(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 28.04%43.11億 | 37.71%33.67億 | 76.53%24.45億 | -9.37%13.85億 | 8.73%15.28億 | 15.06%14.06億 | 11.02%12.22億 | 13.13%11億 | 13.25%9.73億 | 8.67%8.59億 |
遞延稅費 | 12.50%-1,400萬 | -6.67%-1,600萬 | -400.00%-1,500萬 | 117.24%500萬 | -17.41%-2,900萬 | 2.37%-2,470萬 | -104.34%-2,530萬 | 3.29%5.83億 | 22.34%5.65億 | 9.85%4.62億 |
其他非現金項目 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-30萬 | 0.00%-30萬 | -200.00%-30萬 | 50.00%-10萬 | ---20萬 | ---- |
營運資金變化 | -1,189.04%-7.95億 | -78.90%7,300萬 | 198.58%3.46億 | -1,568.62%-3.51億 | -68.88%2,390萬 | 201.18%7,680萬 | 13.33%2,550萬 | 1,025.00%2,250萬 | 101.90%200萬 | -42.41%-1.05億 |
-應收款項(增)減 | -125.93%-1.22億 | -80.00%-5,400萬 | -178.95%-3,000萬 | 373.38%3,800萬 | -13.01%-1,390萬 | -175.93%-1,230萬 | --1,620萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -104.32%-6.62億 | -179.31%-3.24億 | 26.58%-1.16億 | 1.00%-1.58億 | -140.72%-1.6億 | -148.31%-6,630萬 | ---2,670萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -102.44%-1,100萬 | 7.13%4.51億 | 303.38%4.21億 | -196.96%-2.07億 | 34.11%2.14億 | 864.85%1.59億 | -26.67%1,650萬 | 1,025.00%2,250萬 | 101.90%200萬 | -42.41%-1.05億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.44%43.28億 | 22.88%41.84億 | 107.37%34.05億 | -21.33%16.42億 | 7.59%20.87億 | 20.83%19.4億 | 8.94%16.06億 | 24.31%14.74億 | 22.64%11.86億 | 7.79%9.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -66.67%100萬 | --300萬 | --0 | -99.57%30萬 | 132.53%6,910萬 | -7.76%-2.12億 | 2.86%-1.97億 | 16.67%-2.03億 | -31.98%-2.44億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.12%-4,930萬 | -19.95%-4,690萬 | -14.33%-3,910萬 | -31.54%-3,420萬 |
業務交易的淨現金流 | -28,700.00%-2.88億 | ---100萬 | --0 | --900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -34.37%-9.11億 | 6.35%-6.78億 | -52.74%-7.24億 | 10.97%-4.74億 | -60.55%-5.32億 | -142.22%-3.32億 | -3,322.50%-1.37億 | -217.65%-400萬 | 107.46%340萬 | 12.81%-4,560萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 187.50%9,200萬 | 540.00%3,200萬 | -58.33%500萬 | -48.94%1,200萬 | 634.09%2,350萬 | -127.67%-440萬 | 488.89%1,590萬 | 112.74%270萬 | -361.73%-2,120萬 | 268.18%810萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -71.85%-9.95億 | 13.45%-5.79億 | -54.86%-6.69億 | 8.30%-4.32億 | -96.87%-4.71億 | 30.98%-2.39億 | -57.88%-3.47億 | 8.99%-2.2億 | 23.35%-2.41億 | -20.80%-3.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---100萬 | --0 | ---800萬 | --0 | 81.25%-30萬 | -45.45%-160萬 | 50.00%-110萬 | -125.88%-220萬 | 666.67%850萬 | 84.69%-150萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -5.69%-1.3億 | 22.15%-1.23億 | -29.51%-1.58億 | -129.76%-1.22億 | 11.06%-5,310萬 | 68.23%-5,970萬 | -72.70%-1.88億 | -2,120.41%-1.09億 | -40.00%-490萬 | -240.00%-350萬 |
現金股利支付 | -62.68%-13.86億 | -73.88%-8.52億 | 0.00%-4.9億 | -0.70%-4.9億 | 49.22%-4.87億 | -138.44%-9.58億 | -11.61%-4.02億 | 57.14%-3.6億 | -184.91%-8.4億 | -7.90%-2.95億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---10萬 | ---- | 0.00%-10萬 | ---10萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -45.03%-17.94億 | -42.35%-12.37億 | -7.28%-8.69億 | -9.05%-8.1億 | 38.12%-7.43億 | -103.15%-12億 | -25.40%-5.91億 | 43.68%-4.71億 | -178.99%-8.37億 | -6.84%-3億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.76%92.23億 | 41.93%66.95億 | 7.89%47.17億 | 26.17%43.72億 | 19.01%34.65億 | 25.52%29.12億 | 47.65%23.2億 | 10.52%15.71億 | 39.10%14.22億 | 48.96%10.22億 |
當期現金流變化 | -35.01%15.39億 | 26.83%23.68億 | 366.75%18.67億 | -54.20%4億 | 74.54%8.73億 | -25.09%5億 | -14.70%6.68億 | 627.11%7.83億 | -69.41%1.08億 | -0.98%3.52億 |
利率變動影響 | -186.79%-1.38億 | 44.55%1.59億 | 300.00%1.1億 | -266.16%-5,500萬 | -37.31%3,310萬 | 169.20%5,280萬 | -121.16%-7,630萬 | -186.25%-3,450萬 | -15.61%4,000萬 | 339.39%4,740萬 |
期末現金流 | 15.20%106.25億 | 37.76%92.23億 | 41.93%66.95億 | 7.90%47.17億 | 26.16%43.72億 | 19.01%34.65億 | 25.52%29.12億 | 47.65%23.2億 | 10.52%15.71億 | 39.10%14.22億 |
自由現金流 | 3.44%43.28億 | 22.88%41.84億 | 107.37%34.05億 | -21.33%16.42億 | 7.59%20.87億 | 44.75%19.4億 | 10.60%13.4億 | 29.84%12.12億 | 35.67%9.33億 | 0.32%6.88億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
暫無數據
暫無數據