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TIH Toromont Industries Ltd

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延時15分鐘行情已收盤 11/28 16:00 (美東)
94.44億總市值18.92市盈率TTM

Toromont Industries Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-98.14%248.3萬
-155.68%-5,880.1萬
115.31%3,079.3萬
65.54%3.53億
79.10%3.15億
213.10%1.34億
33.13%1.06億
-144.46%-2.01億
-60.69%2.13億
-28.68%1.76億
持續經營淨收入
-10.07%1.31億
1.52%1.35億
-12.69%8,391.9萬
17.55%5.29億
-2.66%1.54億
20.79%1.46億
20.09%1.33億
61.46%9,611.9萬
35.28%4.5億
49.89%1.58億
持續經營損益
59.34%-380.8萬
-2.26%-543.5萬
25.95%-942.2萬
-26.92%-3,968萬
40.21%-1,227.6萬
-449.65%-936.6萬
-70.24%-531.5萬
-115.42%-1,272.3萬
-53.57%-3,126.3萬
-193.22%-2,053.1萬
折舊攤銷及損耗
13.99%5,231.3萬
12.37%4,958.9萬
13.78%4,781.1萬
12.51%1.82億
20.46%5,039.9萬
9.89%4,589.4萬
11.76%4,413.1萬
7.10%4,202.1萬
2.40%1.62億
5.73%4,183.9萬
以股票支付的報酬
21.63%298.6萬
9.75%317.3萬
19.54%273.5萬
59.58%1,085萬
61.36%321.6萬
39.25%245.5萬
89.95%289.1萬
50.43%228.8萬
5.05%679.9萬
30.95%199.3萬
遞延稅費
-531.99%-219.3萬
-41.97%122.9萬
217.70%267.5萬
96.54%1,869.9萬
-0.70%1,608.6萬
86.42%-34.7萬
331.73%211.8萬
125.06%84.2萬
167.25%951.4萬
624.27%1,620萬
其他非現金項目
4.14%-1,592萬
6.82%-7,481.9萬
10.17%-5,143.9萬
0.01%-1.71億
56.57%-1,703.2萬
68.93%-1,660.8萬
-42.90%-8,029.1萬
-156.08%-5,726.1萬
-154.24%-1.71億
-270.03%-3,921.6萬
營運資金變化
-375.99%-1.62億
-2,015.87%-1.68億
83.30%-4,548.6萬
16.78%-1.77億
595.48%1.21億
46.61%-3,400.2萬
170.30%876.3萬
-80.48%-2.72億
-264.49%-2.13億
-85.63%1,733.6萬
-應收款項（增）減
70.65%-1,652.9萬
-255.20%-1.29億
178.31%9,050.4萬
61.04%-4,975.5萬
-58.27%1,039萬
-54.24%-5,632萬
58.74%-3,634.4萬
213.66%3,251.9萬
-242.46%-1.28億
-71.43%2,490.1萬
-存貨（增）減
-39.89%-3,486.8萬
-643.22%-4,137.2萬
-16.30%-1.38億
63.45%-1.15億
127.13%2,102.5萬
54.41%-2,492.6萬
110.96%761.6萬
-1.97%-1.19億
-4,047.74%-3.15億
-120.30%-7,750.5萬
-應付款項及應計費用（減）增
-459.37%-5,299.7萬
-54.58%1,334.1萬
145.25%5,172.2萬
-143.22%-4,715.9萬
-47.71%2,302.5萬
26.64%1,474.7萬
-58.67%2,937萬
-958.35%-1.14億
944.78%1.09億
18.61%4,403.1萬
-其他營運資本變動
-276.79%-5,745.2萬
-232.55%-1,076.4萬
31.03%-4,942.7萬
-71.01%3,508.6萬
155.24%6,612.9萬
104.95%3,249.7萬
-89.03%812.1萬
-1,502.07%-7,166萬
171.24%1.21億
-17.81%2,590.9萬
非持續經營活動現金淨額
0
0
0
-27.83%258.6萬
0
0
138.86%267.2萬
-8.6萬
358.3萬
452.8萬
經營活動現金淨額
-98.14%248.3萬
-154.30%-5,880.1萬
115.31%3,079.3萬
64.00%3.56億
74.60%3.15億
188.46%1.34億
49.45%1.08億
-144.57%-2.01億
-60.03%2.17億
-26.85%1.8億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-183.47%-9,132.8萬
