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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
INES (9742)
- 2104
- +14+0.67%
延時20分鐘行情休市中 05/22 15:30 (東京)
439.74億總市值-23.76市盈率(靜)
2135最高價2072最低價6.27萬股成交量2091今開2090昨收1.32億成交額226652周最高0.51%換手率2090.00萬總股本154452周最低-88.57每股收益TTM259.55億流通值2266歷史最高虧損市盈率(靜)1233.58萬流通股279歷史最低-88.57每股收益(静)3.01%振幅50.00股息TTM1.18市淨率100股每手2.38%股息率TTM
INES (9742) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -96.35%-5.38億 | -76.75%-34.82億 | 54.98%95.87億 | -34.17%22.37億 | 52.51%-2.74億 | 31.50%-19.7億 | -14.23%61.86億 | 8.42%33.98億 | -187.62%-3.61億 | -47.19%-5.77億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -65.85%2.38億 | -95.38%5,300萬 | -130.65%-8.58億 | 31.40%35.11億 | 93.61%6.97億 | 513.90%11.48億 | -151.81%-3.72億 | -27.76%26.72億 | -13.79%14.07億 | -28.57%3.6億 |
| 非現金項目調整總額 | -2.51%3.5億 | -13.98%5.17億 | -13.32%3.58億 | -16.09%19.35億 | -7.24%3.59億 | 14.69%6.01億 | 16.01%4.13億 | 1.59%23.06億 | 30.04%10.39億 | -21.82%3.87億 |
| -折舊與攤銷 | -8.76%4.06億 | -11.90%4.37億 | -3.88%4.21億 | -3.81%19.17億 | -3.89%4.45億 | 10.96%4.96億 | 2.82%4.38億 | -2.88%19.93億 | 5.97%6.57億 | 0.65%4.63億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -處置利潤 | --0 | -50.00%500萬 | -128.57%-200萬 | --2,300萬 | --0 | 166.67%1,000萬 | 600.00%700萬 | --0 | --1,700萬 | ---300萬 |
| -養老金及員工福利費用 | --0 | --0 | --0 | 20.34%7,100萬 | --0 | --3,700萬 | --4,500萬 | --5,900萬 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 34.88%-5,600萬 | 29.31%7,500萬 | 20.78%-6,100萬 | -129.92%-7,600萬 | -17.81%-8,600萬 | -36.96%5,800萬 | -8.45%-7,700萬 | 586.49%2.54億 | 215.46%3.06億 | -14.06%-7,300萬 |
| 營運資本變動 | 15.55%-11.24億 | -8.98%-40.53億 | 64.19%100.91億 | -103.10%-32.09億 | -0.60%-13.31億 | -3.74%-37.19億 | 0.11%61.46億 | 44.25%-15.8億 | -39.02%-28.11億 | 4.75%-13.23億 |
| -應收款（增）減 | -10.17%-8.23億 | 16.16%-28.48億 | 81.59%116.2億 | -8,695.24%-36.1億 | -48.21%-7.47億 | -63.71%-33.97億 | 2.61%63.99億 | 101.54%4,200萬 | -11.16%-36.15億 | 59.26%-5.04億 |
| -存貨（增）減 | -213.21%-1.66億 | -1,460.00%-1.56億 | -9.13%-2.39億 | 98.29%-200萬 | -203.92%-5,300萬 | 95.15%-1,000萬 | -12.89%-2.19億 | -160.00%-1.17億 | -27.95%2.32億 | 158.62%5,100萬 |
| -應付款（減）增 | 60.61%-1.43億 | -117.08%-4,800萬 | -40,750.00%-8.13億 | 405.39%9.07億 | -67.28%-3.63億 | 538.64%2.81億 | 100.95%200萬 | -103.42%-2.97億 | -76.31%8,600萬 | -244.44%-2.17億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 25.20%-4.78億 | -30.83%-8.87億 | 27.18%3.79億 | -69.00%-8.45億 | -2.57%-6.39億 | 0.44%-6.78億 | -37.79%2.98億 | -11.11%-5億 | 21.27%3.25億 | -9.68%-6.23億 |
| -其他流動資產變動 | 900.00%1.7億 | 187.63%1.63億 | -1,960.87%-4.28億 | -518.75%-6,700萬 | 140.48%1,700萬 | -463.64%-1.86億 | -32.35%2,300萬 | 180.00%1,600萬 | 375.00%5,700萬 | 35.38%-4,200萬 |
