(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.08%5.46億 | 9.26%3.92億 | 42.99%3.89億 | 15.80%14.62億 | 3.13%3.36億 | 6.07%4.96億 | 48.28%3.58億 | 19.41%2.72億 | 6.77%12.63億 | 0.74%3.26億 |
持續經營淨收入 | -9.18%1.9億 | 20.61%2.07億 | 47.67%1.68億 | 6.44%6.35億 | -0.91%1.41億 | 15.65%2.09億 | 9.60%1.71億 | -3.07%1.14億 | 1.41%5.97億 | -13.37%1.43億 |
持續經營損益 | ---- | -200.00%-570萬 | -184.48%-980萬 | -86.77%250萬 | -64.02%590萬 | -81.94%-1,310萬 | -176.00%-190萬 | --1,160萬 | 197.42%1,890萬 | 4,200.00%1,640萬 |
折舊攤銷及損耗 | -2.47%2.33億 | -5.19%2.38億 | 25.31%2.36億 | 18.41%9.09億 | 21.70%2.31億 | 24.70%2.39億 | 30.79%2.51億 | -3.18%1.89億 | -2.05%7.68億 | -3.90%1.9億 |
資產減值支出 | -82.50%140萬 | --800萬 | --240萬 | 129.73%850萬 | -44.44%50萬 | 185.71%800萬 | --0 | --0 | 146.67%370萬 | 28.57%90萬 |
投資證券未實現損益 | --0 | --0 | --0 | -150.00%-40萬 | ---10萬 | -160.00%-30萬 | 50.00%30萬 | -104.11%-30萬 | 105.56%80萬 | --0 |
遞延稅費 | -28.47%1,030萬 | 2,100.00%660萬 | -28.84%-2,770萬 | 110.58%670萬 | 227.36%1,350萬 | 263.64%1,440萬 | 102.13%30萬 | 27.85%-2,150萬 | -5.68%-6,330萬 | -17.78%-1,060萬 |
其他非現金項目 | -76.09%110萬 | -290.63%-610萬 | 275.00%300萬 | 661.54%990萬 | 138.24%130萬 | 15.00%460萬 | 366.67%320萬 | -57.89%80萬 | -98.55%130萬 | -217.24%-340萬 |
營運資金變化 | 218.73%1.11億 | 15.29%-5,540萬 | 182.61%1,710萬 | -72.90%-1.09億 | -465.69%-5,770萬 | -66.70%3,470萬 | 30.13%-6,540萬 | 67.40%-2,070萬 | 66.27%-6,310萬 | 60.77%-1,020萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -1,716.67%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.32%-780萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 81.39%-2,580萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.52%-1.39億 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 7.16%8,680萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.68%8,100萬 | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | -1,334.78%-2,840萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.89%230萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.08%5.46億 | 9.26%3.92億 | 42.99%3.89億 | 15.80%14.62億 | 3.13%3.36億 | 6.07%4.96億 | 48.28%3.58億 | 19.41%2.72億 | 6.77%12.63億 | 0.74%3.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26.53%-1.9億 | 81.19%-4.18億 | -31.02%-2.04億 | -324.12%-26.78億 | -25.70%-1.52億 | 14.33%-1.5億 | -1,160.93%-22.21億 | 2.57%-1.55億 | 54.06%-6.31億 | 86.65%-1.21億 |
資本性支出 | -23.00%-1.72億 | -25.96%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---1.4億 | ---1.36億 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 17.81%-9,000萬 | 15.80%-4.36億 | ---- | ---- | ---- | 13.78%-1.1億 | -94.16%-5.18億 | 24.49%-9,930萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---2.39億 | -117.11%-9,900萬 | -81.95%-1.66億 | -610.91%-1.56億 | --0 | --0 | -53.02%-4,560萬 | 91.03%-9,140萬 | 96.88%-2,200萬 |
