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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 46.20%1,025.3萬 | 65.23%1,657.9萬 | 77.60%943.4萬 | 19.06%4,482萬 | 52.81%2,246.1萬 | -6.42%701.3萬 | -4.69%1,003.4萬 | 7.86%531.2萬 | 28.55%3,764.6萬 | --1,469.9萬 |
其他非現金項目 | -787.03%-349.7萬 | -593.33%-7.4萬 | -95.79%2.8萬 | 87.46%192.9萬 | 655.10%74萬 | -70.91%50.9萬 | 101.06%1.5萬 | 11.02%66.5萬 | -56.21%102.9萬 | --9.8萬 |
營運資金變化 | -90.28%39萬 | -21.18%-756.4萬 | 1.53%684.6萬 | 54.07%-968.8萬 | -34.15%-1,420.2萬 | 154.70%401.3萬 | -93.37%-624.2萬 | 11,729.82%674.3萬 | -38.61%-2,109.4萬 | ---1,058.7萬 |
-應收款項(增)減 | -29.01%305.2萬 | -92.28%-1,215.2萬 | -27.12%658.7萬 | 29.52%-1,080.6萬 | -88.17%-1,782.3萬 | 207.77%429.9萬 | -329.93%-632萬 | 2,359.50%903.8萬 | 8.66%-1,533.1萬 | ---947.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -55.32%581.1萬 | 57.04%993.1萬 | 17.96%1,765.2萬 | 1,127.75%4,004.1萬 | 55.55%574.6萬 | 3,903.22%1,300.7萬 | 146.19%632.4萬 | 132.25%1,496.4萬 | -124.30%-389.6萬 | --369.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 30.04%-16.3萬 | -294.74%-45萬 | 32.18%-80.7萬 | ---- | ---- | 28.31%-23.3萬 | 63.11%-11.4萬 | -17.36%-119萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | -78.64%-327.8萬 | --0 | 84.18%-408.6萬 | ---225.1萬 | --0 | 35.64%-183.5萬 | --0 | -7.68%-2,582.6萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -95.92%-38.4萬 | -66.42%-344萬 | -294.74%-45萬 | 81.89%-489.3萬 | -931.15%-251.6萬 | 99.16%-19.6萬 | 34.92%-206.7萬 | 63.11%-11.4萬 | -8.06%-2,701.6萬 | ---24.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---1,600萬 | -188.89%-800萬 | --0 | -133.33%-800萬 | --0 | --0 | -40.00%900萬 | ---1,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -99.82%2.7萬 | --0 | --0 | --0 | -99.78%2.7萬 | 257.07%1,525萬 | --259.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 93.84%-52萬 | -49.77%-64.7萬 | -3,275.66%-1,650.7萬 | -146.12%-1,015.2萬 | 93.87%-79.5萬 | -136.04%-843.6萬 | -263.03%-43.2萬 | -104.18%-48.9萬 | 458.54%2,201.2萬 | ---1,296.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 50.44%4,035萬 | 49.26%3,443.6萬 | 281.11%3,359.5萬 | -49.26%881.5萬 | 65.32%3,128.9萬 | 44.08%2,682.1萬 | -34.67%2,307.1萬 | -49.26%881.5萬 | -21.19%1,737.4萬 | --1,892.6萬 |
當期現金流變化 | 12.16%490.7萬 | 52.78%584.4萬 | -95.16%69.5萬 | 380.85%2,499.6萬 | 125.60%243.5萬 | 2,070.72%437.5萬 | 122.52%382.5萬 | -19.41%1,436.1萬 | -77.15%-890萬 | ---951.1萬 |
利率變動影響 | -458.06%-33.3萬 | 193.33%7萬 | 240.38%14.6萬 | -163.34%-21.6萬 | 78.33%-13萬 | -82.55%9.3萬 | -126.22%-7.5萬 | -185.25%-10.4萬 | -2.57%34.1萬 | ---60萬 |
期末現金流 | 43.58%4,492.4萬 | 50.44%4,035萬 | 49.26%3,443.6萬 | 281.11%3,359.5萬 | 281.11%3,359.5萬 | 65.32%3,128.9萬 | 44.08%2,682.1萬 | -34.67%2,307.1萬 | -49.26%881.5萬 | --881.5萬 |
自由現金流 | -57.63%542.8萬 | 60.37%976.8萬 | 15.84%1,720.2萬 | 871.41%3,923.4萬 | 58.90%548.2萬 | 2,058.87%1,281.1萬 | 143.46%609.1萬 | 142.09%1,485萬 | -133.86%-508.6萬 | --345萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |