬 | 92.08%-2,674.8萬 | -445.76%-3.38億 | 64.42%-6,190.8萬 | -362.13%-1.74億 | 62.09%-3,765.3萬 |
無形資產交易淨額 | ---81萬 | --0 | -118.94%-361.9萬 | 5.60%-165.3萬 | 54.72%-175.1萬 | -60.52%-386.7萬 | -14.44%-240.9萬 | 9.15%-210.5萬 | 50.96%-231.7萬 | ---472.5萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | -3,706.55%-1.05億 | -19.62%-276.2萬 |
其他投資變動淨額 | -123.20%-114.4萬 | 1,005.83%493.2萬 | -21.75%44.6萬 | -90.08%57萬 | 203.01%574.5萬 | 344.03%189.6萬 | 101.50%42.7萬 | -478.76%-2,848.1萬 | -121.87%-492.1萬 | 154.34%2,249.9萬 |
投資活動現金淨額 | 6.47%-4,409.7萬 | 72.71%-4,714.8萬 | -41.30%-1.73億 | -221.30%-1.22億 | -42.43%-3,805.5萬 | 92.14%-2,671.9萬 | -267.43%-3.4億 | 67.70%-9,249.4萬 | -1,164.87%-2.86億 | 84.17%-2,264.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 31.08%-5,766萬 | -128.99%-8,365.9萬 | 1,677.91%2.89億 | 72.44%-1,828.8萬 | 13.17%-6,634.8萬 | -210.21%-7,640.8萬 | 134.85%6,933.1萬 | 2.24%-1.99億 | 0.66%-2.04億 | -252.49%-2.05億 |
普通股發行/回購的淨額 | 47.62%-4.4萬 | -300.00%-8.4萬 | -75.00%-2.1萬 | 87.63%-1.2萬 | 80.91%-9.7萬 | -177.60%-50.8萬 | 30.42%-18.3萬 | -113.82%-26.3萬 | -125.10%-12.3萬 | 580.39%49萬 |
租賃融資增減 | 43.09%-616.5萬 | 31.66%-1,083.3萬 | 9.70%-1,585.1萬 | 21.65%-1,755.4萬 | 13.64%-2,240.4萬 | -40.10%-2,594.3萬 | 42.46%-1,851.7萬 | -83.68%-3,217.9萬 | 0.52%-1,751.9萬 | -77.59%-1,761萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 32.47%-6,386.9萬 | -134.68%-9,457.6萬 | 860.57%2.73億 | 59.65%-3,585.4萬 | 13.62%-8,884.9萬 | -303.16%-1.03億 | 121.88%5,063萬 | -4.63%-2.31億 | 0.37%-2.21億 | -278.54%-2.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.11%7.59億 | 23.32%8.35億 | -8.48%6.77億 | 13.40%7.4億 | 14.09%6.53億 | -15.97%5.72億 | -10.20%6.81億 | -27.88%7.58億 | -5.34%10.51億 | 19.86%11.11億 |
現金變動 | 78.97%-1,601.9萬 | -148.22%-7,616.5萬 | 351.68%1.58億 | -171.76%-6,276.5萬 | 8.53%8,746.8萬 | 174.12%8,059.1萬 | -40.52%-1.09億 | 73.61%-7,737.1萬 | -394.27%-2.93億 | -132.22%-5,931.1萬 |
匯率變動影響 | -11.36%3.9萬 | --4.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | -2.10%7.43億 | -9.11%7.59億 | 23.32%8.35億 | -8.48%6.77億 | 13.40%7.4億 | 14.09%6.53億 | -15.97%5.72億 | -10.20%6.81億 | -27.88%7.58億 | -5.34%10.51億 |
自由現金流 | 263.48%4,899.4萬 | 111.66%1,347.9萬 | -320.49%-1.16億 | -116.14%-2,748.1萬 | -3.55%1.7億 | 210.50%1.77億 | -187.54%-1.6億 | 406.98%1.83億 | -74.81%3,600.1萬 | 38.19%1.43億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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