業務交易淨額 | --0 | 99.66%-700萬 | ---- | -9,264.71%-20.7億 | --0 | 90.16%-180萬 | -54,315.79%-20.68億 | ---- | -5.24%-2,210萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | -528.57%-1,760萬 | 75.76%-80萬 | -2,333.33%-1,460萬 | -6.06%-700萬 | -250.00%-30萬 | -600.00%-280萬 | -43.48%-330萬 | 85.37%-60萬 | 91.22%-660萬 | 100.30%20萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | 103.73%50萬 | ---- | -75.71%170萬 | 7,940.00%4,020萬 | -640.00%-540萬 | -426.83%-1,340萬 | -78.57%30萬 | -9.09%700萬 | -66.67%50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26.53%-1.9億 | 81.19%-4.18億 | -31.02%-2.04億 | -324.12%-26.78億 | -25.70%-1.52億 | 14.33%-1.5億 | -1,160.93%-22.21億 | 2.57%-1.55億 | 54.06%-6.31億 | 86.65%-1.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.23%-3.1億 | -99.56%830萬 | 2.77%-1.33億 | 245.27%11.81億 | 22.22%-1.98億 | -21.53%-3.53億 | 1,543.32%18.69億 | 0.36%-1.37億 | -388.26%-8.13億 | -304.91%-2.55億 |
債務發行/償還的淨額 | 30.40%-1.93億 | -98.85%2,300萬 | 69.98%-1.33億 | 498.62%11.58億 | 15.33%-1.28億 | -99.42%-2.77億 | 1,705.58%20.08億 | -298.12%-4.44億 | -144.82%-2.91億 | -161.16%-1.51億 |
普通股發行/回購的淨額 | -478.87%-4,110萬 | ---2,770萬 | ---- | 96.71%-780萬 | 97.89%-70萬 | 91.20%-710萬 | --0 | ---- | 16.08%-2.37億 | 41.24%-3,320萬 |
已支付現金股息 | -10.12%-7,620萬 | -8.15%-1.5億 | ---- | 1.77%-2.77億 | 0.43%-6,910萬 | 1.14%-6,920萬 | 2.87%-1.39億 | ---- | -5.42%-2.82億 | -5.47%-6,940萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 163,000.00%1.63億 | ---- | 10,686.21%3.07億 | 75.00%-20萬 | ---- | 88.89%-10萬 | 307,200.00%3.07億 | -101.58%-290萬 | 0.00%-80萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 12.23%-3.1億 | -99.56%830萬 | 2.77%-1.33億 | 245.27%11.81億 | 22.22%-1.98億 | -21.53%-3.53億 | 1,543.32%18.69億 | 0.36%-1.37億 | -388.26%-8.13億 | -304.91%-2.55億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.06%4,510萬 | 149.60%6,290萬 | -75.82%1,110萬 | -79.79%4,590萬 | -73.77%2,510萬 | -65.64%3,220萬 | -84.01%2,520萬 | -79.79%4,590萬 | 66.13%2.27億 | -85.99%9,570萬 |
當期現金流變化 | 752.11%4,630萬 | -354.29%-1,780萬 | 350.24%5,180萬 | 80.79%-3,480萬 | 71.89%-1,400萬 | -455.00%-710萬 | 110.95%700萬 | 70.22%-2,070萬 | -300.44%-1.81億 | 89.08%-4,980萬 |
期末現金流 | 264.14%9,140萬 | 40.06%4,510萬 | 149.60%6,290萬 | -75.82%1,110萬 | -75.82%1,110萬 | -73.77%2,510萬 | -65.64%3,220萬 | -84.01%2,520萬 | -79.79%4,590萬 | -79.79%4,590萬 |
自由現金流 | 5.00%3.74億 | -108.45%-1,880萬 | 39.38%1.63億 | 31.62%8.6億 | -29.38%1.44億 | 14.76%3.56億 | 228.99%2.22億 | 64.74%1.17億 | 346.08%6.53億 | 143.03%2.04億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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