(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 101.28%1.76萬 | 102.37%6.5萬 | -5,718.65%-458.49萬 | -7,552.74%-137.66萬 | -10,874.09%-273.88萬 | -20.63%-7.88萬 | -498.97%-1.75萬 | -37.89%-1.83萬 | 43.44%-1.8萬 | -44.34%-2.5萬 |
持續經營淨收入 | -2.11%-216萬 | 70.39%-50.62萬 | -4,150.78%-650.58萬 | -8,234.84%-211.53萬 | -6,396.62%-170.95萬 | -12.24%-15.31萬 | 5.14%-8.09萬 | -12.80%-2.04萬 | -45.16%-2.54萬 | -70.33%-2.63萬 |
以股票支付的報酬 | -81.71%9.56萬 | --28.41萬 | --238.22萬 | --52.29萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --0 | -339.16%-2.53萬 | -567.52%-22.81萬 | --0 | -3.02%1.06萬 | 21.74%4.88萬 | -13.29%1.36萬 | 24.17%1.23萬 | 21.99%1.19萬 | 133.79%1.09萬 |
營運資金變化 | 36.36%29.43萬 | 130.04%31.24萬 | -1,015.49%-23.32萬 | 4,835.17%21.58萬 | -10,776.17%-103.99萬 | 230.43%2.55萬 | 207.44%4.98萬 | -100.24%-1.02萬 | 81.10%-4,558 | -46.84%-9,561 |
-應收款項(增)減 | 99.79%-649 | 116.22%2.32萬 | -1,738.92%-6.04萬 | -22,230.33%-30.99萬 | -157,029.67%-14.3萬 | -1,976.57%-3,284 | -1,358.54%-1,548 | -141.12%-257 | -69,500.00%-1,388 | 84.17%-91 |
-預付費用(增)減 | -99.71%2,174 | 115.38%16.87萬 | -12,693.68%-18.61萬 | 10,241.76%74.24萬 | -92,005.70%-109.64萬 | -10.39%-1,455 | 129.92%3,927 | 16.04%745 | ---7,320 | --1,193 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 235.17%29.28萬 | -39.59%12.06萬 | -55.86%1.33萬 | -5,319.35%-21.66萬 | 1,971.44%19.96萬 | 264.31%3.02萬 | 230.06%4.74萬 | -68.07%-1.07萬 | 120.29%4,150 | -79.63%-1.07萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 101.28%1.76萬 | 102.37%6.5萬 | -5,718.65%-458.49萬 | -7,552.74%-137.66萬 | -10,874.09%-273.88萬 | -20.63%-7.88萬 | -498.97%-1.75萬 | -37.89%-1.83萬 | 43.44%-1.8萬 | -44.34%-2.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.56%-2.17萬 | 72.17%-23.41萬 | -4,542.42%-366.98萬 | -7,081.68%-150.62萬 | -84.11萬 | -143.23%-7.91萬 | -5.81萬 | 0 | -2.1萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | 98.56%-2.17萬 | 72.17%-23.41萬 | -4,530.30%-366.03萬 | -7,081.68%-150.62萬 | ---84.11萬 | -143.23%-7.91萬 | ---5.81萬 | --0 | ---2.1萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---9,575 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.56%-2.17萬 | 72.17%-23.41萬 | -4,542.42%-366.98萬 | -7,081.68%-150.62萬 | ---84.11萬 | -143.23%-7.91萬 | ---5.81萬 | --0 | ---2.1萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 838.18萬 | 31.13萬 | 724.98萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | ---20.39萬 | --0 | ---20.39萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --858.57萬 | --31.13萬 | --745.37萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --838.18萬 | --31.13萬 | --724.98萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.82%6,544 | 261.53%17.56萬 | -76.47%4.86萬 | 1,949.11%371.85萬 | -76.47%4.86萬 | 12,158.14%20.64萬 | -41.37%12.42萬 | -36.69%14.25萬 | -37.29%18.15萬 | 12,158.14%20.64萬 |
當期現金流變化 | 99.84%-4,090 | -104.61%-16.91萬 | 180.49%12.7萬 | -6,500.29%-257.15萬 | 14,805.07%366.99萬 | -177.10%-15.78萬 | -1,309.75%-7.56萬 | -37.89%-1.83萬 | 39.41%-3.9萬 | -108.67%-2.5萬 |
期末現金流 | -99.79%2,454 | -99.82%6,544 | 261.53%17.56萬 | 704.85%114.7萬 | 1,949.11%371.85萬 | -76.47%4.86萬 | -76.47%4.86萬 | -41.37%12.42萬 | -36.69%14.25萬 | -37.29%18.15萬 |
自由現金流 | 99.86%-4,090 | 95.28%-16.91萬 | -5,123.52%-824.52萬 | -7,299.16%-288.28萬 | -14,244.28%-357.99萬 | -61.37%-15.78萬 | -2,485.19%-7.56萬 | -37.89%-1.83萬 | 39.41%-3.9萬 | -44.34%-2.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。