(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2,446.26%-60.38萬 | -71.40%-142.95萬 | 27.10%-51.22萬 | -179.6萬 | -23.56萬 | -2.37萬 | -742.04%-83.4萬 | -565.15%-70.26萬 | -9.9萬 | -10.56萬 |
持續經營淨收入 | -2,870.61%-173.25萬 | 36.33%-70.04萬 | 72.33%-55.48萬 | ---446.55萬 | ---130.21萬 | ---5.83萬 | -386.50%-110.01萬 | -1,239.84%-200.5萬 | ---22.61萬 | ---14.96萬 |
持續經營損益 | -36.91%5.08萬 | 31.58%5.61萬 | 19.23%4,483 | --5.55萬 | ---7.13萬 | --8.05萬 | --4.26萬 | --3,760 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -7.73%704 | 718.18%408 | 525.76%413 | --1,206 | --443 | --763 | ---66 | --66 | --0 | --0 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --106.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --77.03萬 | --11.27萬 | --30.19萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --183.75萬 | --0 | ---4,846 | --4,846 | --183.75萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 820.88%30.11萬 | -510.74%-89.82萬 | 50.98%-26.42萬 | ---28.75萬 | --7.45萬 | ---4.18萬 | 104.02%21.87萬 | -1,324.62%-53.89萬 | --10.72萬 | --4.4萬 |
-應收款項(增)減 | -260.22%-6.36萬 | -4,421.93%-62.7萬 | 183.59%1.06萬 | ---1.46萬 | --1,193 | ---1.76萬 | 492.85%1.45萬 | -17.38%-1.27萬 | ---3,693 | ---1.08萬 |
-預付費用(增)減 | 154.42%4,244 | 11.62%1.74萬 | -67.80%-2.62萬 | ---3,899 | --3,900 | ---7,799 | --1.56萬 | ---1.56萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,307.38%36.04萬 | -253.04%-28.86萬 | 51.32%-24.86萬 | ---26.9萬 | --6.94萬 | ---1.63萬 | 70.08%18.86萬 | -1,031.69%-51.07萬 | --11.09萬 | --5.48萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2,446.26%-60.38萬 | -71.40%-142.95萬 | 27.10%-51.22萬 | ---179.6萬 | ---23.56萬 | ---2.37萬 | -742.04%-83.4萬 | -565.15%-70.26萬 | ---9.9萬 | ---10.56萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -102.68%-47.63萬 | -100.98%-2,158 | 0 | -52.87萬 | 4.11萬 | -23.5萬 | 134.54%22.13萬 | -314.72%-55.6萬 | -64.05萬 | -13.41萬 |
固定資產交易淨額 | 109.14%1,269 | ---- | ---- | ---63.55萬 | ---62.16萬 | ---1.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---13.41萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --10.68萬 | --0 | --4.02萬 | ---4.02萬 | --10.68萬 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.13萬 | --26.15萬 | ---66.28萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -102.68%-47.63萬 | -100.98%-2,158 | --0 | ---52.87萬 | --4.11萬 | ---23.5萬 | 134.54%22.13萬 | -314.72%-55.6萬 | ---64.05萬 | ---13.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -470.15%-26.67萬 | 12,406.32%270.7萬 | -1.66%232.9萬 | 232.2萬 | -9.64萬 | 7.21萬 | -107.13%-2.2萬 | 226.62%236.83萬 | 30.87萬 | 72.51萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --2,292 | --462.88萬 | -82.74%40.89萬 | --236.83萬 | --0 | --0 | --0 | 234.11%236.83萬 | --25.04萬 | --70.88萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -462.30%-26.1萬 | ---192.18萬 | --192.01萬 | ---4.63萬 | ---9.64萬 | --7.21萬 | ---- | ---- | --5.83萬 | --1.62萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -470.15%-26.67萬 | 12,406.32%270.7萬 | -1.66%232.9萬 | --232.2萬 | ---9.64萬 | --7.21萬 | -107.13%-2.2萬 | 226.62%236.83萬 | --30.87萬 | --72.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 539.81%309.9萬 | 62.91%182.36萬 | -30.76%6,759 | --9,470 | --9.23萬 | --48.44萬 | 128.46%111.94萬 | 112.73%9,762 | --49萬 | --4,589 |
當期現金流變化 | -621.51%-134.68萬 | 300.93%127.54萬 | 63.73%181.68萬 | ---2,711 | ---29.09萬 | ---18.67萬 | -47.33%-63.47萬 | 128.61%110.96萬 | ---43.08萬 | --48.54萬 |
期末現金流 | 1,799.10%175.21萬 | 539.81%309.9萬 | 62.91%182.36萬 | --6,759 | --6,759 | --9.23萬 | 719.01%48.44萬 | 128.46%111.94萬 | --5.91萬 | --49萬 |
自由現金流 | -1,502.91%-60.26萬 | -71.66%-143.16萬 | 27.10%-51.22萬 | ---243.15萬 | ---85.72萬 | ---3.76萬 | -2,481.22%-83.4萬 | -193.13%-70.26萬 | --3.5萬 | ---23.97萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。