(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -106.40%-335.3萬 | 288.63%2,610.3萬 | -113.21%-495萬 | -209.69%-4,396.8萬 | 271.65%1,946.2萬 | -84.14%5,236.9萬 | -106.68%-1,383.8萬 | -51.05%3,746.1萬 | 40.35%4,008.4萬 | -162.64%-1,133.8萬 |
其他非現金項目 | -248.50%-465.1萬 | 6.15%-3,161.6萬 | -23.52%2,386萬 | -5,965.33%-1,819.6萬 | 163.59%654.7萬 | -94.47%313.2萬 | -171.29%-3,368.9萬 | 613.91%3,119.8萬 | 93.36%-30萬 | -202.18%-1,029.5萬 |
營運資金變動 | -210.70%-2,768.2萬 | -401.01%-1,544.6萬 | -235.25%-708.3萬 | 72.84%3,473.2萬 | -1,546.16%-3,988.5萬 | 267.84%2,500.7萬 | -450.54%-308.3萬 | 193.53%523.7萬 | 370.06%2,009.5萬 | 312.32%275.8萬 |
-應收款項(增)減 | 53.71%-243.6萬 | ---- | 8.25%-623.1萬 | 302.61%3,625.1萬 | -272.86%-1,787.1萬 | 74.55%-526.2萬 | ---- | 14.08%-679.1萬 | 256.92%900.4萬 | -84.28%-479.3萬 |
-其他流動負債變動 | --0 | 143.56%1,223.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -295.90%-2,809萬 | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | --3,601.4萬 | --0 | --0 | --3,601.4萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -347.92%-3,380.1萬 | 106.40%118萬 | -106.10%-327萬 | 40.60%6,390.6萬 | -42.74%-9,561.7萬 | -66.76%1,363.4萬 | -123.73%-1,842.9萬 | 211.59%5,359.7萬 | 188.52%4,545.3萬 | -206.80%-6,698.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易淨額 | -88.94%-85.4萬 | 99.10%-4,000 | ---9.1萬 | ---19.8萬 | -5,510.00%-56.1萬 | 3.00%-45.2萬 | ---44.2萬 | --0 | --0 | 97.83%-1萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -88.94%-85.4萬 | 99.10%-4,000 | ---9.1萬 | ---19.8萬 | -5,510.00%-56.1萬 | 3.00%-45.2萬 | ---44.2萬 | --0 | --0 | 97.83%-1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -1,235.05%-2,590萬 | -386.67%-7.3萬 | -26,803.13%-2,582.7萬 | --0 | ---- | -454.29%-194萬 | ---1.5萬 | 72.09%-9.6萬 | -30,383.33%-182.9萬 | ---- |
現金股利支付 | -3.29%-1,217.7萬 | --0 | --0 | -3.29%-1,217.7萬 | ---- | -37.45%-1,178.9萬 | --0 | --0 | -37.45%-1,178.9萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -177.35%-3,807.7萬 | -386.67%-7.3萬 | -26,803.13%-2,582.7萬 | 10.58%-1,217.7萬 | ---- | -53.79%-1,372.9萬 | ---1.5萬 | 72.09%-9.6萬 | -58.66%-1,361.8萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.25%2.18億 | -39.16%1.44億 | -5.47%1.73億 | -19.63%1.22億 | -0.25%2.18億 | 16.93%2.18億 | 68.22%2.37億 | -3.10%1.83億 | -39.20%1.51億 | 16.93%2.18億 |
當期現金流變化 | -13,196.53%-7,273.2萬 | 105.84%110.3萬 | -154.56%-2,918.8萬 | 61.87%5,153.1萬 | -43.56%-9,617.8萬 | -101.73%-54.7萬 | -124.31%-1,888.6萬 | 210.59%5,350.1萬 | 153.11%3,183.5萬 | -207.61%-6,699.7萬 |
期末現金流 | -33.38%1.45億 | -33.38%1.45億 | -39.16%1.44億 | -5.47%1.73億 | -19.63%1.22億 | -0.25%2.18億 | -0.25%2.18億 | 68.22%2.37億 | -3.10%1.83億 | -39.20%1.51億 |
自由現金流 | -362.90%-3,465.5萬 | 106.23%117.6萬 | -106.27%-336.1萬 | 40.16%6,370.8萬 | -43.56%-9,617.8萬 | -67.49%1,318.2萬 | -124.29%-1,887.1萬 | 211.59%5,359.7萬 | 188.51%4,545.3萬 | -207.61%-6,699.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。