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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
加拿大市場個股詳情
Toromont Industries Ltd (TIH)
- 223.890
- -1.640-0.73%
延時15分鐘行情已收盤 05/15 16:00 (美東)
182.55億總市值35.59市盈率TTM
224.400最高價222.070最低價16.84萬股成交量224.110今開225.530昨收3761.91萬成交額225.88052周最高0.21%換手率8153.35萬總股本115.09352周最低6.29每股收益TTM182.25億流通值225.880歷史最高36.88市盈率(靜)8140.35萬流通股0.119歷史最低6.07每股收益(静)1.03%振幅2.12股息TTM5.44市淨率1股每手0.95%股息率TTM
Toromont Industries Ltd (TIH) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -14.58%-9,519.5萬 | 106.59%7.42億 | -1.40%3.79億 | 9,923.84%2.49億 | 434.96%1.97億 | -369.80%-8,308.1萬 | 1.70%3.59億 | 22.14%3.85億 | -98.14%248.3萬 | -155.68%-5,880.1萬 |
| 持續經營淨收入 | 24.53%9,269.8萬 | -1.96%4.97億 | 0.57%1.57億 | 7.38%1.41億 | -8.13%1.24億 | -11.30%7,443.6萬 | -4.27%5.07億 | 1.46%1.56億 | -10.07%1.31億 | 1.52%1.35億 |
| 持續經營損益 | 28.09%-294.1萬 | -24.01%-2,888.8萬 | 3.43%-447萬 | -327.15%-1,626.6萬 | 25.26%-406.2萬 | 56.59%-409萬 | 41.30%-2,329.4萬 | 62.29%-462.9萬 | 59.34%-380.8萬 | -2.26%-543.5萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 1.08%6,396萬 | 54.63%3.17億 | 67.14%9,236.7萬 | 59.99%8,369.4萬 | 56.50%7,760.9萬 | 32.35%6,327.9萬 | 12.35%2.05億 | 9.65%5,526.2萬 | 13.99%5,231.3萬 | 12.37%4,958.9萬 |
| 以股票支付的報酬 | 20.33%357.5萬 | 41.53%1,253萬 | 8,034.15%325.3萬 | 3.38%308.7萬 | 1.45%321.9萬 | 8.63%297.1萬 | -18.41%885.3萬 | -101.27%-4.1萬 | 21.63%298.6萬 | 9.75%317.3萬 |
| 遞延稅費 | -1.21%-409萬 | -3,581.46%-2,422.4萬 | 222.71%290.7萬 | -516.37%-1,351.7萬 | -878.93%-957.3萬 | -251.07%-404.1萬 | -103.52%-65.8萬 | -114.73%-236.9萬 | -531.99%-219.3萬 | -41.97%122.9萬 |
| 其他非現金項目 | 25.70%-3,338.6萬 | 25.70%-1.11億 | 199.57%676.9萬 | 39.51%-963萬 | 17.40%-6,180.4萬 | 12.65%-4,493.4萬 | 12.98%-1.49億 | 60.09%-679.8萬 | 4.14%-1,592萬 | 6.82%-7,481.9萬 |
| 營運資金變化 | -25.96%-2.15億 | 142.44%7,986.4萬 | -35.12%1.21億 | 137.63%6,090.6萬 | 140.04%6,722.3萬 | -275.28%-1.71億 | -6.31%-1.88億 | 55.12%1.87億 | -375.99%-1.62億 | -2,015.87%-1.68億 |
| -應收款項（增）減 | -49.20%2,119.5萬 | -898.62%-3,351萬 | -31.08%4,087.9萬 | -49.88%-2,477.4萬 | 29.25%-9,133.8萬 | -53.90%4,172.3萬 | 108.43%419.6萬 | 470.88%5,931.4萬 | 70.65%-1,652.9萬 | -255.20%-1.29億 |
| -存貨（增）減 | -47.70%-9,733.3萬 | 167.35%1.36億 | -581.55%-6,246.7萬 | 343.74%8,498.8萬 | 532.94%1.79億 | 52.34%-6,590萬 | -74.97%-2.02億 | -38.30%1,297.2萬 | -39.89%-3,486.8萬 | -643.22%-4,137.2萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 32.57%-7,851.4萬 | -127.01%-1,611.6萬 | 88.68%8,982.8萬 | 141.74%2,212.2萬 | -187.17%-1,162.9萬 | -325.12%-1.16億 | 226.54%5,967.5萬 | 106.77%4,760.9萬 | -459.37%-5,299.7萬 | -54.58%1,334.1萬 |
| -其他營運資本變動 | -100.61%-6,035.9萬 | 87.63%-624.9萬 | -20.91%5,310.1萬 | 62.70%-2,143萬 | 17.06%-892.8萬 | 39.13%-3,008.8萬 | -243.95%-5,050.7萬 | 1.52%6,713.6萬 | -276.79%-5,745.2萬 | -232.55%-1,076.4萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 經營活動現金淨額 | -14.58%-9,519.5萬 | 106.59%7.42億 | -1.40%3.79億 | 9,923.84%2.49億 | 434.96%1.97億 | -369.80%-8,308.1萬 | 0.96%3.59億 | 22.14%3.85億 | -98.14%248.3萬 | -154.30%-5,880.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 35.71%-3,933.6萬 | -25.17%-2.59億 | -58.05%-7,409.8萬 | 59.70%-3,680.2萬 | -142.00%-8,676.8萬 | -86.92%-6,118.9萬 | -166.13%-2.07億 | -33.72%-4,688.4萬 | -183.47%-9,132.8萬 | -508.50%-3,585.4萬 |
