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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
RYOMO SYSTEMS (9691)
- 5180
- 00.00%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
181.82億總市值11.55市盈率(靜)
5180最高價5180最低價5200股成交量5180今開5180昨收2693.60萬成交額542052周最高0.60%換手率351.00萬總股本293252周最低560.15每股收益TTM44.72億流通值5420歷史最高11.55市盈率(靜)86.32萬流通股352歷史最低448.61每股收益(静)0.00%振幅44.00股息TTM1.26市淨率100股每手0.85%股息率TTM
RYOMO SYSTEMS (9691) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 21.07億 | 90.96%27.45億 | -43.69%14.37億 | -37.07%6.07億 | -123.81%-2,814萬 | -126.64%-8.2億 | -8.38%16.78億 | 83.95%25.53億 | -7.41%9.64億 | -60.12%1.18億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --3.53億 | 72.25%22.24億 | -24.99%12.91億 | -82.83%1.65億 | 65.19%2.98億 | -0.09%4.27億 | 158.51%4.02億 | 23.60%17.21億 | 46.21%9.58億 | -13.25%1.8億 |
| 非現金項目調整總額 | --5,688.21萬 | 49.25%12.98億 | -8.91%8.7億 | -15.48%2.39億 | -2.13%2.17億 | -8.05%2.11億 | -8.17%2.02億 | 42.29%9.55億 | 47.49%2.83億 | 32.92%2.22億 |
| -折舊與攤銷 | --3.24億 | 55.69%13.18億 | -3.93%8.46億 | 2.02%2.28億 | -2.21%2.13億 | -7.99%2.05億 | -7.62%2億 | 32.61%8.81億 | 19.79%2.24億 | 33.19%2.18億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---979.3萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,345.2萬 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---127.7萬 | 68.29%280.7萬 | 158.60%166.8萬 | 231.72%105.9萬 | 4,900.00%50萬 | -91.85%10.5萬 | -97.33%4,000 | -39.83%64.5萬 | -196.87%-80.4萬 | -98.07%1萬 |
| -其他非現金項目 | ---2.56億 | -202.23%-2,228.9萬 | 10.10%2,180.2萬 | 47.33%1,007.3萬 | -10.55%322.3萬 | 8.08%648.7萬 | -39.91%201.9萬 | 246.92%1,980.2萬 | 53.88%683.7萬 | 42.13%360.3萬 |
| 營運資本變動 | --16.98億 | -7.43%-7.77億 | -486.23%-7.24億 | 173.26%2.03億 | -91.28%-5.43億 | -43.11%-14.58億 | -26.25%10.74億 | 81.74%-1.23億 | -242.79%-2.77億 | -262.94%-2.84億 |
| -應收款（增）減 | --1,810.6萬 | -54.09%-8.17億 | 46.22%-5.31億 | 25.25%-11.2億 | -73.12%9,639.4萬 | -84.54%-11.81億 | 110.95%16.74億 | -564.27%-9.86億 | -156.62%-14.99億 | -60.09%3.59億 |
| -存貨（增）減 | --30.1萬 | 97.84%-559.2萬 | -235.71%-2.59億 | -29.96%4.14億 | 31.99%-2.92億 | -82.82%965萬 | -1,383.87%-3.91億 | 387.17%1.91億 | -25.27%5.9億 | 45.01%-4.29億 |
| -應付款（減）增 | --3,163.5萬 | 224.05%3.14億 | -180.56%-2.54億 | 154.34%1,170.5萬 | -60.81%1.31億 | 2,979.20%8,972.8萬 | -164,667.12%-4.85億 | 254.63%3.15億 | 93.04%-2,154萬 | 30.37%3.33億 |
| -應計費用（減）增 | --2.12億 | 365.62%2,046.3萬 | -135.77%-770.4萬 | 8.09%7,733.9萬 | -14.17%-6,904.3萬 | -42.41%-8,201.8萬 | -2.99%6,601.8萬 | 731.54%2,153.7萬 | 26.63%7,155萬 | -32.88%-6,047.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---1,282.3萬 | -158.89%-3.95億 | 258.21%6.72億 | 83.71%9.27億 | 33.01%-2.56億 | -11.80%-3.57億 | -6.90%3.58億 | 624.87%1.87億 | 75.14%5.04億 | -26.47%-3.82億 |
| -其他流動資產變動 | --18.07億 | -1,267.94%-20.36億 | -38.06%1.74億 | 137.41%2.74億 | -832.10%-1.15億 | -108.74%-893.6萬 | -50.70%2,367.9萬 | -43.24%2.81億 | 20.74%1.15億 | -52.80%1,564.9萬 |
| -其他流動負債變動 | ---3.58億 | 513.21%21.42億 | -288.93%-5.18億 | -884.16%-3.8億 | 67.84%-3,847.2萬 | 144.18%7,197.6萬 | -191.47%-1.72億 | 83.86%-1.33億 | 72.94%-3,861.3萬 | 12.97%-1.2億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1,765.6萬 | -140.51%-8,818.7萬 | -19.28%-3,666.6萬 | -70.05%-1,229.8萬 | -14.89%-870.4萬 | -9.36%-853.7萬 | 12.29%-712.7萬 | -66.77%-3,074萬 | -42.08%-723.2萬 | -71.64%-757.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 892.4萬 | 57.19%1,410.8萬 | 26.39%897.5萬 | -34.64%25.1萬 | 55.72%421.7萬 | 45.39%78.8萬 | 7.27%371.9萬 | -3.26%710.1萬 | 124.56%38.4萬 | 4.92%270.8萬 |
