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CLI Cape Lithium Corp

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延時15分鐘行情已收盤 11/29 11:24 (美東)
1940.37萬總市值-2333市盈率TTM

Cape Lithium Corp關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/07/31
(FY)2024/04/30
(Q4)2024/04/30
(Q3)2024/01/31
(Q2)2023/10/31
(Q1)2023/07/31
(FY)2023/04/30
(Q4)2023/04/30
(Q3)2023/01/31
(Q2)2022/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-244.49%-85.72萬
-442.99%-46.59萬
9.23%-1.75萬
164.10%3.79萬
-7,071.64%-23.75萬
-2,210.15%-24.88萬
-8.58萬
60.68%-1.93萬
-5.91萬
100.11%3,406
持續經營淨收入
-1,861.58%-331.22萬
-948.97%-132.13萬
-1,722.45%-66.01萬
-297.08%-23.12萬
-832.19%-26.12萬
-4,724.43%-16.89萬
---12.6萬
27.72%-3.62萬
---5.82萬
98.37%-2.8萬
持續經營損益
----
--3,484
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----
資產減值支出
----
--19.23萬
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--0
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投資證券未實現損益
--868
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--0
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以股票支付的報酬
--296.4萬
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--0
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其他非現金項目
--5,095
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----
營運資金變化
-543.83%-51.49萬
1,542.60%65.97萬
2,542.33%44.68萬
29,968.37%26.91萬
-24.55%2.37萬
-999.86%-8萬
--4.02萬
1,591.00%1.69萬
---901
101.36%3.14萬
-應收款項（增）減
-92.47%-1.85萬
-746.97%-2.85萬
-802.27%-1.03萬
-388.19%-1.38萬
422.32%5,265
-2,307.25%-9,629
---3,364
-90.67%-1,144
---2,828
100.10%1,008
-預付費用（增）減
98.00%-1,999
----
----
----
--0
-3,211.26%-10萬
----
----
----
103.93%3,020
-應付款項及應計費用（減）增
-1,766.81%-49.43萬
1,481.11%68.82萬
2,432.07%45.71萬
9,392.48%18.29萬
-32.68%1.84萬
870.14%2.97萬
--4.35萬
1,028.38%1.81萬
--1,927
102.00%2.74萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-244.49%-85.72萬
-442.99%-46.59萬
9.23%-1.75萬
164.10%3.79萬
-7,071.64%-23.75萬
-2,210.15%-24.88萬
---8.58萬
60.68%-1.93萬
---5.91萬
100.11%3,406
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-97.72萬
-486.47萬
133.39萬
0
0
0
固定資產交易淨額
----
---19.06萬
---15.56萬
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--0
--0
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業務交易淨額
---97.72萬
---467.4萬
--148.95萬
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--0
--0
--0
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---97.72萬
---486.47萬
--133.39萬
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--0
--0
--0
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----
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
160.46萬
1,214.95%551.49萬
-743.55%-188.77萬
740.27萬
0
0
41.94萬
938.09%29.33萬
0
-97.70%8萬
債務發行/償還的淨額
--5萬
---110萬
-5,250.00%-428萬
--318萬
--0
--0
--0
---8萬
--0
----
普通股發行/回購的淨額
--149.75萬
1,580.68%658.54萬
540.79%239.23萬
--419.32萬
--0
--0
--39.18萬
1,166.66%37.33萬
--0
--0
職工行使股票期權收到的現金
--5.71萬
6.99%2.95萬
--0
--2.95萬
--0
--0
--2.76萬
--0
--0
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--160.46萬
1,214.95%551.49萬
-743.55%-188.77萬
--740.27萬
--0
--0
--41.94萬
938.09%29.33萬
--0
-97.70%8萬
現金淨流量
期初現金流
33.49%73.49萬
153.76%55.06萬
372.39%130.63萬
-80.85%6.43萬
19.61%30.17萬
153.76%55.06萬
--21.7萬
-4.99%27.65萬
--33.57萬
-31.26%25.23萬
當期現金流變化
7.64%-22.98萬
-44.73%18.44萬
