(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -130.28%-3.31萬 | -9.81%-26.42萬 | -139.02%-9.46萬 | -144.59%-12.82萬 | 46.76%-15.07萬 | 123.39%10.92萬 | 93.35%-24.06萬 | 297.16%24.23萬 | 154.12%28.75萬 | -36.03%-28.31萬 |
持續經營淨收入 | -107.01%-9.7萬 | 134.62%35.43萬 | -116.39%-41.45萬 | -123.89%-7.33萬 | -47.77%-54.05萬 | 283.21%138.26萬 | 97.17%-102.36萬 | 46.14%-19.15萬 | 109.47%30.68萬 | -84.23%-36.58萬 |
持續經營損益 | ---- | ---99.31萬 | --35.8萬 | ---- | --8.69萬 | ---143.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | -4.93%57.85萬 | -43.02%28.96萬 | --0 | 33.21%28.62萬 | -98.65%2,654 | 9.15%60.85萬 | 164.17%50.83萬 | -185.20%-31.11萬 | --21.49萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---3.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1 | ---- |
營運資金變化 | -60.53%6.39萬 | -216.94%-20.4萬 | -340.53%-32.77萬 | -118.81%-5.49萬 | 112.61%1.67萬 | 77.43%16.19萬 | 113.67%17.44萬 | -178.25%-7.44萬 | 855.24%29.17萬 | -2,095.88%-13.22萬 |
-應收款項(增)減 | -104.05%-8,054 | -87.85%1.8萬 | -3,106.07%-32.63萬 | -108.58%-6,902 | 1,143.36%15.23萬 | 328.94%19.89萬 | 130.80%14.79萬 | 103.50%1.09萬 | -56.36%8.04萬 | 360.95%1.22萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 294.70%7.2萬 | -935.36%-22.19萬 | 98.39%-1,375 | -122.70%-4.8萬 | 6.08%-13.56萬 | -182.34%-3.7萬 | -94.37%2.66萬 | -373.13%-8.52萬 | -21.61%21.13萬 | -1,376.21%-14.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -201.61萬 | -52.33萬 | -58.64萬 | -65.38萬 | |||
經營活動現金淨額 | -130.28%-3.31萬 | 86.70%-30.01萬 | 54.21%-13.05萬 | 57.12%-12.82萬 | 83.91%-15.07萬 | 109.54%10.92萬 | 37.63%-225.67萬 | 88.97%-28.5萬 | 43.73%-29.89萬 | -350.20%-93.69萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | |||||||||
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -35.81萬 | -33.73萬 | 0 | 5.09萬 | |||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 35.54%-35.81萬 | -239.06%-33.73萬 | --0 | 103.93%5.09萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 13.75萬 | 93.79萬 | 8,060 | -8,260 | 93.81萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --101.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --13.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---7.71萬 | --8,060 | ---8,260 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --13.75萬 | --93.79萬 | --8,060 | ---8,260 | --93.81萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22,898.24%64.05萬 | -99.91%2,785 | -28.05%76.29萬 | -33.84%89.93萬 | -94.20%11.2萬 | -99.91%2,785 | -30.33%305.29萬 | -81.39%106.04萬 | -74.01%135.93萬 | -64.11%193.07萬 |
當期現金流變化 | -4.39%10.44萬 | 124.39%63.77萬 | 80.33%-12.24萬 | 54.36%-13.64萬 | 265.23%78.73萬 | 108.97%10.92萬 | -93.19%-261.48萬 | 76.81%-62.22萬 | -161.93%-29.89萬 | -216.47%-47.65萬 |
利率變動影響 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,536.79%-34.83萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 565.09%74.49萬 | 613.35%64.05萬 | 613.35%64.05萬 | -28.05%76.29萬 | -33.84%89.93萬 | -94.20%11.2萬 | -97.06%8.98萬 | -97.06%8.98萬 | -81.39%106.04萬 | -74.01%135.93萬 |
自由現金流 | -130.28%-3.31萬 | 86.70%-30.01萬 | 54.21%-13.05萬 | 57.12%-12.82萬 | 83.91%-15.07萬 | 109.54%10.92萬 | 43.92%-225.67萬 | 89.12%-28.5萬 | 56.74%-29.89萬 | -350.20%-93.69萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。