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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
加拿大市場個股詳情
Medical Facilities Corp (DR)
- 17.450
- -0.020-0.11%
延時15分鐘行情已收盤 05/15 16:00 (美東)
3.06億總市值6.47市盈率TTM
17.510最高價17.300最低價1.77萬股成交量17.470今開17.470昨收30.93萬成交額18.07052周最高0.10%換手率1755.02萬總股本13.43752周最低2.699每股收益TTM3.06億流通值18.070歷史最高11.66市盈率(靜)1755.01萬流通股1.565歷史最低1.496每股收益(静)1.20%振幅0.36股息TTM2.31市淨率1股每手2.08%股息率TTM
Medical Facilities Corp (DR) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -10.28%1,413.5萬 | -45.77%4,516.1萬 | -36.14%1,402.9萬 | -36.72%1,391.7萬 | -90.14%146萬 | -35.73%1,575.5萬 | 14.54%8,328.4萬 | 10.78%2,196.8萬 | 39.47%2,199.1萬 | -18.61%1,481萬 |
| 持續經營淨收入 | 233.51%2,994.9萬 | -57.92%4,441.8萬 | -82.38%1,287萬 | -25.78%1,292.9萬 | 45.08%963.9萬 | 6.13%898萬 | 139.92%1.06億 | 259.60%7,303.8萬 | 263.43%1,741.9萬 | -28.01%664.4萬 |
| 持續經營損益 | -13,082.31%-1,687.7萬 | 100.49%16.5萬 | 99.96%-1.2萬 | 28.57%1.8萬 | 163.64%2.9萬 | 202.33%13萬 | -1,474.50%-3,358.4萬 | -420,550.00%-3,365.2萬 | 100.65%1.4萬 | 10.00%1.1萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | -31.47%292.5萬 | -19.13%1,566.4萬 | -26.22%348.6萬 | -20.17%389.5萬 | -17.91%401.5萬 | -12.43%426.8萬 | -10.07%1,936.9萬 | -5.95%472.5萬 | -6.17%487.9萬 | -13.78%489.1萬 |
| 資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.17%226.5萬 | --226.5萬 | ---- | ---- |
| 以股票支付的報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 48.32%-24.6萬 | -2,042.86%-27.2萬 | --0 | 102.26%1.2萬 |
| 遞延稅費 | 1,444.24%431.5萬 | 263.56%600.6萬 | 127.24%109.3萬 | 2,068.09%305.7萬 | 1,323.03%217.7萬 | -185.15%-32.1萬 | -144.11%-367.2萬 | -235.45%-401.2萬 | -94.80%14.1萬 | -117.76%-17.8萬 |
| 其他非現金項目 | -219.17%-499.7萬 | -35.51%711.8萬 | 139.37%667.4萬 | -148.81%-388.9萬 | -98.78%14萬 | -50.79%419.3萬 | -31.65%1,103.8萬 | -841.79%-1,695萬 | 25.05%796.7萬 | 116.53%1,150萬 |
| 營運資金變化 | 229.02%49.8萬 | -136.68%-389.1萬 | -6,558.56%-716.9萬 | 101.79%7.9萬 | 254.99%358.5萬 | -107.77%-38.6萬 | -236.89%-164.4萬 | 101.42%11.1萬 | -430.76%-440.9萬 | -168.47%-231.3萬 |
| -應收款項（增）減 | -41.27%339.8萬 | -175.50%-394.7萬 | -44.34%-896.5萬 | -115.30%-95.3萬 | 107.47%18.5萬 | -24.74%578.6萬 | 408.07%522.8萬 | 29.59%-621.1萬 | 81.42%622.8萬 | -733.50%-247.7萬 |
| -存貨（增）減 | -25.42%-37.5萬 | -36.13%-64.8萬 | -165.97%-12.6萬 | 163.37%15.4萬 | -64.63%-37.7萬 | -53.33%-29.9萬 | -132.20%-47.6萬 | -44.96%19.1萬 | -189.34%-24.3萬 | 37.43%-22.9萬 |
| -預付費用（增）減 | -81.17%22.2萬 | -37.14%56.7萬 | -60.25%-177.4萬 | -327.27%-45萬 | 296.07%161.2萬 | -16.03%117.9萬 | -57.15%90.2萬 | 52.02%-110.7萬 | -88.53%19.8萬 | -47.89%40.7萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 61.05%-274.7萬 | 101.88%13.7萬 | -48.94%369.6萬 | 112.54%132.8萬 | 15,564.29%216.5萬 | -79.44%-705.2萬 | -113.58%-729.8萬 | 142.07%723.8萬 | -158.47%-1,059.2萬 | -100.54%-1.4萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -33.45%-152萬 | 47.15%-501.1萬 | 12.14%-170萬 | 46.68%-130.8萬 | 63.27%-86.4萬 | 58.45%-113.9萬 | 12.42%-948.1萬 | 33.21%-193.5萬 | -0.16%-245.3萬 | 11.14%-235.2萬 |
| 已支付退稅 | -626.67%-15.8萬 | -205.36%-1,930.8萬 | 10.15%-121.3萬 | 44.86%-86.4萬 | -406.93%-1,726.1萬 | 3,100.00%3萬 | -51.96%-632.3萬 | -1,828.57%-135萬 | -81.58%-156.7萬 | -5.48%-340.5萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -10.28%1,413.5萬 | -45.77%4,516.1萬 | -36.14%1,402.9萬 | -36.72%1,391.7萬 | -90.14%146萬 | -35.73%1,575.5萬 | 14.54%8,328.4萬 | 10.78%2,196.8萬 | 39.47%2,199.1萬 | -18.61%1,481萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 5,561.15%4,287萬 | -104.76%-406.7萬 | -101.08%-98.4萬 | -143.75%-109.2萬 | 67.41%-120.6萬 | 55.70%-78.5萬 | 725.00%8,541.9萬 | 6,993.51%9,133.9萬 | 93.54%-44.8萬 | -29.42%-370萬 |
