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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
加拿大市場個股詳情
DAVIDsTEA Inc (DTEA)
- 0.990
- -0.090-8.33%
延時15分鐘行情已收盤 05/19 16:00 (美東)
3017.41萬總市值9.90市盈率TTM
1.150最高價0.990最低價20.23萬股成交量1.120今開1.080昨收22.09萬成交額1.28052周最高0.66%換手率3047.89萬總股本0.50052周最低0.1每股收益TTM3017.41萬流通值1.300歷史最高9.90市盈率(靜)3047.89萬流通股0.125歷史最低0.1每股收益(静)14.82%振幅--股息TTM1.23市淨率1股每手--股息率TTM
DAVIDsTEA Inc (DTEA) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/02/01 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/29 | (Q4)2022/01/29 | (Q3)2021/10/30 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/05/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -81.39%164.6萬 | 884.7萬 | -239.34%-216.4萬 | 85.66%-273.5萬 | -228.39%-167.8萬 | 62.37%-424.1萬 | 38.84%1,197.8萬 | 112.92%155.3萬 | -399.06%-1,907.9萬 | 130.7萬 |
| 持續經營淨收入 | 190.50%290.5萬 | ---321萬 | -153.06%-471.7萬 | -106.41%-483.5萬 | -161.29%-197.4萬 | 239.68%7,812.7萬 | 104.74%129.1萬 | -112.88%-186.4萬 | 2,792.99%7,547.8萬 | --322.1萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,139.75%-7,771.3萬 | ---- |
| 折舊攤銷及損耗 | 39.01%467.5萬 | --336.3萬 | -15.24%88.4萬 | -12.87%89.4萬 | -8.84%86.6萬 | -42.37%431.8萬 | -2.11%129.9萬 | 23.29%104.3萬 | -22.62%102.6萬 | --95萬 |
| 資產減值支出 | --0 | ---135.8萬 | --25.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 以股票支付的報酬 | 146.24%42.6萬 | --17.3萬 | -9.44%35.5萬 | 9.64%39.8萬 | 70.33%31萬 | 71.34%140.5萬 | 1,014.29%46.8萬 | 97.98%39.2萬 | 35.96%36.3萬 | --18.2萬 |
| 遞延稅費 | ---134.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非現金項目 | 22.99%82.4萬 | --67萬 | 274.00%18.7萬 | 626.09%16.7萬 | 107.81%16.7萬 | -378.20%-7,973萬 | -99.83%4.8萬 | 100.28%5萬 | 100.43%2.3萬 | ---213.8萬 |
| 營運資金變化 | -163.43%-584.1萬 | --920.9萬 | -55.02%86.9萬 | 103.51%64.1萬 | -15.31%-104.7萬 | 75.28%-836.1萬 | 59.31%887.2萬 | 119.67%193.2萬 | -333.74%-1,825.6萬 | ---90.8萬 |
| -應收款項（增）減 | 3,356.00%86.4萬 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨（增）減 | -174.34%-247.7萬 | --333.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -預付費用（增）減 | -95.30%18.8萬 | --399.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -211.77%-352.2萬 | --315.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他營運資本變動 | 31.12%-89.4萬 | ---129.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -81.39%164.6萬 | --884.7萬 | -239.34%-216.4萬 | 85.66%-273.5萬 | -228.39%-167.8萬 | 62.37%-424.1萬 | 38.84%1,197.8萬 | 112.92%155.3萬 | -399.06%-1,907.9萬 | --130.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 55.90%-69.2萬 | -156.9萬 | 0 | -146.15%-12.8萬 | -104.59%-5.2萬 | 0 | 0 | -30.00%-5.2萬 | ||
| 固定資產交易淨額 | 47.23%-82.8萬 | ---156.9萬 | --0 | -146.15%-12.8萬 | ---- | 87.99%-5.2萬 | --0 | --0 | -30.00%-5.2萬 | ---- |
| 無形資產交易淨額 | ---3.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資活動淨額 | --17.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 55.90%-69.2萬 | ---156.9萬 | --0 | -146.15%-12.8萬 | ---- | -104.59%-5.2萬 | --0 | --0 | -30.00%-5.2萬 | ---- |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 82.04%-66.3萬 | -369.1萬 | -217.72%-75.3萬 | -453.24%-76.9萬 | -309.29%-74.9萬 | 86.72%-79.7萬 | -30.77%-23.8萬 | 5.20%-23.7萬 | 88.37%-13.9萬 | -18.3萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -28.80%-475.4萬 | ---369.1萬 | -217.72%-75.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.7萬 | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | --300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | ---- | ---- | ---- | -453.24%-76.9萬 | -309.29%-74.9萬 | 86.73%-79.7萬 | ---- | ---- | 88.40%-13.9萬 | ---18.3萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | --109.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 82.04%-66.3萬 | ---369.1萬 | -217.72%-75.3萬 | -453.24%-76.9萬 | -309.29%-74.9萬 | 86.72%-79.7萬 | -30.77%-23.8萬 | 5.20%-23.7萬 | 88.37%-13.9萬 | ---18.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 28.47%1,618.7萬 | --1,260萬 | 58.06%1,904.8萬 | -27.59%2,268萬 | -16.86%2,510.7萬 | -34.83%3,019.7萬 | -39.03%1,336.7萬 | -64.85%1,205.1萬 | -20.39%3,132.1萬 | --3,019.7萬 |
| 當期現金流變化 | -91.89%29.1萬 | --358.7萬 | -321.66%-291.7萬 | 81.15%-363.2萬 | -315.93%-242.7萬 | 68.47%-509萬 | 41.92%1,174萬 | 110.65%131.6萬 | -280.98%-1,927萬 | --112.4萬 |
| 期末現金流 | 1.80%1,647.8萬 | --1,618.7萬 | 20.68%1,613.1萬 | 58.06%1,904.8萬 | -27.59%2,268萬 | -16.86%2,510.7萬 | -16.86%2,510.7萬 | -39.03%1,336.7萬 | -64.85%1,205.1萬 | --3,132.1萬 |
| 自由現金流 | -89.30%77.9萬 | --727.8萬 | -239.34%-216.4萬 | 85.03%-286.3萬 | -228.39%-167.8萬 | 64.76%-429.3萬 | 41.99%1,197.8萬 | 112.82%155.3萬 | -395.24%-1,913.1萬 | --130.7萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
