(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.00%3,225.4萬 | -32.50%390萬 | 296.41%7,533.4萬 | 203.71%1,666.8萬 | 1,644.44%2,749.1萬 | 223.86%2,539.7萬 | 156.40%577.8萬 | 8.10%-3,835.6萬 | 17.35%-1,607.1萬 | 82.62%-178萬 |
持續經營淨收入 | -2,690.25%-2,178.4萬 | 1.67%-1,816.3萬 | 40.40%-4,821.4萬 | -28.52%-1,934.3萬 | 33.34%-1,124萬 | 101.72%84.1萬 | 33.59%-1,847.2萬 | 34.04%-8,089.9萬 | 8.85%-1,505萬 | -29.45%-1,686.2萬 |
持續經營損益 | --0 | 97.51%-1.1萬 | -165.51%-22.6萬 | --0 | --0 | -71.05%21.6萬 | -154.03%-44.2萬 | -42.98%34.5萬 | -138.64%-10.5萬 | ---29.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | 113.37%1,619.5萬 | -24.20%1,683.1萬 | 56.99%6,003.6萬 | 31.68%1,501.7萬 | 93.62%1,522.4萬 | -60.00%759萬 | 117.50%2,220.5萬 | 62.19%3,824.2萬 | 94.87%1,140.4萬 | 51.12%786.3萬 |
以股票支付的報酬 | 18.56%528.4萬 | 135.26%1,071.6萬 | 4.20%1,977.6萬 | 340.39%580萬 | -17.71%496.4萬 | -61.68%445.7萬 | -20.30%455.5萬 | -17.81%1,897.9萬 | -91.16%131.7萬 | 51.06%603.2萬 |
遞延稅費 | 0.27%-221萬 | -50.95%-326.8萬 | -112.86%-1,225萬 | 32.27%-137.5萬 | -306.64%-649.4萬 | -4.14%-221.6萬 | -88.75%-216.5萬 | -58.28%-575.5萬 | -16.20%-203萬 | -91.72%-159.7萬 |
其他非現金項目 | -61.60%453.5萬 | -12.33%556.9萬 | 37.34%3,003.6萬 | -45.18%511.7萬 | -25.92%675.8萬 | 106.13%1,180.9萬 | 128.90%635.2萬 | -70.85%2,187萬 | 305.87%933.5萬 | -3.03%912.2萬 |
營運資金變化 | 1,019.78%3,023.4萬 | -24.28%-777.4萬 | 184.06%2,617.6萬 | 154.68%1,145.2萬 | 402.53%1,827.9萬 | 141.73%270萬 | -681.88%-625.5萬 | 17.53%-3,113.8萬 | 13.45%-2,094.2萬 | 61.35%-604.2萬 |
-應收款項(增)減 | 122.11%58.5萬 | -41.42%-760萬 | -119.19%-1,419.7萬 | -308.82%-291.9萬 | 22.50%-325.8萬 | -69.72%-264.6萬 | -94.78%-537.4萬 | -381.56%-647.7萬 | -174.07%-71.4萬 | -13.32%-420.4萬 |
-存貨(增)減 | -62.53%364.1萬 | 0.41%-1,236.4萬 | 66.03%-1,488.5萬 | -1.47%-919.2萬 | 70.88%-299.5萬 | 136.28%971.7萬 | 28.74%-1,241.5萬 | -5.79%-4,381.3萬 | 6.71%-905.9萬 | 12.17%-1,028.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 536.17%2,754.6萬 | -5.40%1,072.6萬 | 479.01%6,505.2萬 | 277.87%2,719.3萬 | 193.03%2,219.1萬 | -77.15%433萬 | -35.42%1,133.8萬 | -54.40%1,123.5萬 | -99.84%-1,528.8萬 | 2,335.05%757.3萬 |
-其他流動資產變動 | 95.91%-38.8萬 | -21.64%131.1萬 | -228.43%-1,016.4萬 | -234.26%-395.4萬 | 85.23%159.3萬 | -330.62%-947.6萬 | -37.53%167.3萬 | 137.29%791.4萬 | 136.38%294.5萬 | 1,146.38%86萬 |
-其他流動負債變動 | -248.39%-115萬 | 110.36%15.3萬 | 12,233.33%37萬 | -72.40%32.4萬 | 4,886.67%74.8萬 | 165.35%77.5萬 | -72.75%-147.7萬 | -99.81%3,000 | 295.29%117.4萬 | 102.54%1.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.00%3,225.4萬 | -32.50%390萬 | 296.41%7,533.4萬 | 203.71%1,666.8萬 | 1,644.44%2,749.1萬 | 223.86%2,539.7萬 | 156.40%577.8萬 | 8.10%-3,835.6萬 | 17.35%-1,607.1萬 | 82.62%-178萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 12.37%-1,687.5萬 | 64.99%-198.8萬 | 47.58%-5,989萬 | 58.62%-815.4萬 | 42.00%-2,680萬 | 60.17%-1,925.7萬 | -813.02%-567.9萬 | -0.90%-1.14億 | 28.81%-1,970.3萬 | -221.12%-4,620.9萬 |
