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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
加拿大市場個股詳情
Tidewater Renewables Ltd (LCFS)
- 11.670
- +0.510+4.57%
延時15分鐘行情已收盤 05/15 16:00 (美東)
4.26億總市值53.05市盈率TTM
11.690最高價10.920最低價4.72萬股成交量11.080今開11.160昨收54.27萬成交額11.95052周最高0.38%換手率3652.40萬總股本2.14052周最低0.22每股收益TTM1.46億流通值15.480歷史最高129.67市盈率(靜)1254.30萬流通股0.580歷史最低0.09每股收益(静)6.90%振幅--股息TTM2.57市淨率1股每手--股息率TTM
Tidewater Renewables Ltd (LCFS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -48.00%130萬 | -38.28%3,370萬 | 97.78%-47.7萬 | 335.48%1,364.8萬 | -43.72%1,828.6萬 | -93.82%250萬 | 139.64%5,460萬 | -225.20%-2,148.6萬 | 105.91%313.4萬 | 542.22%3,249.4萬 |
| 持續經營淨收入 | 88.68%1,000萬 | 100.98%350萬 | -301.48%-1,380.7萬 | 99.73%-97.4萬 | 164.11%1,303.4萬 | -31.35%530萬 | -772.52%-3.58億 | 73.02%-343.9萬 | -3,785.24%-3.67億 | 85.95%493.5萬 |
| 持續經營損益 | 102.82%40萬 | -105.86%-2,730萬 | 142.08%349.9萬 | -100.37%-174.2萬 | -424.96%-1,485.7萬 | -111.22%-1,420萬 | 982.86%4.66億 | -159.09%-831.6萬 | 3,836.77%4.76億 | 137.67%457.2萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 2.56%400萬 | -44.44%1,750萬 | -42.38%402.9萬 | 0.78%565.4萬 | -58.46%387.7萬 | -59.22%390萬 | 23.11%3,150萬 | -26.04%699.2萬 | -5.63%561萬 | 77.32%933.4萬 |
| 資產減值支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --80萬 | ---1,000 | --80.1萬 | ---- |
| 投資證券未實現損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --210萬 | --6,000 | --444.2萬 | --0 |
| 以股票支付的報酬 | --40萬 | 145.45%50萬 | 99.78%-4,000 | -84.57%7.1萬 | 172.19%43.1萬 | --0 | -127.36%-110萬 | -371.95%-178.4萬 | -1.08%46萬 | -147.95%-59.7萬 |
| 遞延稅費 | --340萬 | 97.40%-300萬 | -331.03%-300萬 | --0 | --0 | --0 | -406.26%-1.16億 | 94.55%-69.6萬 | -3,297.57%-1.19億 | 40.90%155.7萬 |
| 其他非現金項目 | 7.41%580萬 | -38.92%2,260萬 | -15.34%588.3萬 | -40.62%562.4萬 | -41.78%568.4萬 | -50.08%540萬 | 69.50%3,700萬 | 26.02%694.9萬 | 57.06%947.1萬 | 75.66%976.3萬 |
| 營運資金變化 | -1,180.95%-2,270萬 | 342.68%1,990萬 | 113.79%292.3萬 | 160.74%501.5萬 | 245.29%1,011.7萬 | -88.54%210萬 | -4.67%-820萬 | -263.15%-2,119.7萬 | 18.07%-825.6萬 | 126.55%293萬 |
| -應收款項（增）減 | ---- | 138.54%370萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.08%-960萬 | ---- | ---- | ---- |
| -存貨（增）減 | ---- | -450.00%-910萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.13%260萬 | ---- | ---- | ---- |
| -預付費用（增）減 | ---- | -38.78%300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.01%490萬 | ---- | ---- | ---- |
| -應付款項及應計費用（減）增 | ---- | 281.97%1,110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.37%-610萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他營運資本變動 | ---- | --1,120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -48.00%130萬 | -38.28%3,370萬 | 97.78%-47.7萬 | 335.48%1,364.8萬 | -43.72%1,828.6萬 | -93.82%250萬 | 139.64%5,460萬 | -225.20%-2,148.6萬 | 105.91%313.4萬 | 542.22%3,249.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 110萬 | -110.07%-1,300萬 | -130.34%-561.4萬 | -103.15%-429.5萬 | 91.01%-321萬 | 0 | 194.90%1.29億 | 175.78%1,850.2萬 | 471.79%1.36億 | -4,368.84%-3,570.6萬 |
