(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -117.96%-13.48萬 | -334.60%-49.14萬 | 212.84%222.62萬 | 103.38%13.74萬 | 0.00%75.05萬 | 227.55%20.95萬 | 188.93%112.89萬 | -233.20%-197.28萬 | -134.85%-406.17萬 | 4.60%75.05萬 |
持續經營淨收入 | -180.56%-161.73萬 | -46.20%-66.22萬 | 10.85%-260.57萬 | 17.23%-152.34萬 | 0.00%-57.65萬 | 64.27%-45.29萬 | -140.44%-5.29萬 | -137.22%-292.29萬 | -808.54%-184.06萬 | -61.68%-57.65萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---19.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 44.36%43.81萬 | 18.34%43.85萬 | 60.81%114.7萬 | 125.44%8.8萬 | 0.00%30.35萬 | 25.93%37.06萬 | 379.71%38.5萬 | 38.25%71.33萬 | -320.11%-34.58萬 | 153.49%30.35萬 |
以股票支付的報酬 | 152.42%58.52萬 | --0 | 121.52%69.29萬 | 167.80%15.36萬 | 0.00%23.19萬 | 773.16%21.31萬 | 155.93%9.44萬 | -18.57%31.28萬 | -273.65%-22.65萬 | 177.27%23.19萬 |
其他非現金項目 | 8,203.30%22.62萬 | 193.17%14.28萬 | 221.67%87.63萬 | 111.78%114.41萬 | 0.00%-2,791 | -117.23%-15.33萬 | 83.47%-11.18萬 | 184.67%27.24萬 | 222.25%54.02萬 | -107.02%-2,791 |
營運資金變化 | -70.67%23.3萬 | -276.90%-41.05萬 | 762.83%230.92萬 | 121.41%46.87萬 | 0.00%79.44萬 | 320.87%23.21萬 | 196.77%81.42萬 | -664.04%-34.84萬 | -59.49%-218.9萬 | -4.40%79.44萬 |
-應收款項(增)減 | -155.60%-30.17萬 | -144.89%-5.95萬 | 72.27%-15.64萬 | 65.45%-21.5萬 | 0.00%54.27萬 | 115.50%13.25萬 | -442.31%-61.65萬 | -474.27%-56.38萬 | -468.19%-62.25萬 | 10,701.51%54.27萬 |
-存貨(增)減 | 184.42%12.29萬 | -582.80%-45.92萬 | 138.70%50.42萬 | 128.95%40.58萬 | 0.00%-14.56萬 | -1,729.66%-6.73萬 | 147.43%31.13萬 | -256.12%-130.3萬 | ---140.15萬 | ---14.56萬 |
-預付費用(增)減 | -681.77%-1.94萬 | 66.90%-4.23萬 | -6.26%-8.67萬 | -79.61%-1.15萬 | 0.00%-2,485 | -1,094.37%-12.78萬 | 905.11%5.52萬 | -235.31%-8.16萬 | -108.31%-6,415 | 79.44%-2,485 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 7.87%43.12萬 | -48.92%15.05萬 | 28.00%204.8萬 | 282.49%28.94萬 | 0.00%39.98萬 | -59.81%29.46萬 | 1,749.47%106.42萬 | 638.21%160萬 | 87.34%-15.86萬 | -52.29%39.98萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -117.96%-13.48萬 | -334.60%-49.14萬 | 212.84%222.62萬 | 103.38%13.74萬 | 0.00%75.05萬 | 227.55%20.95萬 | 188.93%112.89萬 | -233.20%-197.28萬 | -134.85%-406.17萬 | 4.60%75.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.69%-182.39萬 | 0 | 120.18%42.83萬 | 68.75%626.04萬 | 0.00%-235.92萬 | -305.94%-63.61萬 | -388.27%-283.68萬 | 60.42%-212.22萬 | 6,719.92%370.99萬 | -25.54%-235.92萬 |
固定資產交易淨額 | 22.69%-182.39萬 | --0 | -211.50%-661.07萬 | -120.99%-77.86萬 | 0.00%-235.92萬 | -305.94%-63.61萬 | -388.27%-283.68萬 | 60.42%-212.22萬 | 6,719.92%370.99萬 | -25.54%-235.92萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --703.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.69%-182.39萬 | --0 | 120.18%42.83萬 | 68.75%626.04萬 | 0.00%-235.92萬 | -305.94%-63.61萬 | -388.27%-283.68萬 | 60.42%-212.22萬 | 6,719.92%370.99萬 | -25.54%-235.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 747.03%269.06萬 | 48.28%-16.25萬 | -179.97%-649.25萬 | -158.58%-539.75萬 | 0.00%-41.58萬 | -66.08%-31.42萬 | -136.69%-36.5萬 | 1.89%811.86萬 | 222.91%921.36萬 | -120.86%-41.58萬 |
債務發行/償還的淨額 | 747.03%269.06萬 | 48.28%-16.25萬 | -560.81%-649.25萬 | -4,897.78%-539.75萬 | 0.00%-41.58萬 | -31.36%-31.42萬 | -224.44%-36.5萬 | -117.30%-98.25萬 | -84.86%11.25萬 | -120.85%-41.58萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 287.24%845.36萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.75萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 747.03%269.06萬 | 48.28%-16.25萬 | -179.97%-649.25萬 | -158.58%-539.75萬 | 0.00%-41.58萬 | -66.08%-31.42萬 | -136.69%-36.5萬 | 1.89%811.86萬 | 222.91%921.36萬 | -120.86%-41.58萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.26%162.12萬 | -57.92%227.52萬 | 116.40%748.01萬 | 0.00%264.18萬 | 0.00%466.64萬 | 107.90%540.72萬 | 116.40%748.01萬 | 139.50%345.66萬 | 10.59%264.18萬 | 199.59%466.64萬 |
當期現金流變化 | 136.15%73.19萬 | 11.72%-65.39萬 | -195.39%-383.8萬 | -88.71%100.03萬 | 0.00%-202.46萬 | -45.23%-74.08萬 | -142.25%-207.29萬 | 99.85%402.35萬 | 729.93%886.18萬 | -343.57%-202.46萬 |
期末現金流 | -10.93%235.31萬 | -65.26%162.12萬 | -51.31%364.21萬 | -51.31%364.21萬 | 0.00%264.18萬 | 123.19%466.64萬 | 107.90%540.72萬 | 116.40%748.01萬 | 116.40%748.01萬 | 10.59%264.18萬 |
自由現金流 | -21.76%-195.87萬 | -15.19%-49.14萬 | -7.07%-438.44萬 | -82.26%-64.12萬 | 0.00%-160.87萬 | -32.93%-42.66萬 | 7.70%-170.79萬 | 31.23%-409.5萬 | 80.30%-35.18萬 | -38.47%-160.87萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。