-508.50%-3,585.4萬
-70.45%-3,273.5萬
-75.96%-7,770.7萬
-659.81%-3,506.1萬
-72.75%-3,221.8萬
142.29%877.7萬
-74.24%-1,920.5萬
35.88%-4,416.2萬
158.17%626.3萬
固定資產交易淨額
26.10%-2,375.8萬
-100.91%-3,582.1萬
-70.64%-3,270.2萬
-136.79%-1.04億
-652.10%-3,503.1萬
-72.39%-3,215萬
13.92%-1,782.9萬
-74.58%-1,916.4萬
35.99%-4,399.5萬
158.68%634.5萬
業務交易淨額
---6,753.6萬
--0
----
--2,660.6萬
--0
--0
--2,660.6萬
----
--0
--0
其他投資活動淨額
50.00%-3.4萬
---3.3萬
19.51%-3.3萬
16.77%-13.9萬
63.41%-3萬
---6.8萬
----
8.89%-4.1萬
-25.56%-16.7萬
-282.22%-8.2萬
非持續投資活動現金淨額
0
0
0
-140.35%-41.1萬
0
0
-126.35%-12.7萬
-28.4萬
-17.1萬
-14萬
投資活動現金淨額
-183.47%-9,132.8萬
-514.50%-3,585.4萬
-67.97%-3,273.5萬
-76.21%-7,811.8萬
-672.61%-3,506.1萬
-68.13%-3,221.8萬
142.67%865萬
-76.82%-1,948.9萬
35.63%-4,433.3萬
156.87%612.3萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-56.70%-4,401.6萬
-45.89%-8,502.6萬
-76.11%-5,576.5萬
-1.50%-1.64億
-56.90%-4,641.7萬
20.78%-2,809萬
15.89%-5,827.9萬
-14.19%-3,166.5萬
-9.36%-1.62億
42.63%-2,958.3萬
債務發行/償還的淨額
1.70%-243.2萬
-1.62%-244萬
-24.41%-252.3萬
-5.06%-938.6萬
-21.30%-248.3萬
-10.40%-247.4萬
-4.80%-240.1萬
15.43%-202.8萬
9.57%-893.4萬
14.24%-204.7萬
普通股發行/回購的淨額
---776.9萬
-99.99%-4,999萬
---2,499.1萬
22.60%-3,754.2萬
---1,254.6萬
--0
33.68%-2,499.6萬
--0
3.00%-4,850.2萬
--0
已支付現金股息
-10.33%-3,931.9萬
-11.66%-3,954.3萬
-10.21%-3,538.3萬
-10.67%-1.39億
-10.41%-3,541萬
-10.94%-3,563.8萬
-10.10%-3,541.3萬
-11.28%-3,210.4萬
-14.82%-1.25億
-10.67%-3,207萬
職工行使股票期權收到的現金
-45.08%550.4萬
55.59%705萬
189.10%713.2萬
1.99%2,104.2萬
-11.29%402.2萬
3.06%1,002.2萬
58.65%453.1萬
-29.87%246.7萬
-5.16%2,063.2萬
-30.67%453.4萬
其他融資活動的淨現金流額
----
---10.3萬
----
----
----
----
----
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
0
0
0
73.79%-3.8萬
0
0
78.57%-9,000
-2.9萬
-14.5萬
-2.6萬
融資活動現金淨額
-56.70%-4,401.6萬
-45.87%-8,502.6萬
-75.95%-5,576.5萬
-1.44%-1.64億
-56.77%-4,641.7萬
20.85%-2,809萬
15.93%-5,828.8萬
-14.29%-3,169.4萬
-9.46%-1.62億
42.58%-2,960.9萬
現金淨流量
期初現金流
9.51%8.04億
45.59%9.83億
12.18%10.41億
1.19%9.28億
4.73%8.07億
-5.75%7.34億
-15.12%6.75億
1.19%9.28億
55.10%9.17億
5.24%7.71億
當期現金流變化
-281.17%-1.33億
-406.37%-1.8億
77.13%-5,770.7萬
981.99%1.13億
48.82%2.34億
981.14%7,333.7萬
442.05%5,864.8萬
-108.54%-2.52億
-96.79%1,046.1萬
-14.85%1.57億
利率變動影響
-397.56%-24.4萬
277.53%15.8萬
5,183.33%30.5萬
-142.94%-21萬
-109.57%-19.7萬
-82.44%8.2萬
-141.40%-8.9萬
93.94%-6,000
4,990.00%48.9萬
-683.33%-9.4萬
期末現金流
-16.93%6.71億
9.51%8.04億
45.59%9.83億
12.18%10.41億
12.18%10.41億
4.73%8.07億
-5.75%7.34億
-15.12%6.75億
