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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
加拿大市場個股詳情
Telo Genomics Corp (TELO)
- 0.055
- -0.010-15.38%
延時15分鐘行情已收盤 05/15 16:00 (美東)
552.37萬總市值-2.75市盈率TTM
0.060最高價0.055最低價7.80萬股成交量0.060今開0.065昨收4295.00成交額0.12552周最高0.08%換手率1.00億總股本0.04052周最低-0.02每股收益TTM535.92萬流通值6.500歷史最高虧損市盈率(靜)9743.95萬流通股0.040歷史最低-0.03每股收益(静)7.69%振幅--股息TTM-9.17市淨率1股每手--股息率TTM
Telo Genomics Corp (TELO) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 47.39%-21.35萬 | 35.69%-30.07萬 | 5.30%-232.87萬 | -4.81%-45.94萬 | -53.74%-99.6萬 | 40.55%-40.58萬 | 32.27%-46.76萬 | 6.48%-245.92萬 | 34.80%-43.83萬 | 2.56%-64.78萬 |
| 持續經營淨收入 | 14.26%-52.66萬 | 2.00%-54.17萬 | -0.21%-271.88萬 | -17.92%-70.67萬 | -39.44%-84.51萬 | 26.45%-61.42萬 | 17.81%-55.28萬 | 3.82%-271.3萬 | 29.90%-59.93萬 | 14.75%-60.61萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,401 | --0 | ---1萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 507.19%1.99萬 | -48.93%2,763 | -63.45%1.45萬 | -67.32%2,880 | -70.82%2,880 | -68.87%3,282 | -47.53%5,410 | 19.39%3.95萬 | -13.41%8,812 | 9.61%9,869 |
| 資產減值支出 | ---- | ---- | --1.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 以股票支付的報酬 | ---- | ---- | 315.22%26.81萬 | 293.30%7.4萬 | --19.41萬 | --0 | --0 | -59.69%6.46萬 | -191.95%-3.83萬 | --0 |
| 其他非現金項目 | ---- | ---- | --5.04萬 | --2.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變化 | 42.93%29.32萬 | 198.58%23.82萬 | -74.22%4.08萬 | -32.02%12.94萬 | -797.27%-37.36萬 | 157.64%20.51萬 | 213.62%7.98萬 | 7,743.98%15.82萬 | 45.49%19.04萬 | -664.37%-4.16萬 |
| -應收款項（增）減 | 115.07%1,814 | -29.24%9,738 | -85.51%4,710 | -94.09%3,872 | 96.69%-885 | -57.97%-1.2萬 | 920.16%1.38萬 | 226.09%3.25萬 | 335.07%6.55萬 | -263.74%-2.68萬 |
| -預付費用（增）減 | 105.62%3.39萬 | -122.85%-8,807 | 8.21%1.53萬 | 138.21%3,803 | -356.85%-4.35萬 | 227.05%1.65萬 | 91.16%3.85萬 | 128.16%1.42萬 | -154.12%-9,953 | 181.67%1.69萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -52.06%9.62萬 | 763.53%23.73萬 | -81.40%2.07萬 | -9.67%12.18萬 | -934.95%-32.92萬 | 100.28%20.07萬 | 129.96%2.75萬 | 50.54%11.15萬 | -3.96%13.48萬 | -240.51%-3.18萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 47.39%-21.35萬 | 35.69%-30.07萬 | 5.30%-232.87萬 | 8.92%-45.94萬 | -71.20%-99.6萬 | 40.55%-40.58萬 | 32.27%-46.76萬 | 6.48%-245.92萬 | 24.97%-50.44萬 | 12.49%-58.18萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -22.29萬 | -2,075 | 36.46%-3,250 | 0 | -3,250 | 0 | 0 | 92.59%-5,115 | -129.44%-2,315 | 0 |
| 固定資產交易淨額 | ---22.29萬 | ---2,075 | 36.46%-3,250 | --0 | ---3,250 | --0 | --0 | 92.59%-5,115 | -129.44%-2,315 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | ---22.29萬 | ---2,075 | 36.46%-3,250 | --0 | ---3,250 | --0 | --0 | 92.59%-5,115 | -129.44%-2,315 | --0 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 296.09%232.53萬 | 0 | 97.82%-491 | 232.59萬 | 92.33%-175 | -78.09%58.71萬 | -76.64%61.18萬 | -2.25萬 | ||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.25萬 | --0 | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 291.68%254.59萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -77.06%65萬 | --65萬 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -445.50%-22.06萬 | --0 | ---491 | ---22萬 | 92.33%-175 | 80.50%-4.04萬 | ---3.82萬 | --0 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | ---- | ---- | 296.09%232.53萬 | --0 | 97.82%-491 | --232.59萬 | 92.33%-175 | -78.09%58.71萬 | -76.64%61.18萬 | ---2.25萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 48.20%48.65萬 | -0.85%78.93萬 | -70.22%79.6萬 | 80.74%124.87萬 | 73.60%224.84萬 | -83.40%32.83萬 | -70.22%79.6萬 | -0.73%267.32萬 | -5.04%69.09萬 | -8.82%129.52萬 |
| 當期現金流變化 | -122.73%-43.64萬 | 35.27%-30.28萬 | 99.64%-6,727 | -536.95%-45.94萬 | -65.44%-99.97萬 | 381.29%192.01萬 | 32.74%-46.77萬 | -9,420.37%-187.72萬 | -94.60%10.51萬 | 12.78%-60.43萬 |
| 期末現金流 | -97.77%5.01萬 | 48.20%48.65萬 | -0.85%78.93萬 | -0.85%78.93萬 | 80.74%124.87萬 | 73.60%224.84萬 | -83.40%32.83萬 | -70.22%79.6萬 | -70.22%79.6萬 | -5.04%69.09萬 |
| 自由現金流 | -7.54%-43.64萬 | 35.24%-30.28萬 | 5.37%-233.2萬 | 9.33%-45.94萬 | -71.75%-99.92萬 | 40.55%-40.58萬 | 32.55%-46.76萬 | 8.68%-246.43萬 | 24.74%-50.67萬 | 16.03%-58.18萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