| -其他流動負債變動 | -30.40%3.16億 | -202.21%-2.77億 | -19.89%-4.28億 | 156.35%4.08億 | 3,683.33%4.54億 | 142.74%2.71億 | -73.30%-3.57億 | -229.98%-7.24億 | -60.75%1.04億 | -98.10%1,200萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已支付退稅 | 51.26%-2.13億 | -71.90%1.02億 | 81.31%-1.28億 | 39.49%-7.6億 | 9.90%-4.37億 | 2,892.31%3.63億 | 9.15%-6.85億 | -55.25%-12.56億 | -100.00%-400萬 | -76.36%-4.85億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -150.00%-100萬 | 0 | 0 | 100萬 | 200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -6.06%-7.52億 | -110.33%-33.8億 | 71.98%94.59億 | -31.00%14.78億 | 33.24%-7.09億 | 44.36%-16.07億 | -14.82%55億 | -7.87%21.42億 | -189.02%-3.65億 | -59.22%-10.62億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 60.31%-1.02億 | -136.36%-400萬 | 80.37%-1.71億 | 85.12%-14.32億 | -225.32%-2.57億 | 100.12%1,100萬 | -74.90%-8.71億 | -904.80%-96.26億 | 76.78%-1.37億 | 69.26%-7,900萬 |
| 無形資產交易淨額 | -4.86%-4.75億 | -22.73%-5.67億 | -83.48%-6.11億 | -43.89%-15.08億 | -30.55%-4.53億 | -94.94%-4.62億 | -83.98%-3.33億 | -57.12%-10.48億 | -8.85%-2.83億 | -98.29%-3.47億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,000萬 | --0 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | 402.01%9.99億 | --0 | 100,100.00%10億 | 115.98%27.97億 | 5,075.00%1.99億 | --0 | 0.00%-100萬 | 64,850.00%12.95億 | ---10億 | -300.00%-400萬 |
| 其他投資變動淨額 | -137.02%-6,700萬 | 103.66%1,500萬 | -94.74%5,800萬 | 77.27%-1.45億 | 116.25%1.81億 | -156.25%-4.1億 | 1,722.06%11.03億 | -52.63%-6.38億 | 1,105.71%7.04億 | -1,060.42%-11.14億 |
| 投資活動現金淨額 | 207.58%3.55億 | 35.42%-5.56億 | 370.59%2.76億 | 97.12%-2.88億 | 78.63%-3.3億 | 87.66%-8.61億 | 86.36%-1.02億 | -388.36%-99.87億 | 22.17%-7.16億 | -191.87%-15.44億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -0.48%-2.09億 | ---2.08億 | ---32.08億 | -48.32%25.84億 | ---2.08億 | ---- | ---- | --50億 | --0 | --0 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-200萬 | --0 | 0.00%-100萬 | --0 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | 66.67%-100萬 | --0 | --0 | 54.55%-500萬 | 0.00%-300萬 | 75.00%-100萬 | --0 | 31.25%-1,100萬 | 75.00%-100萬 | 25.00%-300萬 |
| 已支付現金股息 | -1.01%-5億 | -3.85%-2,700萬 | -20.69%-5.95億 | -0.19%-10.39億 | -0.61%-4.95億 | 3.70%-2,600萬 | -0.41%-4.93億 | -24.79%-10.37億 | -12.50%-2,700萬 | -25.51%-4.92億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | ---100萬 | --0 | 0.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | --0 | --0 |
| 融資活動現金淨額 | 0.00%-7.07億 | -746.43%-2.37億 | -670.04%-38.04億 | -61.09%15.36億 | -42.83%-7.07億 | -100.56%-2,800萬 | 0.20%-4.94億 | 565.02%39.48億 | -3.57%-2,900萬 | -25.00%-4.95億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 27.06%97.49億 | 36.93%139.23億 | 51.78%79.91億 | -42.53%52.65億 | -19.04%76.73億 | -29.27%101.68億 | -42.53%52.65億 | -5.85%91.62億 | -34.28%63.75億 | -16.07%94.77億 |
| 現金變動 | 36.77%-11.04億 | -67.19%-41.73億 | 20.94%59.31億 | 169.95%27.26億 | 43.70%-17.46億 | 49.06%-24.96億 | -5.95%49.04億 | -584.89%-38.97億 | -106.32%-11.1億 | -94.79%-31.01億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 45.90%86.46億 | 27.06%97.49億 | 36.93%139.23億 | 51.78%79.91億 | -7.04%59.26億 | -19.04%76.73億 | -29.27%101.68億 | -42.53%52.65億 | -42.53%52.65億 | -34.28%63.75億 |
| 自由現金流 | 6.34%-13.29億 | -91.98%-39.51億 | 101.42%86.53億 | 82.86%-14.62億 | 4.64%-14.19億 | 82.90%-20.58億 | -25.65%42.96億 | -1,318.86%-85.32億 | -78.41%-7.85億 | -35.40%-14.88億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