| 已支付退稅 | -9,986.1萬 | 31.40%-4.61億 | -104.99%-6.72億 | 42.89%-245.9萬 | -60.09%-2.7億 | 6.45%-443.8萬 | -162.96%-3.96億 | 34.63%-3.28億 | 29.26%-430.6萬 | 4.17%-1.68億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 2,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | --19.98億 | 199.63%22.09億 | -66.50%7.37億 | -37.85%5.92億 | -449.00%-3.02億 | -122.62%-8.32億 | -23.71%12.79億 | 151.58%22.01億 | -7.50%9.53億 | -146.30%-5,503.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---2,301.1萬 | 82.92%-5.41億 | -80.95%-31.69億 | -9.77%-3.38億 | -33.06%-15.04億 | -79.46%-2.79億 | -563.82%-10.48億 | -33.82%-17.51億 | 72.07%-3.08億 | -1,128.04%-11.3億 |
| 無形資產交易淨額 | ---3,396.9萬 | -44.86%-1.71億 | 38.36%-1.18億 | 61.89%-2,539.5萬 | -430.14%-5,237.8萬 | -106.82%-3,191.2萬 | 91.55%-841.8萬 | 36.73%-1.92億 | 48.40%-6,663.7萬 | 87.86%-988萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---7,297.6萬 | 57.99%-5,592.3萬 | -51.72%-1.33億 | 362.27%1,033.1萬 | -477.40%-6,760.2萬 | -159.50%-5,081.2萬 | 52.34%-2,502.3萬 | 28.33%-8,773.1萬 | 68.04%-393.9萬 | 82.46%-1,170.8萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---2,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-1,000 | --10億 | --0 | --10億 |
| 投資活動現金淨額 | ---1.3億 | 77.53%-7.68億 | -231.86%-34.2億 | 6.73%-3.53億 | -969.67%-16.24億 | -89.91%-3.61億 | -248.87%-10.82億 | 40.57%-10.31億 | 69.57%-3.78億 | 36.78%-1.52億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---7,330.1萬 | -175.00%-15億 | --20億 | --0 | --13.65億 | --0 | --6.35億 | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | ---1.25億 | 498.42%7.98億 | -127.42%-2億 | 38.26%-4,977.4萬 | 71.52%-2,203.2萬 | -3.26%-8,047.1萬 | -104.96%-4,796.9萬 | 396.76%7.3億 | -149.82%-8,062.1萬 | -375.03%-7,734.6萬 |
| 已支付現金股息 | ---1.43億 | -2.48%-1.4億 | -8.92%-1.37億 | 89.45%-5.2萬 | -14.12%-5,937.1萬 | 56.85%-224萬 | -10.69%-7,484.2萬 | 8.57%-1.25億 | -102.88%-49.3萬 | -52.99%-5,202.3萬 |
| 其他籌資費用淨額 | --5,133.9萬 | ---- | ---23.8萬 | ---13萬 | --1,000 | ---10.7萬 | -100.00%-2,000 | ---- | ---- | --0 |
| 融資活動現金淨額 | ---2.9億 | -150.64%-8.42億 | 174.83%16.63億 | 38.41%-4,995.6萬 | 1,092.20%12.84億 | 0.37%-8,281.8萬 | -43.01%5.12億 | 6,149.06%6.05億 | -150.20%-8,111.3萬 | -2,055.43%-1.29億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --41.15億 | -22.25%35.21億 | 64.91%45.28億 | -17.52%33.23億 | -9.25%39.72億 | 4.53%52.47億 | 64.91%45.28億 | -23.48%27.46億 | 44.25%40.28億 | 50.07%43.76億 |
| 現金變動 | --15.79億 | 158.76%5.99億 | -157.42%-10.2億 | -61.61%1.9億 | -91.06%-6.42億 | -97.20%-12.76億 | -68.68%7.09億 | 309.07%17.76億 | 1,070.22%4.94億 | -164.20%-3.36億 |
| 匯率變動影響 | ---829.7萬 | -142.84%-507.3萬 | 77.41%1,184.2萬 | 38.70%830.7萬 | 44.01%-642.4萬 | -82.96%66.2萬 | 12.38%929.7萬 | -3.40%667.5萬 | 44.35%598.9萬 | -396.92%-1,147.3萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | --56.85億 | 16.87%41.15億 | -22.25%35.21億 | -22.25%35.21億 | -17.52%33.23億 | -9.25%39.72億 | 4.53%52.47億 | 64.91%45.28億 | 64.91%45.28億 | 44.25%40.28億 |
| 自由現金流 | --19.41億 | 158.72%14.97億 | -1,091.93%-25.49億 | -60.32%2.29億 | -55.49%-18.58億 | -109.86%-11.43億 | -84.34%2.22億 | 134.88%2.57億 | 388.58%5.78億 | -2,092.14%-11.95億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
