(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 2.22%9.09億 | 5.68%8.76億 | 24.08%7.45億 | 27.12%7.73億 | 27.12%7.73億 | 53.25%8.89億 | 42.70%8.29億 | 13.54%6億 | 13.45%6.08億 | 13.45%6.08億 |
-現金及び現金同等物 | -38.82%3.96億 | -19.62%5.35億 | 30.91%4.21億 | 56.41%4.57億 | 56.41%4.57億 | 145.39%6.48億 | 161.46%6.66億 | 13.75%3.21億 | -13.35%2.92億 | -13.35%2.92億 |
-短期投資 | 112.30%5.13億 | 108.86%3.41億 | 16.21%3.24億 | 0.01%3.16億 | 0.01%3.16億 | -23.65%2.41億 | -49.97%1.63億 | 13.29%2.79億 | 58.98%3.16億 | 58.98%3.16億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.73%3.7億 | 10.59%3.7億 | 14.22%3.17億 | 12.22%3.33億 | 12.22%3.33億 | 27.38%3.4億 | 27.50%3.34億 | 2.76%2.78億 | -9.08%2.97億 | -9.08%2.97億 |
-売掛金 | 8.74%3.67億 | 9.55%3.66億 | 17.34%3.16億 | 6.20%2.3億 | 6.20%2.3億 | 31.31%3.38億 | 36.06%3.34億 | 7.70%2.69億 | -30.98%2.16億 | -30.98%2.16億 |
-その他の売掛金 | 7.34%296.9万 | --349.2万 | -85.42%122.9万 | 28.27%1.04億 | 28.27%1.04億 | -72.63%276.6万 | ---- | -58.30%842.9万 | 505.62%8,092.9万 | 505.62%8,092.9万 |
-未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-20万 | 0.00%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---20万 |
棚卸資産 | -0.57%1.91億 | 2.83%1.95億 | 7.24%1.98億 | 2.75%1.86億 | 2.75%1.86億 | 15.57%1.92億 | 21.70%1.89億 | 19.51%1.85億 | 20.68%1.81億 | 20.68%1.81億 |
その他の流動資産 | 118.81%9,404.7万 | 128.19%1.01億 | 137.28%1.12億 | 138.25%9,816.6万 | 138.25%9,816.6万 | 7.34%4,298.2万 | -5.60%4,445.2万 | -22.96%4,700.8万 | -15.86%4,120.3万 | -15.86%4,120.3万 |
流動資産合計 | 6.79%15.64億 | 10.37%15.42億 | 32.32%14.69億 | 31.43%14.86億 | 31.43%14.86億 | 39.00%14.65億 | 33.59%13.97億 | 9.38%11.1億 | 6.41%11.3億 | 6.41%11.3億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -27.67%3.11億 | -27.96%3.11億 | -27.37%3.14億 | -0.64%3.18億 | -0.64%3.18億 | -0.61%4.31億 | -3.82%4.31億 | -4.28%4.33億 | -29.83%3.2億 | -29.83%3.2億 |
-有形固定資産総額 | -37.25%5.61億 | -37.52%5.53億 | -36.92%5.53億 | 2.49%5.49億 | 2.49%5.49億 | 4.04%8.93億 | 2.43%8.85億 | 2.21%8.76億 | -37.20%5.35億 | -37.20%5.35億 |
-減価償却累計额 | 46.17%-2.49億 | 46.61%-2.42億 | 46.24%-2.38億 | -7.17%-2.3億 | -7.17%-2.3億 | -8.77%-4.63億 | -9.16%-4.54億 | -9.45%-4.44億 | 45.71%-2.15億 | 45.71%-2.15億 |
のれん及びその他の無形資産 | -19.19%8,393.1万 | -25.62%8,394.5万 | -31.04%8,395.9万 | -29.57%8,501.8万 | -29.57%8,501.8万 | -25.66%1.04億 | -24.20%1.13億 | -22.92%1.22億 | -27.68%1.21億 | -27.68%1.21億 |
-のれん | -10.60%8,302.7万 | -10.60%8,302.7万 | -10.60%8,302.7万 | 0.00%8,302.7万 | 0.00%8,302.7万 | 0.00%9,287.3万 | 0.00%9,287.3万 | 0.00%9,287.3万 | -10.60%8,302.7万 | -10.60%8,302.7万 |
