(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 9.06%7.17億 | 1.08%6.58億 | 13.57%6.51億 | 22.11%5.73億 | 4.69億 |
來自客戶的收入 | 9.49%7.16億 | 1.05%6.54億 | 13.42%6.48億 | 22.37%5.71億 | --4.67億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -76.79%76.5萬 | 6.96%329.53萬 | 57.39%308.08萬 | -24.80%195.75萬 | --260.31萬 |
現金付款 | 24.41%-3.71億 | -4.61%-4.91億 | -45.35%-4.69億 | -3.66%-3.23億 | -3.12億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 24.41%-3.71億 | -4.61%-4.91億 | -45.35%-4.69億 | -3.66%-3.23億 | ---3.12億 |
已支付的直接利息 | -29.95%-219.16萬 | -2.28%-168.65萬 | -32.95%-164.89萬 | 45.93%-124.02萬 | ---229.39萬 |
已收到的直接利息 | 126.93%784.62萬 | 1,469.69%345.75萬 | -34.01%22.03萬 | -51.76%33.38萬 | --69.2萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | 115.99%5.31萬 | ---33.23萬 |
經營活動現金淨額 | 108.83%3.52億 | -6.35%1.68億 | -27.81%1.8億 | 59.98%2.49億 | --1.56億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -68.05%-2.66億 | 21.36%-1.58億 | 5.98%-2.01億 | -74.85%-2.14億 | -1.22億 |
資本性支出 | -30.41%-2,466萬 | -3.96%-1,890.99萬 | -27.65%-1,819.03萬 | -1.43%-1,424.98萬 | ---1,404.93萬 |
固定資產交易淨額 | -81.67%-2.46億 | 24.59%-1.35億 | 14.99%-1.8億 | -30.09%-2.11億 | ---1.62億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.7萬 |
投資產品交易淨額 | 277.40%262.4萬 | 38.12%-147.92萬 | -120.29%-239.03萬 | -78.21%1,177.9萬 | --5,405.57萬 |
其他投資活動淨額 | 212.64%250萬 | -184.33%-221.94萬 | ---78.06萬 | ---- | --25.84萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -68.05%-2.66億 | 21.36%-1.58億 | 5.98%-2.01億 | -74.85%-2.14億 | ---1.22億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -58.99%-2,647.02萬 | -131.31%-1,664.88萬 | 339.32%5,317.13萬 | -160.19%-2,221.75萬 | 3,691.52萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 1,054.41%9,666.72萬 | -86.92%837.38萬 | --6,400.08萬 |
已支付現金股息 | ---473.62萬 | ---- | ---632.48萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -30.54%-2,173.4萬 | 55.21%-1,664.88萬 | -21.51%-3,717.11萬 | -12.94%-3,059.13萬 | ---2,708.56萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -58.99%-2,647.02萬 | -131.31%-1,664.88萬 | 339.32%5,317.13萬 | -160.19%-2,221.75萬 | --3,691.52萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -3.44%1.76億 | 21.25%1.83億 | 9.54%1.51億 | 104.72%1.38億 | --6,719.63萬 |
當期現金流變化 | 1,048.02%5,962.73萬 | -119.64%-628.96萬 | 144.05%3,201.75萬 | -81.36%1,311.91萬 | --7,036.86萬 |
期末現金流 | 33.80%2.36億 | -3.44%1.76億 | 21.25%1.83億 | 9.54%1.51億 | --1.38億 |
自由現金流 | 784.50%7,865.49萬 | 133.41%889.26萬 | -232.11%-2,661.38萬 | 188.69%2,014.49萬 | ---2,271.29萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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