| 資本性支出 | 61.90%-80萬 | ---- | ---- | -289.40%-561.9萬 | 71.46%-244.2萬 | 63.62%-210萬 | ---- | ---- | 95.72%-144.3萬 | ---855.6萬 |
| 固定資產交易淨額 | ---- | 45.42%-1,310萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.17%-2,400萬 | ---- | ---- | 84.68%-855.6萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---210萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他投資活動淨額 | -9.52%190萬 | -99.94%10萬 | -109.83%-262.8萬 | -99.04%132.4萬 | 97.17%-76.8萬 | -88.15%210萬 | 132.44%1.55億 | 268.99%2,673.7萬 | 4,691.61%1.38億 | -149.33%-2,715萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | --110萬 | -110.07%-1,300萬 | -130.34%-561.4萬 | -103.15%-429.5萬 | 91.01%-321萬 | --0 | 194.90%1.29億 | 175.78%1,850.2萬 | 471.79%1.36億 | -4,368.84%-3,570.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 0.00%-240萬 | 88.74%-2,070萬 | 37.16%409.3萬 | 94.69%-751.3萬 | -116.00%-1,499.7萬 | 93.73%-240萬 | -280.23%-1.84億 | -57.76%298.4萬 | -1,143.75%-1.42億 | -123.84%-694.3萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | 5.56%-170萬 | 96.45%-560萬 | -2.18%1,054.2萬 | 95.06%-675.4萬 | -262.84%-873萬 | 93.90%-180萬 | -234.47%-1.58億 | 1.84%1,077.7萬 | -873.97%-1.37億 | -107.10%-240.6萬 |
| 已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | -2.56%-400萬 | 46.04%-1,500萬 | 26.47%-388.1萬 | 39.00%-358.5萬 | 53.18%-366.8萬 | 55.73%-390萬 | -79.95%-2,780萬 | -50.03%-527.8萬 | -42.92%-587.7萬 | -63.71%-783.5萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%330萬 | -105.26%-10萬 | -2.11%-256.8萬 | 153.00%282.6萬 | -178.81%-259.9萬 | --330萬 | --190萬 | ---251.5萬 | --111.7萬 | --329.8萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 0.00%-240萬 | 88.74%-2,070萬 | 37.16%409.3萬 | 94.69%-751.3萬 | -116.00%-1,499.7萬 | 93.73%-240萬 | -280.23%-1.84億 | -57.76%298.4萬 | -1,143.75%-1.42億 | -123.84%-694.3萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --0 | --0 | 40,740.00%204.2萬 | -89.75%20.2萬 | -98.99%12.3萬 | --0 | -99.12%10萬 | -98.31%5,000 | -91.00%197.1萬 | 1,191.37%1,212.6萬 |
| 當期現金流變化 | ---- | ---- | ---- | 193.59%184萬 | 100.78%7.9萬 | -99.17%10萬 | 99.11%-10萬 | --0 | 90.90%-196.6萬 | -148.42%-1,015.5萬 |
| 期末現金流 | --0 | --0 | --0 | 40,740.00%204.2萬 | -89.75%20.2萬 | -99.18%10萬 | --0 | --0 | -98.31%5,000 | -91.00%197.1萬 |
| 自由現金流 | 25.00%50萬 | -32.68%2,060萬 | 88.35%-346.3萬 | 374.81%802.9萬 | -33.81%1,584.4萬 | -98.85%40萬 | 117.00%3,060萬 | -104.92%-2,971.5萬 | 105.26%169.1萬 | 137.89%2,393.8萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