-その他の無形資産 | -91.77%90.4万 | -95.41%91.8万 | -96.77%93.2万 | -94.72%199.1万 | -94.72%199.1万 | -76.55%1,098.7万 | -64.32%1,998.2万 | -55.62%2,888万 | -49.11%3,768万 | -49.11%3,768万 |
投資その他の資産 | -82.22%1,892万 | 10.59%8,640.2万 | -31.82%6,278.2万 | -69.69%3,988.7万 | -69.69%3,988.7万 | -36.24%1.06億 | -56.36%7,812.7万 | -59.93%9,208.3万 | -42.64%1.32億 | -42.64%1.32億 |
非流動繰延資産 | -1.37%1.6億 | 9.29%1.67億 | 20.70%1.83億 | 70.97%1.96億 | 70.97%1.96億 | 18.25%1.62億 | 23.81%1.53億 | 34.41%1.51億 | 40.01%1.15億 | 40.01%1.15億 |
その他の非流動資産 | 48.87%1,680.4万 | 12.06%1,629.6万 | -22.71%1,152.1万 | -92.13%1,152.1万 | -92.13%1,152.1万 | 2.83%1,128.8万 | 25.74%1,454.2万 | 39.78%1,490.6万 | 432.96%1.46億 | 432.96%1.46億 |
非流動資産合計 | -27.42%5.91億 | -15.85%6.65億 | -19.39%6.55億 | -21.95%6.51億 | -21.95%6.51億 | -8.29%8.14億 | -13.34%7.9億 | -15.61%8.13億 | -13.37%8.34億 | -13.37%8.34億 |
資産合計 | -5.44%21.55億 | 0.90%22.07億 | 10.46%21.24億 | 8.77%21.36億 | 8.77%21.36億 | 17.37%22.79億 | 11.74%21.87億 | -2.79%19.23億 | -2.99%19.64億 | -2.99%19.64億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -57.45%3,703.7万 | 23.79%1.05億 | 107.42%7,705.2万 | 99.89%6,564.9万 | 99.89%6,564.9万 | 162.16%8,703.6万 | 111.29%8,461.6万 | 34.12%3,714.7万 | -41.06%3,284.3万 | -41.06%3,284.3万 |
-買掛金 | -57.45%3,703.7万 | 23.79%1.05億 | 107.42%7,705.2万 | 99.89%6,564.9万 | 99.89%6,564.9万 | 162.16%8,703.6万 | 111.29%8,461.6万 | 34.12%3,714.7万 | -41.06%3,284.3万 | -41.06%3,284.3万 |
当期の未払費用 | 6.84%3.49億 | 8.71%3.49億 | -16.80%3.22億 | -1.34%3.55億 | -1.34%3.55億 | -7.31%3.27億 | -0.54%3.21億 | 8.81%3.88億 | 15.20%3.6億 | 15.20%3.6億 |
短期借入金及び資本リース債務 | -49.33%915万 | -50.49%900.7万 | -51.32%891万 | -32.09%874.6万 | -32.09%874.6万 | -3.72%1,805.8万 | -3.97%1,819.2万 | -4.39%1,830.4万 | -33.07%1,287.8万 | -33.07%1,287.8万 |
-短期借入金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
-資本リース債務 | -59.16%615万 | -60.46%600.7万 | -61.38%591万 | -41.83%574.6万 | -41.83%574.6万 | -4.43%1,505.8万 | -4.72%1,519.2万 | -5.20%1,530.4万 | -39.17%987.8万 | -39.17%987.8万 |
流動性繰延負債 | -29.53%233.9万 | 0.27%331.1万 | 52.12%333.6万 | -59.95%273万 | -59.95%273万 | -16.65%331.9万 | -12.81%330.2万 | -55.42%219.3万 | 7.52%681.6万 | 7.52%681.6万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -22.28%454.2万 | -22.28%454.2万 | ---- | ---- | ---- | --584.4万 | --584.4万 |
