(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | ||
持續經營淨收入 | -90.59%8,000萬 | --8.5億 |
遞延稅費 | -80.16%5,000萬 | --2.52億 |
其他非現金項目 | 76.26%2.45億 | --1.39億 |
營運資金變化 | -1,741.67%-6.63億 | ---3,600萬 |
-應收款項(增)減 | -69.66%-3.02億 | ---1.78億 |
-存貨(增)減 | -112.50%-5.78億 | ---2.72億 |
-其他流動資產變化 | -295.15%-4.07億 | ---1.03億 |
-其他流動負債變化 | 29.51%3.73億 | --2.88億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -70.40%3.62億 | --12.23億 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | ||
固定資產交易的淨現金流 | -22.68%-3.3億 | ---2.69億 |
無形資產交易淨現金流 | -118.80%-2.56億 | ---1.17億 |
業務交易的淨現金流 | 53.85%-1,800萬 | ---3,900萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 40.00%-300萬 | ---500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---700萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -42.79%-6.14億 | ---4.3億 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | ||
債務發行/償還的淨現金流 | 6,583.05%39.43億 | --5,900萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -236.16%-26.59億 | ---7.91億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 261.51%12.42億 | ---7.69億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 85.00%7,400萬 | --4,000萬 |
當期現金流變化 | 4,025.00%9.9億 | --2,400萬 |
利率變動影響 | 350.00%4,500萬 | --1,000萬 |
期末現金流 | 1,398.65%11.09億 | --7,400萬 |
自由現金流 | -133.04%-2.63億 | --7.96億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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