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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
加拿大市場個股詳情
Intellabridge Technology Corp (KASH)
- 0.020
- +0.005+33.33%
延時15分鐘行情已收盤 05/15 11:51 (美東)
145.13萬總市值-1.43市盈率TTM
0.020最高價0.020最低價2.80萬股成交量0.020今開0.015昨收560.00成交額0.04052周最高0.05%換手率7256.75萬總股本0.01552周最低-0.014每股收益TTM114.84萬流通值1.110歷史最高虧損市盈率(靜)5741.76萬流通股0.015歷史最低-0.014每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM2.86市淨率1股每手--股息率TTM
Intellabridge Technology Corp (KASH) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 100.52%1,787 | 74.82%-10.82萬 | 70.05%-9.63萬 | 1.78%-118.98萬 | 67.57%-9.5萬 | -33.86%-34.36萬 | -13.31%-42.97萬 | -13.75%-32.16萬 | ||
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 47.43%-54.43萬 | -72.97%-14.89萬 | 66.93%-9.91萬 | 54.43%-15.96萬 | 54.34%-13.67萬 | 31.54%-103.53萬 | 86.96%-8.61萬 | -1.44%-29.97萬 | -8.59%-35.03萬 | -27.90%-29.93萬 |
| 非現金項目調整總額 | ---- | ---- | -440.55%-1,982 | -95.56%649 | 74.54%-2,078 | -95.72%1.33萬 | -97.97%6,271 | -88.66%582 | 215.51%1.46萬 | -189.74%-8,161 |
| -折舊與攤銷 | 44.85%1,463 | 133.12%366 | 133.12%366 | 132.48%365 | -32.10%366 | -65.45%1,010 | -78.49%157 | -78.52%157 | -78.52%157 | -26.27%539 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | -652.47%-2,348 | -98.04%284 | 71.91%-2,444 | ---- | ---- | -90.34%425 | 208.04%1.45萬 | -204.03%-8,700 |
| -以股票支付的報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.50%7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,908 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資本變動 | 294.87%33.46萬 | 826.44%13.85萬 | 331.47%10.29萬 | 154.00%5.08萬 | 399.67%4.24萬 | -1,597.17%-17.17萬 | -132.89%-1.91萬 | -232.04%-4.44萬 | -113.99%-9.4萬 | 75.52%-1.42萬 |
| -應收款（增）減 | 181.12%1,585 | 158.73%1,628 | -57.51%1,321 | 12.94%-1,137 | 76.95%-227 | -504.95%-1,954 | -861.54%-2,772 | 76.45%3,109 | 32.75%-1,306 | -94.28%-985 |
| -預付費用（增）減 | 698.83%5.75萬 | 432.67%4.71萬 | -78.95%2,228 | 116.06%2,224 | 265.57%5,915 | 188.25%7,195 | 742.73%8,844 | 324.30%1.06萬 | -8.44%-1.38萬 | -53.77%1,618 |
| -應付款（減）增 | 255.72%27.55萬 | 457.16%8.98萬 | 270.86%9.93萬 | 162.99%4.97萬 | 348.37%3.67萬 | -10,682.69%-17.69萬 | -142.62%-2.51萬 | -297.71%-5.81萬 | -169.86%-7.89萬 | 75.69%-1.48萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 1.2億 | |||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 51.59億 | |||||||||
| 已支付退稅 | 18.13億 | |||||||||
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 經營活動現金淨額 | 86.26%-16.35萬 | 141.35%3.93萬 | 100.52%1,787 | 74.82%-10.82萬 | 70.05%-9.63萬 | 1.78%-118.98萬 | 67.57%-9.5萬 | -33.86%-34.36萬 | -13.31%-42.97萬 | -13.75%-32.16萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | 77.01%-1.43萬 | 49.61%-3.02萬 | 52.09%-3.61萬 | ---- | ---- | 26.49%-6.2萬 | 47.59%-5.98萬 | 10.99%-7.54萬 |
| 物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,507 | --0 | ---899 | --0 | ---1,608 |
| 無形資產交易淨額 | 65.25%-8.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.52%-23.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 65.62%-8.31萬 | 93.92%-2,544 | 77.34%-1.43萬 | 49.61%-3.02萬 | 53.09%-3.61萬 | 31.81%-24.16萬 | 41.11%-4.18萬 | 25.43%-6.29萬 | 47.59%-5.98萬 | 9.11%-7.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -85.39%26.11萬 | -97.76%1.13萬 | -97.02%2.52萬 | -88.27%15.8萬 | -85.39%26.11萬 | -46.24%178.7萬 | -76.19%50.23萬 | -66.31%84.36萬 | -54.24%134.67萬 | -46.24%178.7萬 |
| 現金變動 | 82.78%-24.65萬 | 126.84%3.67萬 | 96.93%-1.25萬 | 71.74%-13.84萬 | 66.77%-13.24萬 | 8.58%-143.14萬 | 62.40%-13.68萬 | -19.20%-40.65萬 | 0.78%-48.95萬 | -8.48%-39.86萬 |
| 匯率變動影響 | 87.46%-1.19萬 | 56.59%-4.53萬 | -102.19%-1,429 | 140.55%5,542 | 170.30%2.93萬 | -428.60%-9.46萬 | -349.17%-10.44萬 | 221.41%6.52萬 | -125.24%-1.37萬 | -207.25%-4.17萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -98.98%2,673 | -98.98%2,673 | -97.76%1.13萬 | -97.02%2.52萬 | -88.27%15.8萬 | -85.39%26.11萬 | -85.39%26.11萬 | -76.19%50.23萬 | -66.31%84.36萬 | -54.24%134.67萬 |
| 自由現金流 | 82.78%-24.65萬 | 126.84%3.67萬 | 96.93%-1.25萬 | 71.74%-13.84萬 | 66.77%-13.24萬 | 8.58%-143.14萬 | 62.40%-13.68萬 | -19.20%-40.65萬 | 0.78%-48.95萬 | -8.49%-39.86萬 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
