(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -155.67%-21.1萬 | 38.27%-34.24萬 | 68.68%-6.17萬 | 86.86%-7,496 | 22.03%-18.92萬 | -42.48%-8.25萬 | -224.80%-55.47萬 | -508.63%-19.7萬 | -62.47%-5.71萬 | -94.20%-24.27萬 |
持續經營淨收入 | -705.53%-86.13萬 | 95.35%-301.8萬 | 123.24%1,448.11萬 | -175.63%-251.14萬 | -1,498.50%-981.54萬 | 89.80%-10.69萬 | 23.70%-6,488.82萬 | 17.87%-6,231.48萬 | 89.91%-91.11萬 | -236.79%-61.4萬 |
持續經營損益 | 1,297.82%75.56萬 | -97.12%185.19萬 | -97.40%161.58萬 | -44.91%59.8萬 | -198.68%-29.88萬 | -106.49%-6.31萬 | -23.78%6,439.22萬 | -18.11%6,203.23萬 | -87.93%108.55萬 | 138.13%30.28萬 |
折舊攤銷及損耗 | --0 | -77.96%2,972 | --0 | --0 | -24.56%2,543 | -95.48%429 | -65.03%1.35萬 | -96.73%312 | -96.79%311 | -65.16%3,371 |
資產準備金與勾銷 | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | --5.79萬 | ---- | ---- | --175.13萬 | --964.31萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | ---- | 208.19%47.15萬 | --5.15萬 | --0 | 233.33%42萬 | ---- | -43.44%15.3萬 | --0 | --0 | -53.42%12.6萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --1.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -287.39%-16.31萬 | 210.65%24.92萬 | 81.20%15.43萬 | 162.23%14.42萬 | -131.35%-14.07萬 | 586.66%8.71萬 | -374.50%-22.52萬 | 17.19%8.52萬 | -5,248.34%-23.17萬 | -1.57%-6.08萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | 109.64%2.13萬 | ---- | ---- | ---- | 154.81%1,987 | -781.86%-22.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 217.89%6,944 | 664.42%1.15萬 | ---- | ---- | ---- | -161.18%-5,890 | -107.82%-2,043 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -286.99%-17.01萬 | 9,966.44%21.64萬 | ---- | ---- | ---- | 480.72%9.1萬 | -109.32%-2,193 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -155.67%-21.1萬 | 38.27%-34.24萬 | 68.68%-6.17萬 | 86.86%-7,496 | 22.03%-18.92萬 | -42.48%-8.25萬 | -224.80%-55.47萬 | -508.63%-19.7萬 | -62.47%-5.71萬 | -94.20%-24.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.82%-1,485 | -0.01%-1.4萬 | -100.01%-1 | 0 | 64.80%-3,526 |
固定資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,485 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.01%-1.4萬 | -100.01%-1 | ---- | 64.80%-3,526 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 85.82%-1,485 | -0.01%-1.4萬 | -100.01%-1 | --0 | 64.80%-3,526 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0.84%68.47萬 | 660.80%68.47萬 | 0 | 20萬 | -135.15%-20萬 | 171.60%67.9萬 | -64.00%9萬 | 2萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --20萬 | -140.00%-20萬 | 100.00%50萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --8.9萬 | --0 | --2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --68.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 0.84%68.47萬 | 660.80%68.47萬 | --0 | --20萬 | -135.15%-20萬 | 171.60%67.9萬 | -64.00%9萬 | --2萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 91.36%71.7萬 | 41.73%37.47萬 | -80.49%9.4萬 | -80.44%10.15萬 | -88.15%9.07萬 | 41.73%37.47萬 | 32.76%26.43萬 | 1,471.06%48.17萬 | 583.05%51.88萬 | 262.67%76.5萬 |
當期現金流變化 | 25.71%-21.1萬 | 210.29%34.23萬 | 681.99%62.3萬 | 79.77%-7,496 | 104.39%1.08萬 | -156.73%-28.4萬 | 69.13%11.03萬 | -145.81%-10.7萬 | 18.16%-3.71萬 | -82.40%-24.62萬 |
期末現金流 | 458.16%50.6萬 | 91.36%71.7萬 | 91.36%71.7萬 | -80.49%9.4萬 | -80.44%10.15萬 | -88.15%9.07萬 | 41.73%37.47萬 | 41.73%37.47萬 | 1,471.06%48.17萬 | 583.05%51.88萬 |
自由現金流 | -151.15%-21.1萬 | 38.27%-34.24萬 | 68.68%-6.17萬 | 86.86%-7,496 | 22.03%-18.92萬 | -45.05%-8.4萬 | -224.80%-55.47萬 | -508.63%-19.7萬 | -62.47%-5.71萬 | -94.20%-24.27萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。