固定資產交易淨額 | 34.33%-535.7萬 | -308.63%-718.1萬 | 70.30%-2,424.8萬 | 55.92%-823.6萬 | 62.98%-1,129.7萬 | 74.86%-815.7萬 | 133.70%344.2萬 | 7.67%-8,164.2萬 | -6.70%-1,868.3萬 | -105.20%-3,051.7萬 |
無形資產交易淨額 | -112.31%-100萬 | -535.59%-300萬 | 63.97%-1,594.3萬 | --0 | -1.54%-1,500萬 | 98.38%-47.1萬 | ---47.2萬 | ---4,425.2萬 | ---47.1萬 | ---1,477.2萬 |
業務交易淨額 | 15.66%-1,000萬 | --0 | 21.01%-1,985.7萬 | --0 | --0 | 52.36%-1,185.7萬 | 67.86%-800萬 | -8.90%-2,514萬 | 97.36%-25萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | -142.18%-51.8萬 | 1,362.40%819.3萬 | -99.57%15.8萬 | 127.42%8.2萬 | 45.33%-50.3萬 | -96.77%122.8萬 | -101.88%-64.9萬 | 2,239.62%3,678萬 | 57.83%-29.9萬 | -290.87%-92萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 12.37%-1,687.5萬 | 64.99%-198.8萬 | 47.58%-5,989萬 | 58.62%-815.4萬 | 42.00%-2,680萬 | 60.17%-1,925.7萬 | -813.02%-567.9萬 | -0.90%-1.14億 | 28.81%-1,970.3萬 | -221.12%-4,620.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 59.88%-457萬 | -59.75%-151.6萬 | -123.97%-1,708.2萬 | -99.61%7.3萬 | -311.98%-481.6萬 | -121.13%-1,139萬 | -16.16%-94.9萬 | -71.76%7,127.5萬 | 1,070.00%1,852.7萬 | -100.94%-116.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | 99.34%-12.2萬 | -6.48%-90.4萬 | -128.90%-2,355.7萬 | -100.60%-11.3萬 | -390.67%-420.5萬 | -128.94%-1,839萬 | -8.02%-84.9萬 | -54.78%8,150.2萬 | 2,303.04%1,881.4萬 | -100.64%-85.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --700萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --18.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---444.8萬 | -512.00%-61.2萬 | 93.05%-71.1萬 | --0 | -95.83%-61.1萬 | --0 | -222.58%-10萬 | -4.50%-1,022.7萬 | 72.82%-28.7萬 | ---31.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 59.88%-457萬 | -59.75%-151.6萬 | -123.97%-1,708.2萬 | -99.61%7.3萬 | -311.98%-481.6萬 | -121.13%-1,139萬 | -16.16%-94.9萬 | -71.76%7,127.5萬 | 1,070.00%1,852.7萬 | -100.94%-116.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.53%7,290.4萬 | -2.21%7,250.8萬 | -52.31%7,414.6萬 | -30.06%6,392.1萬 | -51.59%6,804.6萬 | -52.86%7,329.6萬 | -52.31%7,414.6萬 | 167.62%1.55億 | -55.31%9,139.3萬 | 34.87%1.41億 |
當期現金流變化 | 305.89%1,080.9萬 | 146.59%39.6萬 | 97.99%-163.8萬 | 149.79%858.7萬 | 91.61%-412.5萬 | 64.84%-525萬 | 92.73%-85萬 | -183.52%-8,133.5萬 | 64.82%-1,724.7萬 | -149.01%-4,915.8萬 |
期末現金流 | 23.02%8,371.3萬 | -0.53%7,290.4萬 | -2.21%7,250.8萬 | -2.21%7,250.8萬 | -30.06%6,392.1萬 | -51.59%6,804.6萬 | -49.03%7,329.6萬 | -52.31%7,414.6萬 | -52.31%7,414.6萬 | -55.31%9,139.3萬 |
自由現金流 | 28.13%2,589.7萬 | -218.38%-628.1萬 | 121.40%3,514.3萬 | 123.94%843.2萬 | 102.54%119.4萬 | 124.66%2,021.1萬 | 125.93%530.6萬 | -26.19%-1.64億 | 4.68%-3,522.5萬 | -87.44%-4,706.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。