(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 7.40%72.42億 | 7.51%67.43億 | 25.56%62.72億 | -16.48%49.95億 | 21.97%59.81億 | -1.93%49.04億 | 22.58%50億 | 14.12%40.79億 | -0.75%35.74億 | 20.29%36.01億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1.88%72.73億 | 11.11%71.39億 | 24.12%64.25億 | -9.96%51.77億 | 8.12%57.49億 | 13.45%53.17億 | 18.80%46.87億 | 9.08%39.45億 | 21.30%36.17億 | 7.49%29.82億 |
非現金項目調整總額 | 9.24%5.47億 | 42.46%5.01億 | 45.74%3.52億 | -60.03%2.41億 | 229.96%6.03億 | -54.26%1.83億 | 21.32%4億 | 4.79%3.3億 | 6.18%3.14億 | 77.75%2.96億 |
-折舊與攤銷 | 19.91%4.02億 | 26.93%3.35億 | -16.23%2.64億 | -8.88%3.15億 | 12.04%3.46億 | 5.48%3.09億 | -3.80%2.93億 | 34.25%3.04億 | 3.54%2.27億 | 3.62%2.19億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -40.25%2,395.3萬 | --4,009萬 | --0 | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | 96.71%2,400.4萬 | --1,220.3萬 | ---- |
-處置利潤 | 3,193.09%2,820.9萬 | 96.32%-91.2萬 | 87.96%-2,479.5萬 | -1,131.51%-2.06億 | 95.06%-1,671.8萬 | -911.95%-3.39億 | 67.89%-3,345.9萬 | -599.50%-1.04億 | 230.56%2,086.1萬 | 87.82%-1,597.8萬 |
-匯兌損益淨額 | 8,533.33%155.4萬 | -99.46%1.8萬 | 547.16%330.7萬 | 711.11%51.1萬 | -94.86%6.3萬 | 319.93%122.5萬 | -208.37%-55.7萬 | 176.37%51.4萬 | -137.68%-67.3萬 | 14.19%178.6萬 |
-以股票支付的報酬 | -32.12%9,254.1萬 | 33.69%1.36億 | 64.42%1.02億 | -71.88%6,202.6萬 | 20.53%2.21億 | 53.40%1.83億 | 53.10%1.19億 | 71.07%7,792.8萬 | 14.91%4,555.4萬 | -0.55%3,964.2萬 |
-其他非現金項目 | 89.68%-101.8萬 | -240.25%-986.1萬 | 1,310.15%703.1萬 | -101.08%-58.1萬 | 87.96%5,366萬 | 30.64%2,854.8萬 | -19.30%2,185.3萬 | 172.61%2,707.8萬 | -80.86%993.3萬 | 491.51%5,188.7萬 |
營運資本變動 | 35.59%-5.77億 | -77.67%-8.96億 | -19.41%-5.04億 | -13.76%-4.22億 | 37.72%-3.71億 | -590.34%-5.96億 | 55.85%-8,637.5萬 | 45.16%-1.96億 | -210.26%-3.57億 | 506.29%3.24億 |
-應收款(增)減 | 29.39%-3.24億 | 3.65%-4.59億 | -469.44%-4.76億 | 127.07%1.29億 | -8.94%-4.76億 | -1,031.82%-4.37億 | 77.61%-3,863.8萬 | 42.26%-1.73億 | -237.23%-2.99億 | -12.03%-8,861.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 105.50%645.9萬 | 136.10%314.3萬 | -149.08%-870.6萬 | 78.95%1,773.8萬 | -55.05%991.2萬 | 164.14%2,205.3萬 | 520.18%834.9萬 | -236.00%-198.7萬 | -99.79%146.1萬 | 914.54%6.83億 |
-其他流動資產變動 | 10.55%-5.13億 | -15.29%-5.73億 | -82.06%-4.97億 | 56.89%-2.73億 | -36.81%-6.33億 | -38.92%-4.63億 | -12,128.95%-3.33億 | 104.10%277萬 | 89.89%-6,748.4萬 | -606.24%-6.68億 |
-其他流動負債變動 | 90.61%2.53億 | -72.21%1.33億 | 261.31%4.78億 | -140.66%-2.96億 | 158.44%7.28億 | 1.71%2.82億 | 1,259.24%2.77億 | -395.56%-2,390.5萬 | -97.96%808.8萬 | 370.03%3.97億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.86%-665.5萬 | -49.54%-738.3萬 | -6.98%-493.7萬 | 11.86%-461.5萬 | 4.85%-523.6萬 | 0.00%-550.3萬 | 30.39%-550.3萬 | -28.43%-790.6萬 | 46.58%-615.6萬 | -29.47%-1,152.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -24.27%2,900.3萬 | -10.73%3,829.7萬 | 3.44%4,290.1萬 | -11.78%4,147.5萬 | 11.70%4,701.5萬 | 23.27%4,208.9萬 | -7.47%3,414.5萬 | -6.42%3,690.3萬 | -9.26%3,943.6萬 | -11.12%4,346.1萬 |
已支付退稅 | 1.62%-17.83億 | -69.41%-18.13億 | 28.88%-10.7億 | -3.14%-15.04億 | -8.17%-14.59億 | -29.34%-13.48億 | 17.44%-10.43億 | 19.50%-12.63億 | -114.94%-15.69億 | 19.30%-7.3億 |
其他經營現金流入(流出) | -105.21%-205萬 | 96.09%-99.9萬 | -112.91%-2,554.9萬 | 71.43%-1,200萬 | -13.51%-4,200萬 | -2.77%-3,700萬 | -12.50%-3,600.1萬 | -6.67%-3,200萬 | -114.19%-3,000萬 | 90.92%-1,400.6萬 |