1.19%9.28億
1.19%9.28億
自由現金流
-121.71%-2,192.7萬
-205.42%-9,502.5萬
99.06%-214.8萬
62.62%2.41億
70.80%2.78億
270.23%1.01億
74.49%9,013.8萬
-144.06%-2.28億
-68.53%1.48億
-30.87%1.63億
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -98.14%248.3萬-155.68%-5,880.1萬115.31%3,079.3萬65.54%3.53億79.10%3.15億213.10%1.34億33.13%1.06億-144.46%-2.01億-60.69%2.13億-28.68%1.76億
持續經營淨收入 -10.07%1.31億1.52%1.35億-12.69%8,391.9萬17.55%5.29億-2.66%1.54億20.79%1.46億20.09%1.33億61.46%9,611.9萬35.28%4.5億49.89%1.58億
持續經營損益 59.34%-380.8萬-2.26%-543.5萬25.95%-942.2萬-26.92%-3,968萬40.21%-1,227.6萬-449.65%-936.6萬-70.24%-531.5萬-115.42%-1,272.3萬-53.57%-3,126.3萬-193.22%-2,053.1萬
折舊攤銷及損耗 13.99%5,231.3萬12.37%4,958.9萬13.78%4,781.1萬12.51%1.82億20.46%5,039.9萬9.89%4,589.4萬11.76%4,413.1萬7.10%4,202.1萬2.40%1.62億5.73%4,183.9萬
以股票支付的報酬 21.63%298.6萬9.75%317.3萬19.54%273.5萬59.58%1,085萬61.36%321.6萬39.25%245.5萬89.95%289.1萬50.43%228.8萬5.05%679.9萬30.95%199.3萬
遞延稅費 -531.99%-219.3萬-41.97%122.9萬217.70%267.5萬96.54%1,869.9萬-0.70%1,608.6萬86.42%-34.7萬331.73%211.8萬125.06%84.2萬167.25%951.4萬624.27%1,620萬
其他非現金項目 4.14%-1,592萬6.82%-7,481.9萬10.17%-5,143.9萬0.01%-1.71億56.57%-1,703.2萬68.93%-1,660.8萬-42.90%-8,029.1萬-156.08%-5,726.1萬-154.24%-1.71億-270.03%-3,921.6萬
營運資金變化 -375.99%-1.62億-2,015.87%-1.68億83.30%-4,548.6萬16.78%-1.77億595.48%1.21億46.61%-3,400.2萬170.30%876.3萬-80.48%-2.72億-264.49%-2.13億-85.63%1,733.6萬
-應收款項（增）減 70.65%-1,652.9萬-255.20%-1.29億178.31%9,050.4萬61.04%-4,975.5萬-58.27%1,039萬-54.24%-5,632萬58.74%-3,634.4萬213.66%3,251.9萬-242.46%-1.28億-71.43%2,490.1萬
-存貨（增）減 -39.89%-3,486.8萬-643.22%-4,137.2萬-16.30%-1.38億63.45%-1.15億127.13%2,102.5萬54.41%-2,492.6萬110.96%761.6萬-1.97%-1.19億-4,047.74%-3.15億-120.30%-7,750.5萬
-應付款項及應計費用（減）增 -459.37%-5,299.7萬-54.58%1,334.1萬145.25%5,172.2萬-143.22%-4,715.9萬-47.71%2,302.5萬26.64%1,474.7萬-58.67%2,937萬-958.35%-1.14億944.78%1.09億18.61%4,403.1萬
-其他營運資本變動 -276.79%-5,745.2萬-232.55%-1,076.4萬31.03%-4,942.7萬-71.01%3,508.6萬155.24%6,612.9萬104.95%3,249.7萬-89.03%812.1萬-1,502.07%-7,166萬171.24%1.21億-17.81%2,590.9萬
非持續經營活動現金淨額 000-27.83%258.6萬00138.86%267.2萬-8.6萬358.3萬452.8萬
經營活動現金淨額 -98.14%248.3萬-154.30%-5,880.1萬115.31%3,079.3萬64.00%3.56億74.60%3.15億188.46%1.34億49.45%1.08億-144.57%-2.01億-60.03%2.17億-26.85%1.8億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -183.47%-9,132.8萬-508.50%-3,585.4萬-70.45%-3,273.5萬-75.96%-7,770.7萬-659.81%-3,506.1萬-72.75%-3,221.8萬142.29%877.7萬-74.24%-1,920.5萬35.88%-4,416.2萬158.17%626.3萬
