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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
加拿大市場個股詳情
Theralase Technologies Inc (TLT)
- 0.230
- 0.0000.00%
延時15分鐘行情已收盤 05/15 16:00 (美東)
6343.83萬總市值-14.38市盈率TTM
0.240最高價0.225最低價65.13萬股成交量0.240今開0.230昨收15.01萬成交額0.41052周最高0.25%換手率2.76億總股本0.14552周最低-0.016每股收益TTM5905.43萬流通值2.800歷史最高虧損市盈率(靜)2.57億流通股0.025歷史最低-0.016每股收益(静)6.52%振幅--股息TTM38.33市淨率1股每手--股息率TTM
Theralase Technologies Inc (TLT) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 1.92%-328.58萬 | -155.05%-122.8萬 | 49.89%-68.71萬 | -152.24%-102.29萬 | 68.15%-34.78萬 | 17.74%-335.02萬 | 61.38%-48.15萬 | -130.70%-137.13萬 | 63.88%-40.55萬 | 1.55%-109.19萬 |
| 持續經營淨收入 | 3.18%-412.08萬 | 25.32%-68.57萬 | -7.93%-101.19萬 | 16.03%-95.2萬 | -16.15%-147.13萬 | 6.89%-425.61萬 | 7.36%-91.81萬 | 7.69%-93.75萬 | 1.86%-113.38萬 | 10.10%-126.67萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | 803.88%4,716 | -513.22%-1.11萬 | -207.26%-3,325 | 353.23%1.01萬 | 230.70%4,973 | -113.22%-670 | 174.24%2,678 | 289.26%3,100 |
| 折舊攤銷及損耗 | -2.38%26.56萬 | 6.09%7.28萬 | -3.07%6.62萬 | -8.43%6.15萬 | -4.23%6.52萬 | -4.91%27.21萬 | -4.44%6.86萬 | -4.99%6.83萬 | -6.14%6.72萬 | -4.05%6.8萬 |
| 以股票支付的報酬 | 10.27%57.46萬 | -66.15%6.3萬 | 41.54%16.2萬 | 106.98%16.02萬 | 32.29%18.94萬 | -16.12%52.11萬 | 28.52%18.61萬 | -26.21%11.45萬 | -49.73%7.74萬 | -14.46%14.31萬 |
| 其他非現金項目 | ---- | ---- | -29.07%4,138 | -26.71%4,573 | -24.64%5,003 | -20.62%2.41萬 | -22.88%5,422 | -21.33%5,834 | -19.93%6,240 | -18.70%6,639 |
| 營運資金變化 | -104.58%-5,160 | -427.53%-67.41萬 | 114.11%8.77萬 | -149.79%-28.61萬 | 1,982.87%86.73萬 | 125.87%11.27萬 | 143.27%20.58萬 | -442.01%-62.17萬 | 391.60%57.47萬 | -183.50%-4.61萬 |
| -應收款項（增）減 | -79.01%-44.84萬 | -50.27%-42.69萬 | 224.58%2.66萬 | -1,930.21%-9.66萬 | -18.80%4.85萬 | -890.82%-25.05萬 | -129.92%-28.41萬 | -109.40%-2.13萬 | 96.05%-4,756 | 819.16%5.97萬 |
| -存貨（增）減 | -109.93%-1.12萬 | -217.68%-7.61萬 | 22.34%5.1萬 | 43.26%-1.62萬 | -15.14%3.01萬 | 165.53%11.31萬 | 152.85%6.46萬 | 11.95%4.17萬 | -5,044.42%-2.86萬 | 140.73%3.54萬 |
| -預付費用（增）減 | -158.66%-8.21萬 | -147.93%-1.55萬 | -89.21%6,099 | -146.13%-4.53萬 | 41.62%-2.74萬 | 209.18%13.99萬 | 123.48%3.23萬 | 49.03%5.65萬 | 587.01%9.81萬 | -9.59%-4.7萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 387.10%53.65萬 | -148.79%-16.97萬 | 115.47%9.69萬 | -122.25%-10.42萬 | 994.87%71.36萬 | -71.74%11.02萬 | 613.84%34.79萬 | -1,673.96%-62.65萬 | 7,909.45%46.86萬 | -127.00%-7.97萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | -28.88%-9.28萬 | -157.64%-2.39萬 | 810.56%10.26萬 | 51.00%-24.47萬 | -41.59%-19.96萬 | 55.03%-7.2萬 | 142.98%4.14萬 | 85.85%-1.44萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 1.92%-328.58萬 | -155.05%-122.8萬 | 49.89%-68.71萬 | -152.24%-102.29萬 | 68.15%-34.78萬 | 17.74%-335.02萬 | 61.38%-48.15萬 | -130.70%-137.13萬 | 63.88%-40.55萬 | 1.55%-109.19萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -145.08%-4.89萬 | 707.62%4.2萬 | -76.12%-1.52萬 | -1,190.82%-1.12萬 | -1,705.84%-6.46萬 | 46.42%-2萬 | 39.50%-6,918 | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 |
| 固定資產交易淨額 | -145.08%-4.89萬 | 707.62%4.2萬 | -76.12%-1.52萬 | -1,190.82%-1.12萬 | -1,705.84%-6.46萬 | 46.42%-2萬 | 39.50%-6,918 | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -145.08%-4.89萬 | 707.62%4.2萬 | -76.12%-1.52萬 | -1,190.82%-1.12萬 | -1,705.84%-6.46萬 | 46.42%-2萬 | 39.50%-6,918 | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -9.63%324.88萬 | 201.15%128.79萬 | -42.48%73.69萬 | 31.70%94.87萬 | -76.38%27.53萬 | 35.90%359.5萬 | -59.93%42.77萬 | 195.78%128.11萬 | -38.27%72.03萬 | 5,430.70%116.59萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | 395.38%27.47萬 | 1,200.37%26.26萬 | 401.51%7.07萬 | -27.08%-2.93萬 | -29.31%-2.93萬 | 20.60%-9.3萬 | 54.68%-2.39萬 | -7.23%-2.35萬 | -7.23%-2.3萬 | -7.22%-2.26萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -19.35%297.61萬 | 126.07%102.53萬 | -48.78%66.82萬 | 31.55%97.79萬 | -74.37%30.46萬 | 33.54%369萬 | -59.50%45.35萬 | 186.72%130.45萬 | --74.34萬 | --118.86萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -166.67%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -9.63%324.88萬 | 201.15%128.79萬 | -42.48%73.69萬 | 31.70%94.87萬 | -76.38%27.53萬 | 35.90%359.5萬 | -59.93%42.77萬 | 195.78%128.11萬 | -38.27%72.03萬 | 5,430.70%116.59萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 512.05%26.88萬 | -75.42%8.1萬 | -89.19%4.63萬 | 15.17%13.18萬 | 512.05%26.88萬 | -97.09%4.39萬 | 40.20%32.95萬 | 5.19%42.84萬 | -68.73%11.44萬 | -97.09%4.39萬 |
| 當期現金流變化 | -138.18%-8.58萬 | 267.79%10.19萬 | 135.06%3.47萬 | -127.21%-8.54萬 | -294.32%-13.7萬 | 115.35%22.48萬 | 68.21%-6.07萬 | 42.59%-9.89萬 | 659.29%31.4萬 | 106.17%7.05萬 |
| 期末現金流 | -31.94%18.29萬 | -31.94%18.29萬 | -75.42%8.1萬 | -89.19%4.63萬 | 15.17%13.18萬 | 512.05%26.88萬 | 512.05%26.88萬 | 40.20%32.95萬 | 5.19%42.84萬 | -68.73%11.44萬 |
| 自由現金流 | 1.05%-333.47萬 | -142.83%-118.6萬 | 49.11%-70.23萬 | -154.46%-103.41萬 | 62.36%-41.23萬 | 18.00%-337.02萬 | 61.18%-48.84萬 | -127.97%-137.99萬 | 63.90%-40.64萬 | 2.27%-109.54萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