經營活動現金淨額 | 10.46%54.79億 | -4.88%49.6億 | 48.32%52.14億 | -22.26%35.16億 | 27.21%45.22億 | -10.01%35.55億 | 40.42%39.5億 | 40.04%28.13億 | -30.47%20.09億 | 46.28%28.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -613.31%-3.79億 | 15.92%-5,317萬 | -30.99%-6,323.7萬 | 80.62%-4,827.7萬 | -177.28%-2.49億 | 19.26%-8,982.3萬 | 48.57%-1.11億 | -201.67%-2.16億 | 368.68%2.13億 | -56.19%-7,919.2萬 |
無形資產交易淨額 | 51.11%-1.48億 | -94.98%-3.03億 | 11.31%-1.55億 | -6.21%-1.75億 | -22.52%-1.65億 | -75.12%-1.35億 | -565.96%-7,685.2萬 | 94.77%-1,154萬 | -73.10%-2.21億 | -32.82%-1.27億 |
業務交易淨額 | ---6.18億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.12億 | ---- | ---- | -364.49%-1.44億 | --5,438.1萬 |
投資產品交易淨額 | -152.99%-3.83億 | 20,432.18%7.23億 | -100.73%-355.8萬 | 658.58%4.87億 | -176.38%-8,712.9萬 | 114.36%1.14億 | -224.09%-7.94億 | -24.94%6.4億 | 2,555.97%8.53億 | 103.14%3,210.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---890萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 31.11%5,333.7萬 | --4,068萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -3,890.23%-7.59億 | -904.23%-1,902萬 | 1,251.43%236.5萬 | -72.87%17.5萬 | 64,600.00%64.5萬 | 0.00%-1,000 | -101.02%-1,000 | 100.33%9.8萬 | -120.74%-2,928.4萬 | -1,326,500.00%-1,326.6萬 |
投資活動現金淨額 | -674.20%-22.34億 | 277.02%3.89億 | -183.42%-2.2億 | 152.64%2.63億 | -124.96%-5億 | 77.35%-2.22億 | -338.26%-9.82億 | -38.63%4.12億 | 572.20%6.72億 | 87.48%-1.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---3億 | ---- | ---- | ---- | 12.36%-1億 | 11.55%-1.14億 | -6,318.26%-1.29億 |
普通股發行/回購的淨額 | -969.80%-43.12億 | -51.55%-4.03億 | 64.53%-2.66億 | 51.16%-7.5億 | -57.41%-15.35億 | -2,164.70%-9.75億 | 109.98%4,723.5萬 | -208.04%-4.73億 | -457.35%-1.54億 | -13.46%4,301.1萬 |
租賃融資增減 | 4.14%-2,556.2萬 | -192.94%-2,666.6萬 | 5.70%-910.3萬 | 29.49%-965.3萬 | 10.53%-1,369.1萬 | -7.57%-1,530.2萬 | 17.99%-1,422.5萬 | -44.92%-1,734.6萬 | 22.22%-1,196.9萬 | 11.82%-1,538.8萬 |
已支付現金股息 | -18.76%-30.48億 | -12.94%-25.66億 | -6.40%-22.72億 | -14.64%-21.36億 | -5.15%-18.63億 | -46.44%-17.72億 | -10.08%-12.1億 | -21.92%-10.99億 | 5.78%-9.01億 | -31.21%-9.57億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -146.50%-73.85億 | -17.61%-29.96億 | 20.27%-25.47億 | 6.35%-31.95億 | -23.52%-34.12億 | -134.72%-27.62億 | 30.36%-11.77億 | -43.06%-16.9億 | -11.63%-11.81億 | -51.39%-10.58億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.06%170.31億 | 20.13%146.75億 | 5.04%122.16億 | 5.52%116.31億 | 5.42%110.23億 | 20.69%104.56億 | 21.58%86.63億 | 26.64%71.26億 | 42.95%56.26億 | 3.84%39.36億 |
現金變動 | -275.93%-41.4億 | -3.85%23.53億 | 318.94%24.47億 | -4.22%5.84億 | 6.96%6.1億 | -68.17%5.7億 | 16.64%17.91億 | 2.41%15.36億 | -11.22%14.99億 | 1,104.08%16.89億 |
匯率變動影響 | -4.26%292萬 | -73.29%305萬 | 570.86%1,141.8萬 | 188.92%170.2萬 | 41.91%-191.4萬 | -332.86%-329.5萬 | -21.52%141.5萬 | 628.74%180.3萬 | -184.20%-34.1萬 | -92.16%40.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 101,400.00%101.5萬 |
期末現金 | -24.29%128.94億 | 16.06%170.31億 | 20.13%146.75億 | 5.04%122.16億 | 5.52%116.31億 | 5.42%110.23億 | 20.69%104.56億 | 21.58%86.63億 | 26.64%71.26億 | 42.95%56.26億 |
自由現金流 | 4.89%48.29億 | -7.84%46.04億 | 51.75%49.96億 | -19.86%32.92億 | 23.35%41.08億 | -11.21%33.3億 | 45.09%37.51億 | 47.25%25.85億 | -34.55%17.56億 | 46.90%26.83億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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