-308.53%-57.14萬
2,200.59%124.21萬
-384.70%-23.75萬
-804.87%-24.88萬
--33.36萬
469.75%27.4萬
---5.91萬
-60.84%8.34萬
期末現金流
67.40%50.51萬
33.49%73.49萬
33.49%73.49萬
372.39%130.63萬
-80.85%6.43萬
19.61%30.17萬
--55.06萬
153.76%55.06萬
--27.65萬
76.31%33.57萬
自由現金流
-244.49%-85.72萬
-665.14%-65.65萬
-796.65%-17.31萬
104.91%2,903
-7,071.64%-23.75萬
-2,210.15%-24.88萬
---8.58萬
50.63%-1.93萬
---5.91萬
100.10%3,406
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/07/31(FY)2024/04/30(Q4)2024/04/30(Q3)2024/01/31(Q2)2023/10/31(Q1)2023/07/31(FY)2023/04/30(Q4)2023/04/30(Q3)2023/01/31(Q2)2022/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -244.49%-85.72萬-442.99%-46.59萬9.23%-1.75萬164.10%3.79萬-7,071.64%-23.75萬-2,210.15%-24.88萬-8.58萬60.68%-1.93萬-5.91萬100.11%3,406
持續經營淨收入 -1,861.58%-331.22萬-948.97%-132.13萬-1,722.45%-66.01萬-297.08%-23.12萬-832.19%-26.12萬-4,724.43%-16.89萬---12.6萬27.72%-3.62萬---5.82萬98.37%-2.8萬
持續經營損益 ------3,484--------------------------------
資產減值支出 ------19.23萬------------------0------------
投資證券未實現損益 --868------------------0----------------
以股票支付的報酬 --296.4萬------------------0----------------
其他非現金項目 --5,095------------------------------------
營運資金變化 -543.83%-51.49萬1,542.60%65.97萬2,542.33%44.68萬29,968.37%26.91萬-24.55%2.37萬-999.86%-8萬--4.02萬1,591.00%1.69萬---901101.36%3.14萬
-應收款項（增）減 -92.47%-1.85萬-746.97%-2.85萬-802.27%-1.03萬-388.19%-1.38萬422.32%5,265-2,307.25%-9,629---3,364-90.67%-1,144---2,828100.10%1,008
-預付費用（增）減 98.00%-1,999--------------0-3,211.26%-10萬------------103.93%3,020
-應付款項及應計費用（減）增 -1,766.81%-49.43萬1,481.11%68.82萬2,432.07%45.71萬9,392.48%18.29萬-32.68%1.84萬870.14%2.97萬--4.35萬1,028.38%1.81萬--1,927102.00%2.74萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -244.49%-85.72萬-442.99%-46.59萬9.23%-1.75萬164.10%3.79萬-7,071.64%-23.75萬-2,210.15%-24.88萬---8.58萬60.68%-1.93萬---5.91萬100.11%3,406
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -97.72萬-486.47萬133.39萬000
固定資產交易淨額 -------19.06萬---15.56萬--------------0--0--------
業務交易淨額 ---97.72萬---467.4萬--148.95萬----------0--0--0--------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 ---97.72萬---486.47萬--133.39萬----------0--0--0--------
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 160.46萬1,214.95%551.49萬-743.55%-188.77萬740.27萬0041.94萬938.09%29.33萬0-97.70%8萬
債務發行/償還的淨額 --5萬---110萬-5,250.00%-428萬--318萬--0--0--0---8萬--0----
普通股發行/回購的淨額 --149.75萬1,580.68%658.54萬540.79%239.23萬--419.32萬--0--0--39.18萬1,166.66%37.33萬--0--0
職工行使股票期權收到的現金 --5.71萬6.99%2.95萬--0--2.95萬--0--0--2.76萬--0--0--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --160.46萬1,214.95%551.49萬-743.55%-188.77萬--740.27萬--0--0--41.94萬938.09%29.33萬--0-97.70%8萬
現金淨流量
期初現金流 33.49%73.49萬153.76%55.06萬372.39%130.63萬-80.85%6.43萬19.61%30.17萬153.76%55.06萬--21.7萬-4.99%27.65萬--33.57萬-31.26%25.23萬
當期現金流變化 7.64%-22.98萬-44.73%18.44萬-308.53%-57.14萬2,200.59%124.21萬-384.70%-23.75萬-804.87%-24.88萬--33.36萬469.75%27.4萬---5.91萬-60.84%8.34萬
期末現金流 67.40%50.51萬33.49%73.49萬33.49%73.49萬372.39%130.63萬-80.85%6.43萬19.61%30.17萬--55.06萬153.76%55.06萬--27.65萬76.31%33.57萬
自由現金流 -244.49%-85.72萬-665.14%-65.65萬-796.65%-17.31萬104.91%2,903-7,071.64%-23.75萬-2,210.15%-24.88萬---8.58萬50.63%-1.93萬---5.91萬100.10%3,406
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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