(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.68%-14.16萬 | -13.97%-35.25萬 | 74.65%-7.86萬 | 68.33%-75.56萬 | 96.21%-2.87萬 | 89.97%-10.76萬 | 27.56%-30.93萬 | -136.92%-31.01萬 | -238.61萬 | -75.6萬 |
持續經營淨收入 | -39.93%-32.52萬 | -53.42%-44.13萬 | -71.62%-70.64萬 | 54.84%-135.71萬 | 58.72%-42.55萬 | 79.55%-23.24萬 | 30.05%-28.76萬 | 3.55%-41.16萬 | ---300.49萬 | ---103.08萬 |
折舊攤銷及損耗 | 73.74%2.7萬 | 42.26%2.19萬 | 26.27%1.93萬 | 321.20%6.42萬 | 55.16%1.8萬 | 381.80%1.55萬 | 3,702.72%1.54萬 | --1.53萬 | --1.52萬 | --1.16萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | ---2.63萬 | --40.67萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --37.3萬 | ---1 |
其他非現金項目 | --830 | --896 | --757 | ---3.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 36.47%15.57萬 | 320.34%9.23萬 | 133.04%20.11萬 | 148.06%57.2萬 | 57.09%41.35萬 | 136.55%11.41萬 | -158.27%-4.19萬 | -70.82%8.63萬 | --23.06萬 | --26.32萬 |
-應收款項(增)減 | -1,484.42%-2.12萬 | 13.68%-1.87萬 | -203.79%-1.38萬 | 58.67%-2.15萬 | 49.78%-1.18萬 | -112.17%-1,335 | -196.35%-2.17萬 | 141.39%1.33萬 | ---5.21萬 | ---2.35萬 |
-預付費用(增)減 | --1,576 | -4,246.09%-7.52萬 | --0 | 196.35%8.94萬 | -79.77%8.45萬 | --0 | --1,814 | --3,104 | ---9.28萬 | --41.76萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 68.60%19.46萬 | 945.55%18.62萬 | 207.60%21.49萬 | 34.29%50.41萬 | 360.57%34.09萬 | -38.39%11.54萬 | -147.35%-2.2萬 | -78.69%6.99萬 | --37.54萬 | ---13.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.68%-14.16萬 | -13.97%-35.25萬 | 74.65%-7.86萬 | 68.33%-75.56萬 | 96.34%-2.87萬 | 89.71%-10.76萬 | 27.56%-30.93萬 | -136.92%-31.01萬 | ---238.61萬 | ---78.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -22.50%-6.28萬 | -639.16%-4.58萬 | -5.12萬 | -6,197 | ||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -22.50%-6.28萬 | -639.16%-4.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---5.12萬 | ---6,197 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -22.50%-6.28萬 | -640.36%-4.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---5.12萬 | ---6,187 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,055.39%1.41萬 | 4,959.23%52.94萬 | 1,110.51%5.95萬 | -99.49%1.53萬 | -81.19%3.35萬 | -147.60%-1,475 | -197.97%-1.09萬 | -100.21%-5,892 | 301萬 | 17.81萬 |
債務發行/償還的淨額 | -639.53%-1.09萬 | 1.96%-1.07萬 | 261.90%9,539 | 107.48%1.53萬 | 976.33%3.35萬 | ---1,475 | ---1.09萬 | 97.05%-5,892 | ---20.38萬 | ---3,824 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2.5萬 | --54萬 | --5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --321.39萬 | --19.32萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.12萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,052.00%1.4萬 | 4,959.23%52.94萬 | 1,110.51%5.95萬 | -99.49%1.53萬 | -81.19%3.35萬 | -147.60%-1,475 | -197.97%-1.09萬 | -100.21%-5,892 | --301萬 | --17.81萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.20%20.91萬 | -94.01%3.23萬 | -93.99%5.13萬 | 203.16%85.44萬 | -93.58%9.23萬 | -91.45%21.83萬 | -81.86%53.85萬 | 203.16%85.44萬 | --28.18萬 | --143.85萬 |
當期現金流變化 | -1.23%-12.75萬 | 155.23%17.68萬 | 93.97%-1.9萬 | -240.26%-80.31萬 | 92.99%-4.1萬 | 88.69%-12.6萬 | 23.00%-32.02萬 | -111.76%-31.59萬 | --57.26萬 | ---58.4萬 |
期末現金流 | -11.60%8.16萬 | -4.20%20.91萬 | -94.01%3.23萬 | -93.99%5.13萬 | -93.99%5.13萬 | -93.58%9.23萬 | -91.45%21.83萬 | -81.86%53.85萬 | --85.44萬 | --85.44萬 |
自由現金流 | -13.75%-14.16萬 | -13.97%-35.25萬 | 74.65%-7.86萬 | 66.42%-81.84萬 | 90.56%-7.45萬 | 88.58%-12.45萬 | 27.56%-30.93萬 | -136.92%-31.01萬 | ---243.74萬 | ---78.92萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。