| 固定資產交易淨額 | -150.39%-3,934.1萬 | -58.92%-2.12億 | -81.59%-7,409.4萬 | -47.05%-3,493.7萬 | -142.20%-8,675.9萬 | 51.95%-1,571.2萬 | -27.75%-1.33億 | -16.48%-4,080.4萬 | 26.10%-2,375.8萬 | -100.91%-3,582.1萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | 35.52%-4,745萬 | --0 | 97.04%-200萬 | --0 | ---4,545萬 | -376.60%-7,359.1萬 | ---605.5萬 | ---6,753.6萬 | --0 |
| 其他投資活動淨額 | 118.52%5,000 | 176.00%9.5萬 | 84.00%-4,000 | 497.06%13.5萬 | 72.73%-9,000 | 18.18%-2.7萬 | 10.07%-12.5萬 | 16.67%-2.5萬 | 50.00%-3.4萬 | ---3.3萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動現金淨額 | 35.71%-3,933.6萬 | -25.17%-2.59億 | -58.05%-7,409.8萬 | 59.70%-3,680.2萬 | -142.00%-8,676.8萬 | -86.92%-6,118.9萬 | -164.73%-2.07億 | -33.72%-4,688.4萬 | -183.47%-9,132.8萬 | -514.50%-3,585.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -118.47%-4,265.4萬 | 84.42%-4,729.2萬 | 66.54%-3,972.8萬 | -310.99%-1.81億 | 32.25%-5,760.3萬 | 514.13%2.31億 | -84.58%-3.04億 | -155.80%-1.19億 | -56.70%-4,401.6萬 | -45.89%-8,502.6萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -101.04%-308.6萬 | 1,523.48%1.38億 | -28.25%-299.2萬 | -6,189.47%-1.53億 | -17.38%-286.4萬 | 11,883.27%2.97億 | -3.64%-972.8萬 | 6.04%-233.3萬 | 1.70%-243.2萬 | -1.62%-244萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 75.03%-4,005.8萬 | 100.27%21.3萬 | --0 | 69.95%-1,502.3萬 | -1.03%-2,524.8萬 | -327.29%-1.6億 | -519.03%-7,766.4萬 | ---776.9萬 | -99.99%-4,999萬 |
| 已支付現金股息 | -8.23%-4,234.7萬 | -8.02%-1.66億 | -7.60%-4,230.1萬 | -7.33%-4,220萬 | -6.85%-4,225.2萬 | -10.58%-3,912.7萬 | -10.82%-1.54億 | -11.03%-3,931.5萬 | -10.33%-3,931.9萬 | -11.66%-3,954.3萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 172.72%277.9萬 | 14.32%2,316.6萬 | 825.95%535.2萬 | 159.07%1,425.9萬 | -64.03%253.6萬 | -85.71%101.9萬 | -3.70%2,026.4萬 | -85.63%57.8萬 | -45.08%550.4萬 | 55.59%705萬 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | ---- | -2,808.74%-299.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---299.6萬 | ---10.3萬 | --0 | ---- | ---10.3萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 融資活動現金淨額 | -118.47%-4,265.4萬 | 84.42%-4,729.2萬 | 66.54%-3,972.8萬 | -310.99%-1.81億 | 32.25%-5,760.3萬 | 514.13%2.31億 | -84.54%-3.04億 | -155.80%-1.19億 | -56.70%-4,401.6萬 | -45.87%-8,502.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 48.79%13.25億 | -14.41%8.91億 | 58.09%10.6億 | 27.97%10.29億 | -0.60%9.77億 | -14.41%8.91億 | 12.18%10.41億 | -16.93%6.71億 | 9.51%8.04億 | 45.59%9.83億 |
| 當期現金流變化 | -304.44%-1.77億 | 388.50%4.36億 | 21.17%2.66億 | 123.47%3,118.9萬 | 129.27%5,258.8萬 | 250.19%8,667萬 | -233.51%-1.51億 | -6.17%2.19億 | -281.17%-1.33億 | -406.37%-1.8億 |
| 利率變動影響 | 3,120.83%72.5萬 | -212.70%-132.2萬 | -143.61%-41.6萬 | 319.67%53.6萬 | -997.47%-141.8萬 | -107.87%-2.4萬 | 658.57%117.3萬 | 584.26%95.4萬 | -397.56%-24.4萬 | 277.53%15.8萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金流 | 18.84%11.62億 | 48.79%13.25億 | 48.79%13.25億 | 58.09%10.6億 | 27.97%10.29億 | -0.60%9.77億 | -14.41%8.91億 | -14.41%8.91億 | -16.93%6.71億 | 9.51%8.04億 |
| 自由現金流 | -36.31%-1.37億 | 130.77%5.14億 | -10.76%3.05億 | 1,009.20%1.99億 | 215.66%1.1億 | -4,571.18%-1億 | -7.71%2.23億 | 22.84%3.42億 | -121.71%-2,192.7萬 | -205.42%-9,502.5萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