流動負債合計 | -9.82%4.54億 | 5.82%5.16億 | -6.88%4.59億 | 4.52%5.2億 | 4.52%5.2億 | 7.15%5.03億 | 11.10%4.87億 | 6.61%4.93億 | 5.61%4.98億 | 5.61%4.98億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -2.74%3.57億 | -3.33%3.59億 | -3.87%3.61億 | -0.85%3.63億 | -0.85%3.63億 | -5.10%3.67億 | -5.12%3.71億 | -5.16%3.76億 | -7.66%3.67億 | -7.66%3.67億 |
-長期借入金 | -0.88%2.86億 | -0.88%2.86億 | -0.88%2.87億 | -0.88%2.88億 | -0.88%2.88億 | -0.87%2.88億 | -0.87%2.89億 | -0.87%2.9億 | -0.87%2.9億 | -0.87%2.9億 |
-リース債務 | -9.58%7,103万 | -11.91%7,253.5万 | -13.95%7,410.2万 | -0.76%7,570.9万 | -0.76%7,570.9万 | -17.95%7,855.2万 | -17.52%8,234.2万 | -17.21%8,611.2万 | -26.76%7,628.7万 | -26.76%7,628.7万 |
その他の非流動性負債 | -1.86%5,262.7万 | 0.16%4,829.4万 | 0.96%4,895.9万 | 17.68%4,987.8万 | 17.68%4,987.8万 | 25.13%5,362.3万 | 6.67%4,821.9万 | 10.44%4,849.4万 | -2.90%4,238.4万 | -2.90%4,238.4万 |
非流動負債合計 | -2.63%4.09億 | -2.93%4.07億 | -3.32%4.1億 | -2.17%4.13億 | -2.17%4.13億 | -2.08%4.21億 | -3.90%4.2億 | -3.60%4.24億 | -4.11%4.22億 | -4.11%4.22億 |
負債合計 | -6.55%8.63億 | 1.77%9.23億 | -5.24%8.69億 | 1.45%9.34億 | 1.45%9.34億 | 2.74%9.24億 | 3.62%9.07億 | 1.63%9.17億 | 0.91%9.2億 | 0.91%9.2億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 2.38%176.3万 | 2.33%176万 | 2.45%175.7万 | 2.13%172.6万 | 2.13%172.6万 | 1.95%172.2万 | 1.90%172万 | 2.27%171.5万 | 1.93%169万 | 1.93%169万 |
-普通株式 | 2.38%176.3万 | 2.33%176万 | 2.45%175.7万 | 2.13%172.6万 | 2.13%172.6万 | 1.95%172.2万 | 1.90%172万 | 2.27%171.5万 | 1.93%169万 | 1.93%169万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 22.89%-11.23億 | 19.20%-12.15億 | 24.95%-13.07億 | 20.94%-13.44億 | 20.94%-13.44億 | 12.85%-14.56億 | 6.41%-15.04億 | -10.41%-17.41億 | -10.27%-16.99億 | -10.27%-16.99億 |
資本剰余金 | -5.71%28.32億 | -5.78%28.04億 | -5.37%27.81億 | -6.05%27.37億 | -6.05%27.37億 | 4.08%30.03億 | 4.13%29.76億 | 4.26%29.39億 | 4.10%29.13億 | 4.10%29.13億 |
自己株式 | 124.09%4.19億 | 62.79%3.03億 | 17.28%2.18億 | 17.70%1.89億 | 17.70%1.89億 | 16.43%1.87億 | 16.17%1.86億 | 16.20%1.86億 | 12.76%1.61億 | 12.76%1.61億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 107.00%42.5万 | 51.73%-359万 | 55.70%-360.1万 | 71.44%-311万 | 71.44%-311万 | 52.68%-607.4万 | 29.09%-743.7万 | 1.28%-812.9万 | -192.48%-1,088.9万 | -192.48%-1,088.9万 |
株主資本 | -4.68%12.92億 | 0.28%12.84億 | 24.78%12.55億 | 15.23%12.03億 | 15.23%12.03億 | 29.99%13.56億 | 18.30%12.8億 | -6.49%10.06億 | -6.19%10.44億 | -6.19%10.44億 |
資本合計 | -4.68%12.92億 | 0.28%12.84億 | 24.78%12.55億 | 15.23%12.03億 | 15.23%12.03億 | 29.99%13.56億 | 18.30%12.8億 | -6.49%10.06億 | -6.19%10.44億 | -6.19%10.44億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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