(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -310.82%-162.44萬 | -62.00%-196.96萬 | -107.86%-363.72萬 | 22.89%-79.19萬 | -179.49%-123.41萬 | -33.99%-39.54萬 | -8,869.24%-121.58萬 | 23.02%-174.98萬 | -126.46%-102.7萬 | 9.47%-44.15萬 |
持續經營淨收入 | 625.43%216.59萬 | 90.78%-229.89萬 | -85.96%-3,173.62萬 | 44.28%-872.6萬 | 843.01%233.02萬 | 27.59%-41.22萬 | -4,655.41%-2,492.83萬 | -296.74%-1,706.63萬 | -706.31%-1,565.92萬 | 37.84%-31.36萬 |
持續經營損益 | -122.01%-210.98萬 | -102.74%-65.14萬 | 41.08%1,682.06萬 | -123.31%-290.12萬 | -696.95%-312.1萬 | -10,697.00%-95.04萬 | 19,227.11%2,379.32萬 | 732.65%1,192.26萬 | 1,052.05%1,244.74萬 | 26.75%-39.16萬 |
折舊攤銷及損耗 | -59.04%5.47萬 | -55.54%5.36萬 | 41.52%53.99萬 | -55.25%13.11萬 | 423.54%15.46萬 | 525.72%13.36萬 | 33.45%12.07萬 | 16.64%38.15萬 | 126.80%29.29萬 | -62.86%2.95萬 |
資產減值支出 | --1,096 | --1.93萬 | 1,989.29%956.46萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -81.47%45.78萬 | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | --1.48萬 | --4,521 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -51.27%8.26萬 | -71.72%12.33萬 | 140.05%77.73萬 | -143.45%-6.45萬 | 375.49%23.62萬 | 235.89%16.96萬 | 479.44%43.6萬 | -64.56%32.38萬 | 1.38%14.84萬 | -42.46%4.97萬 |
其他非現金項目 | -7,450.50%-124.99萬 | 1,756.74%149.89萬 | -71.93%34.95萬 | -65.01%30.57萬 | 68.09%-5.39萬 | -81.77%1.7萬 | -81.94%8.07萬 | 1,335.65%124.48萬 | 248.22%87.35萬 | -146.71%-16.9萬 |
營運資金變化 | -190.23%-58.38萬 | -0.12%-71.89萬 | -95.21%4.72萬 | 118.01%89.84萬 | -320.68%-78.01萬 | 279.32%64.7萬 | -1,541.23%-71.81萬 | 226.61%98.6萬 | -35.48%41.21萬 | 1,385.42%35.35萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 25.79%-17.74萬 | 108.24%1.63萬 | ---- | ---- | ---- | -891.33%-23.91萬 | -563.27%-19.84萬 | -181.05%-3.76萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -727.74%-2.62萬 | 1,700.26%80.98萬 | ---- | ---- | ---- | 119.07%4,167 | 7,511.68%4.5萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -231.46%-10.36萬 | 95.39%-1.34萬 | ---- | ---- | ---- | -388.24%-3.13萬 | -2,780.39%-29.07萬 | 284.09%24.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -70.77%35.82萬 | -92.67%6.28萬 | ---- | ---- | ---- | 263.63%122.55萬 | 46.51%85.63萬 | 3,131.99%14.24萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | -114.31%-3,820 | 30,598.67%2.29萬 | ---- | ---- | ---- | --2.67萬 | ---75 | --1,769 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 96.73%-7,482 | -43.27萬 | -5,048 | 40.16%-5.54萬 | -14.35萬 | -22.87萬 | -9.26萬 | ||
經營活動現金淨額 | -201.41%-162.44萬 | -36.87%-197.71萬 | -132.59%-406.99萬 | 34.58%-79.7萬 | -141.41%-128.95萬 | -4,704.76%-53.9萬 | -10,518.72%-144.45萬 | 23.02%-174.98萬 | -168.64%-121.83萬 | -9.52%-53.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.77%-8,444 | 296.96%11.33萬 | -850.41%-294.62萬 | -190.25%-52.99萬 | -167.04萬 | -68.84萬 | -5.75萬 | 60.82%-31萬 | -13.03%-18.25萬 | |