| 固定資產交易淨額 | -52.99%-120.1萬 | 30.97%-487.9萬 | -56.45%-179.6萬 | -143.75%-109.2萬 | 67.41%-120.6萬 | 55.70%-78.5萬 | 55.97%-706.8萬 | 13.36%-114.8萬 | 95.20%-44.8萬 | -29.42%-370萬 |
| 業務交易淨額 | --4,393萬 | -99.12%81.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 3,776.24%9,248.7萬 | --9,248.7萬 | --0 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | --14.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 5,561.15%4,287萬 | -104.76%-406.7萬 | -101.08%-98.4萬 | -143.75%-109.2萬 | 67.41%-120.6萬 | 55.70%-78.5萬 | 725.00%8,541.9萬 | 6,993.51%9,133.9萬 | 93.54%-44.8萬 | -29.42%-370萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 74.33%-1,478.7萬 | -25.15%-1.05億 | 32.31%-1,590萬 | 27.93%-1,502萬 | 9.86%-1,692.2萬 | -172.28%-5,761.2萬 | -20.67%-8,426.1萬 | -9.86%-2,348.8萬 | -113.33%-2,084.2萬 | 17.25%-1,877.2萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -0.51%-390.9萬 | 57.43%-1,397.2萬 | 64.12%-337.2萬 | 56.30%-272.2萬 | 40.09%-398.9萬 | 63.08%-388.9萬 | -13.79%-3,281.8萬 | 12.80%-939.8萬 | -1,095.59%-622.9萬 | 47.57%-665.8萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 91.55%-387.1萬 | -283.18%-6,366.2萬 | 2.31%-514.9萬 | -1.15%-572.1萬 | -78.70%-700.7萬 | -2,492.58%-4,578.5萬 | -123.85%-1,661.4萬 | -170.03%-527.1萬 | -467.87%-565.6萬 | -102.22%-392.1萬 |
| 已支付現金股息 | 18.67%-117.2萬 | 16.58%-509.1萬 | 24.18%-118.5萬 | 21.18%-124.7萬 | 16.29%-121.8萬 | 4.13%-144.1萬 | -0.53%-610.3萬 | -5.32%-156.3萬 | -3.47%-158.2萬 | 4.21%-145.5萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 10.19%-583.5萬 | 20.88%-2,272.9萬 | 14.64%-619.4萬 | 27.73%-533萬 | 30.13%-470.8萬 | 11.69%-649.7萬 | -4.49%-2,872.6萬 | -1.26%-725.6萬 | -9.68%-737.5萬 | -3.22%-673.8萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 74.33%-1,478.7萬 | -25.15%-1.05億 | 32.31%-1,590萬 | 27.93%-1,502萬 | 9.86%-1,692.2萬 | -172.28%-5,761.2萬 | -20.67%-8,426.1萬 | -9.86%-2,348.8萬 | -113.33%-2,084.2萬 | 17.25%-1,877.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -59.95%4,344.9萬 | 349.95%1.08億 | 150.77%4,681.4萬 | 172.66%4,902.7萬 | 156.19%6,572.4萬 | 349.95%1.08億 | -30.96%2,411.3萬 | -30.81%1,866.8萬 | -35.66%1,798.1萬 | -27.34%2,565.4萬 |
| 當期現金流變化 | 199.01%4,221.8萬 | -176.22%-6,436萬 | -103.18%-285.5萬 | -413.12%-219.5萬 | -117.54%-1,666.8萬 | -2,792.05%-4,264.2萬 | 883.39%8,444.2萬 | 3,225.23%8,981.9萬 | 174.42%70.1萬 | -4.30%-766.2萬 |
| 利率變動影響 | 140.00%5.2萬 | -179.66%-16.5萬 | 33.33%1.2萬 | -28.57%-1.8萬 | -163.64%-2.9萬 | -202.33%-13萬 | -73.53%-5.9萬 | 12.50%9,000 | 50.00%-1.4萬 | -10.00%-1.1萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --58.3萬 | ---52.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金流 | 31.31%8,630.2萬 | -59.95%4,344.9萬 | -59.95%4,344.9萬 | 150.77%4,681.4萬 | 172.66%4,902.7萬 | 156.19%6,572.4萬 | 349.95%1.08億 | 349.95%1.08億 | -30.81%1,866.8萬 | -35.66%1,798.1萬 |
| 自由現金流 | -13.60%1,293.4萬 | -47.15%4,028.2萬 | -41.24%1,223.3萬 | -40.47%1,282.5萬 | -97.71%25.4萬 | -34.18%1,497萬 | 34.51%7,621.6萬 | 12.51%2,082萬 | 234.83%2,154.3萬 | -27.57%1,111萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
