(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 125.53%1,380.08萬 | -157.63%-5,405.94萬 | 4,265.16%9,381.12萬 | -90.48%214.91萬 | 210.88%2,257.19萬 | -201.99%-2,035.78萬 | -45.42%1,996.09萬 | 394.82%3,656.86萬 | -165.66%-1,240.36萬 | -26.23%1,889.1萬 |
其他非現金項目 | 2,176.11%479.37萬 | 68.67%21.06萬 | 561.00%12.49萬 | --1.89萬 | ---- | ---- | 21.40%-3.79萬 | 10.60%-4.83萬 | -12.17%-5.4萬 | 0.00%-4.81萬 |
營運資金變動 | -41.30%52.11萬 | 260.35%88.77萬 | -270.36%-55.36萬 | -0.21%32.5萬 | 699.56%32.56萬 | -135.95%-5.43萬 | 1,778.09%15.11萬 | 97.59%-9,003 | -1,361.62%-37.4萬 | -258.88%-2.56萬 |
-應收款項(增)減 | -152.06%-19.86萬 | 146.85%38.15萬 | -195.10%-81.43萬 | -232.33%-27.59萬 | 429.97%20.85萬 | -121.64%-6.32萬 | -3.67%-2.85萬 | 90.13%-2.75萬 | -3,549.96%-27.86萬 | -103.43%-7,632 |
-預付費用(增)減 | -2,240.60%-7.58萬 | 18.96%3,539 | -84.74%2,975 | 134.85%1.95萬 | ---5.59萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.88%-2,322.84萬 | -580.07%-3,460.59萬 | 108.67%720.85萬 | -689.45%-8,315.96萬 | -254.43%-1,053.39萬 | 255.60%682.14萬 | -83.61%191.83萬 | -36.70%1,170.22萬 | 70.08%1,848.82萬 | 22.18%1,087.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -10.91%2,940.05萬 | 341.36%3,300.14萬 | -126.70%-1,367.3萬 | 335.12%5,120.62萬 | --1,176.82萬 | --0 | 378.25%1,053.85萬 | 62.28%-378.74萬 | -406.21%-1,004.04萬 | -9,642.15%-198.34萬 |
優先股發行/償還的淨額 | 11.05%2,554.49萬 | -0.18%2,300.37萬 | -51.84%2,304.4萬 | 450.89%4,784.44萬 | --868.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -19.38%-2,392.46萬 | -24.21%-2,004.07萬 | -16.27%-1,613.4萬 | -36.22%-1,387.69萬 | -8.31%-1,018.71萬 | -4.56%-940.55萬 | -11.40%-899.49萬 | 5.86%-807.45萬 | 1.47%-857.68萬 | 0.09%-870.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 103.86%8.66萬 | ---224.49萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -13.22%2,993.05萬 | 616.60%3,448.95萬 | -108.05%-667.63萬 | 757.72%8,292.89萬 | 202.80%966.86萬 | -709.31%-940.55萬 | 113.01%154.36萬 | 36.28%-1,186.2萬 | -74.18%-1,861.71萬 | -22.97%-1,068.85萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.69%47.51萬 | 897.48%59.15萬 | -79.55%5.93萬 | -74.90%29萬 | -69.10%115.53萬 | 1,247.44%373.94萬 | -36.53%27.75萬 | -22.78%43.72萬 | 47.37%56.62萬 | 114.27%38.42萬 |
當期現金流變化 | 5,856.11%670.21萬 | -121.88%-11.64萬 | 330.71%53.22萬 | 73.34%-23.07萬 | 66.51%-86.53萬 | -174.64%-258.41萬 | 2,267.47%346.19萬 | -23.83%-15.97萬 | -170.86%-12.9萬 | -11.17%18.2萬 |
期末現金流 | 1,410.82%717.72萬 | -19.69%47.51萬 | 897.48%59.15萬 | -79.55%5.93萬 | -74.90%29萬 | -69.10%115.53萬 | 1,247.44%373.94萬 | -36.53%27.75萬 | -22.78%43.72萬 | 47.37%56.62萬 |
自由現金流 | 32.88%-2,322.84萬 | -580.07%-3,460.59萬 | 108.67%720.85萬 | -689.45%-8,315.96萬 | -254.43%-1,053.39萬 | 255.60%682.14萬 | -83.61%191.83萬 | -36.70%1,170.22萬 | 70.08%1,848.82萬 | 22.18%1,087.05萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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