固定資產交易淨額 26.10%-2,375.8萬-100.91%-3,582.1萬-70.64%-3,270.2萬-136.79%-1.04億-652.10%-3,503.1萬-72.39%-3,215萬13.92%-1,782.9萬-74.58%-1,916.4萬35.99%-4,399.5萬158.68%634.5萬
業務交易淨額 ---6,753.6萬--0------2,660.6萬--0--0--2,660.6萬------0--0
其他投資活動淨額 50.00%-3.4萬---3.3萬19.51%-3.3萬16.77%-13.9萬63.41%-3萬---6.8萬----8.89%-4.1萬-25.56%-16.7萬-282.22%-8.2萬
非持續投資活動現金淨額 000-140.35%-41.1萬00-126.35%-12.7萬-28.4萬-17.1萬-14萬
投資活動現金淨額 -183.47%-9,132.8萬-514.50%-3,585.4萬-67.97%-3,273.5萬-76.21%-7,811.8萬-672.61%-3,506.1萬-68.13%-3,221.8萬142.67%865萬-76.82%-1,948.9萬35.63%-4,433.3萬156.87%612.3萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -56.70%-4,401.6萬-45.89%-8,502.6萬-76.11%-5,576.5萬-1.50%-1.64億-56.90%-4,641.7萬20.78%-2,809萬15.89%-5,827.9萬-14.19%-3,166.5萬-9.36%-1.62億42.63%-2,958.3萬
債務發行/償還的淨額 1.70%-243.2萬-1.62%-244萬-24.41%-252.3萬-5.06%-938.6萬-21.30%-248.3萬-10.40%-247.4萬-4.80%-240.1萬15.43%-202.8萬9.57%-893.4萬14.24%-204.7萬
普通股發行/回購的淨額 ---776.9萬-99.99%-4,999萬---2,499.1萬22.60%-3,754.2萬---1,254.6萬--033.68%-2,499.6萬--03.00%-4,850.2萬--0
已支付現金股息 -10.33%-3,931.9萬-11.66%-3,954.3萬-10.21%-3,538.3萬-10.67%-1.39億-10.41%-3,541萬-10.94%-3,563.8萬-10.10%-3,541.3萬-11.28%-3,210.4萬-14.82%-1.25億-10.67%-3,207萬
職工行使股票期權收到的現金 -45.08%550.4萬55.59%705萬189.10%713.2萬1.99%2,104.2萬-11.29%402.2萬3.06%1,002.2萬58.65%453.1萬-29.87%246.7萬-5.16%2,063.2萬-30.67%453.4萬
其他融資活動的淨現金流額 -------10.3萬--------------------------------
非持續融資活動現金淨額 00073.79%-3.8萬0078.57%-9,000-2.9萬-14.5萬-2.6萬
融資活動現金淨額 -56.70%-4,401.6萬-45.87%-8,502.6萬-75.95%-5,576.5萬-1.44%-1.64億-56.77%-4,641.7萬20.85%-2,809萬15.93%-5,828.8萬-14.29%-3,169.4萬-9.46%-1.62億42.58%-2,960.9萬
現金淨流量
期初現金流 9.51%8.04億45.59%9.83億12.18%10.41億1.19%9.28億4.73%8.07億-5.75%7.34億-15.12%6.75億1.19%9.28億55.10%9.17億5.24%7.71億
當期現金流變化 -281.17%-1.33億-406.37%-1.8億77.13%-5,770.7萬981.99%1.13億48.82%2.34億981.14%7,333.7萬442.05%5,864.8萬-108.54%-2.52億-96.79%1,046.1萬-14.85%1.57億
利率變動影響 -397.56%-24.4萬277.53%15.8萬5,183.33%30.5萬-142.94%-21萬-109.57%-19.7萬-82.44%8.2萬-141.40%-8.9萬93.94%-6,0004,990.00%48.9萬-683.33%-9.4萬
期末現金流 -16.93%6.71億9.51%8.04億45.59%9.83億12.18%10.41億12.18%10.41億4.73%8.07億-5.75%7.34億-15.12%6.75億1.19%9.28億1.19%9.28億
自由現金流 -121.71%-2,192.7萬-205.42%-9,502.5萬99.06%-214.8萬62.62%2.41億70.80%2.78億270.23%1.01億74.49%9,013.8萬-144.06%-2.28億-68.53%1.48億-30.87%1.63億
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見--------無保留意見--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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