固定資產交易淨額 | 98.77%-8,444 | -18.73%-6.83萬 | -61,479.00%-215.22萬 | -15,220.46%-53.55萬 | ---87.08萬 | ---68.84萬 | ---5.75萬 | ---3,495 | -191.30%-3,495 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,527.35%-13.89萬 | -198.04%-1.14萬 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --18.17萬 | -373.64%-79.4萬 | 103.34%5,599 | ---79.96萬 | --0 | --0 | 78.71%-16.76萬 | -3.80%-16.76萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 98.77%-8,444 | 296.96%11.33萬 | -850.41%-294.62萬 | -190.25%-52.99萬 | ---167.04萬 | ---68.84萬 | ---5.75萬 | 60.82%-31萬 | -13.03%-18.25萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -240.15%-21.73萬 | 22.63%357.31萬 | -55.22%303.18萬 | -98.89%6.86萬 | -122.52%-10.54萬 | -16.35%15.5萬 | 4,860.11%291.36萬 | 119.41%677.05萬 | 903.59%617.82萬 | 822.44%46.82萬 |
債務發行/償還的淨額 | 141.33%3.53萬 | 347.16%264.73萬 | -181.90%-123.25萬 | 259.31%44.92萬 | -749.87%-52.53萬 | -164.94%-8.54萬 | -1,649.87%-107.11萬 | -141.22%-43.72萬 | -163.35%-28.2萬 | -21.74%-6.18萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --74.56萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.14%187.96萬 | 2,080.91%112.81萬 | --53.23萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -94.43%24.41萬 | -11.36%476.13萬 | -97.83%11.63萬 | --5,975 | --25.83萬 | --438.07萬 | 8,664.87%537.17萬 | --537.17萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -143.08%-4.35萬 | 83.84%-6.4萬 | -1,038.47%-49.7萬 | ---- | ---- | ---1.79萬 | ---39.6萬 | ---4.37萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.73%-2,284 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -7.93萬 | -3,610 | -3.36萬 | |||||
融資活動現金淨額 | -243.49%-21.73萬 | 24.06%357.31萬 | -56.39%295.25萬 | -100.17%-1.07萬 | -114.57%-6.82萬 | -18.30%15.14萬 | 4,805.20%288萬 | 119.41%677.05萬 | 903.59%617.82萬 | 822.44%46.82萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.81%251.87萬 | -82.29%86.62萬 | 2,629.41%488.98萬 | 1,819.86%216.06萬 | 1,597.07%519.19萬 | 4,655.28%626.78萬 | 2,629.41%488.98萬 | 13.63%17.92萬 | -36.98%11.25萬 | -62.56%30.59萬 |
當期現金流變化 | -71.97%-185.02萬 | 24.04%170.93萬 | -186.26%-406.36萬 | -128.00%-133.76萬 | -1,465.77%-302.81萬 | -717.88%-107.59萬 | 3,010.57%137.8萬 | 21,825.39%471.07萬 | 830,732.17%477.73萬 | 69.72%-19.34萬 |
利率變動影響 | --12.54萬 | ---5.68萬 | --3.99萬 | --4.32萬 | ---3,223 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -84.71%79.39萬 | -59.81%251.87萬 | -82.29%86.62萬 | -82.29%86.62萬 | 1,819.86%216.06萬 | 1,597.07%519.19萬 | 4,655.28%626.78萬 | 2,629.41%488.98萬 | 2,629.41%488.98萬 | -36.98%11.25萬 |
自由現金流 | -33.05%-163.29萬 | -36.18%-204.54萬 | -228.83%-622.2萬 | -8.04%-133.24萬 | -226.53%-216.03萬 | -10,841.58%-122.73萬 | -10,933.79%-150.2萬 | 16.90%-189.22萬 | -171.92%-123.32萬 | -34.59%-66.16萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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